TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock

NYSE · Telecommunication
$5.98
株価 · 6月 26, 2026
52週レンジ
$5–$7
34% of range
アナリスト評価
BUY
14 analysts
目標株価
$8
+33% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
純利益率
—

TKC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$5.97
時価総額
—
P/E (TTM)
—
EPS（TTM）
—
収益（TTM）
—
配当利回り
—
ROE
—
負債/自己資本
—
52週レンジ
$5 – $7

TKC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 —
EPS —
フリーキャッシュフロー —
利益率 —

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
TKC
競合中央値

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
—
配当性向
—
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2025年6月23日$0.1150
2024年12月6日$0.4260
2023年12月20日$0.0950
2022年7月26日$0.0830
2021年10月29日$0.1100
2021年7月30日$0.1130
2021年4月30日$0.1210
2020年11月30日$0.1180
2019年10月31日$0.2020
2018年12月17日$0.1360
2018年9月17日$0.1570
2018年6月18日$0.1890
2017年12月15日$0.2960
2017年9月15日$0.3210
2017年6月15日$0.3210
2015年4月1日$1.7170
2010年5月14日$0.6580
2009年5月14日$0.7930
2008年5月19日$0.5730
2007年4月11日$0.4540

TKC アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 14 アナリスト
  • 強い買い 3 21.4%
  • 買い 10 71.4%
  • 保有 1 7.1%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

2 アナリスト · 2026-06-22
中央値ターゲット $7.95 +33.1%
平均値ターゲット $7.95 +33.1%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2025年12月31日 $4.40 — —
2024年6月30日 $2.71 — —
2024年3月31日 $3.22 — —
2023年9月30日 $6.56 — —

TKC AIアナリストパネル — 強気と弱気の視点 株の見通しに関する2026Q2討論：Claude、Grok、Gemini、ChatGPT

ラウンド1 — オープニングテイクス

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 強気

Turkcellは、収益性が加速しており、2026年第2四半期にかけて再評価を押し上げる可能性のある、珍しい新興市場の通信企業の割安株と見ています。P/E TTMは、収益の急増とともにわずか10.0倍まで上昇しており、株価は成長する利益に対して大幅な割引価格で取引されていることを意味します。純利益率 TTMは7.27%に達し、上昇を続けており、Turkcellがついに長年の圧力の後、トップラインの規模を実際のボトムラインの力に転換していることを示しています。EPS TTMは11.42まで急騰しており、これはトルコのモバイルデータブームにおける持続可能な需要を反映していると見ています。

↓ 弱気

Turkcellは、トルコの経済変動の影響を受けやすく、通貨の変動やインフレが最近の利益を急速に帳消しにし、バランスシートを圧迫する可能性があります。株価は過去2週間で9%下落し5.82ドルとなり、サポートを割り込み、広範な新興国市場のリスクの中で投資家心理の低下を示唆しています。P/B年間0.79は低下しており、市場が簿価がストレス下で維持されることを疑っていることを示しています。ROE TTMの10.68%は控えめで、レバレッジに依存しており、持続的な優位性ではありません。

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 強気

Turkcellは、7.3%の純利益率とプラスの収益モメンタムを持つ通信企業で10倍のP/Eという、本来の価値に対して構造的な割引価格で取引されています。株価は簿価を下回る0.79倍のP/Bで取引されており、これは現在の比率1.7倍と管理可能な負債資本比率0.61倍を持つ収益性の高い事業者としては珍しいことです。トルコの通貨が安定し、同社が利益率の拡大（粗利益率が過去の低水準から28%に上昇）を維持できれば、これはディストレスト資産のように取引されているキャッシュフロー創出型の配当プレイとなります。

↓ 弱気

Turkcellが割安であるのには理由があります。トルコの景気後退は脆弱であり、通信業の利益率は競争と規制圧力によって構造的に圧縮されています。資本集約型ビジネスにとってROE 10.7%は平凡であり、株価は7週間で6.50ドルから5.82ドルに下落しました。これは10.4%の低下であり、機関投資家の信頼が低下していることを示唆しています。収益成長の可視性やマルチプルを再評価する触媒がない限り、これは割安株を装ったバリュートラップです。

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ 強気

Turkcellは実質的にその基礎価値に対して大幅な割引価格で取引されており、バリュー重視の投資家にとって珍しい参入機会を提供しています。同社は株価純資産倍率0.79倍で取引されています。これは、市場が現在、同社を資産の清算価値よりも低く評価していることを示しており、巨大な安全マージンを示唆しています。さらに、同社は堅調な流動比率1.70を維持しています。これは、Turkcellが短期的な義務をカバーするために必要な流動資産のほぼ2倍を持っており、トルコ市場での突然の変動に対する強力な緩衝材を提供していることを確認しています。

