JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC
CIK 2044420 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $248.6M
- ポジション
- 152
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,752 位 · 60.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.19%
- 上位25銘柄のウェイト
- 66.69%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 23.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.76% 推定買付額 $55,357,444 · 推定売付額 $24,421,130
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 21
- 増加
- 57
- 減少
- 34
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.7%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
96.7%
ポートフォリオ全体 152 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | $31,512,546 | 12.68% | 453,418 | $4,983,718 | 上昇 ×6 | ||
| AOA | $23,843,267 | 9.59% | 244,296 | $5,325,879 | 上昇 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22,391,762 | 9.01% | 295,874 | $8,412,342 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $11,559,485 | 4.65% | 162,238 | $3,636,988 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,295,376 | 3.34% | 113,001 | $5,894,195 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $6,932,403 | 2.79% | 18,734 | $2,442,458 | 上昇 ×2 | ||
| PBMY | $4,816,256 | 1.94% | 154,475 | $1,805,838 | 上昇 ×2 | ||
| PBJN | $4,544,860 | 1.83% | 147,369 | $635,925 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $4,262,471 | 1.71% | 12,394 | $4,026,317 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $4,117,452 | 1.66% | 18,893 | $3,028,121 | 上昇 ×3 | ||
| PBJL | $3,986,690 | 1.60% | 127,411 | $200,519 | |||
| PBNV | $3,471,929 | 1.40% | 112,057 | $232,731 | |||
| VUG | $3,241,055 | 1.30% | 37,625 | $2,885,314 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $3,226,448 | 1.30% | 40,045 | $2,522,962 | 上昇 ×3 | ||
| AOM | $3,095,709 | 1.25% | 62,051 | $408,045 | 上昇 ×4 | ||
| PBAU | $3,033,309 | 1.22% | 96,541 | $171,457 | |||
| PBFB | $2,992,129 | 1.20% | 93,746 | $175,962 | |||
| PBMR | $2,940,654 | 1.18% | 91,628 | $66,678 | 下落 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2,770,883 | 1.11% | 125,153 | $-52,577 | 下落 ×1 | ||
| PBJA | $2,727,757 | 1.10% | 84,492 | $-15,396 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $2,532,805 | 1.02% | 42,433 | $1,672,518 | 上昇 ×3 | ||
| PBAP | $2,513,059 | 1.01% | 81,028 | $830,208 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $2,505,922 | 1.01% | 27,345 | $-897,479 | 下落 ×6 | ||
| MMAX | $2,243,461 | 0.90% | 82,922 | $-456,044 | 下落 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2,207,123 | 0.89% | 98,664 | $9,767 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $2,126,471 | 0.86% | 3,096 | $170,165 | 下落 ×1 | ||
| ILCG | $1,915,688 | 0.77% | 16,371 | $-1,232,598 | 下落 ×5 | ||
| VB | $1,860,073 | 0.75% | 6,136 | $1,312,670 | 上昇 ×6 | ||
| PBSE | $1,723,589 | 0.69% | 55,826 | $96,049 | |||
| ILCB | $1,680,848 | 0.68% | 16,217 | $-1,465,615 | 下落 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,668,820 | 0.67% | 5,767 | $146,254 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $1,621,964 | 0.65% | 2,166 | $363,627 | 上昇 ×1 | ||
| CPNM | $1,610,260 | 0.65% | 60,133 | $42,851 | |||
| ILCV | $1,583,246 | 0.64% | 15,639 | $-1,691,893 | 下落 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,582,286 | 0.64% | 15,718 | $-591,659 | 下落 ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1,406,799 | 0.57% | 20,922 | $182,024 | 上昇 ×4 | ||
| PBOC | $1,386,786 | 0.56% | 45,254 | $84,471 | |||
| VNQ | $1,386,101 | 0.56% | 14,374 | $601,521 | 上昇 ×4 | ||
| CPNJ | $1,357,407 | 0.55% | 49,128 | $30,248 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1,317,177 | 0.53% | 60,840 | $35,924 | 上昇 ×6 | ||
