Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS)

運用会社 · BATS · シリーズ S000078944 · SEC EDGAR で表示 ↗

$24.63 2026年10月1日現在

▲ +0.04 (+0.16%) 1日の変動

$24.59 – $24.98 52週範囲

-0.01% プレミアム / ディスカウント 2026年10月1日時点のNAV

純フロー（30日）: -$4.9M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト14.72%

実効ポジション数174.1

1%超のポジション5

純資産 $121.8M

保有銘柄 693

時点 2026年7月31日

GTOS 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月1日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -0.81%	▼ -0.42%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -1.34%	▼ -0.57%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$0

四半期末 7月 2026 +$1.2M

過去12ヶ月 +$113.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 693保有

名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio	00142W843	$4.9M	4.04	4,918,346	STIV	US
U.S. Treasury Notes/Bonds	91282CQX2	$2.9M	2.36	2,908,700	DBT	US
U.S. Treasury Notes/Bonds	91282CQZ7	$1.8M	1.48	1,808,900	DBT	US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC	21881PAB0	$1.6M	1.29	1,570,353	LON	US
Energy Transfer L.P.	29273VAN0	$1.5M	1.22	1,485,000	DBT	US
BX Commercial Mortgage Trust	12433LAA3	$1.1M	0.93	1,130,000	ABS-MBS	US
Qdoba Funding LLC	746954AC0	$1.1M	0.91	1,110,000	ABS-O	US
Invesco Private Prime Fund	·	$1.0M	0.85	1,033,260	STIV	US
VoltaGrid LLC	92874BAA3	$1.0M	0.83	1,000,000	DBT	US
Whetstone Park Clo, Ltd.	96329YAN7	$1.0M	0.82	1,000,000	ABS-CBDO	KY
EFMT 2026-NQM7	26847XAE9	$999K	0.82	1,000,000	ABS-MBS	US
Compass Datacenters Issuer II LLC	20469CAE5	$935K	0.77	960,000	ABS-O	US
TransDigm, Inc.	893647BU0	$821K	0.67	810,000	DBT	US
NVIDIA Corp.	67066GAQ7	$806K	0.66	814,000	DBT	US
GS Mortgage-Backed Securities Trust	36277VAA9	$797K	0.65	800,000	ABS-MBS	US
GS Mortgage-Backed Securities Trust	362934AA9	$796K	0.65	791,995	ABS-MBS	US
Angel Oak Mortgage Trust	03466QAA1	$793K	0.65	792,666	ABS-MBS	US
Allison Transmission, Inc.	019736AE7	$780K	0.64	781,000	DBT	US
EnerSys	29275YAC6	$747K	0.61	755,000	DBT	US
Jackson National Life Global Funding	46849LVL2	$739K	0.61	740,000	DBT	US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust	227920AA3	$709K	0.58	710,447	ABS-MBS	US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l.	26951TAA8	$700K	0.57	700,000	DBT	LU
SS&C Technologies, Inc.	78466CAC0	$694K	0.57	694,000	DBT	US
Morgan Stanley Private Bank, N.A.	61776NZU0	$686K	0.56	690,000	DBT	US
Morgan Stanley Bank, N.A.	61778EUS8	$685K	0.56	681,000	DBT	US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust	22759BAE2	$670K	0.55	676,597	ABS-MBS	US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC	27888VAA9	$665K	0.55	668,387	ABS-O	US
SBA Communications Corp.	78410GAD6	$658K	0.54	662,000	DBT	US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	61779RCK5	$649K	0.53	653,000	ABS-MBS	US
BX Trust	05619PAA4	$649K	0.53	650,000	ABS-MBS	US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd.	696918AA9	$643K	0.53	642,130	ABS-CBDO	KY
Magnetite XXI Ltd.	55954PAW4	$628K	0.52	628,000	ABS-CBDO	KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3	83408CAA5	$610K	0.50	610,000	ABS-O	US
BX Trust	05619PAC0	$601K	0.49	600,000	ABS-MBS	US
Sunoco L.P.	86765KAH2	$601K	0.49	600,000	DBT	US
Iron Mountain Inc.	46284VAC5	$598K	0.49	600,000	DBT	US
Brink's Co. (The)	109696AA2	$597K	0.49	600,000	DBT	US
Citigroup Inc.	172967KM2	$594K	0.49	595,000	DBT	US
J.P. Morgan Mortgage Trust	46659QAC3	$586K	0.48	586,346	ABS-MBS	US
Barclays PLC	06738EDG7	$580K	0.48	593,000	DBT	GB
CrowdStrike Holdings, Inc.	22788CAA3	$580K	0.48	610,000	DBT	US
QTS (PROJECT THUNDER)	74751*AK2	$574K	0.47	575,000	DBT	US
U.S. Treasury Bills	912797UG0	$563K	0.46	566,000	DBT	US
Bowling Green Park CLO LLC	102875AA9	$560K	0.46	560,000	ABS-CBDO	KY
Constellation Global Funding	21038N2B6	$559K	0.46	560,000	DBT	US
Switch ABS Issuer LLC	871044AS2	$559K	0.46	570,000	ABS-O	US
Banque Federative du Credit Mutuel	06675DCV2	$557K	0.46	556,000	DBT	FR
Thayer Park, CLO Ltd.	883310AW4	$545K	0.45	544,281	ABS-CBDO	KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.	606822EE0	$540K	0.44	540,000	DBT	JP
PR RNO Property Owner 1, LLC	69393LAA1	$535K	0.44	567,000	DBT	US

