LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1963040 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,213 位 · 23.4% トップ
ポジション
232
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.73%
上位25銘柄のウェイト
64.68%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
40.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.68% 推定買付額 $48,073,400 · 推定売付額 $18,243,845

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
88
減少
109
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.7%
Retail
1.3%
Communication Services
0.8%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
90.1%

ポートフォリオ全体 232 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $102,686,603 8.88% 137,118 $14,810,355 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,512,042 4.11% 64,519 $9,691,279 下落 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45,663,345 3.95% 150,719 $10,044,168 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,813,496 3.53% 141,047 $4,494,619 下落 ×3
VTV $40,360,878 3.49% 185,201 $7,687,442 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39,121,005 3.38% 409,902 $6,779,534 上昇 ×6
CWI $36,421,943 3.15% 895,548 $5,064,914 上昇 ×6
SPAB $35,991,737 3.11% 1,410,335 $2,139,960 上昇 ×6
BIV $29,740,545 2.57% 387,752 $1,994,577 上昇 ×6
JPIE $29,576,858 2.56% 642,277 $1,867,228 上昇 ×6
VTI $28,031,544 2.42% 75,753 $4,637,453 上昇 ×6
VIG $27,903,274 2.41% 117,924 $2,264,647 下落 ×3
IJR $25,276,535 2.19% 170,430 $5,259,629 上昇 ×6
SPY SPY $21,456,102 1.86% 28,732 $2,807,242 上昇 ×4
IBND $20,952,312 1.81% 671,979 $1,615,373 上昇 ×6
IJH $20,363,248 1.76% 264,081 $2,629,049 上昇 ×1
VWO $18,962,986 1.64% 317,691 $3,560,217 上昇 ×6
SCHD $18,533,387 1.60% 584,465 $-1,195,907 下落 ×3
SCHM $18,247,835 1.58% 494,924 $3,628,507 上昇 ×6
VOO $18,154,088 1.57% 26,432 $2,282,445 下落 ×1
VEA $17,451,142 1.51% 244,928 $2,291,193 上昇 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,368,909 1.42% 354,689 $1,718,916 上昇 ×6
SCHB $16,299,299 1.41% 562,821 $1,789,417 下落 ×6
SCHX $16,209,586 1.40% 550,784 $2,192,989 上昇 ×3
XLK XLK $15,914,022 1.38% 83,529 $4,529,955 下落 ×1
IWM $15,457,234 1.34% 51,447 $2,375,856 下落 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $13,770,864 1.19% 113,415 $2,889,015 上昇 ×4
DBEF $12,388,967 1.07% 226,780 $1,133,347 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,826,595 0.94% 45,425 $1,333,857 下落 ×6
VEU $10,610,889 0.92% 126,697 $982,709 下落 ×1
IWR $10,255,743 0.89% 92,964 $1,187,735 下落 ×3
EFA $9,899,643 0.86% 95,299 $875,411 上昇 ×6
SCHF $9,839,403 0.85% 355,213 $779,130 下落 ×5
AOR $9,612,756 0.83% 138,313 $1,485,368 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,254,216 0.80% 191,084 $354,640 上昇 ×6
XSOE $8,758,268 0.76% 178,086 $530,500 下落 ×3
MDY $8,164,048 0.71% 11,608 $1,156,745 上昇 ×5
EFG $8,127,765 0.70% 65,325 $515,571 下落 ×3
SCHA $7,644,123 0.66% 211,573 $1,478,525 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7,529,797 0.65% 78,747 $362,024 下落 ×2
