Fidelity Covington Trust (FDIF)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000079690 · SEC EDGAR で表示 ↗
$34.30
2026年3月10日現在
▼ -0.12 (-0.34%)
1日の変動
$25.25 – $37.23
52週範囲
- 純資産
- $106.7M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.31%
- 実効ポジション数
- 4.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
FDIF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.05% | — |
| 3M | ▼ -5.62% | — |
| 6M | ▼ -1.39% | — |
| 年初来 | ▼ -4.22% | — |
| 1Y | ▲ +15.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +21.62% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.97%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.80
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$3.3M
- 過去12ヶ月
- -$3.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24.94 | 492,537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21.42 | 572,993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21.41 | 450,320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16.68 | 706,946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15.45 | 490,456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0.31 | 334,767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0.11 | 112,999 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10,288,434 | 71.57% | 254,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564,130 | 3.92% | 13,938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MFA Wealth Services | $473,700 | 3.30% | 11,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455,716 | 3.17% | 11,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437,750 | 3.05% | 10,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427,736 | 2.98% | 10,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341,044 | 2.37% | 8,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293,496 | 2.04% | 8,698 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,784 | 1.56% | 5,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $187,242 | 1.30% | 4,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180,837 | 1.26% | 4,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158,256 | 1.10% | 3,910 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $97,979 | 0.68% | 2,421 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89,004 | 0.62% | 2,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54,512 | 0.38% | 1,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40,475 | 0.28% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,467 | 0.25% | 901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12,466 | 0.09% | 308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $9,396 | 0.07% | 232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2,267 | 0.02% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
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