S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +67.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +30.7%

年率換算: +51.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 28.7%
Financials 11.3%
Technology 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Industrials 1.1%
Real Estate 0.5%
Energy 0.0%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 54.4%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $239,001,531 35.97% 1,398,815 上昇 ×1
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $98,953,158 14.89% 3,070,219 $42,396,642 下落 ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $28,039,102 4.22% 1,539,764 $901,356 下落 ×3
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,947,629 4.21% 9,163,157 $-4,092,403 上昇 ×6
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $26,623,835 4.01% 2,143,626 $-643,088
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $26,160,655 3.94% 729,929 $5,710,118 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $24,025,649 3.62% 119,757 上昇 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $22,229,911 3.35% 2,045,070 $-388,563
発行者不明 (CUSIP: 243927100) $14,719,996 2.22% 1,333,333 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14,221,353 2.14% 32,961 $11,940,110 上昇 ×1
HLLY Holley Inc. Common Stock $11,161,064 1.68% 4,376,888 $-1,846,182 上昇 ×2
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $10,905,094 1.64% 762,594 $-858,243 下落 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $9,744,005 1.47% 1,260,544 $7,999,498 上昇 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,092,484 1.37% 608,600 $1,119,134 上昇 ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,483,057 1.28% 874,542 上昇 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,936,726 1.19% 3,624,076 $-7,623,941 上昇 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $7,353,429 1.11% 5,036,595 $906,587
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,823,349 1.03% 61,455 $1,478,608
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $6,367,500 0.96% 450,000
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $6,098,283 0.92% 182,638 $-241,983 下落 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,541,100 0.83% 36,259 $1,644,666 上昇 ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $5,414,383 0.81% 917,692 $617,698 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 20451W901) $5,180,485 0.78% 1,670,500 コールオプション 上昇 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,776,200 0.72% 260,000 上昇 ×1
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $4,511,161 0.68% 437,552 $-477,038 下落 ×2
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,332,000 0.65% 400,000 $2,431,500 上昇 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,298,181 0.65% 756,722 $-338,325 上昇 ×2
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,922,597 0.59% 942,932 $-1,671,321 下落 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3,216,295 0.48% 196,355 $486,150 上昇 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $2,392,200 0.36% 180,000 $93,200 上昇 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,232,045 0.34% 566,509 $-2,141,284 下落 ×2
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $2,222,748 0.33% 714,710
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,840,701 0.28% 89,878
CNTX Context Therapeutics Inc. - Common Stock $1,625,151 0.24% 2,934,015 $-11,708,068 下落 ×2
WW WW International, Inc. - Common Stock $1,348,696 0.20% 84,399 $34,685 下落 ×1
MRKR Marker Therapeutics, Inc. - Common Stock $814,748 0.12% 554,250 $94,223
