REDW Wealth LLC

CIK 1688931 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$279.1M
13F価値別で9,443件中 #5,391 位 · 57.1% トップ
ポジション
104
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.26%
上位25銘柄のウェイト
76.39%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
27.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.34% 推定買付額 $15,339,385 · 推定売付額 $11,486,722

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
41
減少
40
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.2%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
93.5%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $24,273,530 8.70% 65,597 $2,540,191 下落 ×6
JQUA $19,502,747 6.99% 269,822 $1,591,700 下落 ×6
AVUS $18,673,377 6.69% 145,795 $3,384,306 上昇 ×1
VEA $18,279,262 6.55% 256,551 $1,149,080 下落 ×6
IVV $14,661,213 5.25% 19,577 $1,686,534 下落 ×4
JPST $12,284,979 4.40% 242,930 $-582,769 下落 ×5
BSV $10,842,383 3.88% 139,165 $-1,645,842 下落 ×2
AVDE $9,840,100 3.53% 110,315 $1,886,673 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,382,529 3.36% 91,716 $1,596,369 下落 ×6
AVEM $8,115,618 2.91% 84,108 $1,575,584 上昇 ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7,972,161 2.86% 157,490 $1,867,889 上昇 ×6
AGG $6,736,777 2.41% 68,062 $-157,425 下落 ×5
DUHP $6,359,443 2.28% 152,395 $-500,852 下落 ×6
VTV $5,959,908 2.14% 27,348 $2,222,649 上昇 ×5
IEFA $4,428,386 1.59% 45,852 $105,578 下落 ×5
VNQ $4,307,567 1.54% 44,670 $49,065 下落 ×6
VWO $4,219,331 1.51% 70,687 $-582,019 下落 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,107,106 1.47% 32,134 $1,072,861 上昇 ×4
TCHP $3,920,845 1.40% 78,276 $1,068,231 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,408,812 1.22% 11,781 $622,413 上昇 ×1
IWM $3,367,744 1.21% 11,209 $554,184 下落 ×4
EQWL $3,259,176 1.17% 25,261 $670,213 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,218,632 1.15% 38,943 $-10,748 下落 ×6
PAVE $3,083,814 1.10% 52,339 $423,199 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,982,046 1.07% 50,560 $-184,394 下落 ×4
VO $2,750,519 0.99% 34,138 $453,256 上昇 ×2
RSP $2,673,242 0.96% 12,564 $256,010 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,497,191 0.89% 2,345 $839,395 上昇 ×2
IEMG $2,350,834 0.84% 28,378 $298,370 下落 ×4
FDEM $2,348,847 0.84% 64,653 $595,778 上昇 ×3
IVW $2,262,781 0.81% 16,453 $401,782
VUG $2,155,912 0.77% 25,028 $321,383 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,073,015 0.74% 28,239 $-119,312 下落 ×6
SPY SPY $1,999,999 0.72% 2,678 $258,388
SCHB $1,761,347 0.63% 60,820 $229,218 下落 ×2
SCHD $1,698,419 0.61% 53,561 $82,626 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,674,705 0.60% 28,775 $-35,717 下落 ×6
SPYV $1,566,496 0.56% 25,769 $141,328 上昇 ×6
FESM $1,564,197 0.56% 32,392 $580,563 上昇 ×3
IBDW $1,508,524 0.54% 72,386 $-89,063 下落 ×6
BRKB $1,437,620 0.52% 2,873 $71,900 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,399,336 0.50% 3,327 $189,290 上昇 ×1
QDEF $1,395,216 0.50% 16,033 $116,659 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,322,549 0.47% 5,549 $219,343 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,983 0.44% 3,308 $80,369 上昇 ×1
AVUV $1,022,537 0.37% 8,196 $6,713 下落 ×1
HYGV $996,757 0.36% 24,758 $-77,652 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988,445 0.35% 4,940 $228,933 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962,936 0.35% 2,725 $190,929 上昇 ×1
IBDX $948,983 0.34% 37,673 $-45,063 下落 ×3
IBDV $916,581 0.33% 42,045 $-76,306 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915,939 0.33% 2,563 $255,989 上昇 ×1
DFSV $899,889 0.32% 23,199 $44,703 下落 ×4
ICSH $791,982 0.28% 15,658 $-84,250 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769,471 0.28% 9,353 $26,458 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,555 0.27% 6,618 $-64,852 上昇 ×2
IYW $710,345 0.25% 2,816 $199,552
XSOE $676,815 0.24% 13,762 $124,959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665,927 0.24% 8,426 $-1,502 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612,867 0.22% 7,417 $107,404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607,530 0.22% 825 $119,813 下落 ×4
EEM $565,888 0.20% 8,272 $74,314 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514,343 0.18% 1,077 $149,695 下落 ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510,881 0.18% 9,949 上昇 ×1
