Covenant Asset Management, LLC

CIK 1697717 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$594.6M
13F価値別で9,443件中 #3,396 位 · 36.0% トップ
ポジション
164
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.67%
上位25銘柄のウェイト
60.74%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
44.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.44% 推定買付額 $53,134,971 · 推定売付額 $63,530,898

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.5% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
28
減少
82
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+22.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-5.6%

年率換算: +14.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 31.2%

セクター別内訳

Technology
35.5%
Industrials
19.8%
Financial Services
8.6%
Communication Services
8.3%
Healthcare
7.9%
Retail
5.1%
Financials
2.1%
Communications
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
0.8%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
8.3%

ポートフォリオ全体 164 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,189,281 7.94% 235,840 $4,183,046 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,566,166 4.13% 65,858 $-148,050 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,273,327 3.91% 80,430 $2,162,766 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21,888,759 3.68% 72,549 $10,908,997 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,263,331 3.41% 53,642 $3,089,549 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19,033,907 3.20% 16,201 $4,307,211 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,286,875 3.08% 76,726 $2,072,638 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,638,820 2.97% 24,497 $3,703,045 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,422,828 2.76% 8,255 $5,380,689 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,392,641 2.59% 43,072 $2,738,850 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,768,968 2.15% 47,493 $1,575,064 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,127,043 1.87% 19,754 $-287,904 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,742,833 1.81% 8,957 $2,498,368 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,353,272 1.74% 90,675 $-736,394 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,036,134 1.69% 21,015 $2,831,377 下落 ×1
SPY SPY $9,476,512 1.59% 12,690 $1,363,520 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,880,998 1.49% 88,562 $2,650,720 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8,276,384 1.39% 39,592 $5,564,176 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,229,235 1.38% 25,140 $608,875 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8,148,809 1.37% 21,804 $1,825,562 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,008,823 1.35% 47,144 $1,958,470 下落 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,940,148 1.34% 41,874 $-708,936 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $7,764,623 1.31% 433,052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7,739,131 1.30% 25,567 $4,233,462 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,707,495 1.30% 18,325 $1,015,623 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,240,012 1.22% 18,229 $1,302,883 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,186,053 1.21% 100,645 $-2,748,550 下落 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6,987,313 1.18% 8,750 $2,239,054 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,928,720 1.17% 53,920 $274,277 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,585,031 1.11% 6,511 $1,012,494 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,420,290 1.08% 8,718 $1,071,862 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,257,625 1.05% 18,500 $580,075 下落 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6,207,451 1.04% 9,638 $1,083,656 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,852,473 0.98% 11,782 $457,823 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,611,457 0.94% 25,907 $529,493 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,360,017 0.90% 15,170 $1,008,350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,019,464 0.84% 19,947 $396,061 下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,972,969 0.84% 24,788 $374,638 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $4,915,801 0.83% 18,171 $548,431 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,593,290 0.77% 13,000 プットオプション $864,110
VUG $3,978,402 0.67% 46,185 $729,557 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,897,410 0.66% 4,166 $-253,969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,669,281 0.62% 16,384 $176,134 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,573,700 0.60% 10,000 プットオプション $698,100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,420,510 0.58% 11,300 プットオプション $575,220 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,405,767 0.57% 9,987 $1,803,047 下落 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,397,584 0.57% 14,302 $247,585 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,225,479 0.54% 12,700 $-67,507 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,056,698 0.51% 20,858 $-712,307 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,937,150 0.49% 2,500 プットオプション $-4,307,920 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,932,378 0.49% 16,631 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,739,988 0.46% 2,573 $828,562 下落 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,724,300 0.46% 9,000 コールオプション 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,697,565 0.45% 14,598 $562,006 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,565,526 0.43% 2,668 $-40,709 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,523,028 0.42% 11,320 $-143,023 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 0.41% 6,500 コールオプション $443,560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 0.41% 6,500 プットオプション
BIV $2,346,253 0.39% 30,590 $-161,171 下落 ×1
V Visa Inc. $2,305,222 0.39% 6,719 $274,471
VTV $2,299,925 0.39% 10,554 $254,049 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,229,564 0.37% 7,480 $774,290 下落 ×1
VTI $2,209,509 0.37% 5,971 $333,412 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,176,741 0.37% 6,172 $120,191 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,145,060 0.36% 9,000 コールオプション $20,706 下落 ×1
RH RH Common Stock $2,111,674 0.36% 12,819 $191,945 下落 ×1
AMLP $2,088,467 0.35% 40,279 $-231,326 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,952,056 0.33% 4,581 $247,758 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,836,861 0.31% 49,969 $-175,433 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,786,850 0.30% 5,000 コールオプション $-801,190 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,778,751 0.30% 15,246 $-3,072,187 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,639,556 0.28% 13,934 $-52,754 下落 ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1,636,320 0.28% 28,000 $206,920
RSP $1,624,287 0.27% 7,634 $195,826 上昇 ×6
VNQ $1,593,603 0.27% 16,526 $-56,217 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,574,570 0.26% 8,299 $-127,387 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,560,529 0.26% 22,271 $164,607 下落 ×3
CBOE $1,450,924 0.24% 5,979 $-3,371,957 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,422,873 0.24% 118,277 $-97,664 下落 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,389,374 0.23% 162,310 $-196,580 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,348,831 0.23% 23,672 $194,821
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,322,939 0.22% 27,544 $48,841 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,300,585 0.22% 6,500 コールオプション $-792,215 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,264,430 0.21% 2,522 $-12,074 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,202,239 0.20% 3,320 $8,060 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.19% 1,000 コールオプション 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,149,637 0.19% 9,805 $55,279 下落 ×1
VO $1,134,265 0.19% 14,078 $123,965 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,133,728 0.19% 3,867 $10,403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,056,976 0.18% 1,820 $685,919 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,003,733 0.17% 3,454 $-277,809 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,000,196 0.17% 6,034 $-466,519 下落 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $997,760 0.17% 2,814 $574,176 上昇 ×1
PWB $983,470 0.17% 5,838 $249,927 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949,673 0.16% 6,062 上昇 ×1
DGS $831,330 0.14% 12,847 $75,572 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $822,221 0.14% 8,046 $73,248 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $785,418 0.13% 1,975 $-125,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746,040 0.13% 2,000 コールオプション $5,700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $701,960 0.12% 7,000 コールオプション