発行者不明 (CUSIP: 29479A908) $795,000 0.12% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $784,918 0.12% 733,568 $-1,804,577
HELP Cybin Inc. - Common Stock $396,012 0.06% 59,911 上昇 ×1
FLD Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock $385,484 0.06% 856,632 $-745,270
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $380,958 0.06% 268,280 $-144,006 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 28617K901) $285,000 0.04% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $213,960 0.03% 235,121 $11,756
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $203,533 0.03% 1,453,808 $-213,169 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $175,642 0.03% 2,428 $-10,221
発行者不明 (CUSIP: 29286X119) $148,190 0.02% 511,177 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 517125900) $145,720 0.02% 728,600 コールオプション 上昇 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $130,670 0.02% 1,249 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 20454B904) $106,330 0.02% 303,800 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 85238K118) $102,500 0.02% 250,000 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $101,833 0.02% 5,326 $-959
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $83,950 0.01% 4,711 $-283
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $71,005 0.01% 5,371 上昇 ×1
DAVEW Dave Inc. - Warrants $68,425 0.01% 28,750 $60,662
MRNO Murano Global Investments PLC - Ordinary Shares $62,850 0.01% 261,875 上昇 ×1
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $55,640 0.01% 1,854,665 $-18,547
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $42,750 0.01% 225,000 $11,250
発行者不明 (CUSIP: 020952206) $41,974 0.01% 9,853 上昇 ×1
AEON CUSIP: 00791X209 $30,494 0.00% 42,353 $-11,012
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $25,809 0.00% 860,302 $-8,603
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $21,000 0.00% 175,000 $-14,000
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock $18,215 0.00% 75,897 $-44,780
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $17,500 0.00% 350,000 $3,500
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $12,000 0.00% 200,000 $6,000
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $10,000 0.00% 250,000
LVWRWS CUSIP: 53838J113 $8,000 0.00% 400,000
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $6,000 0.00% 200,000
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5,373 0.00% 5,421 $-363
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $4,445 0.00% 444,515 $-4,445
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $4,000 0.00% 100,000 $-5,000
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $2,433 0.00% 48,661 $487
SDSTW Stardust Power Inc. - Warrant $2,167 0.00% 16,666 $-500
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants $2,000 0.00% 50,000 $0
WALDW Waldencast plc - Warrant $1,667 0.00% 33,333 $334
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1,487 0.00% 24,778 $0
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $1,000 0.00% 50,000 $0

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LRMR $27,947,629 4.21% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $239,001,531 1,398,815 35.97%
COF $24,025,649 119,757 3.62%
発行者不明 (CUSIP: 243927100) $14,719,996 1,333,333 2.22%
ARTV $8,483,057 874,542 1.28%
CMPS $6,367,500 450,000 0.96%
発行者不明 (CUSIP: 20451W901) $5,180,485 1,670,500 0.78%
VRDN $4,776,200 260,000 0.72%
CABA $2,222,748 714,710 0.33%
