Callodine Capital Management, LP

CIK 1741675 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,835 位 · 19.4% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.88%
上位25銘柄のウェイト
82.91%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.72% 推定買付額 $203,174,002 · 推定売付額 $203,537,475

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.3% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
21
減少
24
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+10.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-17.2%

年率換算: +7.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

Financial Services
21.7%
Healthcare
14.9%
Consumer products
12.1%
Real Estate
12.0%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
7.0%
Communication Services
5.9%
Industrials
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Retail
3.5%
Financials
3.4%
Diversified Consumer Services
2.4%
Packaging
1.0%
Telecommunication
0.0%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $149,104,244 9.73% 1,738,825 $-1,891,063 下落 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $127,051,783 8.29% 8,000,742 $17,367,579 下落 ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $80,704,717 5.27% 4,882,318 $7,180,424 上昇 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $72,026,757 4.70% 992,651 $14,732,181 上昇 ×6
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $64,985,138 4.24% 1,707,888 $13,073,323 上昇 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $62,291,692 4.07% 1,008,609 $-709,207 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $56,119,433 3.66% 279,730 $8,141,073 上昇 ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $52,481,889 3.43% 996,807 $8,923,105 上昇 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $51,357,971 3.35% 979,740 $-18,152,565 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $47,964,763 3.13% 407,621 $-3,892,277 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $47,757,550 3.12% 114,904 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $46,119,065 3.01% 290,130 $10,760,344 下落 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $37,851,362 2.47% 1,541,807 $824,756 下落 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $37,306,432 2.44% 1,165,826 $-11,682,021 下落 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $36,894,000 2.41% 440,000 $28,545,600 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $35,850,000 2.34% 1,875,000 $-337,500
O Realty Income Corporation Common Stock $34,293,187 2.24% 553,473 $342,998 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,739,433 2.20% 408,270 $2,216,261 上昇 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $32,120,390 2.10% 804,619 $3,950,403 下落 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $31,057,808 2.03% 1,342,750 $11,454,308 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $29,615,123 1.93% 250,318 $-19,242,993 下落 ×2
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $27,148,189 1.77% 1,717,153 $10,124,444 下落 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $25,678,500 1.68% 850,000 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $25,673,250 1.68% 413,751 $-4,692,776 下落 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $24,918,572 1.63% 829,237 $3,571,596 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $23,306,310 1.52% 178,442 $1,957,900 上昇 ×4
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,151,724 1.45% 2,109,688 $8,564,386 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $21,530,553 1.41% 1,642,300 $210,456 下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $20,741,753 1.35% 2,370,486 $-6,201,379 下落 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $20,193,294 1.32% 1,176,080 $-567,284 上昇 ×3
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $17,428,377 1.14% 1,249,346 $-3,701,852 下落 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $15,504,432 1.01% 1,058,323 上昇 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $14,854,222 0.97% 1,405,319 $4,608,309 上昇 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11,773,125 0.77% 1,345,500 コールオプション $-511,290
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $8,251,800 0.54% 340,000 $-1,217,400 下落 ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $8,101,520 0.53% 136,000 上昇 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $7,312,215 0.48% 533,349 $1,169,401 下落 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $7,265,000 0.47% 50,000 $-143,845 下落 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $6,871,926 0.45% 484,963 $-1,774,964
