Investment Advisory Group, LLC

CIK 1910273 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$461.0M
13F価値別で9,443件中 #3,994 位 · 42.3% トップ
ポジション
220
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.05%
上位25銘柄のウェイト
59.40%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
41.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.66% 推定買付額 $59,126,157 · 推定売付額 $2,839,421

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
112
減少
50
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.7%
Retail
1.6%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.4%
Real Estate
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
84.5%

ポートフォリオ全体 220 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $34,005,446 7.38% 394,770 $7,389,098 上昇 ×6
VYM $29,951,000 6.50% 189,527 $2,121,198 上昇 ×6
DFAC $26,972,614 5.85% 608,039 $3,514,691 上昇 ×6
IVV $19,914,636 4.32% 26,592 $4,114,476 上昇 ×6
DFUS $17,325,337 3.76% 211,439 $3,071,173 上昇 ×6
IJR $17,157,771 3.72% 115,689 $2,915,199 上昇 ×1
IVW $12,846,840 2.79% 93,411 $2,751,395 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,243,348 2.01% 31,944 $1,455,543 上昇 ×1
VTV $9,064,804 1.97% 41,595 $916,492 上昇 ×1
ITOT $8,151,077 1.77% 49,620 $1,104,068 上昇 ×6
AOM $8,055,866 1.75% 161,473 $982,694 上昇 ×3
IJH $6,805,255 1.48% 88,254 $883,374 上昇 ×1
AOK $6,570,365 1.43% 158,398 $695,706 上昇 ×4
DFAX $6,444,565 1.40% 174,934 $462,577 下落 ×2
VIG $6,315,196 1.37% 26,689 $578,993 上昇 ×1
AVLV $6,240,771 1.35% 68,422 $769,528 上昇 ×6
USMV $6,125,581 1.33% 63,504 $-9,803 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,932,244 1.29% 60,410 $341,533 上昇 ×2
VTI $5,814,924 1.26% 15,714 $1,164,629 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,792,594 1.26% 24,304 $709,367 下落 ×1
DFUV $5,396,261 1.17% 98,096 $637,877 下落 ×1
FBND $5,017,935 1.09% 110,309 $523,486 上昇 ×5
DCOR $5,002,446 1.09% 61,020 $754,387 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,907,463 1.06% 6,664 $1,213,954 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,763,754 1.03% 12,771 $342,414 上昇 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,673,361 1.01% 60,243 $1,014,502 上昇 ×6
VOO $4,397,883 0.95% 6,403 $254,633 下落 ×1
IVE $4,236,815 0.92% 18,659 $429,404 上昇 ×3
CGDV $4,150,016 0.90% 84,213 $1,600,639 上昇 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,114,740 0.89% 78,511 $265,257 上昇 ×6
DFAS $4,081,890 0.89% 49,574 $525,632 下落 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,044,158 0.88% 83,817 $-2,372 上昇 ×6
VB $3,574,832 0.78% 11,793 $479,480 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,110,902 0.67% 37,887 $-31,464 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,104,399 0.67% 15,515 $702,724 上昇 ×2
SCHD $3,062,452 0.66% 96,577 $50,817 下落 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,993,427 0.65% 64,863 $70,016 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,832,417 0.61% 19,315 $30,480 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,818,723 0.61% 7,978 $561,001 上昇 ×2
DFIV $2,699,594 0.59% 49,974 $337,280 上昇 ×6
IEFA $2,687,882 0.58% 27,831 $164,134 下落 ×1
IWF $2,687,292 0.58% 21,642 $384,107 上昇 ×4
SCHF $2,561,624 0.56% 92,477 $1,099,634 上昇 ×6
MDY $2,558,048 0.55% 3,637 $314,892
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,503,604 0.54% 34,104 $50,995 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,490,021 0.54% 6,968 $603,447 上昇 ×2
HDV $2,362,598 0.51% 86,195 $-24,505 上昇 ×1
SPY SPY $2,353,796 0.51% 3,152 $694,311 上昇 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,347,688 0.51% 7,084 $483,434 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,326,013 0.50% 5,530 $236,694 下落 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,306,835 0.50% 39,636 $-159,107 下落 ×3
BRKB $2,265,925 0.49% 4,528 $438,104 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,231,879 0.48% 26,107 $369,505 上昇 ×3
VNQ $2,225,459 0.48% 23,078 $218,518 上昇 ×1
IYW $2,225,055 0.48% 8,822 $639,793 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,169,769 0.47% 36,788 $664,756 上昇 ×6
DFIC $2,074,741 0.45% 55,683 $487,850 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,043,040 0.44% 25,851 $28,040 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,947,644 0.42% 12,461 $5,240 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,875,548 0.41% 3,330 $86,530 上昇 ×1
LQD $1,755,004 0.38% 16,091 $35,075 上昇 ×2
VO $1,696,270 0.37% 21,053 $559,464 上昇 ×6
VEA $1,638,952 0.36% 23,003 $164,931