CHYM $1,840,701 89,878 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 29479A908) $795,000 100,000 0.12%
HELP $396,012 59,911 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 28617K901) $285,000 200,000 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 29286X119) $148,190 511,177 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 517125900) $145,720 728,600 0.02%
CELC $130,670 1,249 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AKTS 削減 -91K +$42.4M
CMPX 買い増し +683K -$7.6M
MPLT 削減 -276K +$5.7M
LRMR 買い増し +2.0M -$4.1M
ORIC 買い増し +250K +$2.4M
ELDN 削減 -853K -$2.1M
HLLY 買い増し +140K -$1.8M
ADCT 価格変動のみ +0 -$1.8M
AQST 削減 -405K -$1.7M
PVLA 買い増し +5K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ENGN 2026年6月30日 4,416,353 $30,075,364 -8.7%
EVCM 2025年12月31日 1,641,929 $18,274,670 -19.9%
TRML 2025年9月30日 997,107 $15,943,741 追跡終了
TQQQ 2025年6月30日 175,000 $10,027,500
RPTX 2026年3月31日 3,443,659 $8,953,513 追跡終了
PCOR 2026年3月31日 94,264 $6,856,765 10.1%
IRON 2025年12月31日 102,260 $6,757,341 -2.2%
ROIV 2026年3月31日 263,249 $5,712,503 30.1%
IKNA 2025年9月30日 4,091,118 $5,482,098 追跡終了
TEM 2025年9月30日 80,167 $5,093,811 -16.2%
KRRO 2025年12月31日 105,000 $5,028,450 50.1%
CVEO 2026年6月30日 180,475 $4,775,369 -17.4%
IMRX 2026年3月31日 665,000 $4,375,700 -29.6%
KALV 2026年6月30日 215,000 $4,327,950 追跡終了
OVID 2026年6月30日 1,904,666 $4,228,359 -19.9%
PAYO 2026年3月31日 832,810 $3,978,333 48.0%
PLRX 2026年6月30日 2,969,199 $3,741,191 -25.5%
CNTA 2026年3月31日 139,450 $3,487,645 追跡終了
ETWO 2025年6月30日 1,650,943 $3,301,886 追跡終了
CMPS 2026年3月31日 469,914 $3,242,407 99.8%
NU 2026年3月31日 173,873 $2,910,634 -12.4%
KROS 2025年6月30日 266,033 $2,710,876 -15.1%
STWD 2025年9月30日 131,461 $2,638,422 -35.1%
MREO 2025年12月31日 1,250,000 $2,575,000 -34.1%
NN 2025年6月30日 198,760 $2,418,909 -25.8%
MLYS 2026年3月31日 65,944 $2,393,108 -24.1%
BMEA 2025年9月30日 1,300,000 $2,340,000 -68.5%
ACLX 2025年12月31日 26,823 $2,202,168 追跡終了
CABA 2025年9月30日 1,125,000 $1,710,000 -42.3%
APGE 2025年9月30日 35,000 $1,520,050 追跡終了
JANX 2026年3月31日 100,000 $1,380,000 20.1%
A105PS 2025年6月30日 91,429 $1,371,586 追跡終了
ENGNW 2026年6月30日 511,177 $1,293,278 -89.2%
EPD 2026年6月30日 31,290 $1,184,014 0.7%
CHYM 2026年3月31日 39,886 $1,003,930 52.4%
TNGX 2025年12月31日 119,416 $1,003,094 163.4%
INZY 2025年6月30日 1,080,027 $982,825 追跡終了
OPTXW 2026年6月30日 803,132 $867,383 19.7%
GOCO 2025年6月30日 25,096 $694,352 追跡終了
RZLV 2025年9月30日 181,667 $558,626 -70.5%
GTLB 2025年12月31日 12,352 $556,828 50.9%
DRTSW 2026年3月31日 1,166,118 $396,480 194.1%
ROIV 2025年6月30日 39,003 $393,540 219.9%
CAH 2026年6月30日 1,718 $363,031 5.9%
OMDA 2026年3月31日 15,377 $242,649 53.1%
TTAN 2026年3月31日 2,266 $241,329 37.2%
PIPR 2026年3月31日 607 $206,204 -15.1%
AMOD 2026年6月30日 394,078 $145,809 -76.6%
GATEW 2025年6月30日 597,333 $95,573 追跡終了
DAIC 2026年6月30日 557,361 $94,751 -40.2%
CRML 2025年6月30日 67,718 $94,128 78.2%
GOCO 2026年6月30日 40,770 $61,563 追跡終了
ANGX 2026年3月31日 10,000 $46,700 25.1%
LVWRWS 2026年3月31日 500,000 $30,000 追跡終了
ZAPWF 2025年6月30日 1,930,986 $19,310 追跡終了
NVNIW 2026年3月31日 200,000 $14,000 追跡終了
ZEOWW 2026年3月31日 250,000 $10,000 -27.3%
PITAW 2025年6月30日 989,998 $9,900 追跡終了
KPLT 2025年9月30日 5,421 $6,509 -35.7%
VSTEW 2025年6月30日 200,000 $6,000 追跡終了
BAERW 2026年3月31日 25,000 $5,000 -85.7%
BSLKW 2026年3月31日 166,666 $3,333 追跡終了
CEROW 2025年12月31日 224,930 $2,992 追跡終了
ZCARW 2025年6月30日 250,000 $2,500 追跡終了
PDYNW 2026年3月31日 35,000 $2,100 追跡終了
BTMWW 2026年6月30日 50,000 $1,000 追跡終了
CXAIW 2026年3月31日 12,500 $625 -52.1%
SLXNW 2026年3月31日 12,500 $375 -82.6%
VRNA 2025年12月31日 18,347 $98 追跡終了
BLNE 2026年3月31日 129,529 $0 -71.6%
KPLTW 2026年6月30日 400,000 $0 追跡終了