| BIV | $1,311,215 | 0.53% | 17,095 | $-1,676,908 | 下落 ×1 | ||
| JULT | $1,283,810 | 0.52% | 26,872 | $102,538 | |||
| FEBW | $1,243,225 | 0.50% | 34,981 | $71,994 | 下落 ×2 | ||
| IBIJ | $1,242,205 | 0.50% | 47,604 | $43,864 | 上昇 ×1 | ||
| PBDE | $1,229,321 | 0.49% | 39,721 | $77,055 | |||
| SPEM | $1,143,229 | 0.46% | 22,079 | $-1,862,053 | 下落 ×5 | ||
| CPNS | $1,100,195 | 0.44% | 39,141 | $33,663 | 下落 ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1,092,748 | 0.44% | 11,959 | $-1,021,065 | 下落 ×2 | ||
| IBIE | $1,038,997 | 0.42% | 39,506 | $153,057 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,033,433 | 0.42% | 12,088 | $470,871 | 上昇 ×3 | ||
| CPRJ | $1,028,130 | 0.41% | 37,159 | $26,695 | |||
| GVI | $1,017,032 | 0.41% | 9,586 | $-1,966,628 | 下落 ×5 | ||
| APRW | $1,010,091 | 0.41% | 27,197 | $13,569 | 下落 ×1 | ||
| SMAX | $1,007,069 | 0.41% | 36,141 | $37,691 | |||
| PMMY | $1,001,492 | 0.40% | 37,411 | $268,674 | 上昇 ×1 | ||
| PMDE | $991,206 | 0.40% | 38,433 | $-51,006 | 下落 ×1 | ||
| IBIF | $861,953 | 0.35% | 32,786 | $138,010 | 上昇 ×1 | ||
| PMNV | $846,855 | 0.34% | 32,672 | $27,954 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $831,057 | 0.33% | 42,531 | $57,979 | 上昇 ×3 | ||
| MAYW | $828,221 | 0.33% | 23,820 | $291,270 | 上昇 ×1 | ||
| IMCG | $825,540 | 0.33% | 8,398 | $-577,802 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $779,133 | 0.31% | 3,269 | $-17,708 | 下落 ×1 | ||
| IBIG | $760,847 | 0.31% | 28,974 | $99,448 | 上昇 ×5 | ||
| IMCB | $760,522 | 0.31% | 7,876 | $-632,960 | 下落 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $743,985 | 0.30% | 32,503 | $-48,658 | 下落 ×3 | ||
| MARW | $707,642 | 0.28% | 19,597 | $-28,259 | 下落 ×1 | ||
| CPNQ | $698,434 | 0.28% | 25,481 | $21,292 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $676,457 | 0.27% | 33,505 | $34,991 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675,603 | 0.27% | 1,811 | $-19,796 | 下落 ×1 | ||
| CPSY | $662,957 | 0.27% | 25,796 | $17,466 | |||
| NVBW | $653,322 | 0.26% | 18,344 | $42,771 | |||
| DMAY | $618,733 | 0.25% | 13,131 | $28,783 | |||
| AVUV | $607,424 | 0.24% | 4,869 | $353,851 | 上昇 ×4 | ||
| PMSE | $600,067 | 0.24% | 22,812 | $18,840 | |||
| IWF | $595,914 | 0.24% | 4,799 | $84,417 | 上昇 ×1 | ||
| JUNW | $571,046 | 0.23% | 16,605 | $-75,144 | 下落 ×1 | ||
| PMAP | $568,839 | 0.23% | 20,871 | 上昇 ×1 | |||
| IVW | $563,962 | 0.23% | 4,101 | $100,562 | 上昇 ×6 | ||
| VXF | $559,664 | 0.23% | 2,273 | 上昇 ×1 | |||
| PMFB | $550,742 | 0.22% | 20,207 | $14,875 | |||
| SPY SPY | $545,769 | 0.22% | 731 | $140,079 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $530,514 | 0.21% | 19,152 | $59,346 | 上昇 ×1 | ||
| PMAU | $510,869 | 0.21% | 19,202 | $17,746 | |||
| DFEB | $505,631 | 0.20% | 10,014 | $31,268 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $494,894 | 0.20% | 2,473 | $-82,626 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $487,992 | 0.20% | 10,076 | $220,730 | 上昇 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $473,272 | 0.19% | 991 | $254,618 | 上昇 ×1 | ||
| CPSF | $457,775 | 0.18% | 17,469 | $10,799 | |||
| DMAR | $448,130 | 0.18% | 10,018 | $23,367 | |||
| IBMQ | $443,069 | 0.18% | 17,321 | $89,145 | 上昇 ×5 | ||
| VTP | $434,794 | 0.17% | 5,672 | 上昇 ×1 | |||
| ZJUL | $434,415 | 0.17% | 14,495 | $13,048 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434,013 | 0.17% | 376 | 上昇 ×1 | |||
| IBMP | $416,842 | 0.17% | 16,398 | $2,251 | 上昇 ×5 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $414,167 | 0.17% | 856 | 上昇 ×1 | |||
| IBIH | $405,988 | 0.16% | 15,443 | $37,207 | 上昇 ×1 | ||
| ISCV | $396,979 | 0.16% | 5,069 | $-301,727 | 下落 ×2 | ||
