Beacon Financial Advisory LLC

CIK 1800502 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$508.0M
13F価値別で9,443件中 #3,737 位 · 39.6% トップ
ポジション
417
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
23.57%
上位25銘柄のウェイト
37.14%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
105.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.51% 推定買付額 $41,473,396 · 推定売付額 $16,679,658

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
194
減少
148
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.0%
Industrials
3.1%
Retail
2.5%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.8%
Financial Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.7%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
72.1%

ポートフォリオ全体 417 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $22,044,835 4.34% 447,338 $3,838,840 上昇 ×6
JEPI $20,334,043 4.00% 360,022 $328,585 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12,430,395 2.45% 202,252 $1,532,369 上昇 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11,532,197 2.27% 294,114 $371,324 上昇 ×2
TCAF $10,811,658 2.13% 263,057 $1,685,693 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,541,077 2.07% 36,429 $1,434,824 上昇 ×2
FVD $9,695,191 1.91% 201,229 $-856,077 下落 ×3
JPST $8,532,693 1.68% 168,730 $1,042,537 上昇 ×6
SPYM $7,059,276 1.39% 80,329 $2,537,842 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,753,960 1.33% 33,755 $1,121,449 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,484,040 1.28% 27,205 $1,025,283 上昇 ×6
CGGR $6,102,666 1.20% 129,294 $1,285,840 上昇 ×1
VIG $5,782,000 1.14% 24,436 $450,212 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,723,652 1.13% 15,344 $281,784 上昇 ×2
SPY SPY $4,936,414 0.97% 6,610 $473,734 下落 ×1
DGRO $4,931,681 0.97% 65,070 $606,895 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,796,721 0.94% 13,422 $973,270 上昇 ×6
VTV $4,724,961 0.93% 21,681 $704,986 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,912,421 0.77% 9,302 $504,589 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,782,621 0.74% 11,556 $370,837 下落 ×1
GSUS $3,753,430 0.74% 36,406 $696,126 上昇 ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,752,904 0.74% 67,535 $865,270 上昇 ×1
QUAL $3,634,063 0.72% 16,561 $-45,160 下落 ×1
SFLR $3,324,978 0.65% 86,184 $519,320 上昇 ×6
FDL $3,317,214 0.65% 68,171 $1,305,146 上昇 ×1
IVV $3,275,198 0.64% 4,373 $363,199 下落 ×5
CGGO $3,191,479 0.63% 75,395 $1,124,201 上昇 ×6
V Visa Inc. $3,142,482 0.62% 9,159 $601,483 上昇 ×1
IVW $2,968,131 0.58% 21,582 $609,345 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,949,471 0.58% 21,573 $-479,536 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,883,375 0.57% 35,571 $754,454 上昇 ×3
IQLT $2,806,639 0.55% 56,643 $182,875 下落 ×1
CCEF $2,697,051 0.53% 90,112 $179,137 上昇 ×1
PYLD $2,691,165 0.53% 101,477 $500,593 上昇 ×1
JAAA $2,584,493 0.51% 51,188 $-121,955 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,573,384 0.51% 6,812 $428,077 下落 ×1
FENI $2,565,376 0.50% 63,927 $420,857 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,564,934 0.50% 2,222 $1,784,580 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,562,134 0.50% 59,391 $828,492 上昇 ×2