セクター別内訳

Financials 0.0%

その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月1日	削減	FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6	単位/株: -0.00003032 → -0.00003242 (6.9%)
2026年10月1日	削減	GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9	単位/株: 0.05053 → 0.04943 (-2.2%)
2026年10月1日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.7345 → 0.5025 (-31.6%)
2026年10月1日	削減	OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7	単位/株: 0.05103 → 0.0502 (-1.6%)
2026年10月1日	新規	PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6	新規ポジション — 0.04358 単位/株
2026年10月1日	新規	PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4	新規ポジション — 0.1196 単位/株
2026年10月1日	新規	PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAT2	新規ポジション — 0.1554 単位/株
2026年10月1日	削減	SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5	単位/株: 0.1172 → 0.1077 (-8.1%)
2026年10月1日	解消	SNOW 833445AE9	ポジション解消 — 0.1381 単位/株でした
2026年10月1日	解消	SNOW 833445AG4	ポジション解消 — 0.1425 単位/株でした
2026年10月1日	削減	T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7	単位/株: 0.1735 → 0.05387 (-68.9%)
2026年10月1日	増加	T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3	単位/株: 0.1404 → 0.2019 (43.8%)
2026年10月1日	削減	T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8	単位/株: 0.1799 → 0.1374 (-23.6%)
2026年10月1日	新規	TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2	新規ポジション — 0.2027 単位/株
2026年10月1日	増加	TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6	単位/株: 0.00004926 → 0.00005116 (3.8%)
2026年10月1日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.2853 → -0.03116 (-89.1%)
2026年10月1日	増加	— CASH COLLATERAL FUTPLGCSH	単位/株: 0.01493 → 0.02017 (35.1%)
2026年9月30日	削減	ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7	単位/株: 0.2171 → 0.1627 (-25.0%)
2026年9月30日	増加	FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6	単位/株: -0.00003368 → -0.00003032 (-10.0%)
2026年9月30日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.6666 → 0.7345 (10.2%)
2026年9月30日	解消	MCD 58013MGB4	ポジション解消 — 0.0004211 単位/株でした
2026年9月30日	新規	SNOW 833445AE9	新規ポジション — 0.1381 単位/株
2026年9月30日	新規	SNOW 833445AG4	新規ポジション — 0.1425 単位/株
2026年9月30日	削減	SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1	単位/株: 0.03853 → 0.02968 (-23.0%)
2026年9月30日	削減	SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9	単位/株: 0.03179 → 0.02442 (-23.2%)
2026年9月30日	解消	TDG 893647BR7	ポジション解消 — 0.1078 単位/株でした
2026年9月30日	増加	TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6	単位/株: 0.00004737 → 0.00004926 (4.0%)
2026年9月30日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.252 → -0.2853 (13.2%)
2026年9月30日	増加	— CASH COLLATERAL FUTPLGCSH	単位/株: 0.005204 → 0.01493 (186.9%)
2026年9月29日	増加	AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7	単位/株: 0.02778 → 0.02895 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3	単位/株: 0.004444 → 0.003579 (-19.5%)
2026年9月29日	削減	ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1	単位/株: 0.02202 → 0.01768 (-19.7%)
2026年9月29日	削減	ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7	単位/株: 0.01859 → 0.01474 (-20.7%)
2026年9月29日	削減	ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5	単位/株: 0.01535 → 0.01221 (-20.5%)
2026年9月29日	増加	ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8	単位/株: 0.006263 → 0.006526 (4.2%)
2026年9月29日	削減	ABNB — Airbnb Inc 009066AC5	単位/株: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	ABNB — Airbnb Inc 009066AD3	単位/株: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	ADI — Analog Devices Inc 032654BG9	単位/株: 0.1236 → 0.1288 (4.2%)
2026年9月29日	削減	ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1	単位/株: 0.03091 → 0.02484 (-19.6%)
2026年9月29日	削減	AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9	単位/株: 0.004242 → 0.003368 (-20.6%)
2026年9月29日	増加	AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6	単位/株: 0.0303 → 0.03158 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5	単位/株: 0.03111 → 0.03242 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AES — AES Corp/The 00130HCN3	単位/株: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026年9月29日	増加	AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7	単位/株: 0.003367 → 0.003509 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4	単位/株: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3	単位/株: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AGCO — AGCO Corp 001084AR3	単位/株: 0.000404 → 0.0004211 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5	単位/株: 0.1242 → 0.1295 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	増加	ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7	単位/株: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026年9月29日	増加	ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3	単位/株: 0.0101 → 0.01053 (4.2%)
2026年9月29日	増加	ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7	単位/株: 0.2083 → 0.2171 (4.2%)
2026年9月29日	増加	ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2	単位/株: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2	単位/株: 0.04545 → 0.03642 (-19.9%)
2026年9月29日	削減	AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8	単位/株: 0.04444 → 0.03558 (-19.9%)
2026年9月29日	削減	ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8	単位/株: 0.02909 → 0.02337 (-19.7%)
2026年9月29日	増加	ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0	単位/株: 0.04747 → 0.04947 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1	単位/株: 0.1569 → 0.1635 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9	単位/株: 0.05153 → 0.0537 (4.2%)
2026年9月29日	増加	AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0	単位/株: 0.005821 → 0.006066 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2	単位/株: 0.02586 → 0.02084 (-19.4%)
