SDSI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.11%▼ -0.74%
3M▼ -1.77%▲ +0.14%
6M▼ -1.77%▲ +0.14%
年初来▼ -2.00%▲ +0.72%
1Y▼ -2.07%▲ +1.90%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -0.31%▲ +13.10%
ボラティリティ（1年）2.13%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.73

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$25.7M
四半期末 5月 2026 +$43.6M
過去12ヶ月 +$141.7M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 388保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $26.8M 12.26 26,774,964 STIV US
U.S. TREASURY 91282CQS3 $23.2M 10.63 23,210,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQR5 $8.0M 3.65 8,015,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJR3 $7.5M 3.41 7,510,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CMD0 $5.0M 2.31 5,000,000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $1.6M 0.72 1,574,188 STIV US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXX9 $1.3M 0.58 1,285,000 DBT US
CMS Energy Corp 125896BU3 $1.2M 0.56 1,233,000 DBT US
PMT Loan Trust 2025-CNF1 729906AH0 $1.2M 0.55 1,207,791 ABS-MBS US
Northern Trust Corp 665859AS3 $1.2M 0.54 1,203,000 DBT US
Global Atlantic Fin Co 37959GAA5 $1.1M 0.52 1,160,000 DBT US
BNP Paribas SA 05565A5R0 $1.1M 0.52 1,065,000 EP FR
Expand Energy Corp 845467AS8 $1.1M 0.51 1,110,000 DBT US
United Airlines Inc 90932LAH0 $1.1M 0.51 1,130,000 DBT US
Standard Industries Inc/NY 853496AD9 $1.1M 0.50 1,100,000 DBT US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 052528AM8 $1.1M 0.50 1,211,000 DBT AU
Enterprise Products Operating LLC 29379VBN2 $1.1M 0.49 1,078,000 DBT US
Herc Holdings Inc 42704LAF1 $1.1M 0.49 1,030,000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280BP3 $1.1M 0.49 1,047,000 EP GB
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $1.1M 0.49 1,045,000 DBT US
Targa Resources Corp 87612GAR2 $1.1M 0.48 1,058,000 DBT US
Verus Securitization Trust 2026-4 924936AE7 $1.0M 0.48 1,045,356 ABS-MBS US
Swedbank AB W94240HF3 $1.0M 0.47 1,000,000 EP SE
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAA6 $1.0M 0.47 991,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQK0 $1.0M 0.47 1,040,000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 2026-CES1 105926AA7 $1.0M 0.46 1,008,431 ABS-MBS US
Morgan Stanley 61748UAK8 $984K 0.45 995,000 DBT US
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 58506DAA6 $980K 0.45 954,000 DBT US
Sirius XM Radio LLC 82967NBJ6 $941K 0.43 965,000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 2025-12 81749XAE3 $939K 0.43 949,483 ABS-MBS US
Blue Owl Capital Corp 69121KAE4 $929K 0.43 930,000 DBT US
Corebridge Global Funding 00138CBJ6 $926K 0.42 941,000 DBT US
Cenovus Energy Inc 15135UBA6 $917K 0.42 924,000 DBT CA
Enbridge Inc 29250NAN5 $913K 0.42 910,000 DBT CA
Global Net Lease Inc 02608AAA7 $907K 0.42 925,000 DBT US
ABN AMRO Bank NV 00084DAV2 $904K 0.41 1,000,000 DBT NL
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 095796AJ7 $895K 0.41 870,000 DBT US
Essent Group Ltd 29669JAA7 $894K 0.41 865,000 DBT BM
Truist Financial Corp 89832QAD1 $893K 0.41 890,000 EP US
Venture Global LNG Inc 92332YAE1 $883K 0.40 860,000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-CES1 802932AB9 $879K 0.40 889,245 ABS-MBS US
Energy Transfer LP 29273VAJ9 $873K 0.40 862,000 EP US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526BN8 $867K 0.40 869,000 DBT US
Permian Resources Operating LLC 19416MAB5 $860K 0.39 859,000 DBT US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $859K 0.39 853,000 DBT LU
M&T Bank RV Trust 2026-1 551923AA3 $853K 0.39 861,552 ABS-MBS US
SG Residential Mortgage Trust 2025-1 81880NAC8 $846K 0.39 849,012 ABS-MBS US
Bank of Montreal 06368LQ58 $845K 0.39 805,000 DBT CA
New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 647913AF9 $844K 0.39 846,504 ABS-MBS US
Stellantis Financial Services US Corp 85855FAA1 $837K 0.38 840,000 DBT US

