Covenant Asset Management, LLC

CIK 1697717 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.67%

上位25銘柄のウェイト60.74%

1%超のポジション33

実効ポジション数44.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.44% 推定買付額 $53,134,971 · 推定売付額 $63,530,898

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 71.6% はまだ保有

新規ポジション20

増加28

減少82

クローズ9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $594.6M 13F価値別で9,337件中 #3,466 位 · 37.1% トップ

ポジション 164

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.1%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -1.9%

年率換算: +27.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 31.3%

セクター別内訳

Technology 35.5%

Industrials 19.8%

Financials 10.8%

Communication Services 9.7%

Healthcare 7.9%

Retail 5.1%

Consumer Discretionary 1.4%

Energy 0.8%

Materials 0.2%

Utilities 0.2%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 8.3%

ポートフォリオ全体 164 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$47,189,281	7.94%	235,840		$4,183,046	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$24,566,166	4.13%	65,858		$-148,050	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23,273,327	3.91%	80,430		$2,162,766	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$21,888,759	3.68%	72,549		$10,908,997	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$20,263,331	3.41%	53,642		$3,089,549	下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$19,033,907	3.20%	16,201		$4,307,211	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18,286,875	3.08%	76,726		$2,072,638	下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$17,638,820	2.97%	24,497		$3,703,045	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$16,422,828	2.76%	8,255		$5,380,689	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15,392,641	2.59%	43,072		$2,738,850	下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$12,768,968	2.15%	47,493		$1,575,064	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11,127,043	1.87%	19,754		$-287,904	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10,742,833	1.81%	8,957		$2,498,368	下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$10,353,272	1.74%	90,675		$-736,394	下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10,036,134	1.69%	21,015		$2,831,377	下落 ×1
SPY SPY	$9,476,512	1.59%	12,690		$1,363,520	上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$8,880,998	1.49%	88,562		$2,650,720	下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$8,276,384	1.39%	39,592		$5,564,176	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,229,235	1.38%	25,140		$608,875	下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$8,148,809	1.37%	21,804		$1,825,562	下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$8,008,823	1.35%	47,144		$1,958,470	下落 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$7,940,148	1.34%	41,874		$-708,936	下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$7,764,623	1.31%	433,052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$7,739,131	1.30%	25,567		$4,233,462	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,707,495	1.30%	18,325		$1,015,623	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7,240,012	1.22%	18,229		$1,302,883	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$7,186,053	1.21%	100,645		$-2,748,550	下落 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock	$6,987,313	1.18%	8,750		$2,239,054	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6,928,720	1.17%	53,920		$274,277	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6,585,031	1.11%	6,511		$1,012,494	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,420,290	1.08%	8,718		$1,071,862	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6,257,625	1.05%	18,500		$580,075	下落 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$6,207,451	1.04%	9,638		$1,083,656	上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$5,852,473	0.98%	11,782		$457,823	下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$5,611,457	0.94%	25,907		$529,493	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,360,017	0.90%	15,170		$1,008,350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,019,464	0.84%	19,947		$396,061	下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$4,972,969	0.84%	24,788		$374,638	下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$4,915,801	0.83%	18,171		$548,431	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,593,290	0.77%	13,000	プットオプション	$864,110
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,978,402	0.67%	46,185		$729,557	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,897,410	0.66%	4,166		$-253,969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3,669,281	0.62%	16,384		$176,134	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,573,700	0.60%	10,000	プットオプション	$698,100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3,420,510	0.58%	11,300	プットオプション	$575,220	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,405,767	0.57%	9,987		$1,803,047	下落 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$3,397,584	0.57%	14,302		$247,585	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,225,479	0.54%	12,700		$-67,507	下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,056,698	0.51%	20,858		$-712,307	下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,937,150	0.49%	2,500	プットオプション	$-4,307,920	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,932,378	0.49%	16,631			上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,739,988	0.46%	2,573		$828,562	下落 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2,724,300	0.46%	9,000	コールオプション		上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,697,565	0.45%	14,598		$562,006	下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,565,526	0.43%	2,668		$-40,709	下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,523,028	0.42%	11,320		$-143,023	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,455,375	0.41%	6,500	コールオプション	$443,560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,455,375	0.41%	6,500	プットオプション
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,346,253	0.39%	30,590		$-161,171	下落 ×1
