HFXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.29%▼ -0.98%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.14%▼ -0.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$154.3M
四半期末 7月 2026 +$391.5M
過去12ヶ月 +$683.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 930保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $75.3M 3.70 408,818 EC KR
SK HYNIX INC · $53.1M 2.61 44,093 EC KR
ASML HOLDING NV · $49.3M 2.43 29,903 EC NL
HSBC HOLDINGS PLC · $28.1M 1.38 1,326,752 EC GB
ROCHE HOLDING AG · $24.8M 1.22 56,650 EP CH
NOVARTIS AG · $22.7M 1.12 145,166 EC CH
SHELL PLC · $20.0M 0.98 439,017 EC GB
NESTLE' SA/AG · $19.8M 0.98 198,192 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $19.7M 0.97 115,901 EC GB
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $19.4M 0.96 867,135 EC JP
SIEMENS AG · $18.7M 0.92 57,578 EC DE
BHP GROUP LTD · $17.6M 0.87 415,894 EC AU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $16.5M 0.81 132,444 EC AU
TOYOTA MOTOR CORP · $16.2M 0.80 842,157 EC JP
BANCO SANTANDER SA · $15.9M 0.78 1,120,490 EC ES
ALLIANZ SE · $15.2M 0.75 30,457 EC DE
SAP SE · $14.6M 0.72 80,572 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $14.4M 0.71 43,202 EC FR
TOTALENERGIES SE · $13.6M 0.67 154,935 EC FR
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $13.3M 0.65 13,297,159 STIV US
UBS GROUP AG · $13.1M 0.64 248,298 EC CH
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $12.9M 0.64 654,074 EC GB
IBERDROLA SA · $12.7M 0.63 536,273 EC ES
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $12.6M 0.62 294,228 EC JP
ABB LTD (CH) · $12.2M 0.60 124,357 EC CH
TOKYO ELECTRON LTD · $12.2M 0.60 35,042 EC JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $12.1M 0.60 435,569 EC ES
ADVANTEST CORP · $11.7M 0.58 57,297 EC JP
NOVO NORDISK A/S · $11.7M 0.57 247,020 EC DK
HITACHI LTD · $11.6M 0.57 350,131 EC JP
UNICREDIT SPA · $11.3M 0.56 120,814 EC IT
SONY GROUP CORP · $11.1M 0.55 466,704 EC JP
AIRBUS SE · $10.8M 0.53 46,357 EC NL
SAFRAN SA · $10.7M 0.52 27,376 EC FR
UNILEVER PLC · $10.6M 0.52 166,409 EC GB
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $10.5M 0.52 19,277 EC FR
SIEMENS ENERGY AG · $10.0M 0.49 59,208 EC DE
L'AIR LIQUIDE SA · $10.0M 0.49 51,132 EC FR
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $9.9M 0.49 192,710 EC JP
BNP PARIBAS SA · $9.8M 0.48 78,041 EC FR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $9.8M 0.48 159,629 EC GB
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $9.8M 0.48 41,443 EC CH
SOFTBANK GROUP CORP · $9.7M 0.48 294,479 EC JP
INTESA SANPAOLO SPA · $9.4M 0.46 1,246,458 EC IT
BP PLC · $9.1M 0.45 1,221,900 EC GB
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $9.0M 0.44 11,880 EC CH
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $9.0M 0.44 155,495 EC SG
AIA GROUP LTD · $8.4M 0.41 832,829 EC HK
DEUTSCHE TELEKOM AG · $8.4M 0.41 271,628 EC DE
RIO TINTO PLC · $8.3M 0.41 85,643 EC GB

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 42件の支払い

08
3.12%TTM利回り
$1.17TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.1210
2026年6月18日$0.2270
2026年3月20日$0.0970
2025年12月19日$0.7230
2025年9月19日$0.1990
2025年6月20日$0.4380
2024年12月20日$0.2600
2024年9月20日$0.0730
2024年6月21日$0.3330
2024年3月15日$0.0320
2023年12月15日$0.1940
2023年9月15日$0.1100
2023年6月16日$0.1780
2023年3月17日$0.1370
2022年12月16日$0.4890
2022年9月16日$0.1150
2022年6月17日$0.3300
2022年3月18日$0.0580
2021年12月20日$0.2240
2021年9月20日$0.1300
2021年6月21日$0.3160
2021年3月22日$0.1060
2020年12月30日$0.1220
2020年9月24日$0.0840
2020年6月24日$0.1590
2020年3月25日$0.0890
2019年12月30日$0.0930
2019年9月24日$0.1320
2019年6月24日$0.3050
2019年3月25日$0.1630
2018年12月27日$0.3060
2018年9月21日$0.0950
2018年6月21日$0.3210
2018年3月22日$0.0650
2017年12月28日$0.1360
2017年9月22日$0.1080
2017年6月21日$0.2370
2017年3月23日$0.0720
2016年12月28日$0.3360
2016年9月22日$0.0680
2016年6月22日$0.1590
2015年12月29日$0.1410

