ISVL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.03%▼ -0.03%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$270.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 537保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
ONEX ONEX 1.18 ≈$3.9M 50,918 68272K103 0.008213 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 1.11 ≈$3.7M 108,185 S52582467 0.01745 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0.97 ≈$3.3M 30,537 DK0010311471 0.004925 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0.95 ≈$3.2M 632,648 S6BMY36H1 0.102 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0.95 ≈$3.2M 90,573 SE0015192067 0.01461 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0.92 ≈$3.1M 17,058 GB00BF4HYT85 0.002751 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0.90 ≈$3.0M 90,193 FI0009005870 0.01455 EQUITY USD
PERSEUS MINING LTD PRU 0.89 ≈$3.0M 642,497 AU000000PRU3 0.1036 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0.88 ≈$2.9M 56,755 S49434020 0.009154 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.86 ≈$2.9M 857,897 GB00BF8Q6K64 0.1384 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0.85 ≈$2.8M 46,516 387437205 0.007503 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0.80 ≈$2.7M 237,391 S00961623 0.03829 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0.79 ≈$2.6M 1,103,062 GB00B4WFW713 0.1779 EQUITY USD
BAYTEX ENERGY BTE 0.77 ≈$2.6M 514,538 07317Q105 0.08299 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0.76 ≈$2.5M 57,474 IT0003261697 0.00927 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0.75 ≈$2.5M 12,714 S54855275 0.002051 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0.74 ≈$2.5M 97,131 S40586299 0.01567 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0.74 ≈$2.5M 281,937 GB00B17BBQ50 0.04547 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0.73 ≈$2.5M 1,238,575 GB00BG49KP99 0.1998 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0.68 ≈$2.3M 549,579 ES0180907000 0.08864 EQUITY USD
ACERINOX ACX 0.68 ≈$2.3M 112,151 ES0132105018 0.01809 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0.66 ≈$2.2M 31,205 53278L107 0.005033 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0.63 ≈$2.1M 228,861 26153W109 0.03691 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0.59 ≈$2.0M 117,800 JP3483850008 0.019 EQUITY USD
SHIGA BANK 8366 0.55 ≈$1.8M 99,200 S68042407 0.016 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0.54 ≈$1.8M 27,032 FR0010313833 0.00436 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0.54 ≈$1.8M 167,549 GB00B1VNSX38 0.02702 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0.54 ≈$1.8M 94,065 S73830721 0.01517 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0.52 ≈$1.7M 55,800 JP3658850007 0.009 EQUITY USD
LOOMIS CLASS B LOOMIS 0.52 ≈$1.7M 31,930 SE0014504817 0.00515 EQUITY USD
HYAKUGO BANK 8368 0.48 ≈$1.6M 105,500 S66596669 0.01702 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 0.48 ≈$1.6M 225,060 FI4000552526 0.0363 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 0.48 ≈$1.6M 25,916 S59789537 0.00418 EQUITY USD
RUBIS RUI 0.47 ≈$1.6M 39,385 FR0013269123 0.006352 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0.46 ≈$1.6M 17,918 CH1429326825 0.00289 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 0.46 ≈$1.5M 109,492 BE0974400328 0.01766 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0.45 ≈$1.5M 74,489 69946Q104 0.01201 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0.45 ≈$1.5M 8,250 S48547194 0.001331 EQUITY USD
FLATEXDEGIRO N FTK 0.45 ≈$1.5M 38,027 DE000FTG1111 0.006133 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0.45 ≈$1.5M 341,638 JE00BMDZN391 0.0551 EQUITY USD
CEMBRA MONEY BANK AG CMBN 0.45 ≈$1.5M 13,834 CH0225173167 0.002231 EQUITY USD
DELONGHI DLG 0.44 ≈$1.5M 32,839 S71695175 0.005297 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0.43 ≈$1.4M 71,841 ES0105777017 0.01159 EQUITY USD
IVECO GROUP NV IVG 0.43 ≈$1.4M 88,458 NL0015000LU4 0.01427 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0.43 ≈$1.4M 21,094 GB00BYT18307 0.003402 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0.43 ≈$1.4M 5,957 S71109029 0.0009608 EQUITY USD
VALIANT HOLDING AG VATN 0.42 ≈$1.4M 7,691 S75178939 0.00124 EQUITY USD
BRAVIDA HOLDING BRAV 0.42 ≈$1.4M 96,224 SE0007491303 0.01552 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 0.42 ≈$1.4M 94,469 NO0003078800 0.01524 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0.41 ≈$1.4M 12,595 S71231047 0.002031 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 90.5%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
2026年9月10日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.00323 単位/株でした
2026年9月10日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
2026年9月10日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
2026年9月10日 解消 CTD AU000000CTD3 ポジション解消 — 0.0002918 単位/株でした
2026年9月10日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
2026年9月10日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
2026年9月10日 新規 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新規ポジション — 0.008391 単位/株
2026年9月10日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
2026年9月10日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — -0.01953 単位/株でした
2026年9月10日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
2026年9月10日 増加 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 単位/株: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
2026年9月10日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
2026年9月10日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
2026年9月9日 増加 8388 — AWA BANK LTD S60689619 単位/株: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
2026年9月9日 増加 8508 — J TRUST LTD S61267175 単位/株: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026年9月9日 増加 ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 単位/株: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
2026年9月9日 増加 ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 単位/株: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
2026年9月9日 増加 APAM — APERAM SA LU0569974404 単位/株: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
2026年9月9日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
2026年9月9日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.00323 単位/株
2026年9月9日 増加 BOOZT — BOOZT SE0009888738 単位/株: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
2026年9月9日 増加 CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 単位/株: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
2026年9月9日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
2026年9月9日 新規 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新規ポジション — 0.01231 単位/株
2026年9月9日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
2026年9月9日 増加 DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 単位/株: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
2026年9月9日 増加 DEZ — DEUTZ AG S45578473 単位/株: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
2026年9月9日 増加 DLG — DELONGHI S71695175 単位/株: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