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5,706,750 0.37% 525,000 $729,750 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,117,640 0.33% 66,000 $-1,020,360
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $4,948,128 0.32% 398,400 $-775,872 下落 ×3
CION CION Investment Corporation Common Stock $4,199,880 0.27% 674,138 $11,146 上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,025,958 0.26% 169,800 $3,137,583 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,503,500 0.23% 50,000 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $3,105,000 0.20% 300,000 $936,750 上昇 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2,504,000 0.16% 200,000 $1,172,872 上昇 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,470,800 0.16% 290,000 $331,000 上昇 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,370,000 0.15% 250,000 上昇 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,369,250 0.15% 225,000 上昇 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $2,359,506 0.15% 702,234 $995,915 上昇 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,300,897 0.15% 107,922 $-19,751,052 下落 ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $2,096,181 0.14% 191,958 $638,181 上昇 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1,512,000 0.10% 100,000 上昇 ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,371,604 0.09% 101,375 $-2,631,083 下落 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1,258,200 0.08% 30,000 $-11,843,482 下落 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,194,000 0.08% 100,000 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $926,500 0.06% 50,000
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $828,533 0.05% 48,881 上昇 ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $777,280 0.05% 224,000 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $748,483 0.05% 58,112 $-1,783,517 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $423,400 0.03% 10,000 上昇 ×1
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $380,005 0.02% 107,346 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WWW $80,704,717 5.27% 3倍増
GPN $72,026,757 4.70% 6倍増
MTCH $64,985,138 4.24% 6倍増
COF $56,119,433 3.66% 3倍増
TGT $23,306,310 1.52% 4倍増
TSLX $20,193,294 1.32% 3倍増
GPK $14,854,222 0.97% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
UNH $47,757,550 114,904 3.12%
INVH $25,678,500 850,000 1.68%
VLY $15,504,432 1,058,323 1.01%
VIRT $8,101,520 136,000 0.53%
CFG $3,503,500 50,000 0.23%
GSBD $2,370,000 250,000 0.15%
CGBD $2,369,250 225,000 0.15%
MSDL $1,512,000 100,000 0.10%
OCSL $1,194,000 100,000 0.08%
ARCC $926,500 50,000 0.06%
BXMT $828,533 48,881 0.05%
PNNT $777,280 224,000 0.05%
VZ $423,400 10,000 0.03%
OFS $380,005 107,346 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MTH 買い増し +305K +$28.5M
APO 削減 -188K -$19.2M
GSK 削減 -280K -$18.2M
VTRS 削減 -118K +$17.4M
GPN 買い増し +141K +$14.7M
MTCH 買い増し +18K +$13.1M
PRDO 削減 -151K -$11.7M
BBWI 買い増し +293K +$11.5M
OC 削減 -37K +$10.8M
JACK 削減 -43K +$10.1M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EQH 2025年12月31日 1,042,693 $52,947,951 3.4%
LBRT 2026年3月31日 2,288,934 $42,253,722 -33.1%
AQN 2026年3月31日 5,749,636 $35,360,261 -5.4%
SNY 2025年12月31日 698,046 $32,947,771 -5.8%
CVS 2025年12月31日 313,427 $23,629,262 17.9%
ON 2026年6月30日 330,730 $20,478,802 -20.5%
MO 2026年6月30日 264,844 $17,477,056 -7.2%
SEE 2025年12月31日 473,161 $16,726,241 追跡終了
DK 2025年9月30日 717,245 $15,191,249 104.3%
UGI 2026年6月30日 387,287 $14,104,993 9.9%
RGA 2025年12月31日 71,637 $13,763,617 19.8%
MTB 2025年12月31日 68,732 $13,582,818 19.1%
C 2025年12月31日 120,897 $12,271,046 12.9%
WBA 2025年9月30日 1,030,882 $11,834,525 追跡終了
BRKRP 2025年12月31日 40,000 $10,872,000 18.7%
DNB 2025年3月31日 845,808 $10,538,768 追跡終了
AMG 2025年3月31日 50,000 $9,246,000 113.8%
SOLS 2026年3月31日 169,300 $8,224,594 -25.0%
ELV 2025年9月30日 19,000 $7,390,240 23.7%
AB 2025年6月30日 174,060 $6,668,239 -11.3%
MFIC 2026年6月30日 458,108 $5,149,134 -2.6%
PAA 2026年6月30日 200,000 $4,466,000 11.9%
SHLS 2025年3月31日 800,000 $4,424,000 119.0%
ARRY 2025年6月30日 816,232 $3,975,050 -19.6%
MO 2025年3月31日 75,000 $3,921,750 11.2%
RJF 2025年3月31日 25,000 $3,883,250 26.2%
SRLN 2026年3月31日 70,000 $2,888,900 追跡終了
UPS 2025年3月31日 22,149 $2,792,989 -6.1%
JAAA 2026年3月31日 50,000 $2,529,000 追跡終了
TXNM 2025年3月31日 50,495 $2,482,839 7.3%
CIM 2025年6月30日 150,000 $1,924,500 -16.5%
ZROZ 2025年6月30日 25,000 $1,790,750 追跡終了
FSK 2025年9月30日 72,040 $1,494,830 -20.3%
BRKR 2025年12月31日 34,000 $1,104,660 25.1%
ARCC 2025年12月31日 50,000 $1,020,500 -2.0%
ADC 2026年3月31日 10,000 $720,300 -1.5%
GETY 2026年6月30日 600,000 $476,040 -68.9%
STWD 2026年6月30日 20,000 $344,400 -0.2%