Diameter Capital Partners LP
CIK 1727012 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.2B
- ポジション
- 34
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,101 位 · 22.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.16%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 8.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 46.14% 推定買付額 $721,383,900 · 推定売付額 $532,589,887
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 27.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 19
- 増加
- 5
- 減少
- 7
- クローズ
- 11
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 24.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +121.3% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 41.8%
セクター別内訳
Industrials
10.4%
Telecommunication
8.7%
Communication Services
5.3%
Energy
2.6%
Packaging
1.9%
Financial Services
1.6%
Paper & Forest
1.1%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Health Care
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
その他/マッピングなし
65.3%
ポートフォリオ全体 34 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $298,708,000 | 24.09% | 400,000 | プットオプション | $-26,462,000 | 下落 ×1 | |
| IAU | $253,985,436 | 20.48% | 3,363,600 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 778920AC2) | $126,682,553 | 10.22% | 108,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $62,027,095 | 5.00% | 1,675,955 | ||||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $49,180,489 | 3.97% | 4,779,445 | $36,336,794 | 上昇 ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $45,880,000 | 3.70% | 4,000,000 | $-7,412,733 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $42,715,000 | 3.44% | 250,000 | 上昇 ×1 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $38,229,615 | 3.08% | 696,350 | $11,730,015 | 上昇 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $33,165,531 | 2.67% | 326,754 | $-138,995,738 | 下落 ×3 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $30,685,892 | 2.47% | 1,172,112 | $29,738,892 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0) | $29,688,166 | 2.39% | 11,970,000 | 上昇 ×1 | |||
| AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | $23,844,404 | 1.92% | 5,030,465 | $5,751,353 | 上昇 ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $22,365,000 | 1.80% | 1,750,000 | $7,805,000 | 上昇 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $20,622,000 | 1.66% | 840,000 | 上昇 ×1 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $20,533,500 | 1.66% | 390,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 09173BAA5) | $14,589,681 | 1.18% | 12,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $14,168,068 | 1.14% | 1,205,793 | $2,700,977 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $13,281,680 | 1.07% | 437,473 | $-11,592,479 | 下落 ×2 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $12,069,000 | 0.97% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $10,829,797 | 0.87% | 715,783 | $429,470 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $10,665,750 | 0.86% | 75,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 486917AA5) | $8,895,307 | 0.72% | 8,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $7,735,000 | 0.62% | 35,000 | 上昇 ×1 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $7,509,691 | 0.61% | 604,645 | $-10,035,781 | 下落 ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $6,936,400 | 0.56% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $6,732,000 | 0.54% | 900,000 | $-6,576,178 | 下落 ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $6,138,793 | 0.49% | 1,837,962 | 上昇 ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $5,353,315 | 0.43% | 508,387 | 上昇 ×1 | |||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $4,956,000 | 0.40% | 29,500 | 上昇 ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $4,728,500 | 0.38% | 350,000 | 上昇 ×1 | |||
| MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock | $2,724,000 | 0.22% | 80,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) | $1,977,500 | 0.16% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1,735,650 | 0.14% | 17,100 | コールオプション | $-266,247 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $822,938 | 0.07% | 96,589 | $-11,289,976 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IAU | $253,985,436 | 3,363,600 | 20.48% |
| 発行者不明 (CUSIP: 778920AC2) | $126,682,553 | 108,500,000 | 10.22% |
| TDS | $62,027,095 | 1,675,955 | 5.00% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $42,715,000 | 250,000 | 3.44% |
| 発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0) | $29,688,166 | 11,970,000 | 2.39% |
| CMCSA | $20,622,000 | 840,000 | 1.66% |
| OVV | $20,533,500 | 390,000 | 1.66% |
| 発行者不明 (CUSIP: 09173BAA5) | $14,589,681 | 12,500,000 | 1.18% |
| SEI | $12,069,000 | 150,000 | 0.97% |
| CHTR | $10,665,750 | 75,000 | 0.86% |
| 発行者不明 (CUSIP: 486917AA5) | $8,895,307 | 8,000,000 | 0.72% |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $7,735,000 | 35,000 | 0.62% |
| WING | $6,936,400 | 40,000 | 0.56% |
| CYH | $6,138,793 | 1,837,962 | 0.49% |
| CGBD | $5,353,315 | 508,387 | 0.43% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MBC | 買い増し | +3.2M | +$36.3M |
| SPY | 削減 | -100K | -$26.5M |
| FBIN | 買い増し | +16K | +$11.7M |
| SILA | 削減 | -613K | -$11.6M |
| NCDL | 削減 | -775K | -$10.0M |
| VISN | 買い増し | +950K | +$7.8M |
| UNIT | 削減 | -1.7M | -$7.4M |
| PFLT | 削減 | -755K | -$6.6M |
| AMBP | 買い増し | +563K | +$5.8M |
| MAGN | 価格変動のみ | +0 | +$2.7M |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 642,000 | $427,687,560 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年6月30日 | 7,000,000 | $144,900,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2026年6月30日 | 400,000 | $99,200,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年12月31日 | 285,000 | $68,958,600 | 追跡終了 |
| BAPRA | 2025年3月31日 | 1,000,000 | $60,879,833 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年3月31日 | 120,000 | $60,703,200 | -24.6% |
| WBD | 2025年12月31日 | 2,250,000 | $43,942,500 | -0.6% |
| TDS | 2026年3月31日 | 1,067,297 | $43,759,177 | -17.6% |
| VISN | 2025年9月30日 | 4,841,158 | $40,084,788 | -27.3% |
| FSK | 2026年3月31日 | 2,272,393 | $33,654,140 | 18.1% |
| HUM | 2025年3月31日 | 132,500 | $33,616,575 | 44.5% |
| CORZ | 2025年3月31日 | 2,265,000 | $31,823,250 | 151.8% |
| NVRI | 2025年12月31日 | 2,455,854 | $31,164,787 | 追跡終了 |
| CLF | 2025年12月31日 | 2,500,000 | $30,500,000 | -8.4% |
| AES | 2026年3月31日 | 1,950,000 | $27,963,000 | 4.6% |
| SLM | 2025年12月31日 | 1,000,000 | $27,680,000 | 0.1% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 6,000 | $25,261,920 | 20.6% |
| NBIS | 2025年6月30日 | 1,190,476 | $25,130,948 | 290.0% |
| CZR | 2026年6月30日 | 920,600 | $24,331,458 | -1.7% |
| RDDT | 2025年12月31日 | 100,000 | $22,999,000 | -32.5% |
| AAL | 2026年3月31日 | 1,500,000 | $22,995,000 | 30.2% |