↓ 弱気

私の主な懸念は、株価の最近の上昇がファンダメンタルズの収益成長を上回っており、ますます割高に見えることです。過去の株価収益率は10.04まで上昇しました。これは、投資家が現在、利益1ドルあたり10ドルを支払っていることを意味し、過去のバリュエーション水準と比較して顕著なプレミアムです。さらに、純利益率はわずか7.27%です。この薄い利益率は、インフレ圧力や通貨変動が今後数四半期の運営コストに影響を与えた場合、同社にほとんど誤りの余地を残しません。

Chatgpt NEUTRAL 0.52
↑ 強気

最も強い強気な見方は、Turkcellが着実な収益力と健全なバランスシートを提供しながら安値で取引されているということです。P/E TTM：10.04。これは、市場が現在の収益に対して控えめな倍率を支払っており、成長が持続すれば上昇の余地があることを意味します。ROE TTM：10.68%。これは、同社が株式を利益に堅調なペースで転換しており、持続的なリターンをサポートしていることを示しています。粗利益率 TTM：28.15%。これは、競争の激しい通信環境で利益を持続させるのに役立つ価格設定力とコスト規律を示しています。

↓ 弱気

最も強い弱気な見方は、株価は割安に見えるが、マクロリスク、通貨変動、レバレッジの上昇の中で、収益の質が不確実である可能性があるということです。P/B年間：0.7871。その低い倍率は、成長の可能性や資産の減損に関する懸念を反映している可能性があります。純利益率 TTM：7.27%。その水準は収益が控えめであることを示しており、需要が弱まったりコストが上昇したりした場合、ほとんど余裕がありません。負債資本比率四半期：0.6118。その水準は、バランスシートがレバレッジがかかっていることを示しており、トルコの変動性の高いマクロ環境において収益の変動を増幅させる可能性があります。

ラウンド2 — 回答と反論

Grok

Gemini、最近の株価上昇が収益成長を上回ったというあなたの弱気な見方は、真実を見誤っています。収益は急増していますが、株価は横ばいです。EPS TTMは2025年第4四半期の1.92から11.42に急騰し、控えめなP/E 8.2倍が今日の依然として低い10倍のマルチプルに変わりました。その乖離は、トルコのデータ需要の中で収益を拡大している通信企業にとって、割高ではなく、大幅な割安感を示唆しています。

Claude

GrokのEPS数値の読み方について異議を唱える必要があります。Grok、あなたはEPS TTMが11.42まで急騰したと言いましたが、前の四半期を見てください。1.92でした。それは爆発ではなく、脚注が見えないデータ再表示または会計調整です。純利益率は5.95%から7.27%に上昇しましたが、これは実際の利益率拡大であり、注目に値します。しかし、四半期ごとの1株当たり利益が利益率がわずか130ベーシスポイントしか上昇しない中で6倍になった場合、株式数または資本構成に構造的な変化があったことになります。それは事業の勢いではなく、赤信号です。

Gemini

Grok、Turkcellの最近の収益急増における構造的な脆弱性を見落としているため、あなたの買い評価には同意できません。あなたはモバイルデータブームの証拠として11.42のEPSを引用しましたが、その数値は純粋な加入者増加ではなく、非事業的な通貨調整によって大幅に膨張しています。純利益率7.27%を見ると、トルコのハイパーインフレ環境を考慮した後、同社が実際の利益を維持するのに苦労していることがわかります。ここでは再評価に賭けることは、これらの収益が予想よりもはるかに変動しやすいという現実を無視しています。

Chatgpt

Claude、Turkcellが本来の価値に対して割引価格で取引されているというあなたの指摘は説得力がありますが、マクロ経済の状況とレバレッジの上昇は依然として魅力を抑制しています。P/B年間：0.7871。その低い倍率は、市場が株価を資産よりも低く評価していることを意味するため、どのような上昇も、単なる割安な評価ではなく、持続的な収益成長と通貨の安定性を必要とします。

ラウンド3 — 最終反論

G
Grok

Claude、EPSの急増をデータ再表示と呼ぶことには強く反対します。数値はそれを推進する実際の利益率拡大を示しています。純利益率 TTMは2025年第4四半期の5.95%から現在の7.27%に上昇しました。これは、Turkcellがデータ需要の中で収益リラあたりにより多くの利益を絞り出したことを意味します。1.92から11.42へのEPSと比較して、この130bpsの増加は、脚注ではなく、事業レバレッジを示唆しています。Gemini、あなたの通貨インフレの主張についても同様です。約10.7%の一貫したROEは、激しい変動なしに株式が着実にリターンを生み出していることを確認しています。

C
Claude

Grokが言ったことを指摘する必要があります。それは成り立ちません。Grok、あなたはEPSが1.92から11.42に急騰したと主張していますが、それは収益モメンタムではなく、データ自体の単位の問題です。純利益率を見てください。5.95%から7.27%に、132ベーシスポイントの増加です。もし基礎事業が実際に収益性で6倍になったのであれば、純利益率ははるかに劇的に動いたはずです。おそらく起こったのは、株式買い戻しか、収益報告方法の再表示であり、実際のキャッシュ生成の急増ではありません。その区別は、2026年の見通しにとって非常に重要です。10-Qの脚注を見るまで、私はそのEPS数値を信号ではなくノイズとして扱います。