機関投資家（13F） 113 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AMERIPRISE FINANCIAL INC $289,541,565 19.85% 7,601,314 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $237,260,563 16.27% 6,228,945 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $114,965,311 7.88% 3,018,254 株式数 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $114,392,993 7.84% 3,003,229 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $106,038,827 7.27% 2,783,902 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $100,702,800 6.90% 2,643,812 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $80,100,718 5.49% 2,102,933 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $60,482,476 4.15% 1,587,883 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $34,255,000 2.35% 899,322 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $31,998,952 2.19% 840,088 株式数 2026年6月30日
Mason & Associates Inc $24,891,440 1.71% 653,490 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $21,715,442 1.49% 570,109 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $18,898,814 1.30% 496,162 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,739,160 1.01% 386,956 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,587,133 1.00% 382,883 株式数 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $13,584,136 0.93% 356,633 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $10,971,532 0.75% 288,042 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10,837,100 0.74% 284,513 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10,240,998 0.70% 268,863 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9,927,073 0.68% 260,621 株式数 2026年6月30日
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $9,344,823 0.64% 245,335 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $9,256,175 0.63% 243,008 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $8,975,102 0.62% 235,629 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $8,411,867 0.58% 220,842 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7,536,141 0.52% 197,851 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,769,449 0.46% 177,722 株式数 2026年6月30日
Veridan Wealth LLC $6,548,957 0.45% 171,934 株式数 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $5,723,944 0.39% 150,274 株式数 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $5,017,570 0.34% 131,729 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $4,617,955 0.32% 121,238 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $4,301,770 0.29% 112,937 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3,460,254 0.24% 90,844 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3,334,126 0.23% 87,533 株式数 2026年6月30日
Wiser Advisor Group LLC $3,222,646 0.22% 84,606 株式数 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $3,094,708 0.21% 81,247 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $3,048,038 0.21% 80,022 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $2,840,112 0.19% 74,563 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,682,893 0.18% 70,435 株式数 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $2,640,246 0.18% 69,316 株式数 2026年6月30日
Oder Investment Management, LLC $2,292,799 0.16% 60,194 株式数 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $2,049,307 0.14% 53,802 株式数 2026年6月30日
Peck Wealth Management, LLC $2,003,801 0.14% 52,607 株式数 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1,909,642 0.13% 50,135 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,804,481 0.12% 47,404 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,793,947 0.12% 47,098 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,638,505 0.11% 43,017 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,523,660 0.10% 40,501 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $1,442,262 0.10% 37,865 株式数 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1,398,092 0.10% 36,705 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,153,056 0.08% 30,781 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1,091,826 0.07% 28,664 株式数 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $1,089,814 0.07% 28,612 株式数 2026年6月30日
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,084,270 0.07% 28,466 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,020,245 0.07% 26,785 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,000,510 0.07% 26,267 株式数 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $934,729 0.06% 24,540 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $900,295 0.06% 23,636 株式数 2026年6月30日
Indivisible Partners $898,251 0.06% 23,582 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $813,222 0.06% 21,350 株式数 2026年6月30日
MRP Capital Investments, LLC $799,890 0.05% 21,000 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $574,207 0.04% 15,075 株式数 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $563,808 0.04% 14,802 株式数 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $553,692 0.04% 14,536 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $493,761 0.03% 12,963 株式数 2026年6月30日
GGM Financial LLC $488,546 0.03% 12,826 株式数 2026年6月30日
Covenant Asset Management, LLC $487,933 0.03% 12,810 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $453,690 0.03% 11,911 株式数 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $411,479 0.03% 10,803 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $366,692 0.03% 9,627 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $362,177 0.02% 9,508 株式数 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $336,906 0.02% 8,845 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $294,891 0.02% 7,742 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $293,574 0.02% 7,837 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $282,604 0.02% 7,419 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $281,056 0.02% 7,379 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $267,585 0.02% 7,025 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $246,328 0.02% 6,467 株式数 2026年6月30日
TFB Advisors LLC $245,109 0.02% 6,435 株式数 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $243,527 0.02% 6,393 株式数 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $240,082 0.02% 6,303 株式数 2026年6月30日
Nuveen, LLC $213,609 0.01% 5,608 株式数 2026年6月30日
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $209,952 0.01% 5,512 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $136,516 0.01% 3,584 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $117,194 0.01% 3,490 株式数 2026年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP $114,727 0.01% 3,012 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $97,739 0.01% 3,012 株式数 2025年12月31日
CITIGROUP INC $72,371 0.00% 1,900 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $65,246 0.00% 1,713 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $56,952 0.00% 1,696 株式数 2026年3月31日
JNBA Financial Advisors $55,079 0.00% 1,446 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $44,108 0.00% 1,158 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $33,678 0.00% 1,003 株式数 2026年3月31日
MTM Investment Management, LLC $31,805 0.00% 835 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $29,748 0.00% 781 株式数 2026年6月30日
HOEY INVESTMENTS, INC $23,959 0.00% 629 株式数 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $22,054 0.00% 579 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $20,302 0.00% 533 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15,222 0.00% 400 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,146 0.00% 398 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $8,668 0.00% 229 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

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