V Visa Inc.	$2,305,222	0.39%	6,719		$274,471
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,299,925	0.39%	10,554		$254,049	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,229,564	0.37%	7,480		$774,290	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,209,509	0.37%	5,971		$333,412	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,176,741	0.37%	6,172		$120,191	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,145,060	0.36%	9,000	コールオプション	$20,706	下落 ×1
RH RH Common Stock	$2,111,674	0.36%	12,819		$191,945	下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2,088,467	0.35%	40,279		$-231,326	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,952,056	0.33%	4,581		$247,758	下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,836,861	0.31%	49,969		$-175,433	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,786,850	0.30%	5,000	コールオプション	$-801,190	下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,778,751	0.30%	15,246		$-3,072,187	下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,639,556	0.28%	13,934		$-52,754	下落 ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock	$1,636,320	0.28%	28,000		$206,920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,624,287	0.27%	7,634		$195,826	上昇 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1,593,603	0.27%	16,526		$-56,217	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,574,570	0.26%	8,299		$-127,387	下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1,560,529	0.26%	22,271		$164,607	下落 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1,450,924	0.24%	5,979		$-3,371,957	下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1,422,873	0.24%	118,277		$-97,664	下落 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock	$1,389,374	0.23%	162,310		$-196,580	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,348,831	0.23%	23,672		$194,821
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1,322,939	0.22%	27,544		$48,841	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,300,585	0.22%	6,500	コールオプション	$-792,215	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,264,430	0.21%	2,522		$-12,074	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,202,239	0.20%	3,320		$8,060	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,154,290	0.19%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,149,637	0.19%	9,805		$55,279	下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,134,265	0.19%	14,078		$123,965	上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,133,728	0.19%	3,867		$10,403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,056,976	0.18%	1,820		$685,919	下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,003,733	0.17%	3,454		$-277,809	下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,000,196	0.17%	6,034		$-466,519	下落 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$997,760	0.17%	2,814		$574,176	上昇 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$983,470	0.17%	5,838		$249,927	上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$949,673	0.16%	6,062			上昇 ×1
DGS WisdomTree Trust	$831,330	0.14%	12,847		$75,572	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$822,221	0.14%	8,046		$73,248	下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$785,418	0.13%	1,975		$-125,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$746,040	0.13%	2,000	コールオプション	$5,700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$701,960	0.12%	7,000	コールオプション
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VTI	$2,209,509	0.37%	4倍増
RSP	$1,624,287	0.27%	6倍増
VOO	$670,490	0.11%	5倍増
VB	$647,768	0.11%	6倍増
HFXI	$487,933	0.08%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SOFI	$7,764,623	433,052	1.31%
APH	$2,932,378	16,631	0.49%
BE	$2,724,300	9,000	0.46%
AVGO	$2,455,375	6,500	0.41%
MU	$1,154,290	1,000	0.19%
CRM	$949,673	6,062	0.16%
HOOD	$701,960	7,000	0.12%
HOOD	$701,960	7,000	0.12%
MU	$577,145	500	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$406,043	1,814	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$398,166	1,801	0.07%
INTC	$390,825	2,799	0.07%
ONEQ	$378,818	3,670	0.06%
XLK	$255,678	1,342	0.04%
NOW	$248,200	2,500	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
KLAC	買い増し	+65K	+$10.9M
MS	買い増し	+23K	+$5.6M
ASML	削減	-105	+$5.4M
GEV	削減	-6K	-$4.3M
GEV	削減	-670	+$4.3M
BE	削減	-307	+$4.2M
NVDA	削減	-11K	+$4.2M
PWR	削減	-886	+$3.7M
CBOE	削減	-11K	-$3.4M
AVGO	削減	-2K	+$3.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MELI	2025年12月31日	13,491	$31,527,658	-7.6%
BKNG	2026年6月30日	3,300	$13,894,056	-11.2%
MELI	2026年6月30日	3,500	$6,051,570	9.6%
LNG	2025年12月31日	24,650	$5,792,257	41.4%
TSM	2025年6月30日	31,848	$5,286,768	114.5%
SE	2025年12月31日	29,403	$5,255,199	-24.1%
SPOT	2026年6月30日	9,931	$4,815,642	5.2%
SOFI	2026年3月31日	179,902	$4,709,835	0.3%
UBER	2026年3月31日	56,317	$4,601,663	-3.4%
SF	2026年6月30日	60,077	$4,440,855	1.2%
W	2026年3月31日	43,850	$4,402,979	41.0%
TTD	2026年3月31日	115,125	$4,370,145	-47.2%
SYK	2025年9月30日	10,772	$4,261,727	-22.8%
HQY	2025年9月30日	37,157	$3,892,568	-3.4%
KKR	2025年12月31日	29,826	$3,875,889	-29.4%
BSX	2026年3月31日	39,941	$3,808,375	-32.4%
EL	2026年3月31日	34,703	$3,634,099	30.0%
IBKR	2026年3月31日	47,079	$3,027,651	32.8%
JEF	2025年6月30日	54,374	$2,912,816	-16.2%
DECK	2025年6月30日	20,631	$2,306,753	-22.2%
DASH	2025年12月31日	8,395	$2,283,357	-15.3%
REGN	2025年6月30日	3,587	$2,274,984	38.4%
CRDO	2026年3月31日	15,247	$2,193,891	126.4%
HON	2026年6月30日	3,602	$814,161	-4.4%
ADBE	2026年3月31日	1,971	$689,831	-1.8%
VRT	2025年6月30日	7,086	$511,610	97.5%
TSCO	2026年6月30日	9,810	$444,393	-0.6%
CRCL	2025年9月30日	2,000	$362,580	-37.2%
UNH	2025年6月30日	619	$324,202	21.4%
CMG	2025年9月30日	5,500	$308,825	-21.3%
OKLO	2025年12月31日	2,570	$286,890	-49.9%
FBTC	2025年12月31日	2,628	$262,301
XYZ	2025年12月31日	3,515	$254,030	17.1%
PG	2026年6月30日	1,736	$250,748	-0.5%
INTU	2026年3月31日	371	$245,758	-34.2%
BMY	2025年9月30日	4,985	$230,734	30.4%
TDG	2026年6月30日	192	$222,521	-18.0%
SO	2025年12月31日	2,200	$208,494	-3.9%
XBI	2025年6月30日	2,559	$207,535	88.3%
AEM	2025年12月31日	1,205	$203,115	8.1%
BYM	2025年12月31日	11,875	$130,032	追跡終了
SOUN	2026年6月30日	10,100	$69,387	-9.1%