2026年9月29日	削減	APH — Amphenol Corp 032095AV3	単位/株: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	APH — Amphenol Corp 032095AW1	単位/株: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026年9月29日	削減	APH — Amphenol Corp 032095AX9	単位/株: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	APH — Amphenol Corp 032095AY7	単位/株: 0.001818 → 0.001263 (-30.5%)
2026年9月29日	増加	APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5	単位/株: 0.03697 → 0.03853 (4.2%)
2026年9月29日	増加	APO — Apollo Global Management Inc 03769M205	単位/株: 0.0002222 → 0.0002316 (4.2%)
2026年9月29日	増加	ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7	単位/株: 0.08182 → 0.08526 (4.2%)
2026年9月29日	削減	ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0	単位/株: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026年9月29日	増加	ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6	単位/株: 0.04586 → 0.04779 (4.2%)
2026年9月29日	削減	ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4	単位/株: 0.01475 → 0.01179 (-20.1%)
2026年9月29日	削減	ATH — Athene Global Funding 04685A3T6	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	ATH — Athene Global Funding 04685A5C1	単位/株: 0.03859 → 0.03095 (-19.8%)
2026年9月29日	増加	AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5	単位/株: 0.0006061 → 0.0006316 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9	単位/株: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2	単位/株: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026年9月29日	増加	AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3	単位/株: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2	単位/株: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026年9月29日	削減	AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0	単位/株: 0.02081 → 0.01663 (-20.1%)
2026年9月29日	削減	AXP — American Express Co 025816ED7	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	AXP — American Express Co 025816EE5	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	AXP — American Express Co 025816EJ4	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	AXP — American Express Co 025816EL9	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	AXP — American Express Co 025816ET2	単位/株: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026年9月29日	増加	AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8	単位/株: 0.01374 → 0.01432 (4.2%)
2026年9月29日	削減	AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	B — United States Treasury Bill 912797VT1	単位/株: 0.04929 → 0.05137 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BA — Boeing Co/The 097023DP7	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	BA — Boeing Co/The 097023DQ5	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7	単位/株: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 060505GB4	単位/株: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 060505GP3	単位/株: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 06051GLS6	単位/株: 0.01414 → 0.01137 (-19.6%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 06051GMT3	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 06051GMU0	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 06051GMY2	単位/株: 0.007475 → 0.005895 (-21.1%)
2026年9月29日	削減	BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9	単位/株: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026年9月29日	増加	BACR — Barclays PLC 06738EDG7	単位/株: 0.1198 → 0.1248 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BACR — Barclays PLC 06738EDH5	単位/株: 0.04323 → 0.04505 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BACR — Barclays PLC 06738EDL6	単位/株: 0.02303 → 0.024 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BALL — Ball Corp 058498AW6	単位/株: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9	単位/株: 0.03071 → 0.02463 (-19.8%)
2026年9月29日	増加	BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8	単位/株: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3	単位/株: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9	単位/株: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5	単位/株: 0.06061 → 0.06316 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BCO — Brink's Co/The 109696AA2	単位/株: 0.1717 → 0.1789 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0	単位/株: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0	単位/株: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2	単位/株: 0.1123 → 0.1171 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3	単位/株: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026年9月29日	削減	BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1	単位/株: 0.002424 → 0.001895 (-21.8%)
2026年9月29日	増加	BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1	単位/株: 0.04269 → 0.04448 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BMO — Bank of Montreal 06368MK78	単位/株: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9	単位/株: 0.03677 → 0.02947 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7	単位/株: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5	単位/株: 0.005657 → 0.004421 (-21.8%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7	単位/株: 0.06263 → 0.05011 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3	単位/株: 0.03273 → 0.02632 (-19.6%)
2026年9月29日	増加	BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7	単位/株: 0.06768 → 0.07053 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8	単位/株: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3	単位/株: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026年9月29日	削減	BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8	単位/株: 0.02667 → 0.02126 (-20.3%)
2026年9月29日	削減	BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3	単位/株: 0.01111 → 0.008842 (-20.4%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4	単位/株: 0.03212 → 0.02568 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0	単位/株: 0.01051 → 0.008421 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5	単位/株: 0.03596 → 0.02863 (-20.4%)
