Carrera Capital Advisors

CIK 2035329 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +4.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト48.91%

上位25銘柄のウェイト67.47%

1%超のポジション21

実効ポジション数16.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.02% 推定買付額 $104,336,576 · 推定売付額 $66,356,199

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.4% はまだ保有

新規ポジション33

増加105

減少60

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $674.9M 13F価値別で9,337件中 #3,209 位 · 34.4% トップ

ポジション 210

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Energy 4.0%

Financials 3.5%

Real Estate 3.1%

Healthcare 2.7%

Technology 2.1%

Utilities 1.7%

Communication Services 1.7%

Consumer Staples 1.5%

Industrials 1.1%

Materials 0.8%

Retail 0.7%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 76.2%

ポートフォリオ全体 210 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
XHLF BondBloxx ETF Trust	$150,753,365	22.34%	2,997,085	$8,565,628	上昇 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$29,900,678	4.43%	326,284	$-1,081,377	下落 ×1
NOBL ProShares Trust	$25,532,658	3.78%	454,641	$1,781,096	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$19,706,691	2.92%	276,585	$2,453,049	上昇 ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$18,669,687	2.77%	690,192	$-11,847,999	下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$18,615,016	2.76%	373,946	$981,313	上昇 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$18,255,877	2.71%	189,317	$17,512,890	上昇 ×1
BTAL AGF Investments Trust	$17,161,197	2.54%	1,539,121	$-7,154,818	下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$16,565,008	2.45%	191,680	$-460,063	下落 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$14,915,548	2.21%	441,942	$-428,910	上昇 ×5
KRE SPDR SERIES TRUST	$14,806,857	2.19%	197,820	$2,127,175	上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14,126,392	2.09%	146,448	$1,302,501	上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11,519,790	1.71%	620,177	$326,759	上昇 ×4
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF	$9,337,357	1.38%	187,215	$-2,263,114	下落 ×3
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund	$8,941,870	1.33%	331,795	$-135,016	上昇 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8,494,792	1.26%	167,582	$-1,070,036	下落 ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF	$8,028,368	1.19%	254,143	$-724,260	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$7,440,258	1.10%	84,770	$-250,110	上昇 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$7,218,759	1.07%	80,819	$656,144	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,931,340	1.03%	21,175	$753,062	上昇 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6,770,457	1.00%	70,102	$861,857	上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$6,041,865	0.90%	112,995	$-1,511,074	上昇 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$5,281,484	0.78%	53,756	$-1,087,986	上昇 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares	$5,205,698	0.77%	592,904	$664,536	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,103,400	0.76%	20,094	$299,976	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,032,619	0.75%	37,169		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,872,271	0.72%	16,838	$1,032,834	上昇 ×4
XOP SPDR SERIES TRUST	$4,857,890	0.72%	31,492	$-914,811	下落 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$4,717,331	0.70%	90,034		上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4,567,884	0.68%	43,939	$-1,150,057	上昇 ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4,363,308	0.65%	76,509	$931,320	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$4,233,735	0.63%	25,773	$749,892	上昇 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$4,157,684	0.62%	108,132		上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4,002,416	0.59%	49,676	$467,232	上昇 ×3
BILS SPDR SERIES TRUST	$3,860,790	0.57%	38,849	$-318,695	下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,819,795	0.57%	23,044	$-878,962	上昇 ×4
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$3,630,617	0.54%	29,412		上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,620,647	0.54%	21,586		上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,268,424	0.48%	61,949	$220,854	下落 ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock	$3,170,228	0.47%	258,372	$759,828	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,133,981	0.46%	98,833	$2,301,816	上昇 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$3,098,331	0.46%	9,156	$561,372	下落 ×3