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $2,209,509 0.37% 4倍増
RSP $1,624,287 0.27% 6倍増
VOO $670,490 0.11% 5倍増
VB $647,768 0.11% 6倍増
HFXI $487,933 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOFI $7,764,623 433,052 1.31%
APH $2,932,378 16,631 0.49%
BE $2,724,300 9,000 0.46%
AVGO $2,455,375 6,500 0.41%
MU $1,154,290 1,000 0.19%
CRM $949,673 6,062 0.16%
HOOD $701,960 7,000 0.12%
HOOD $701,960 7,000 0.12%
MU $577,145 500 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $406,043 1,814 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $398,166 1,801 0.07%
INTC $390,825 2,799 0.07%
ONEQ $378,818 3,670 0.06%
XLK $255,678 1,342 0.04%
NOW $248,200 2,500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +65K +$10.9M
MS 買い増し +23K +$5.6M
ASML 削減 -105 +$5.4M
GEV 削減 -6K -$4.3M
GEV 削減 -670 +$4.3M
BE 削減 -307 +$4.2M
NVDA 削減 -11K +$4.2M
PWR 削減 -886 +$3.7M
CBOE 削減 -11K -$3.4M
AVGO 削減 -2K +$3.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MELI 2025年12月31日 13,491 $31,527,658 -4.8%
BKNG 2026年6月30日 3,300 $13,894,056 19.3%
SNPS 2025年3月31日 21,148 $10,264,394 -7.4%
MELI 2026年6月30日 3,500 $6,051,570 13.0%
LNG 2025年12月31日 24,650 $5,792,257 42.8%
TSM 2025年6月30日 31,848 $5,286,768 82.3%
SE 2025年12月31日 29,403 $5,255,199 -7.9%
AMD 2025年3月31日 42,108 $5,086,226 353.6%
SPOT 2026年6月30日 9,931 $4,815,642 17.6%
SOFI 2026年3月31日 179,902 $4,709,835 15.8%
UBER 2026年3月31日 56,317 $4,601,663 10.8%
SF 2026年6月30日 60,077 $4,440,855 16.8%
W 2026年3月31日 43,850 $4,402,979 42.8%
TTD 2026年3月31日 115,125 $4,370,145 -40.7%
SYK 2025年9月30日 10,772 $4,261,727 -8.1%
HQY 2025年9月30日 37,157 $3,892,568 11.4%
KKR 2025年12月31日 29,826 $3,875,889 -14.2%
BSX 2026年3月31日 39,941 $3,808,375 -18.0%
EL 2026年3月31日 34,703 $3,634,099 36.8%
TW 2025年3月31日 26,381 $3,453,801 -30.1%
ODFL 2025年3月31日 17,850 $3,148,740 22.4%
IBKR 2026年3月31日 47,079 $3,027,651 35.3%
JEF 2025年6月30日 54,374 $2,912,816 -3.6%
ELF 2025年3月31日 21,263 $2,669,570 61.5%
DECK 2025年6月30日 20,631 $2,306,753 -13.0%
DASH 2025年12月31日 8,395 $2,283,357 -2.1%
REGN 2025年6月30日 3,587 $2,274,984 59.0%
CRDO 2026年3月31日 15,247 $2,193,891 145.8%
HON 2026年6月30日 3,602 $814,161 -1.2%
ADBE 2026年3月31日 1,971 $689,831 12.7%
VRT 2025年6月30日 7,086 $511,610 100.5%
URI 2025年3月31日 700 $493,108 78.6%
TSCO 2026年6月30日 9,810 $444,393 10.4%
ALAB 2025年3月31日 3,058 $405,033 375.6%
CRCL 2025年9月30日 2,000 $362,580 -38.5%
UNH 2025年6月30日 619 $324,202 25.8%
XYZ 2025年3月31日 3,704 $314,803 48.9%
CMG 2025年9月30日 5,500 $308,825 -12.5%
OKLO 2025年12月31日 2,570 $286,890 -42.0%
FBTC 2025年12月31日 2,628 $262,301 追跡終了
XYZ 2025年12月31日 3,515 $254,030 24.3%
PG 2026年6月30日 1,736 $250,748 -1.6%
INTU 2026年3月31日 371 $245,758 -16.3%
BMY 2025年9月30日 4,985 $230,734 48.1%
TDG 2026年6月30日 192 $222,521 -9.0%
SCHD 2025年3月31日 7,749 $211,703 追跡終了
VZ 2025年3月31日 5,272 $210,828 9.0%
SO 2025年12月31日 2,200 $208,494 6.0%
XBI 2025年6月30日 2,559 $207,535 追跡終了
AEM 2025年12月31日 1,205 $203,115 23.0%
BYM 2025年12月31日 11,875 $130,032 追跡終了
SOUN 2026年6月30日 10,100 $69,387 10.2%