2026年9月9日 増加 DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 単位/株: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
2026年9月9日 増加 FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 単位/株: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
2026年9月9日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
2026年9月9日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.007387 単位/株
2026年9月9日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
2026年9月9日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.04877 単位/株でした
2026年9月9日 増加 HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 単位/株: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
2026年9月9日 増加 IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 単位/株: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
2026年9月9日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
2026年9月9日 増加 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
2026年9月9日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
2026年9月9日 増加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 単位/株: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
2026年9月9日 削減 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
2026年9月9日 新規 NOK X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.01953 単位/株
2026年9月9日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
2026年9月9日 増加 OPM — OPMOBILITY FR0000124570 単位/株: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
2026年9月9日 解消 PCTN GB00B0LCW208 ポジション解消 — 0.03926 単位/株でした
2026年9月9日 増加 RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 単位/株: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
2026年9月9日 増加 RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 単位/株: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
2026年9月9日 新規 SEK — SEK/USD X663596a9453 新規ポジション — 0.08096 単位/株
2026年9月9日 削減 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
2026年9月9日 増加 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 単位/株: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
2026年9月9日 削減 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
2026年9月9日 削減 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 単位/株: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
2026年9月9日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
2026年9月9日 増加 ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 単位/株: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
2026年9月8日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
2026年9月8日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
2026年9月8日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
2026年9月8日 解消 ETD_CAD X6847a171a52 ポジション解消 — -0.0004479 単位/株でした
2026年9月8日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.01237 単位/株
2026年9月8日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
2026年9月8日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — -0.04877 単位/株
2026年9月8日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -1.266 単位/株
2026年9月8日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
2026年9月8日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
2026年9月8日 解消 TMIU6 X1a55268fa73 ポジション解消 — 0.000004194 単位/株でした
2026年9月8日 新規 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新規ポジション — 0.000004194 単位/株
2026年9月8日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
2026年9月8日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
2026年9月8日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
2026年9月4日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
2026年9月4日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
2026年9月4日 削減 CTD AU000000CTD3 単位/株: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
2026年9月4日 新規 ETD_CAD X6847a171a52 新規ポジション — -0.0004479 単位/株
2026年9月4日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年9月4日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
2026年9月4日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
2026年9月4日 増加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
2026年9月4日 解消 NOEA DE000A41YH53 ポジション解消 — 0.0011 単位/株でした
2026年9月4日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
2026年9月4日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
2026年9月4日 増加 TMIU6 X1a55268fa73 単位/株: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
2026年9月4日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
2026年9月3日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
2026年9月3日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年9月3日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
2026年9月3日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
2026年9月3日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
2026年9月3日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
2026年9月3日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
2026年9月3日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2026年9月2日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2026年9月2日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.005674 単位/株でした
2026年9月2日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年9月2日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2026年9月2日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — -0.03769 単位/株でした
2026年9月2日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2026年9月2日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2026年9月2日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2026年9月2日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
2026年9月1日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
2026年9月1日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
2026年9月1日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.24 → 10.33 (0.9%)
2026年9月1日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
2026年9月1日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
2026年8月31日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.005674 単位/株
2026年8月31日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
2026年8月31日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -0.03769 単位/株
2026年8月31日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
2026年8月28日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
2026年8月28日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
2026年8月28日 増加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026年8月28日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
2026年8月28日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
2026年8月28日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.802 → 10.24 (16.3%)
2026年8月28日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
2026年8月28日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
2026年8月28日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
2026年8月28日 削減 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
2026年8月28日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
2026年8月27日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
2026年8月27日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.00263 単位/株でした
2026年8月27日 解消 CAD X0d590b8f561 ポジション解消 — -0.0006569 単位/株でした
2026年8月27日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
2026年8月27日 削減 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 単位/株: 0 → -0.0000001613