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,581,883 0.34% 11,570 $-388,521 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,511,321 0.33% 1,309 $1,140,035 上昇 ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,489,150 0.32% 29,000 $1,769
FELV $1,416,215 0.31% 35,326 $167,053 下落 ×4
VOOG $1,387,864 0.30% 16,798 $247,619 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,374,416 0.30% 4,199 $178,536 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,361,319 0.30% 21,971 $-46,507 下落 ×5
IWD $1,350,971 0.29% 5,573 $160,299 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,336,212 0.29% 3,053 $-109,403 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,243,118 0.27% 4,940 $186,837 上昇 ×2
PYLD $1,166,724 0.25% 43,994 $128,843 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,150,915 0.25% 960 $315,376 上昇 ×3
DFCF $1,148,914 0.25% 27,219 $8,900 上昇 ×6
QUAL $1,099,664 0.24% 5,011 $68,787 下落 ×2
VWO $1,096,326 0.24% 18,367 $72,804 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,094,853 0.24% 4,311 $-9,904 下落 ×1
DFAU $1,059,867 0.23% 20,504 $75,712 下落 ×3
DGRO $1,045,315 0.23% 13,792 $78,638 上昇 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,703 0.22% 4,541 $78,311 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,011,945 0.22% 1,742 $624,818 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $995,298 0.22% 7,347 $24,172
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $960,303 0.21% 10,062 $271,666 上昇 ×6
MTUM $956,260 0.21% 2,789 $286,914
DFSU $935,049 0.20% 20,053 $111,091
HELO $934,245 0.20% 13,824 $520,661 上昇 ×4
AGG $925,958 0.20% 9,355 $2,350 上昇 ×2
NEAR $924,697 0.20% 18,253 $98,476 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $893,886 0.19% 29,317 $7,969 上昇 ×5
XLF XLF $864,999 0.19% 16,135 $47,591 下落 ×3
GLD $845,800 0.18% 2,296 $-542,316 下落 ×1
FBCG $844,733 0.18% 13,601 $-42,174 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $836,493 0.18% 5,991 $588,183 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $791,450 0.17% 5,152 $376,721 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775,748 0.17% 6,604 $282,760 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $767,644 0.17% 2,730 $88,552 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $765,803 0.17% 2,115 $41,940 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $750,865 0.16% 3,958 $-3,479 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $34,005,446 7.38% 6倍増
VYM $29,951,000 6.50% 6倍増
DFAC $26,972,614 5.85% 6倍増
IVV $19,914,636 4.32% 6倍増
DFUS $17,325,337 3.76% 6倍増
IVW $12,846,840 2.79% 6倍増
ITOT $8,151,077 1.77% 6倍増
AOM $8,055,866 1.75% 3倍増
AOK $6,570,365 1.43% 4倍増
AVLV $6,240,771 1.35% 6倍増
VTI $5,814,924 1.26% 6倍増
FBND $5,017,935 1.09% 5倍増
DCOR $5,002,446 1.09% 6倍増
VPLS $4,673,361 1.01% 6倍増
IVE $4,236,815 0.92% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USIG $746,597 14,556 0.16%
GOVT $422,180 18,533 0.09%
KLAC $391,318 1,297 0.08%
BELFB $333,040 1,000 0.07%
AMAT $295,798 409 0.06%
PANW $276,567 811 0.06%
DELL $260,170 603 0.06%
MBB $248,790 2,632 0.05%
CRWD $248,504 326 0.05%
RWX $244,558 9,054 0.05%
GEV $239,765 204 0.05%
XLK $238,584 1,252 0.05%
BK $235,570 1,629 0.05%
ALL $227,947 958 0.05%
ETN $226,696 532 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +334K +$7.4M
IVV 買い増し +2K +$4.1M
DFAC 買い増し +4K +$3.5M
DFUS 買い増し +10K +$3.1M
IJR 買い増し +1K +$2.9M
IVW 買い増し +4K +$2.8M
VYM 買い増し +2K +$2.1M
CGDV 買い増し +24K +$1.6M
AAPL 買い増し +1K +$1.5M
QQQ 買い増し +265 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AME 2026年3月31日 2,718 $558,033 12.2%
BWX 2025年6月30日 16,068 $351,245 追跡終了
UNH 2025年6月30日 533 $278,951 24.2%
WDAY 2025年3月31日 1,050 $270,932 -16.3%
DFAE 2025年3月31日 10,581 $268,437 追跡終了
EWX 2025年3月31日 4,505 $264,048 追跡終了
SYSB 2025年3月31日 2,959 $257,357 追跡終了
FMUN 2025年12月31日 4,958 $247,032
SBUX 2025年6月30日 2,501 $245,323 13.1%
HON 2025年9月30日 1,016 $236,723 10.7%
KO 2025年6月30日 3,233 $231,545 28.1%
DIS 2026年3月31日 2,018 $229,592 11.2%
SCHG 2026年3月31日 6,934 $226,182 追跡終了
SYK 2026年6月30日 684 $224,709 5.0%
MRK 2025年6月30日 2,482 $222,784 91.6%
VRTX 2026年3月31日 489 $221,693 22.5%
VBR 2025年3月31日 1,108 $219,651 追跡終了
BSX 2026年3月31日 2,295 $218,828 -21.2%
PM 2025年9月30日 1,198 $218,101 17.0%
DD 2025年12月31日 2,794 $217,614 248.6%
VUSB 2025年3月31日 4,233 $210,054 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,202 $208,634
ADI 2025年12月31日 837 $205,651 38.8%
VMC 2026年3月31日 710 $202,506 0.3%
VTC 2025年12月31日 2,571 $201,509
SHOP 2025年12月31日 1,350 $200,624 -9.4%