Treasure Coast Financial Planning
CIK 1911307 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $205.0M
- ポジション
- 48
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,382 位 · 67.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.01%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.62%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 12.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $3,942,448 · 推定売付額 $3,278,211
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 14
- 減少
- 21
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%
ポートフォリオ全体 48 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $37,764,833 | 18.42% | 415,958 | $4,819,104 | 下落 ×2 | ||
| SPDW | $28,071,283 | 13.69% | 557,080 | $2,822,424 | 上昇 ×3 | ||
| BILS | $14,232,150 | 6.94% | 143,209 | $181,383 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $13,713,681 | 6.69% | 149,647 | $415,928 | 上昇 ×6 | ||
| SPTS | $10,470,523 | 5.11% | 360,928 | $-155,775 | 下落 ×2 | ||
| TIPX | $10,191,541 | 4.97% | 538,380 | $-13,730 | 上昇 ×1 | ||
| FLEE | $10,123,396 | 4.94% | 260,576 | $615,857 | 下落 ×1 | ||
| LDUR | $8,217,238 | 4.01% | 85,945 | $478,905 | 上昇 ×5 | ||
| GNR | $7,619,510 | 3.72% | 113,200 | $-766,066 | 上昇 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7,221,089 | 3.52% | 78,311 | $103,505 | 上昇 ×1 | ||
| SPEU | $7,106,804 | 3.47% | 129,497 | $503,526 | 上昇 ×6 | ||
| JPIB | $6,472,873 | 3.16% | 133,875 | $45,605 | 下落 ×1 | ||
| EMTL | $5,469,876 | 2.67% | 128,089 | $-635,321 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $4,371,642 | 2.13% | 11,814 | $581,667 | |||
| FVD | $3,844,863 | 1.88% | 79,802 | $88,687 | 下落 ×2 | ||
| SDY | $3,688,103 | 1.80% | 24,235 | $170,875 | 上昇 ×6 | ||
| FTHF | $3,444,240 | 1.68% | 69,187 | $1,021,335 | 上昇 ×3 | ||
| BKIE | $2,692,257 | 1.31% | 26,762 | $104,807 | 下落 ×4 | ||
| RSPN | $2,672,105 | 1.30% | 41,755 | $383,528 | 上昇 ×4 | ||
| SPYM | $2,082,141 | 1.02% | 23,693 | $213,723 | 下落 ×1 | ||
| LDRT | $1,729,463 | 0.84% | 68,889 | $-89,224 | 下落 ×1 | ||
| GTO | $1,397,335 | 0.68% | 29,813 | $-110,310 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,282,733 | 0.63% | 4,433 | $151,845 | 下落 ×4 | ||
| EBND | $1,120,660 | 0.55% | 53,569 | $54,045 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,029,228 | 0.50% | 7,528 | $-565,406 | 下落 ×3 | ||
| EMDM | $904,756 | 0.44% | 20,942 | $177,446 | 下落 ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $846,562 | 0.41% | 28,972 | 上昇 ×1 | |||
| LDRI | $809,193 | 0.39% | 31,640 | $-136,023 | 下落 ×2 | ||
| SPIP | $714,344 | 0.35% | 27,817 | $-147,007 | 下落 ×2 | ||
| DWX | $423,974 | 0.21% | 9,225 | $156,425 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $413,754 | 0.20% | 4,110 | $41 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $400,813 | 0.20% | 25,256 | $-88,795 | 下落 ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $399,583 | 0.19% | 16,754 | $-14,596 | 下落 ×2 | ||
| ELD | $386,675 | 0.19% | 13,473 | $11,856 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $347,336 | 0.17% | 2,744 | $-11,963 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342,184 | 0.17% | 1,347 | $-24,521 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342,059 | 0.17% | 917 | $2,613 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341,948 | 0.17% | 813 | $31,908 | 下落 ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $285,793 | 0.14% | 1,644 | $56,340 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259,671 | 0.13% | 3,037 | $25,454 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $247,900 | 0.12% | 265 | $-16,154 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $236,758 | 0.12% | 5,844 | 上昇 ×1 | |||
| FDD | $223,481 | 0.11% | 12,047 | $10,041 | 上昇 ×1 | ||
| RDVI | $222,734 | 0.11% | 7,576 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208,417 | 0.10% | 370 | $-14,142 | 下落 ×2 | ||
| FEZ | $206,521 | 0.10% | 3,007 | 上昇 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204,581 | 0.10% | 625 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $203,868 | 0.10% | 1,800 | $-392,676 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPDW | $28,071,283 | 13.69% | 3倍増 |
| BILS | $14,232,150 | 6.94% | 6倍増 |
| BIL | $13,713,681 | 6.69% | 6倍増 |
| LDUR | $8,217,238 | 4.01% | 5倍増 |
| SPEU | $7,106,804 | 3.47% | 6倍増 |
| SDY | $3,688,103 | 1.80% | 6倍増 |
| FTHF | $3,444,240 | 1.68% | 3倍増 |
| RSPN | $2,672,105 | 1.30% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | 削減 | -731 | +$4.8M |
| SPDW | 買い増し | +4K | +$2.8M |
| FTHF | 買い増し | +5K | +$1.0M |
| GNR | 買い増し | +873 | -$766K |
| EMTL | 削減 | -15K | -$635K |
| FLEE | 削減 | -902 | +$616K |
| VTI | 価格変動のみ | +0 | +$582K |
| XOM | 削減 | -2K | -$565K |
| SPEU | 買い増し | +630 | +$504K |
| LDUR | 買い増し | +5K | +$479K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年3月31日 | 1,265 | $235,923 | 24.4% |
| GLD | 2026年6月30日 | 505 | $217,296 | 追跡終了 |
| JPM | 2026年3月31日 | 673 | $216,854 | 20.8% |
| GLD | 2025年9月30日 | 705 | $214,905 | 追跡終了 |
| DGRS | 2025年3月31日 | 4,084 | $209,223 | |
| BAC | 2026年6月30日 | 4,284 | $208,828 | 9.6% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2,200 | $204,333 | -3.2% |
| PG | 2025年12月31日 | 1,328 | $204,115 | 0.0% |
| PEG | 2026年6月30日 | 2,500 | $202,375 | -8.5% |
| GDX | 2026年6月30日 | 2,200 | $201,894 | 追跡終了 |