XNTK $498,860 0.18% 1,277 $172,867
SCHO $481,183 0.17% 19,933 $-3,222 下落 ×1
VB $478,930 0.17% 1,580 $65,096
NFRA $461,602 0.17% 7,199 $1,226
IWR $446,906 0.16% 4,051 $57,986 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424,721 0.15% 754 $9,927 上昇 ×1
SCHF $417,356 0.15% 15,067 $17,841 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412,479 0.15% 4,404 $122,094 上昇 ×1
MDY $410,891 0.15% 584 $51,405 上昇 ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410,318 0.15% 3,337 $84,073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397,582 0.14% 2,908 $-77,296 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $386,941 0.14% 610 $46,144 上昇 ×2
EFA $381,759 0.14% 3,675 $24,806
USRT $366,973 0.13% 5,523 $40,198 上昇 ×5
SPDW $360,692 0.13% 7,158 $33,929
HDEF $355,790 0.13% 11,070 $-2,989
SPTL $347,075 0.12% 13,232 $-37,405 下落 ×5
SCHG $346,792 0.12% 10,248 $48,268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342,734 0.12% 1,362 $56,082 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340,188 0.12% 5,185 $76,549 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339,618 0.12% 2,316 $11,884 上昇 ×2
FNDE $327,400 0.12% 8,251 $-26,543 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326,115 0.12% 785 $-26,148 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319,282 0.11% 266 $93,852 上昇 ×1
IBDU $318,705 0.11% 13,761 $-1,376
IJR $301,811 0.11% 2,035 $23,357 下落 ×3
GLD $295,072 0.11% 801 $-48,299 上昇 ×2
XLV XLV $282,541 0.10% 1,781 $21,498
VBK $275,006 0.10% 752 $47,714
AGNG Global X Aging Population ETF $272,965 0.10% 7,579 $-418,779 下落 ×4
V Visa Inc. $256,288 0.09% 747 $38,675 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240,915 0.09% 736
JBND JPMorgan Active Bond ETF $238,343 0.09% 4,455 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,067 0.09% 1,436 $-39,150 上昇 ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231,393 0.08% 10,651 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229,782 0.08% 246 $-2,884 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDE $9,840,100 3.53% 6倍増
AVEM $8,115,618 2.91% 5倍増
USTB $7,972,161 2.86% 6倍増
VTV $5,959,908 2.14% 5倍増
VONG $4,107,106 1.47% 4倍増
TCHP $3,920,845 1.40% 5倍増
EQWL $3,259,176 1.17% 3倍増
FDEM $2,348,847 0.84% 3倍増
SPYV $1,566,496 0.56% 6倍増
FESM $1,564,197 0.56% 3倍増
BRKB $1,437,620 0.52% 3倍増
AMZN $1,322,549 0.47% 3倍増
NVDA $988,445 0.35% 5倍増
MDY $410,891 0.15% 4倍増
USRT $366,973 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SDSI $510,881 9,949 0.18%
JPM $240,915 736 0.09%
JBND $238,343 4,455 0.09%
UBND $231,393 10,651 0.08%
VYM $212,392 1,344 0.08%
VXUS $207,057 2,422 0.07%
CSCO $203,088 1,729 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +8K +$3.4M
VTI 削減 -2K +$2.5M
VTV 買い増し +8K +$2.2M
AVDE 買い増し +17K +$1.9M
USTB 買い増し +37K +$1.9M
IVV 削減 -286 +$1.7M
BSV 削減 -20K -$1.6M
EMXC 削減 -7K +$1.6M
JQUA 削減 -22K +$1.6M
AVEM 買い増し +3K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SOXL 2025年12月31日 20,000 $696,800 追跡終了
VOO 2025年6月30日 1,198 $615,664 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 21,094 $531,358 追跡終了
KTOS 2025年12月31日 4,000 $365,480 -21.4%
TGTX 2025年12月31日 10,000 $361,250 71.4%
TSM 2025年3月31日 1,752 $346,002 146.2%
XLK 2025年3月31日 1,453 $337,948 追跡終了
DVYE 2026年3月31日 10,497 $327,087 追跡終了
IBTJ 2025年6月30日 14,251 $310,244 -1.5%
VXUS 2025年12月31日 4,204 $308,826
DPST 2025年12月31日 3,000 $300,150 追跡終了
DAL 2025年3月31日 4,632 $280,236 95.0%
COST 2025年12月31日 297 $275,139 13.0%
SCHE 2025年3月31日 10,130 $269,751 追跡終了
VYM 2026年3月31日 1,874 $268,956 追跡終了
OCSL 2025年12月31日 20,000 $261,000 3.0%
SUPP 2025年9月30日 3,727 $251,610
IWF 2025年3月31日 619 $248,668 追跡終了
ABT 2026年3月31日 1,935 $242,421 11.8%
SAND 2025年9月30日 25,049 $235,461 追跡終了
DEM 2026年6月30日 4,500 $223,605 追跡終了
SCHH 2026年3月31日 10,506 $219,470 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 776 $218,242 -28.6%
IBDY 2025年3月31日 8,686 $218,019 追跡終了
JPM 2025年12月31日 687 $216,701 12.2%
IQDE 2025年3月31日 10,608 $215,744 追跡終了
IBDT 2025年6月30日 8,485 $214,331 追跡終了
VBK 2025年3月31日 752 $210,605 追跡終了
SPTS 2025年3月31日 7,155 $207,567 追跡終了
SCHE 2026年6月30日 6,284 $207,058 追跡終了
VST 2026年3月31日 1,266 $204,244 -8.0%
NFLX 2025年9月30日 151 $202,209 -93.3%
XLK 2026年3月31日 1,394 $200,754 追跡終了
ADP 2025年12月31日 682 $200,167 7.6%
KEY 2025年12月31日 10,025 $187,367 10.1%