CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC

CIK 1927537 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.77%

上位25銘柄のウェイト65.37%

1%超のポジション18

実効ポジション数25.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.66% 推定買付額 $74,126,536 · 推定売付額 $24,701,218

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.6% はまだ保有

新規ポジション66

増加207

減少125

クローズ20

ポートフォリオ評価額 $1.0B 13F価値別で9,337件中 #2,516 位 · 26.9% トップ

ポジション 416

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.6%

Financials 9.3%

Industrials 5.3%

Communication Services 5.2%

Health Care 4.6%

Retail 3.2%

Energy 1.4%

Consumer Discretionary 1.2%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.8%

Real Estate 0.6%

Materials 0.5%

その他/マッピングなし 49.7%

ポートフォリオ全体 416 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$145,873,970	14.47%	194,787	$14,496,069	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$83,474,422	8.28%	864,303	$10,471,191	上昇 ×6
STT State Street Corporation Common Stock	$38,531,424	3.82%	227,190	$9,791,040	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37,521,603	3.72%	129,671	$6,343,335	上昇 ×6
IJH iShares Trust	$32,592,000	3.23%	422,669	$4,574,016	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$32,538,561	3.23%	162,620	$4,667,456	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$30,674,486	3.04%	206,827	$3,849,122	下落 ×4
AGG iShares Trust	$29,469,796	2.92%	297,735	$2,269,975	上昇 ×3
IEMG iShares, Inc.	$25,717,580	2.55%	310,449	$7,317,899	上昇 ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$25,314,383	2.51%	750,389	$1,311,826	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19,856,873	1.97%	53,233	$1,017,419	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17,137,599	1.70%	71,904	$3,500,288	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,217,451	1.61%	45,380	$4,274,222	上昇 ×6
SMMD iShares Trust	$15,831,693	1.57%	172,778	$3,295,635	上昇 ×6
SPY SPY	$15,212,447	1.51%	20,371	$1,931,089	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13,268,404	1.32%	37,552	$2,932,751	上昇 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$12,883,201	1.28%	82,074	$3,674,539	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11,882,814	1.18%	31,457	$2,655,502	上昇 ×6
MUB iShares Trust	$9,495,743	0.94%	88,234	$512,693	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8,844,170	0.88%	7,662	$6,409,695	上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,003,596	0.79%	14,209	$977,840	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,763,940	0.77%	23,719	$1,095,333	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,735,160	0.77%	6,449	$2,337,950	上昇 ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$7,014,544	0.70%	26,457	$1,892,275	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,315,479	0.63%	24,867	$52,926	下落 ×1
RLY SSGA Active Trust	$6,106,523	0.61%	176,949	$956,124	上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5,956,142	0.59%	11,903	$296,311	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5,918,892	0.59%	10,189	$4,031,265	上昇 ×6
EFA iShares Trust	$5,617,207	0.56%	54,074	$362,571	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,604,495	0.56%	13,325	$571,000	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5,517,213	0.55%	7,631	$2,911,748	上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5,464,319	0.54%	39,134	$3,890,499	上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5,377,745	0.53%	5,050	$1,807,815	上昇 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5,155,846	0.51%	13,933	$1,264,680	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,005,224	0.50%	36,609	$-1,659,751	下落 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$4,995,023	0.50%	118,002	$1,143,926	上昇 ×6
V Visa Inc.	$4,572,017	0.45%	13,326	$627,483	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,215,935	0.42%	35,893	$1,701,236	上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,873,495	0.38%	15,393	$321,398	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,774,843	0.37%	33,329	$-643,062	下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3,709,510	0.37%	33,625	$760,816	上昇 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,295,498	0.33%	7,605	$1,826,360	上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,286,306	0.33%	3,513	$-330,735	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,220,801	0.32%	21,964	$320,879	上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$3,139,751	0.31%	28,603	$381,867	上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,128,031	0.31%	