G
Gemini

Grok、EPSの急増を事業の強さの兆候と解釈することに異議を唱えなければなりません。その11.42のEPS数値は、トルコリラの大きな下落によって歪められている可能性が高いです。これは、企業が外貨建て債務に対する人工的な利益を報告することを余儀なくさせます。P/E 10.04倍を見ると、市場は実際の成長を織り込むのではなく、すでにそれらの会計上の異常を割り引いていることを示唆しています。トルコの景気後退がボラティリティの主な要因であり続けるため、私はホールド評価を維持します。中央銀行が通貨を安定させるまで、これらの収益数値は基礎的な事業実態を覆い隠し続けるでしょう。

C
Chatgpt

Claude、トルコの規制およびマクロ経済体制のリスクに焦点を広げ、TKCを純粋なファンダメンタルズ以上に動かす可能性があると考えています。トルコの外国為替体制と中央銀行のスタンス、さらに価格設定と外貨建て債務に関するセクター規制は、利益率が健全に見える場合でも、Turkcellの収益とレバレッジを歪める可能性があります。通貨ショックや政策のサプライズは、株価がP/Bアンカーで割安に見えるときに、キャッシュフローを圧迫し、借換コストを上昇させる可能性があります。これは、市場が資産を清算価値以下で評価していることを示唆していますが、通貨による収益リスクはそのクッションを消し去る可能性があります。Turkcellの2026年の見通しに対する具体的なリスクについては、トルコの政策動向と通信規制の変更を調査してください。

価格予測

モデル 3ヶ月目標 6ヶ月目標 理由
G Grok 3ヶ月目標 $6.50 6ヶ月目標 $7.20 理由 Turkcellの利益率拡大と低い10倍のP/Eは、EPSが実際の事業レバレッジとして維持されれば、通信業界の同業他社への再評価に向けて準備ができていると考えています。主な触媒は、10月末に発表されるTurkcellの2025年第3四半期決算であり、11.42のEPS急増が単なる会計上のノイズではなく、データ需要に起因するものであることを確認することです。主なリスクは、9月24日のトルコ中央銀行の政策会議であり、緩和的な転換があればリラが下落し、コストが膨張する可能性があります。今日のそのEPSに対する10倍のP/Eは、市場が利益1ドルあたりわずか10ドルを支払っていることを意味し、利益率が7.27%でマクロが安定すれば割安です。
C Claude 3ヶ月目標 — 6ヶ月目標 — 理由 EPSデータ自体が信頼できないため、確信を持って目標株価を予測することはできません。Grokは、11.42のEPSが事業レバレッジを反映していると主張していますが、6倍の急増に対して純利益率の拡大がわずか132ベーシスポイントであることは、基本的な数学に反しています。もし事業が実際に利益創出で6倍になったのであれば、利益率ははるかに大きく動いたはずです。これは、10-Qなしでは検証できない株式数調整、通貨再表示、または会計上の再分類を反映している可能性があります。その脚注が現れるまで、目標株価は推測に過ぎません。真の触媒であるトルコ中央銀行の通貨安定化または明確な収益再表示は、二者択一であり、私の予測範囲外です。現在の株価5.82ドルはこの不確実性を反映しています。開示待ちで保有。
G Gemini 3ヶ月目標 $5.75 6ヶ月目標 $5.50 理由 株価が会計主導の収益急増を織り込むのをやめ、トルコの根強いマクロ経済の逆風に焦点を当てるにつれて、Turkcellは下落すると予想しています。下方修正の主な触媒は、次の四半期決算報告が現在のEPS急増を実際のフリーキャッシュフロー成長で裏付けられないことです。逆に、トルコリラの突然の安定化は、現在同社の事業健全性を覆い隠しているボラティリティを低下させるため、私の見解に対する主なリスクとなるでしょう。株価は10.04倍のP/Eで取引されており、これは投資家が利益1ドルあたり10ドルを支払っていることを意味し、現在のインフレ環境では保証できない安定性を前提としたバリュエーションです。
C Chatgpt 3ヶ月目標 $6.80 6ヶ月目標 $7.50 理由 マクロリスクにもかかわらず、収益力と健全なバランスシートが控えめな再評価をサポートするため、TKCは7ドル台半ばに向けて上昇すると考えています。触媒は、利益率の拡大と外国為替の安定化を示す堅調な2026年第2四半期の決算発表となるでしょう。リスクは、トルコリラの再度の下落または借換コストの上昇であり、キャッシュフローを圧迫し、上昇を抑制する可能性があります。今日の6.05ドルから、3ヶ月で約12%、6ヶ月で約24%の上昇は、持続的な収益による再評価と一致するでしょう。その解釈は、株価の動きが単なる割安な簿価ではなく収益力に結びついていることを意味するため、持続的な好決算はプレミアムを正当化し、TKCを押し上げるでしょう。

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