配当金 46件の支払い

08
4.06%TTM利回り
$2.05TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月4日$0.1870
2026年8月6日$0.2090
2026年7月7日$0.1990
2026年5月6日$0.1750
2026年4月7日$0.2200
2026年3月5日$0.2010
2026年2月5日$0.2190
2025年12月16日$0.2580
2025年12月1日$0.1790
2025年11月3日$0.2060
2025年10月1日$0.1570
2025年9月2日$0.2210
2025年8月1日$0.2270
2025年7月1日$0.2070
2025年6月2日$0.2190
2025年5月1日$0.2340
2025年4月1日$0.2060
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.2000
2024年12月17日$0.2830
2024年12月2日$0.2100
2024年11月1日$0.2330
2024年10月1日$0.2410
2024年9月3日$0.2620
2024年8月1日$0.2430
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.2190
2024年5月1日$0.2490
2024年4月1日$0.2040
2024年3月1日$0.2190
2024年2月1日$0.2430
2023年12月18日$0.2810
2023年12月1日$0.2850
2023年11月1日$0.2330
2023年10月2日$0.2790
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2020
2023年7月3日$0.2110
2023年6月1日$0.2280
2023年5月1日$0.2060
2023年4月3日$0.2270
2023年3月1日$0.2040
2023年2月1日$0.1550
2022年12月15日$0.2380
2022年12月1日$0.1680
2022年11月1日$0.0920

機関投資家（13F） 43 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $84,496,117 45.77% 1,645,494 株式数 2026年6月30日
Legacy Financial Strategies, LLC $16,950,833 9.18% 330,104 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,766,957 9.08% 326,523 株式数 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $16,639,351 9.01% 324,038 株式数 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5,846,403 3.17% 113,854 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5,194,001 2.81% 101,149 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,728,470 2.56% 92,083 株式数 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $3,827,064 2.07% 74,529 株式数 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $3,383,064 1.83% 65,882 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3,276,592 1.77% 63,809 株式数 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $2,678,159 1.45% 52,155 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,427,737 1.31% 47,278 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,333,755 1.26% 45,448 株式数 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $1,861,284 1.01% 36,247 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,809,574 0.98% 35,240 株式数 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1,613,006 0.87% 31,412 株式数 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $1,489,150 0.81% 29,000 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1,257,356 0.68% 24,486 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,027,514 0.56% 20,010 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $859,548 0.47% 16,739 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $851,448 0.46% 16,581 株式数 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $706,062 0.38% 13,750 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $521,549 0.28% 10,157 株式数 2026年6月30日
REDW Wealth LLC $510,881 0.28% 9,949 株式数 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $467,439 0.25% 9,103 株式数 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $392,520 0.21% 7,644 株式数 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $382,498 0.21% 7,449 株式数 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $375,677 0.20% 7,316 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $299,525 0.16% 5,833 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $291,937 0.16% 5,692 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $277,393 0.15% 5,402 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $274,702 0.15% 5,350 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $257,000 0.14% 5,000 株式数 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $227,686 0.12% 4,434 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $126,680 0.07% 2,467 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $114,416 0.06% 2,228 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30,143 0.02% 587 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $21,464 0.01% 418 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $10,270 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $5,477 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $5,443 0.00% 106 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,673 0.00% 91 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $882 0.00% 17,186 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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