EPHE iShares Trust	$3,041,313	0.45%	125,882	$21,339	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,004,462	0.45%	8,054	$325,146	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$2,980,885	0.44%	3,980	$312,682	下落 ×1
EQNR Equinor ASA	$2,831,973	0.42%	90,190	$-978,147	下落 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock	$2,767,300	0.41%	301,449	$-482,448	上昇 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock)	$2,730,584	0.40%	167,167	$-327,471	上昇 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$2,726,104	0.40%	22,862		上昇 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock	$2,628,151	0.39%	50,174	$14,595	上昇 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$2,578,206	0.38%	48,969	$-300,614	上昇 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$2,496,390	0.37%	30,296		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,458,757	0.36%	12,288	$772,694	上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2,404,490	0.36%	38,233		上昇 ×1
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares	$2,330,485	0.35%	201,948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,327,548	0.34%	6,513	$425,466	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$2,317,144	0.34%	27,971	$474,003	上昇 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$2,278,794	0.34%	34,319	$-2,363,323	下落 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2,197,965	0.33%	146,141	$1,959,326	上昇 ×3
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$2,193,126	0.32%	154,012	$-91,620	上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2,147,093	0.32%	41,611	$614,142	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$2,141,245	0.32%	14,438	$340,742	下落 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,083,463	0.31%	5,088	$273,087	上昇 ×5
RES RPC, Inc. Common Stock	$2,071,406	0.31%	355,301	$-397,546	上昇 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2,060,968	0.31%	39,189	$-348,313	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,054,647	0.30%	8,621	$329,826	上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,043,125	0.30%	73,759	$159,872	下落 ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2,001,766	0.30%	31,229	$480,803	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,957,118	0.29%	2,655	$472,755	上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107)	$1,894,745	0.28%	275,399		上昇 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$1,876,615	0.28%	61,792	$-900,533	下落 ×1
IJH iShares Trust	$1,806,779	0.27%	23,431	$186,137	下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,762,337	0.26%	92,172	$12,453	上昇 ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$1,760,313	0.26%	184,326
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock	$1,737,822	0.26%	295,548	$-27,454	上昇 ×1
XLP XLP	$1,723,319	0.26%	20,745		上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1,692,814	0.25%	32,183	$246,264	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,686,749	0.25%	1,584	$664,608	上昇 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share)	$1,677,671	0.25%	122,906	$-1,504,562	下落 ×3
AGG iShares Trust	$1,635,716	0.24%	16,526	$-194,731	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,617,290	0.24%	11,829	$-381,026	上昇 ×5
APA APA Corporation - Common Stock	$1,559,241	0.23%	47,874		上昇 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$1,477,416	0.22%	619,823	$-571,023	上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1,429,400	0.21%	19,471	$-39,517	下落 ×1
SPY SPY	$1,299,058	0.19%	1,735	$211,688	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,274,281	0.19%	1,362	$77,231	上昇 ×3
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1,234,402	0.18%	257,167	$99,686	上昇 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$1,232,927	0.18%	87,256	$-328,902	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,207,677	0.18%	1,007	$438,499	上昇 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1,132,910	0.17%	22,363	$390,414	上昇 ×2