2026年9月29日	削減	BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0	単位/株: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日	削減	BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9	単位/株: 0.1131 → 0.1179 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4	単位/株: 0.1313 → 0.1368 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0	単位/株: 0.1212 → 0.1263 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6	単位/株: 0.1051 → 0.1095 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1	単位/株: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日	削減	BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6	単位/株: 0.001414 → 0.0008421 (-40.5%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3	単位/株: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5	単位/株: 0.008081 → 0.008421 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1	単位/株: 0.00303 → 0.003158 (4.2%)
2026年9月29日	増加	BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3	単位/株: 0.2283 → 0.2379 (4.2%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 172967PY1	単位/株: 0.001414 → 0.001053 (-25.6%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 172967PZ8	単位/株: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026年9月29日	増加	C — Citigroup Inc 172967QB0	単位/株: 0.001414 → 0.001474 (4.2%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 172967QG9	単位/株: 0.00101 → 0.0006316 (-37.5%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 172967QN4	単位/株: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 172967QP9	単位/株: 0.05394 → 0.04316 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 17327CAT0	単位/株: 0.0008081 → 0.0006316 (-21.8%)
2026年9月29日	削減	C — Citigroup Inc 17327CAW3	単位/株: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026年9月29日	削減	CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2	単位/株: 0.00303 → 0.002316 (-23.6%)
2026年9月29日	増加	CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1	単位/株: 0.0001212 → 0.0001263 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CARGIL — Cargill Inc 141781CF9	単位/株: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026年9月29日	増加	CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9	単位/株: 0.002259 → 0.002354 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3	単位/株: 0.05455 → 0.05684 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9	単位/株: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026年9月29日	削減	CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8	単位/株: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026年9月29日	削減	CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5	単位/株: 0.02444 → 0.01958 (-19.9%)
2026年9月29日	削減	CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7	単位/株: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日	削減	CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4	単位/株: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日	削減	CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9	単位/株: 0.001616 → 0.001263 (-21.8%)
2026年9月29日	削減	CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7	単位/株: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日	削減	CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6	単位/株: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026年9月29日	増加	CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4	単位/株: 0.000202 → 0.0002105 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5	単位/株: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9	単位/株: 0.02364 → 0.01895 (-19.8%)
2026年9月29日	削減	CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7	単位/株: 0.008081 → 0.006526 (-19.2%)
2026年9月29日	増加	CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8	単位/株: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026年9月29日	増加	CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8	単位/株: 0.01071 → 0.008421 (-21.4%)
2026年9月29日	増加	CI — Cigna Group/The 125523CX6	単位/株: 0.00008081 → 0.00008421 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5	単位/株: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1	単位/株: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CIFR — Cipher Compute LLC 17253NAA5	単位/株: 0.0204 → 0.02126 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CITADL — Citadel Finance LLC 17287HAE0	単位/株: 0.07131 → 0.07432 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899AQ4	単位/株: 0.08707 → 0.09074 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWB4	単位/株: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026年9月29日	削減	CMI — Cummins Inc 231021AY2	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5	単位/株: 0.1939 → 0.2021 (4.2%)
2026年9月29日	削減	CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5	単位/株: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026年9月29日	削減	CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9	単位/株: 0.01515 → 0.01221 (-19.4%)
2026年9月29日	増加	CNSQ — Centersquare Issuer LLC 15201EAK0	単位/株: 0.02525 → 0.02632 (4.2%)
2026年9月29日	削減	COF — Capital One Financial Corp 14040HDB8	単位/株: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日	増加	COLOM — Colombia Government International Bond 195325ET8	単位/株: 0.07879 → 0.08211 (4.2%)
2026年9月29日	増加	COLT — COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust 12622SAA9	単位/株: 0.03076 → 0.03205 (4.2%)
2026年9月29日	増加	COLT — COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 12674HAA0	単位/株: 0.05467 → 0.05698 (4.2%)
2026年9月29日	増加	COLT — COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust 12674LAA1	単位/株: 0.03356 → 0.03498 (4.2%)
2026年9月29日	増加	COLT — COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 19689DAA7	単位/株: 0.04285 → 0.04465 (4.2%)
2026年9月29日	増加	CONSTL — Constellation Global Funding 21038N2A8	単位/株: 0.009899 → 0.01032 (4.2%)
2026年9月29日	削減	COR — Cencora Inc 03073EBB0	単位/株: 0.003434 → 0.002737 (-20.3%)
2026年9月29日	削減	COR — Cencora Inc 03073EBC8	単位/株: 0.01212 → 0.009684 (-20.1%)