AOM $7,247,235 0.63% 145,264 $157,935 下落 ×1
JCPB $7,102,118 0.61% 151,302 $-118,400 下落 ×1
IAGG $7,097,854 0.61% 140,274 $278,202 上昇 ×6
GLDM $6,918,197 0.60% 87,109 $-1,222,024 下落 ×2
VV $6,810,613 0.59% 19,803 $771,600 下落 ×6
TIP $6,566,185 0.57% 60,004 $460,502 上昇 ×6
HYG $5,588,804 0.48% 69,886 $478,050 上昇 ×6
IWB $5,585,867 0.48% 13,641 $663,879 下落 ×1
IEFA $5,310,149 0.46% 54,982 $860,002 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,938,683 0.43% 94,232 $146,626 上昇 ×6
VUG $4,910,744 0.42% 57,009 $457,694 上昇 ×1
GLD $4,703,107 0.41% 12,767 $-1,043,846 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,366,892 0.38% 21,825 $485,519 下落 ×2
BRKB $4,318,866 0.37% 8,631 $12,296 下落 ×3
IEMG $4,127,819 0.36% 49,829 $814,653 上昇 ×6
VNQ $3,972,692 0.34% 41,198 $484,931 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,888,670 0.34% 10,881 $707,594 下落 ×1
FNDX $3,784,944 0.33% 121,702 $307,903 下落 ×3
VGT $3,449,863 0.30% 28,864 $272,120 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,437,112 0.30% 9,728 $747,918 上昇 ×2
SCHP $3,431,865 0.30% 129,504 $104,062 上昇 ×6
CMF $3,345,765 0.29% 58,046 $245,000 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,328,627 0.29% 8,923 $-169,940 下落 ×1
VO $3,039,704 0.26% 37,727 $453,099 上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,971,047 0.26% 21,278 $1,222,484 下落 ×2
SCHO $2,960,907 0.26% 122,656 $3,573 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,862,541 0.25% 30,655 $129,915 下落 ×3
SCHE $2,850,778 0.25% 78,620 $297,407 上昇 ×4
CGDV $2,730,753 0.24% 55,413 $300,783 下落 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,645,652 0.23% 52,671 $81,996 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,550,555 0.22% 7,792 $803,691 上昇 ×1
FREL $2,549,422 0.22% 87,011 $351,521 上昇 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,547,600 0.22% 2,640 $1,513,354
VYM $2,406,065 0.21% 15,225 $-224,608 下落 ×1
PWZ $2,192,522 0.19% 89,454 $332,472 上昇 ×4
AOA $2,150,205 0.19% 22,031 $53,134 下落 ×1
ITA ITA $2,133,619 0.18% 8,801 $774 下落 ×6
USMV $2,118,214 0.18% 21,960 $-109,319 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,997,651 0.17% 4,610 $969,946 下落 ×2
VB $1,967,557 0.17% 6,491 $377,679 上昇 ×2
SCHG $1,887,370 0.16% 55,773 $231,372 下落 ×2
MDYV $1,879,934 0.16% 19,820 $-5,111 下落 ×6
CEF $1,866,069 0.16% 46,385 $-637,990 下落 ×6
SCHZ $1,761,798 0.15% 76,169 $90,169 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,672,564 0.14% 1,788 $-124,843 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,534,764 0.13% 2,642 $1,008,491 上昇 ×1
XLV XLV $1,515,579 0.13% 9,552 $563,478 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,490,020 0.13% 18,147 $-53,834 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,430,370 0.12% 10,462 $-377,484 下落 ×4
SDY $1,397,596 0.12% 9,184 $47,999 下落 ×6
