AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
$38.42
▲ +0.02 (+0.05%)
1日の変動
$37.96 – $38.99
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.15%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション1
純資産
$33.2M
保有銘柄
4
時点
2026年7月31日
SEPT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.33% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$74.7M
過去12ヶ月
+$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102.50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0.09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0.03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2.39 | -458 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,776,180 | 36.67% | 260,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,005,705 | 7.52% | 53,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,939,992 | 7.28% | 51,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,918,256 | 7.20% | 51,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,485,983 | 5.57% | 39,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,460,445 | 5.48% | 45,356 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,333,120 | 5.00% | 35,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $1,077,736 | 4.04% | 28,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $913,085 | 3.42% | 24,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $793,933 | 2.98% | 21,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536,071 | 2.01% | 14,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463,994 | 1.74% | 12,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378,966 | 1.42% | 10,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333,055 | 1.25% | 8,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321,305 | 1.21% | 8,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297,392 | 1.12% | 7,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $288,991 | 1.08% | 8,975 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281,550 | 1.06% | 7,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238,454 | 0.89% | 6,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $187,700 | 0.70% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181,243 | 0.68% | 4,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172,355 | 0.65% | 5,000 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73,241 | 0.27% | 1,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $64,081 | 0.24% | 1,707 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58,300 | 0.22% | 1,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37,540 | 0.14% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $27,705 | 0.10% | 738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8,371 | 0.03% | 223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,355 | 0.02% | 116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |