Diameter Capital Partners LP

CIK 1727012 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト79.12%

上位25銘柄のウェイト97.16%

1%超のポジション18

実効ポジション数8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 46.14% 推定買付額 $721,383,900 · 推定売付額 $532,589,887

保有期間中央値: 1.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 30.1% はまだ保有

新規ポジション19

増加5

減少7

クローズ11

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 24.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.2B 13F価値別で9,337件中 #2,175 位 · 23.3% トップ

ポジション 34

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +169.8%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +132.8%

年率換算: +121.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 41.8%

セクター別内訳

Communication Services 14.0%

Industrials 10.8%

Materials 3.1%

Energy 2.6%

Financials 1.6%

Real Estate 1.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Health Care 0.5%

その他/マッピングなし 65.3%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

				タイプ		連続
SPY SPY	$298,708,000	24.09%	400,000	プットオプション	$-26,462,000	下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$253,985,436	20.48%	3,363,600			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 778920AC2)	$126,682,553	10.22%	108,500,000			上昇 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares	$62,027,095	5.00%	1,675,955
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock	$49,180,489	3.97%	4,779,445		$36,336,794	上昇 ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock	$45,880,000	3.70%	4,000,000		$-7,412,733	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$42,715,000	3.44%	250,000			上昇 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$38,229,615	3.08%	696,350		$11,730,015	上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$33,165,531	2.67%	326,754		$-138,995,738	下落 ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$30,685,892	2.47%	1,172,112		$29,738,892	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0)	$29,688,166	2.39%	11,970,000			上昇 ×1
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares	$23,844,404	1.92%	5,030,465		$5,751,353	上昇 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$22,365,000	1.80%	1,750,000		$7,805,000	上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$20,622,000	1.66%	840,000			上昇 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$20,533,500	1.66%	390,000			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09173BAA5)	$14,589,681	1.18%	12,500,000			上昇 ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock	$14,168,068	1.14%	1,205,793		$2,700,977
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$13,281,680	1.07%	437,473		$-11,592,479	下落 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$12,069,000	0.97%	150,000			上昇 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock	$10,829,797	0.87%	715,783		$429,470
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock	$10,665,750	0.86%	75,000			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917AA5)	$8,895,307	0.72%	8,000,000			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$7,735,000	0.62%	35,000			上昇 ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock	$7,509,691	0.61%	604,645		$-10,035,781	下落 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock	$6,936,400	0.56%	40,000			上昇 ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock	$6,732,000	0.54%	900,000		$-6,576,178	下落 ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock	$6,138,793	0.49%	1,837,962			上昇 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$5,353,315	0.43%	508,387			上昇 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock	$4,956,000	0.40%	29,500			上昇 ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock	$4,728,500	0.38%	350,000			上昇 ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock	$2,724,000	0.22%	80,000			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105)	$1,977,500	0.16%	50,000			上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$1,735,650	0.14%	17,100	コールオプション	$-266,247
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock	$822,938	0.07%	96,589		$-11,289,976	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IAU	$253,985,436	3,363,600	20.48%
発行者不明 (CUSIP: 778920AC2)	$126,682,553	108,500,000	10.22%
TDS	$62,027,095	1,675,955	5.00%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$42,715,000	250,000	3.44%
発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0)	$29,688,166	11,970,000	2.39%
CMCSA	$20,622,000	840,000	1.66%
OVV	$20,533,500	390,000	1.66%
発行者不明 (CUSIP: 09173BAA5)	$14,589,681	12,500,000	1.18%
SEI	$12,069,000	150,000	0.97%
CHTR	$10,665,750	75,000	0.86%
発行者不明 (CUSIP: 486917AA5)	$8,895,307	8,000,000	0.72%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$7,735,000	35,000	0.62%
WING	$6,936,400	40,000	0.56%
CYH	$6,138,793	1,837,962	0.49%
CGBD	$5,353,315	508,387	0.43%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MBC	買い増し	+3.2M	+$36.3M
SPY	削減	-100K	-$26.5M
FBIN	買い増し	+16K	+$11.7M
SILA	削減	-613K	-$11.6M
NCDL	削減	-775K	-$10.0M
VISN	買い増し	+950K	+$7.8M
UNIT	削減	-1.7M	-$7.4M
PFLT	削減	-755K	-$6.6M
AMBP	買い増し	+563K	+$5.8M
MAGN	価格変動のみ	+0	+$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2025年12月31日	642,000	$427,687,560	追跡終了
BKLN	2025年6月30日	7,000,000	$144,900,000
IWM	2026年6月30日	400,000	$99,200,000	-6.2%
IWM	2025年12月31日	285,000	$68,958,600	14.5%
WBD	2025年12月31日	2,250,000	$43,942,500	7.4%
TDS	2026年3月31日	1,067,297	$43,759,177	-15.9%
VISN	2025年9月30日	4,841,158	$40,084,788	-59.9%
FSK	2026年3月31日	2,272,393	$33,654,140	7.8%
NVRI	2025年12月31日	2,455,854	$31,164,787	追跡終了
CLF	2025年12月31日	2,500,000	$30,500,000	-14.8%
AES	2026年3月31日	1,950,000	$27,963,000	5.8%
SLM	2025年12月31日	1,000,000	$27,680,000	-15.9%
BKNG	2026年6月30日	6,000	$25,261,920	-10.8%
NBIS	2025年6月30日	1,190,476	$25,130,948	338.8%
CZR	2026年6月30日	920,600	$24,331,458	-1.8%
RDDT	2025年12月31日	100,000	$22,999,000	-35.7%
AAL	2026年3月31日	1,500,000	$22,995,000	20.5%
HCA	2026年6月30日	47,000	$22,242,280	9.4%
DG	2025年12月31日	211,800	$21,889,530	-10.4%
OXY	2025年12月31日	450,000	$21,262,500	41.2%
PCG	2026年6月30日	1,200,000	$21,084,000	-26.8%
UWMC	2026年6月30日	5,800,000	$20,996,000	-45.0%
BCSSU	2026年3月31日	2,000,000	$20,440,000	追跡終了
ARKK	2026年6月30日	300,000	$20,277,000
XLI	2026年6月30日	125,000	$20,216,250	-8.2%
LUMN	2025年12月31日	3,300,000	$20,196,000	-26.0%
SAP	2025年12月31日	75,000	$20,040,750	-14.1%
MCY	2025年6月30日	350,000	$19,565,000	51.9%
ETR	2026年3月31日	208,000	$19,225,440	-10.2%
DBRG	2026年3月31日	1,250,000	$19,175,000	3.8%
AL	2025年12月31日	300,000	$19,095,000	追跡終了
EVRG	2026年3月31日	260,000	$18,847,400	-3.4%
BLCO	2025年12月31日	1,215,893	$18,323,508	0.2%
BKNG	2025年12月31日	3,300	$17,817,591	-97.0%
CCO	2025年9月30日	15,000,000	$17,550,000	51.3%
MOS	2025年12月31日	500,000	$17,340,000	-12.5%
DLTR	2025年12月31日	155,300	$14,655,661	-8.8%
HPP	2025年12月31日	5,140,426	$14,187,576	6.0%
ATI	2025年6月30日	270,000	$14,048,100	122.9%
SLRC	2026年6月30日	827,099	$11,835,787	-6.6%
MFIC	2026年3月31日	1,013,005	$11,588,777	-23.3%
UWMC	2025年9月30日	2,750,000	$11,385,000	-79.3%
MDLN	2026年3月31日	250,000	$10,500,000	-20.0%
ETHZ	2025年12月31日	3,903,288	$9,406,924	追跡終了
CIEN	2025年12月31日	62,000	$9,031,540	67.3%
HUM	2025年9月30日	35,000	$8,556,800	49.3%
FWONK	2025年12月31日	80,000	$8,356,000	-7.4%
LITE	2025年12月31日	48,000	$7,810,080	194.5%
GOOGL	2026年6月30日	25,000	$7,189,000	-3.9%
VEON	2025年6月30日	164,186	$7,160,151	64.2%
BHC	2025年6月30日	1,096,900	$7,096,943	-12.9%
JCAP	2025年9月30日	350,000	$6,457,500	11.5%
NESR	2025年6月30日	843,506	$6,208,204	309.8%
WOLF	2026年3月31日	347,427	$6,048,704	116.2%
OPTU	2026年3月31日	3,188,947	$5,261,763	-29.6%
GLNG	2025年9月30日	105,000	$4,324,950	21.8%
RH	2026年6月30日	30,725	$4,295,970	-26.9%
METC	2025年12月31日	125,000	$4,148,750	-55.0%
NBR	2025年12月31日	100,000	$4,087,000	46.7%
ULS	2026年3月31日	50,000	$3,943,000	-23.0%
JBLU	2025年9月30日	750,000	$3,172,500	-15.7%
MERC	2026年3月31日	1,100,397	$2,178,786	-81.9%
HI	2025年12月31日	75,000	$2,028,000	追跡終了
PRIV	2025年6月30日	63,800	$1,598,190
CEPF	2025年12月31日	150,000	$1,527,750	-0.1%
LLY	2026年3月31日	1,350	$1,450,818	24.3%
MRK	2026年3月31日	13,750	$1,447,325	20.0%
NVS	2026年3月31日	10,400	$1,433,848	-7.7%
AZN	2026年3月31日	15,000	$1,378,950	-20.4%
SNY	2026年3月31日	28,000	$1,356,880	-17.1%
PFE	2026年3月31日	53,000	$1,319,700	-1.0%
DMIIU	2025年12月31日	100,000	$994,500	1.8%
FCRSU	2025年12月31日	25,000	$265,000	追跡終了