DYNF $2,506,441 0.49% 36,854 $376,529 上昇 ×6
DUHP $2,398,724 0.47% 57,482 $540,506 上昇 ×6
RSP $2,380,839 0.47% 11,190 $246,297 上昇 ×2
VGT $2,362,080 0.46% 19,763 $668,505 上昇 ×6
ILCG $2,274,660 0.45% 19,438 $423,656 上昇 ×2
AOM $2,222,141 0.44% 44,541 $126,177 上昇 ×4
PAVE $2,203,781 0.43% 37,403 $373,168 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,186,120 0.43% 3,881 $117,001 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,172,781 0.43% 26,735 $131,283 下落 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,169,500 0.43% 36,579 $587,305 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,144,709 0.42% 2,014 $690,949 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,143,660 0.42% 2,809 $1,058,320 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,135,002 0.42% 2,111 $349,963 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,123,802 0.42% 46,020 $747,282 上昇 ×3
IVE $2,082,863 0.41% 9,173 $23,487 下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,032,223 0.40% 34,023 $-5,726 下落 ×4
IWF $2,031,609 0.40% 16,362 $98,505 上昇 ×4
XSVN $2,001,837 0.39% 42,349 $169,532 上昇 ×1
VYM $1,980,039 0.39% 12,530 $-44,784 下落 ×4
FESM $1,979,354 0.39% 40,989 $942,413 上昇 ×4
QGRO $1,978,002 0.39% 16,756 $196,422 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,896,880 0.37% 7,017 $-333,919 下落 ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1,867,769 0.37% 17,006 $401,570 上昇 ×1
SOXX SOXX $1,857,379 0.37% 2,899 $907,946 上昇 ×4
ITOT $1,843,171 0.36% 11,220 $186,269 下落 ×1
DFUV $1,842,887 0.36% 33,501 $219,919 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,842,335 0.36% 9,970 $553,409 下落 ×4
OEF $1,795,792 0.35% 4,908 $280,037 上昇 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,782,020 0.35% 35,798 $-24,274 下落 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,757,427 0.35% 13,850 $1,204,363 下落 ×1
AGG $1,745,253 0.34% 17,632 $500,408 上昇 ×5
SCHZ $1,646,861 0.32% 71,200 $99,313 上昇 ×6
CAIE $1,626,693 0.32% 59,783 $172,211 上昇 ×3
DFIV $1,602,894 0.32% 29,672 $306,789 上昇 ×6
POCT $1,573,810 0.31% 33,911 $86,041 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,560,852 0.31% 5,152 $692,461 上昇 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,558,136 0.31% 6,995 $376,634 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,507,159 0.30% 13,307 $-117,544 上昇 ×2
BRKB $1,504,172 0.30% 3,006 $42,612 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,483,669 0.29% 2,015 $240,811 下落 ×3
XLK XLK $1,469,151 0.29% 7,711 $392,064 下落 ×1
XSD $1,458,320 0.29% 2,338 $696,049 上昇 ×4
BAUG $1,451,398 0.29% 27,071 $129,039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,397,760 0.28% 9,532 $62,198 上昇 ×2
GSIE $1,397,753 0.28% 30,585 $189,442 上昇 ×4
CGBL $1,383,851 0.27% 36,456 $167,070 上昇 ×1
SCHO $1,381,462 0.27% 57,227 $-44,628 下落 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,365,436 0.27% 28,722 $25,082 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,362,924 0.27% 9,962 $122,748 上昇 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,362,568 0.27% 14,508 $-35,640 下落 ×1