SMH SMH $1,388,412 0.12% 2,117 $599,821 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,387,818 0.12% 2,906 $409,115 上昇 ×2
SOXX SOXX $1,349,187 0.12% 2,106 $690,051 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,300,217 0.11% 13,756 $-82,540 下落 ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,288,609 0.11% 4,666 $783,609 下落 ×1
SCHV $1,281,954 0.11% 36,827 $299,165 上昇 ×5
SPEM $1,272,286 0.11% 24,571 $470,829 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,228,520 0.11% 3,483 $20,233 下落 ×3
IVE $1,214,569 0.11% 5,349 $62,448 下落 ×4
VSGX $1,211,965 0.10% 14,719 $183,334 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $102,686,603 8.88% 6倍増
QQQM $45,663,345 3.95% 6倍増
VTV $40,360,878 3.49% 6倍増
IXUS $39,121,005 3.38% 6倍増
CWI $36,421,943 3.15% 6倍増
SPAB $35,991,737 3.11% 6倍増
BIV $29,740,545 2.57% 6倍増
JPIE $29,576,858 2.56% 6倍増
VTI $28,031,544 2.42% 6倍増
IJR $25,276,535 2.19% 6倍増
SPY $21,456,102 1.86% 4倍増
IBND $20,952,312 1.81% 6倍増
VWO $18,962,986 1.64% 6倍増
SCHM $18,247,835 1.58% 6倍増
VEA $17,451,142 1.51% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $689,111 597 0.06%
DSI $222,063 1,560 0.02%
PM $212,388 1,174 0.02%
AMAT $206,055 285 0.02%
AOK $203,542 4,907 0.02%
TRV $202,364 613 0.02%
XLF $200,359 3,737 0.02%
QS $78,133 10,335 0.01%
TRVG $58,316 10,661 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +3K +$14.8M
QQQM 買い増し +819 +$10.0M
QQQ 削減 -1K +$9.7M
VTV 買い増し +19K +$7.7M
IXUS 買い増し +37K +$6.8M
IJR 買い増し +9K +$5.3M
CWI 買い増し +39K +$5.1M
VTI 買い増し +3K +$4.6M
XLK 削減 -2K +$4.5M
AAPL 削減 -2K +$4.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKA 2025年9月30日 1 $728,800 追跡終了
MCK 2026年6月30日 520 $449,987 12.5%
HEI 2026年6月30日 1,300 $356,460 1.4%
HON 2026年6月30日 1,532 $346,278 -1.2%
IBIT 2025年12月31日 5,212 $338,780
FISV 2025年9月30日 1,830 $315,510 -60.2%
VXF 2025年9月30日 1,620 $312,190 追跡終了
BMY 2025年6月30日 5,093 $310,636 44.3%
ESIX 2026年6月30日 9,755 $309,563 追跡終了
XLI 2025年6月30日 2,188 $286,781 追跡終了
VONE 2026年3月31日 913 $282,154
UCTT 2025年12月31日 9,750 $265,688 190.5%
UNH 2025年6月30日 484 $253,529 25.8%
WCBR 2025年9月30日 7,878 $251,387
IAU 2026年6月30日 2,818 $248,435 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,836 $248,146 53.6%
MSTR 2026年6月30日 1,888 $235,622 28.9%
PLTR 2026年3月31日 1,311 $233,030 19.4%
MRK 2025年3月31日 2,341 $232,883 67.6%
LH 2025年6月30日 981 $228,318 27.1%
PM 2025年12月31日 1,399 $226,918 19.1%
UNP 2025年12月31日 944 $223,133 30.4%
QGRW 2025年6月30日 5,071 $222,617 追跡終了
LH 2026年6月30日 823 $219,585 19.2%
IWO 2025年9月30日 750 $214,395 追跡終了
XLF 2025年12月31日 3,977 $214,255 追跡終了
RSPT 2025年6月30日 6,151 $210,364 追跡終了
LMT 2026年6月30日 347 $209,723 14.5%
IYE 2025年6月30日 4,248 $209,426 追跡終了
TMO 2026年3月31日 359 $208,023 26.1%
NOW 2025年9月30日 200 $205,616 -29.6%
VAW 2025年3月31日 1,094 $205,497 追跡終了
TRV 2025年12月31日 727 $202,993 25.4%
AZO 2026年6月30日 60 $202,667 -6.0%
IYE 2025年12月31日 4,248 $201,865 追跡終了
INDA 2025年12月31日 3,842 $200,015 追跡終了
DSI 2026年3月31日 1,552 $200,007 追跡終了