4015件の変更のうち最新200件を表示

配当金 45件の支払い

4.53%TTM利回り

$1.12TTM分配金/株

月次（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.0970
2026年8月24日	$0.0980
2026年7月20日	$0.0980
2026年6月22日	$0.0940
2026年5月18日	$0.0940
2026年4月20日	$0.0930
2026年3月23日	$0.0870
2026年2月23日	$0.0870
2026年1月20日	$0.0880
2025年12月22日	$0.0880
2025年11月24日	$0.0860
2025年10月20日	$0.1050
2025年9月22日	$0.0970
2025年8月18日	$0.1080
2025年7月21日	$0.1070
2025年6月23日	$0.1060
2025年5月19日	$0.1070
2025年4月21日	$0.1050
2025年3月24日	$0.1080
2025年2月24日	$0.1060
2025年1月21日	$0.1090
2024年12月23日	$0.1240
2024年11月18日	$0.1080
2024年10月21日	$0.1080
2024年9月23日	$0.1130
2024年8月19日	$0.1130
2024年7月22日	$0.1150
2024年6月24日	$0.1150
2024年5月20日	$0.1140
2024年4月22日	$0.1120
2024年3月18日	$0.1140
2024年2月20日	$0.1150
2024年1月22日	$0.1170
2023年12月18日	$0.1290
2023年11月20日	$0.1150
2023年10月23日	$0.1320
2023年9月18日	$0.1130
2023年8月21日	$0.1170
2023年7月24日	$0.1170
2023年6月20日	$0.1150
2023年5月22日	$0.1210
2023年4月24日	$0.1190
2023年3月20日	$0.1170
2023年2月21日	$0.1010
2023年1月23日	$0.1030

機関投資家（13F） 8 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Invesco Ltd.	$105,912,698	96.54%	4,246,700	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1,855,736	1.69%	74,408	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1,144,372	1.04%	45,885	株式数	2026年6月30日
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC	$408,468	0.37%	16,378	株式数	2026年6月30日
Claro Advisors Inc.	$207,938	0.19%	8,338	株式数	2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC	$166,306	0.15%	6,668	株式数	2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC	$9,976	0.01%	400	株式数	2026年6月30日
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