BAI $1,361,441 0.27% 25,824 $468,364 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,360,512 0.27% 5,727 $123,787 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,352,034 0.27% 14,365 上昇 ×1
TMSL $1,351,764 0.27% 30,827 $354,413 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,331,767 0.26% 22,049 $186,587 上昇 ×1
VUG $1,319,781 0.26% 15,321 $164,826 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,319,087 0.26% 10,443 $234,270 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,288,226 0.25% 13,971 $47,552 上昇 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,282,147 0.25% 8,203 $84,618 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,272,877 0.25% 9,401 $-199,662 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,265,983 0.25% 3,583 $178,030 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CGDV $22,044,835 4.34% 6倍増
TCAF $10,811,658 2.13% 6倍増
JPST $8,532,693 1.68% 6倍増
SPYM $7,059,276 1.39% 4倍増
AMZN $6,484,040 1.28% 6倍増
DGRO $4,931,681 0.97% 6倍増
GOOGL $4,796,721 0.94% 6倍増
GSUS $3,753,430 0.74% 5倍増
SFLR $3,324,978 0.65% 6倍増
CGGO $3,191,479 0.63% 6倍増
IVW $2,968,131 0.58% 3倍増
RDVY $2,883,375 0.57% 3倍増
FENI $2,565,376 0.50% 5倍増
DYNF $2,506,441 0.49% 6倍増
DUHP $2,398,724 0.47% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SWK $1,352,034 14,365 0.27%
TGT $1,247,881 9,554 0.25%
SNDK $657,108 289 0.13%
MRVL $456,120 1,531 0.09%
IALT $435,448 15,524 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $421,512 2,467 0.08%
CGVV $374,354 12,115 0.07%
GGOV $329,701 6,556 0.06%
IWO $304,662 773 0.06%
KLAC $304,427 1,009 0.06%
APH $290,926 1,650 0.06%
TXN $286,693 962 0.06%
XBI $267,137 1,688 0.05%
PWR $264,255 367 0.05%
ROK $260,439 526 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 買い増し +19K +$3.8M
SPYM 買い増し +21K +$2.5M
MU 削減 -88 +$1.8M
TCAF 買い増し +7K +$1.7M
JEPQ 買い増し +6K +$1.5M
CVX 削減 -6K -$1.4M
AAPL 買い増し +548 +$1.4M
FDL 買い増し +29K +$1.3M
CGGR 買い増し +9K +$1.3M
ACMR 削減 -205 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
STX 2025年12月31日 8,013 $1,891,549 204.3%
CSX 2025年12月31日 46,993 $1,668,721 40.2%
MO 2026年6月30日 20,412 $1,346,988 -7.9%
ADM 2026年6月30日 17,755 $1,290,611 7.8%
KBWB 2025年12月31日 12,873 $1,006,834
BP 2025年9月30日 33,542 $1,003,920 31.0%
MMM 2025年3月31日 7,340 $947,480 22.8%
CL 2026年6月30日 10,774 $918,268 -0.7%
NUE 2025年9月30日 6,765 $876,338 78.3%
PH 2025年12月31日 883 $669,498 16.0%
CVS 2025年3月31日 14,088 $632,391 38.8%
FBCG 2025年12月31日 11,300 $606,358 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 6,360 $559,002 追跡終了
EMXC 2025年6月30日 9,683 $533,421
TGT 2025年12月31日 5,806 $520,781 64.0%
KNOV 2026年3月31日 18,270 $520,147 追跡終了
PNOV 2026年3月31日 11,692 $488,492 追跡終了
MDYV 2025年3月31日 6,049 $485,130 追跡終了
DOW 2026年3月31日 20,448 $478,069 -21.5%
NVO 2026年3月31日 8,869 $451,255 26.6%
HON 2026年6月30日 1,793 $405,244 -1.2%
AFSM 2026年3月31日 11,745 $386,173 追跡終了
INOV 2026年3月31日 11,004 $380,078 追跡終了
TIP 2025年12月31日 3,309 $368,027 追跡終了
NEAR 2026年3月31日 7,180 $366,905 追跡終了
XMMO 2025年3月31日 2,968 $366,637 追跡終了
SPOT 2025年12月31日 510 $355,980 -7.0%
WBD 2025年12月31日 18,036 $352,243 -1.6%
IWS 2025年6月30日 2,700 $340,105 追跡終了