7,526	$1,310,478	上昇 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3,122,337	0.31%	41,024	$357,929	上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,062,055	0.30%	10,149	$1,650,014	上昇 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3,008,751	0.30%	59,485	$-323,652	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,842,543	0.28%	15,712	$313,259	上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,818,493	0.28%	2,399	$869,304	上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,785,766	0.28%	5,424	$893,054	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2,752,443	0.27%	7,365	$699,651	上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,726,318	0.27%	47,847	$518,922	上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,596,343	0.26%	20,205	$284,610	上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,399,136	0.24%	12,645	$-91,010	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,236,676	0.22%	31,326	$-682,246	上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,236,415	0.22%	13,492	$-1,112,652	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2,217,314	0.22%	8,681	$885,391	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,202,648	0.22%	6,459	$1,509,905	上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,148,129	0.21%	26,432	$28,615	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,121,662	0.21%	7,118	$709,488	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2,090,531	0.21%	6,958	$623,363	上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2,003,156	0.20%	881	$1,423,726	下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,995,771	0.20%	19,509	$1,297,663	上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,993,815	0.20%	4,679	$410,052	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,937,154	0.19%	10,483	$599,387	上昇 ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$1,864,408	0.18%	15,772	$82,051	上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,842,332	0.18%	30,865	$124,353	下落 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1,807,612	0.18%	18,757	$166,205	上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,779,000	0.18%	1,759	$364,505	上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,713,848	0.17%	24,054	$151,321	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,712,665	0.17%	8,193	$401,700	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,711,982	0.17%	6,088	$234,878	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,669,591	0.17%	7,056	$230,409	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,664,650	0.17%	4,720	$57,693	下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,640,369	0.16%	3,161	$275,046	上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,613,930	0.16%	10,653	$-180,619	下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1,538,417	0.15%	5,722	$131,228	下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1,481,424	0.15%	13,914	$-37,692	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,429,449	0.14%	9,754	$142,236	上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,408,081	0.14%	9,166	$526,976	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,388,635	0.14%	1,439	$898,151	上昇 ×3
MO Altria Group, Inc.	$1,341,300	0.13%	18,642	$402,658	上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,304,022	0.13%	4,302	$147,645	下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,259,801	0.12%	5,767	$-290,039	下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,252,560	0.12%	3,676	$295,304	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,249,568	0.12%	1,697	$584,079	上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1,242,416	0.12%	7,916	$147,475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,240,362	0.12%	3,123	$281,170	上昇 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,239,463	0.12%	13,433	$-30,489	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,233,234	0.12%	1,616	$670,653	上昇 ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1,227,695	0.12%	29,633	$956,205	上昇 ×1
TT Trane Technologies plc	$1,226,918	0.12%	2,498	$220,074	上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,226,138	0.12%	3,386	$92,477	上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,225,042	0.12%	5,556	$-117,028	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,208,313	0.12%	3,411	$26,950	下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1,189,297	0.12%	1,862	$689,972	上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,166,126	0.12%	14,111	$86,701	上昇 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,153,485	0.11%	6,542	$314,900	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IEFA	$83,474,422	8.28%	6倍増