2026年8月27日 解消 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f ポジション解消 — -0.006246 単位/株でした
2026年8月27日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
2026年8月27日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
2026年8月27日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — -0.1442 単位/株でした
2026年8月27日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
2026年8月27日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
2026年8月27日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
2026年8月27日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
2026年8月27日 増加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 単位/株: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
2026年8月27日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
2026年8月26日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
2026年8月26日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
2026年8月26日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 8.798 → 8.957 (1.8%)
2026年8月26日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
2026年8月26日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
2026年8月26日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — -0.0002869 単位/株でした
2026年8月26日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
2026年8月26日 増加 TMIU6 X1a55268fa73 単位/株: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
2026年8月26日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
2026年8月26日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
2026年8月25日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
2026年8月25日 増加 AUD X7c728feead5 単位/株: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
2026年8月25日 削減 CAD X0d590b8f561 単位/株: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
2026年8月25日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
2026年8月25日 解消 DKK X0e9c956eba9 ポジション解消 — -0.001833 単位/株でした
2026年8月25日 削減 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
2026年8月25日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
2026年8月25日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
2026年8月25日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
2026年8月25日 解消 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.004354 単位/株でした
2026年8月25日 解消 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 ポジション解消 — 0.005954 単位/株でした
2026年8月25日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
2026年8月25日 解消 ILS Xc6ecedc9cac ポジション解消 — -0.0004652 単位/株でした
2026年8月25日 増加 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
2026年8月25日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
2026年8月25日 削減 NOEA DE000A41YH53 単位/株: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
2026年8月25日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — -0.04187 単位/株でした
2026年8月25日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
2026年8月25日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
2026年8月25日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
2026年8月25日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
2026年8月24日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
2026年8月24日 増加 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
2026年8月24日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
2026年8月24日 削減 JPY — JPY/USD X336b892490c 単位/株: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
2026年8月24日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
2026年8月24日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
2026年8月21日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
2026年8月21日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.00495 単位/株
2026年8月21日 新規 CAD X0d590b8f561 新規ポジション — -0.0005506 単位/株
2026年8月21日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
2026年8月21日 新規 DKK X0e9c956eba9 新規ポジション — -0.001833 単位/株
2026年8月21日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.00508 単位/株
2026年8月21日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
2026年8月21日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.004354 単位/株
2026年8月21日 新規 ILS Xc6ecedc9cac 新規ポジション — -0.0004652 単位/株
2026年8月21日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -0.06375 単位/株
2026年8月21日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 9.986 → 10.18 (1.9%)
2026年8月21日 新規 NOK X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.04187 単位/株
2026年8月21日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
2026年8月21日 増加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
2026年8月21日 新規 SGD X76d161de74c 新規ポジション — -0.0005153 単位/株
2026年8月21日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

274件の変更のうち最新200件を表示

配当金 12件の支払い

08
2.99%TTM利回り
$1.61TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$1.0110
2025年12月16日$0.6000
2025年6月16日$0.6800
2024年12月17日$0.7220
2024年6月11日$0.6200
2023年12月20日$0.6300
2023年6月7日$0.6720
2022年12月13日$0.4490
2022年6月9日$0.5660
2021年12月30日$0.0210
2021年12月13日$0.7440
2021年6月10日$0.2540

機関投資家（13F） 28 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Focus Partners Wealth $201,606,908 83.03% 4,004,109 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7,637,692 3.15% 151,692 株式数 2026年6月30日
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7,558,718 3.11% 150,124 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,079,559 2.09% 100,885 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,985,617 1.64% 79,161 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,597,608 1.48% 71,452 株式数 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $2,152,230 0.89% 42,745 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,618,622 0.67% 32,147 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,429,839 0.59% 28,398 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,060,572 0.44% 21,064 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,023,729 0.42% 20,332 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $983,000 0.40% 19,520 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751,744 0.31% 14,930 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751,744 0.31% 14,930 株式数 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $695,686 0.29% 13,817 株式数 2026年6月30日
Aurelius Family Office LLC $682,444 0.28% 13,554 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555,387 0.23% 11,031 株式数 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $370,324 0.15% 7,355 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358,130 0.15% 7,113 株式数 2026年6月30日
Lansing Street Advisors $287,396 0.12% 5,708 株式数 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $267,951 0.11% 5,322 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264,653 0.11% 5,169 株式数 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $30,210 0.01% 600 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $26,720 0.01% 531 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15,102 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13,393 0.01% 266 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $10,422 0.00% 207 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,490 0.00% 69,315 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $331.4M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M