GJUL 2025年6月30日 9,070 $326,055 追跡終了
PGR 2025年12月31日 1,320 $325,867 -3.5%
SGOV 2026年3月31日 3,096 $310,801 -0.1%
LQD 2025年6月30日 2,830 $307,593 追跡終了
SHEL 2025年6月30日 3,948 $289,278 34.4%
SO 2025年12月31日 2,838 $268,957 6.0%
VV 2025年3月31日 996 $268,536 追跡終了
BJUL 2025年6月30日 6,135 $264,885 追跡終了
DIHP 2025年12月31日 8,739 $264,502 追跡終了
GLW 2025年12月31日 3,213 $263,559 71.8%
MSIF 2025年12月31日 19,858 $260,730 -3.4%
XLV 2025年6月30日 1,782 $260,117 追跡終了
VRTX 2025年6月30日 533 $258,409 22.2%
GILD 2025年6月30日 2,249 $251,985 31.2%
IVT 2025年12月31日 8,794 $251,686 17.4%
SDY 2025年12月31日 1,756 $245,907 追跡終了
CCL 2025年12月31日 8,493 $245,533 -14.9%
FEGE 2025年12月31日 5,545 $245,255 14.5%
ADBE 2026年3月31日 698 $244,293 12.7%
IWP 2025年6月30日 2,076 $243,891 追跡終了
AJAN 2025年12月31日 8,800 $242,025 追跡終了
NKE 2026年6月30日 4,574 $241,596 -1.1%
MSTR 2025年9月30日 586 $236,879 -65.2%
AXP 2026年3月31日 638 $236,109 10.6%
PJUL 2025年6月30日 5,870 $235,915 追跡終了
AIQ 2026年3月31日 4,607 $234,312
TAFI 2026年3月31日 9,243 $233,019 追跡終了
TLT 2025年6月30日 2,555 $232,582
IJUL 2026年6月30日 6,885 $232,369 追跡終了
KJAN 2025年12月31日 5,650 $228,006 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,837 $227,351 5.8%
FMAR 2025年12月31日 4,890 $226,847 追跡終了
FDG 2026年3月31日 1,785 $226,418 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 6,324 $225,714 -15.2%
PSLV 2026年6月30日 9,250 $225,608 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,415 $224,593 22.0%
QGRW 2025年3月31日 4,556 $224,409 追跡終了
FISV 2026年3月31日 3,334 $223,945 -8.0%
LIN 2025年12月31日 470 $223,411 14.3%
LIN 2025年6月30日 479 $223,112 3.9%
BIL 2025年12月31日 2,431 $223,040 追跡終了
GMAR 2025年12月31日 5,560 $222,956 追跡終了
SHY 2025年12月31日 2,682 $222,499
COP 2026年6月30日 1,676 $221,232 29.7%
TMUS 2025年6月30日 815 $217,240 -23.4%
EMB 2026年3月31日 2,255 $217,111
WS 2025年3月31日 6,755 $214,944 41.6%
NULG 2025年3月31日 2,504 $214,915 追跡終了
NLR 2026年6月30日 1,597 $212,704 追跡終了
SPDW 2025年3月31日 6,223 $212,402 追跡終了
FAPR 2026年6月30日 4,729 $212,359 追跡終了
VV 2025年12月31日 688 $211,738 追跡終了
VOOG 2026年3月31日 475 $211,347 追跡終了
GEHC 2026年6月30日 2,965 $211,023 16.8%
JCPB 2026年6月30日 4,440 $209,012 追跡終了
B 2026年6月30日 5,108 $208,372 23.7%
APH 2026年3月31日 1,536 $207,556 21.6%
BMY 2026年6月30日 3,408 $206,707 15.9%
DFAX 2025年6月30日 7,828 $205,093 追跡終了
TLH 2025年12月31日 1,987 $204,655 追跡終了
NJUL 2026年3月31日 2,817 $204,571 追跡終了
FFSM 2025年12月31日 7,000 $204,470 追跡終了
UNH 2025年6月30日 390 $204,263 25.8%
TLT 2025年12月31日 2,284 $204,121
APD 2025年12月31日 748 $204,039 24.8%
NJAN 2025年12月31日 3,821 $203,243 追跡終了
HEFA 2025年6月30日 5,595 $203,052 追跡終了
VLO 2025年12月31日 1,192 $202,982 114.0%
MINO 2025年12月31日 4,479 $202,949 追跡終了
JCPB 2025年6月30日 4,310 $202,736 追跡終了
IJAN 2025年12月31日 5,750 $202,341 追跡終了
ROK 2026年3月31日 520 $202,316 21.1%
OMAH 2025年12月31日 10,013 $192,843 追跡終了
GOF 2025年12月31日 10,296 $154,234 -21.9%
AGNC 2025年12月31日 12,071 $118,173 3.3%
MPT 2025年12月31日 20,527 $104,070 -17.4%
XFLT 2026年3月31日 18,089 $86,828 13.0%
PSEC 2025年12月31日 31,185 $85,758 -11.8%
OXLCXXXX 2025年9月30日 19,392 $81,446 追跡終了
LVO 2026年3月31日 12,563 $59,297 -22.9%
IOVA 2026年6月30日 15,625 $54,844 98.8%
RMTI 2026年6月30日 24,645 $22,013 36.4%
HYFMXXXX 2025年3月31日 20,000 $11,600 追跡終了