| IBID | $396,909 | 0.16% | 15,126 | $69,000 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $390,145 | 0.16% | 1,192 | $58,542 | 上昇 ×6 | ||
| VGT | $390,118 | 0.16% | 3,264 | $106,170 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AOR | $31,512,546 | 12.68% | 6倍増 |
| AOA | $23,843,267 | 9.59% | 6倍増 |
| BND | $8,295,376 | 3.34% | 3倍増 |
| VTV | $4,117,452 | 1.66% | 3倍増 |
| VO | $3,226,448 | 1.30% | 3倍増 |
| AOM | $3,095,709 | 1.25% | 4倍増 |
| VWO | $2,532,805 | 1.02% | 3倍増 |
| IBTH | $2,207,123 | 0.89% | 6倍増 |
| VB | $1,860,073 | 0.75% | 6倍増 |
| VWOB | $1,406,799 | 0.57% | 4倍増 |
| VNQ | $1,386,101 | 0.56% | 4倍増 |
| IBTJ | $1,317,177 | 0.53% | 6倍増 |
| VXUS | $1,033,433 | 0.42% | 3倍増 |
| IBTK | $831,057 | 0.33% | 3倍増 |
| IBIG | $760,847 | 0.31% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PMAP | $568,839 | 20,871 | 0.23% |
| VXF | $559,664 | 2,273 | 0.23% |
| VTP | $434,794 | 5,672 | 0.17% |
| MU | $434,013 | 376 | 0.17% |
| TER | $414,167 | 856 | 0.17% |
| VTWO | $375,617 | 3,094 | 0.15% |
| IVOO | $340,083 | 2,608 | 0.14% |
| AGG | $319,820 | 3,231 | 0.13% |
| COST | $319,660 | 342 | 0.13% |
| XLK | $319,121 | 1,675 | 0.13% |
| SCHX | $313,339 | 10,647 | 0.13% |
| IGSB | $289,596 | 5,526 | 0.12% |
| GOOGL | $259,808 | 727 | 0.10% |
| XT | $244,523 | 2,959 | 0.10% |
| VBK | $235,701 | 645 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | 買い増し | +111K | +$8.4M |
| BND | 買い増し | +80K | +$5.9M |
| AOA | 買い増し | +35K | +$5.3M |
| AOR | 買い増し | +41K | +$5.0M |
| VEA | 買い増し | +39K | +$3.6M |
| VTV | 買い増し | +13K | +$3.0M |
| VO | 買い増し | +38K | +$2.5M |
| VTI | 買い増し | +5K | +$2.4M |
| GVI | 削減 | -18K | -$2.0M |
| SPEM | 削減 | -42K | -$1.9M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2026年6月30日 | 4,869 | $1,436,803 | |
| MUB | 2026年3月31日 | 5,830 | $624,417 | 追跡終了 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 18,349 | $503,314 | 追跡終了 |
| IBIB | 2025年12月31日 | 17,968 | $458,102 | 追跡終了 |
| STPZ | 2026年6月30日 | 8,291 | $448,624 | 追跡終了 |
| BLV | 2026年6月30日 | 6,222 | $427,974 | 追跡終了 |
| VBR | 2026年3月31日 | 1,948 | $412,540 | 追跡終了 |
| DECW | 2025年12月31日 | 9,144 | $301,661 | 追跡終了 |
| MAYT | 2026年3月31日 | 8,094 | $298,979 | 追跡終了 |
| RWO | 2026年6月30日 | 6,527 | $298,749 | 追跡終了 |
| IYJ | 2025年12月31日 | 2,042 | $297,919 | 追跡終了 |
| SCHM | 2025年12月31日 | 9,623 | $285,222 | 追跡終了 |
| VEU | 2026年3月31日 | 3,877 | $285,175 | 追跡終了 |
| ISCG | 2026年6月30日 | 5,121 | $280,629 | 追跡終了 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 9,955 | $267,882 | 追跡終了 |
| IYK | 2025年12月31日 | 3,798 | $259,730 | 追跡終了 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 10,964 | $256,175 | 追跡終了 |
| IYC | 2025年12月31日 | 2,442 | $255,908 | 追跡終了 |
| SCHA | 2026年3月31日 | 8,846 | $251,934 | 追跡終了 |
| AUGT | 2026年3月31日 | 6,670 | $237,728 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1,745 | $234,397 | 100.1% |
| IEFA | 2025年12月31日 | 2,668 | $232,908 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 3,961 | $232,814 | |
| VXUS | 2025年3月31日 | 3,950 | $232,778 | |
| FEBT | 2026年3月31日 | 6,048 | $230,429 | 追跡終了 |
| VIG | 2026年6月30日 | 1,041 | $223,915 | 追跡終了 |
| NVBT | 2026年6月30日 | 6,231 | $223,070 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年3月31日 | 354 | $220,351 | 追跡終了 |
| AVUV | 2025年3月31日 | 2,251 | $217,306 | 追跡終了 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 2,469 | $215,460 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 1,482 | $213,364 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年6月30日 | 494 | $212,563 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1,810 | $208,548 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年12月31日 | 627 | $200,546 | 追跡終了 |