| HCA | 2026年6月30日 | 47,000 | $22,242,280 | 7.9% |
| DG | 2025年12月31日 | 211,800 | $21,889,530 | -7.2% |
| OXY | 2025年12月31日 | 450,000 | $21,262,500 | 46.7% |
| PCG | 2026年6月30日 | 1,200,000 | $21,084,000 | 6.6% |
| UWMC | 2026年6月30日 | 5,800,000 | $20,996,000 | -33.2% |
| BCSSU | 2026年3月31日 | 2,000,000 | $20,440,000 | 追跡終了 |
| ARKK | 2026年6月30日 | 300,000 | $20,277,000 | 追跡終了 |
| XLI | 2026年6月30日 | 125,000 | $20,216,250 | 追跡終了 |
| LUMN | 2025年12月31日 | 3,300,000 | $20,196,000 | -19.8% |
| SAP | 2025年12月31日 | 75,000 | $20,040,750 | -11.6% |
| MCY | 2025年6月30日 | 350,000 | $19,565,000 | 58.7% |
| ETR | 2026年3月31日 | 208,000 | $19,225,440 | -3.5% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 1,250,000 | $19,175,000 | 3.2% |
| AL | 2025年12月31日 | 300,000 | $19,095,000 | 追跡終了 |
| EVRG | 2026年3月31日 | 260,000 | $18,847,400 | 2.7% |
| BLCO | 2025年12月31日 | 1,215,893 | $18,323,508 | 2.6% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 3,300 | $17,817,591 | -96.0% |
| TAC | 2025年3月31日 | 1,250,000 | $17,678,876 | 32.1% |
| CCO | 2025年9月30日 | 15,000,000 | $17,550,000 | 49.4% |
| MOS | 2025年12月31日 | 500,000 | $17,340,000 | -8.4% |
| PRIM | 2025年3月31日 | 200,000 | $15,280,000 | 37.4% |
| DLTR | 2025年12月31日 | 155,300 | $14,655,661 | 9.6% |
| HPP | 2025年12月31日 | 5,140,426 | $14,187,576 | 36.8% |
| ATI | 2025年6月30日 | 270,000 | $14,048,100 | 154.8% |
| CVS | 2025年3月31日 | 300,000 | $13,467,000 | 41.2% |
| SLRC | 2026年6月30日 | 827,099 | $11,835,787 | 3.3% |
| MFIC | 2026年3月31日 | 1,013,005 | $11,588,777 | -12.8% |
| CTSH | 2025年3月31日 | 149,800 | $11,519,620 | -21.8% |
| UWMC | 2025年9月30日 | 2,750,000 | $11,385,000 | -74.9% |
| MDLN | 2026年3月31日 | 250,000 | $10,500,000 | -22.0% |
| ETHZ | 2025年12月31日 | 3,903,288 | $9,406,924 | 追跡終了 |
| CIEN | 2025年12月31日 | 62,000 | $9,031,540 | 69.4% |
| HUM | 2025年9月30日 | 35,000 | $8,556,800 | 46.9% |
| FWONK | 2025年12月31日 | 80,000 | $8,356,000 | 4.8% |
| LITE | 2025年12月31日 | 48,000 | $7,810,080 | 125.4% |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 25,000 | $7,189,000 | -4.3% |
| VEON | 2025年6月30日 | 164,186 | $7,160,151 | 22.1% |
| BHC | 2025年6月30日 | 1,096,900 | $7,096,943 | 5.5% |
| JCAP | 2025年9月30日 | 350,000 | $6,457,500 | 36.2% |
| BAH | 2025年3月31日 | 50,000 | $6,435,000 | -26.0% |
| NESR | 2025年6月30日 | 843,506 | $6,208,204 | 479.6% |
| WOLF | 2026年3月31日 | 347,427 | $6,048,704 | 75.6% |
| OPTU | 2026年3月31日 | 3,188,947 | $5,261,763 | -34.6% |
| GLNG | 2025年9月30日 | 105,000 | $4,324,950 | 30.6% |
| RH | 2026年6月30日 | 30,725 | $4,295,970 | 7.5% |
| METC | 2025年12月31日 | 125,000 | $4,148,750 | -33.9% |
| NBR | 2025年12月31日 | 100,000 | $4,087,000 | 73.4% |
| ULS | 2026年3月31日 | 50,000 | $3,943,000 | -11.0% |
| JBLU | 2025年9月30日 | 750,000 | $3,172,500 | 3.7% |
| HUT | 2025年3月31日 | 130,000 | $2,663,700 | 564.6% |
| MERC | 2026年3月31日 | 1,100,397 | $2,178,786 | -66.9% |
| HI | 2025年12月31日 | 75,000 | $2,028,000 | 追跡終了 |
| PRIV | 2025年6月30日 | 63,800 | $1,598,190 | 追跡終了 |
| CEPF | 2025年12月31日 | 150,000 | $1,527,750 | 0.9% |
| LLY | 2026年3月31日 | 1,350 | $1,450,818 | 40.0% |
| MRK | 2026年3月31日 | 13,750 | $1,447,325 | 25.8% |
| NVS | 2026年3月31日 | 10,400 | $1,433,848 | 3.7% |
| AZN | 2026年3月31日 | 15,000 | $1,378,950 | -16.4% |
| SNY | 2026年3月31日 | 28,000 | $1,356,880 | -4.6% |
| PFE | 2026年3月31日 | 53,000 | $1,319,700 | 0.7% |
| DMIIU | 2025年12月31日 | 100,000 | $994,500 | 1.8% |
| FCRSU | 2025年12月31日 | 25,000 | $265,000 | 追跡終了 |