AAPL	$37,521,603	3.72%	6倍増
NVDA	$32,538,561	3.23%	6倍増
AGG	$29,469,796	2.92%	3倍増
IEMG	$25,717,580	2.55%	5倍増
HTRB	$25,314,383	2.51%	6倍増
MSFT	$19,856,873	1.97%	6倍増
AMZN	$17,137,599	1.70%	6倍増
GOOGL	$16,217,451	1.61%	6倍増
SMMD	$15,831,693	1.57%	6倍増
GOOG	$13,268,404	1.32%	6倍増
AVGO	$11,882,814	1.18%	6倍増
MUB	$9,495,743	0.94%	3倍増
MU	$8,844,170	0.88%	4倍増
META	$8,003,596	0.79%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MRVL	$902,995	3,031	0.09%
THG	$865,259	4,041	0.09%
RSG	$696,772	3,270	0.07%
AWK	$562,373	4,274	0.06%
DELL	$538,462	1,248	0.05%
RVMD	$510,338	2,725	0.05%
TW	$501,389	5,031	0.05%
UNM	$469,439	5,251	0.05%
DDOG	$461,879	1,774	0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$416,678	1,861	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$411,430	1,861	0.04%
VYMI	$389,363	3,965	0.04%
HUM	$358,292	902	0.04%
FLEX	$332,244	2,050	0.03%
EXPD	$328,242	2,014	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-6K	+$14.5M
IEFA	買い増し	+58K	+$10.5M
STT	買い増し	+101	+$9.8M
IEMG	買い増し	+47K	+$7.3M
MU	買い増し	+456	+$6.4M
AAPL	買い増し	+7K	+$6.3M
NVDA	買い増し	+3K	+$4.7M
IJH	買い増し	+8K	+$4.6M
GOOGL	買い増し	+4K	+$4.3M
AMD	買い増し	+910	+$4.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PHLT	2025年12月31日	2,176,865	$16,827,166	追跡終了
ORI	2025年6月30日	50,653	$1,986,611	-1.0%
VUG	2025年9月30日	3,062	$1,342,381
HON	2026年6月30日	3,785	$855,524	-4.4%
OMFL	2025年9月30日	13,855	$800,542
VV	2025年9月30日	2,600	$741,780
SGOV	2025年12月31日	6,012	$605,408	0.3%
JKHY	2026年6月30日	3,762	$594,546	3.5%
ADSK	2026年6月30日	2,291	$548,465	9.0%
IWV	2025年6月30日	1,668	$529,824
XLG	2026年3月31日	7,614	$451,358
INCY	2025年6月30日	7,438	$450,371	69.3%
SCHB	2026年3月31日	17,001	$445,929	18.2%
DOX	2026年6月30日	6,745	$440,179	15.0%
SLV	2026年3月31日	6,640	$427,749	-19.7%
HES	2025年9月30日	3,072	$425,595	追跡終了
OKE	2025年6月30日	4,187	$415,434	7.7%
FISV	2025年12月31日	3,165	$408,063	-34.0%
FIS	2025年9月30日	4,695	$382,220	-50.8%
SCHF	2025年6月30日	18,635	$368,591	26.3%
QUAL	2026年6月30日	1,916	$367,508
TAXX	2026年6月30日	7,176	$362,783
SPYV	2025年6月30日	6,092	$311,123
IBIT	2025年12月31日	4,690	$304,850
TFC	2025年6月30日	7,278	$299,490	8.0%
SNA	2026年6月30日	720	$261,518	-8.3%
EOG	2025年6月30日	2,012	$258,019	18.2%
DFS	2025年6月30日	1,471	$251,100	追跡終了
ANSS	2025年9月30日	713	$250,420	追跡終了
TBUX	2026年3月31日	5,002	$249,366
ABNB	2026年6月30日	1,949	$246,120	13.5%
CARR	2025年12月31日	4,112	$245,486	4.3%
COR	2026年6月30日	763	$239,689	9.2%
FDX	2025年6月30日	983	$239,636	27.7%
FISV	2026年6月30日	4,238	$236,480	-9.6%
POR	2026年6月30日	4,466	$235,671	-14.0%
KKR	2026年3月31日	1,833	$233,671	-2.4%
UPS	2025年9月30日	2,277	$229,840	11.4%
HUM	2026年3月31日	891	$228,212	124.0%
DD	2025年12月31日	2,927	$228,013	223.3%
DLR	2025年12月31日	1,316	$227,510	15.4%
AWK	2026年3月31日	1,742	$227,331	-4.3%
RVMD	2025年12月31日	4,828	$225,468	159.4%
ESGR	2025年9月30日	669	$225,025	追跡終了
ESNT	2026年6月30日	3,822	$223,358	-6.3%
AA	2026年6月30日	3,367	$223,333	-19.5%
DHI	2025年12月31日	1,314	$222,684	-6.3%
FDL	2026年3月31日	5,000	$221,700
IYW	2025年9月30日	1,274	$220,746	35.9%
TSCO	2026年3月31日	4,407	$220,394	-31.4%
LEN	2026年3月31日	2,138	$219,786	-8.1%
NKE	2026年3月31日	3,438	$219,035	-35.9%
HOLX	2026年6月30日	2,893	$218,682	追跡終了
VOYA	2026年3月31日	2,921	$217,585	41.5%
ZTS	2026年6月30日	1,828	$216,088	-3.0%
CCI	2026年3月31日	2,416	$214,710	-18.3%
DLB	2026年6月30日	3,570	$214,414	12.0%
GDX	2025年6月30日	4,625	$212,611	68.6%
HAL	2026年6月30日	5,447	$212,379	-6.2%
STE	2026年3月31日	836	$211,943	-5.7%
O	2025年12月31日	3,477	$211,367	-4.0%
NRG	2026年3月31日	1,322	$210,515	-34.8%
URI	2025年12月31日	220	$210,025	33.6%
SLB	2025年6月30日	5,009	$209,376	44.2%
WTW	2026年3月31日	636	$208,990	-0.7%
EFV	2026年3月31日	2,913	$208,017
DD	2025年6月30日	2,780	$207,610	352.9%
CF	2025年12月31日	2,314	$207,566	48.7%
CCL	2026年3月31日	6,785	$207,214	-0.5%
PYPL	2026年3月31日	3,539	$206,607	16.7%
NXPI	2025年12月31日	899	$204,729	12.3%
VNQ	2025年12月31日	2,238	$204,598
PTC	2026年6月30日	1,434	$204,331	26.8%
KR	2025年9月30日	2,843	$203,928	-12.4%
FE	2026年6月30日	4,010	$203,147	-8.8%
OMC	2026年3月31日	2,507	$202,440	-1.5%
TYL	2025年6月30日	348	$202,324	-45.5%
VNQ	2025年6月30日	2,234	$202,266
AXON	2025年9月30日	244	$202,017	-42.4%
DASH	2026年3月31日	891	$201,794	26.0%
WTW	2025年6月30日	597	$201,756	-5.8%
EBAY	2025年12月31日	2,212	$201,181	22.2%
MCHP	2025年12月31日	3,130	$201,009	27.6%
WTRG	2026年3月31日	5,222	$200,316	-2.2%
BKR	2025年12月31日	4,111	$200,288	23.0%
SNAP	2025年12月31日	15,715	$121,163	-30.9%
NDMO	2025年12月31日	10,368	$107,724	-11.3%
PSEC	2026年3月31日	10,000	$25,900	-23.4%
COTY	2026年6月30日	10,457	$21,019	23.1%