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund	$1,131,804	0.17%	17,911	$-96,842	下落 ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$1,114,563	0.17%	16,037	$102,868	下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,102,087	0.16%	1,605	$137,715	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,034,417	0.15%	2,459	$167,725	上昇 ×3
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock	$995,311	0.15%	195,159	$-149,642	上昇 ×1
IMCG iShares Trust	$938,175	0.14%	9,544	$601,354	上昇 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$936,377	0.14%	4,686	$251,174	下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$897,850	0.13%	4,220	$-260,944	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$840,477	0.12%	14,750	$139,032	上昇 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$831,404	0.12%	6,505	$622,664	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
XHLF	$150,753,365	22.34%	5倍増
VEA	$19,706,691	2.92%	6倍増
LMBS	$18,615,016	2.76%	3倍増
ILF	$14,915,548	2.21%	5倍増
BSCT	$11,519,790	1.71%	4倍増
EWM	$8,941,870	1.33%	6倍増
VTR	$7,218,759	1.07%	5倍増
JPM	$6,931,340	1.03%	4倍増
AAPL	$4,872,271	0.72%	4倍増
VO	$4,002,416	0.59%	3倍増
CVX	$3,819,795	0.57%	4倍増
EPHE	$3,041,313	0.45%	6倍増
MSFT	$3,004,462	0.45%	6倍増
TAK	$2,730,584	0.40%	4倍増
IEMG	$2,317,144	0.34%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
PEP	$5,032,619	37,169	0.75%
ALKS	$4,717,331	90,034	0.70%
LTC	$4,157,684	108,132	0.62%
FRT	$3,630,617	29,412	0.54%
TMUS	$3,620,647	21,586	0.54%
CNI	$2,726,104	22,862	0.40%
BUD	$2,496,390	30,296	0.37%
FCX	$2,404,490	38,233	0.36%
SHO	$2,330,485	201,948	0.35%
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107)	$1,894,745	275,399	0.28%
AGRO	$1,760,313	184,326	0.26%
XLP	$1,723,319	20,745	0.26%
APA	$1,559,241	47,874	0.23%
INTC	$593,907	4,253	0.09%
SCHG	$588,388	17,387	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FTGC	削減	-373K	-$11.8M
XHLF	買い増し	+172K	+$8.6M
BTAL	削減	-203K	-$7.2M
VEA	買い増し	+7K	+$2.5M
BWA	削減	-51K	-$2.4M
BKR	削減	-37K	-$2.3M
SCHD	買い増し	+72K	+$2.3M
PCMM	削減	-49K	-$2.3M
KRE	買い増し	+3K	+$2.1M
HBM	削減	-90K	-$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DBMF	2026年3月31日	195,638	$5,489,595
TELFY	2026年3月31日	1,138,086	$4,806,225	追跡終了
FDP	2025年12月31日	132,426	$4,597,819	追跡終了
CL	2025年9月30日	43,077	$3,915,658	7.8%
GILD	2025年6月30日	34,696	$3,887,697	30.5%
SONY	2025年6月30日	148,545	$3,771,558	-9.6%
AMT	2025年12月31日	17,060	$3,309,942	-7.6%
CLX	2025年6月30日	20,365	$2,998,781	-31.7%
DOCU	2025年9月30日	37,332	$2,907,789	-2.9%
TGB	2026年6月30日	449,772	$2,901,029	追跡終了
UHS	2025年6月30日	15,056	$2,829,112	-2.8%
MDT	2025年6月30日	29,542	$2,675,364	0.9%
EIDO	2026年6月30日	144,413	$2,280,285
HQY	2025年6月30日	24,029	$2,123,443	-12.6%
CRK	2026年6月30日	94,009	$1,981,710	-12.5%
UE	2025年6月30日	95,939	$1,822,842	4.6%
DRH	2025年6月30日	233,671	$1,822,634	62.1%
DB	2025年6月30日	75,476	$1,798,593	19.4%
AFYA	2025年9月30日	98,010	$1,750,459	-14.7%
JKS	2026年6月30日	68,160	$1,731,946	-45.2%
SYY	2025年6月30日	23,068	$1,731,027	0.8%
DNOW	2025年6月30日	97,233	$1,660,745	7.2%
LYFT	2026年3月31日	82,729	$1,602,461	18.3%
SHO	2025年6月30日	168,298	$1,598,828	30.4%
RBLX	2025年9月30日	13,842	$1,456,178	-67.8%
OVV	2025年6月30日	33,360	$1,427,820	60.2%
HSTM	2025年6月30日	43,371	$1,395,673	14.0%
MDGL	2025年6月30日	3,749	$1,241,647	63.1%
SUZ	2025年6月30日	132,697	$1,232,755	-10.4%
AMG	2025年6月30日	6,756	$1,135,134	93.5%
RLJ	2025年6月30日	132,641	$1,066,434	53.3%
TTMI	2025年6月30日	48,663	$998,078	226.2%
CRGY	2025年6月30日	88,524	$995,012	57.7%
RIGL	2025年9月30日	50,299	$942,100	68.7%
TBCH	2025年6月30日	65,269	$931,389	0.2%
PDS	2025年6月30日	18,577	$866,060	86.7%
MNKD	2025年6月30日	167,386	$841,952	2.1%
BTU	2025年6月30日	48,561	$658,002	90.0%
SBUX	2025年9月30日	6,409	$587,272	11.6%
MSOS	2025年9月30日	232,543	$560,429
IBTF	2025年12月31日	22,585	$527,694	追跡終了
BSJT	2026年3月31日	19,652	$422,710
HON	2026年6月30日	1,716	$387,935	-4.4%
ITW	2025年12月31日	1,415	$371,254	7.3%
TD	2025年9月30日	4,873	$357,922	46.5%
CALF	2026年3月31日	7,869	$351,755
ORCL	2025年12月31日	1,125	$316,352	-26.9%
SHW	2026年3月31日	918	$297,406	-0.7%
PM	2025年9月30日	1,600	$293,540	16.8%
CRM	2026年3月31日	1,069	$283,512	23.1%
ABBV	2025年6月30日	1,348	$282,409	43.2%
COP	2025年6月30日	2,645	$277,748	43.1%
BSX	2026年3月31日	2,859	$272,606	-32.4%
QCOM	2026年3月31日	1,521	$260,124	40.4%
JBBB	2025年9月30日	5,379	$259,317
GBTC	2026年3月31日	3,735	$255,325	25.5%
SILJ	2026年6月30日	8,528	$253,445
VONV	2026年3月31日	2,744	$253,236
UNH	2025年6月30日	471	$246,859	21.4%
IAU	2025年6月30日	4,163	$245,450	24.8%
AXP	2026年3月31日	635	$234,975	0.5%
OXY	2026年6月30日	3,574	$233,252	20.1%
KVUE	2025年9月30日	10,966	$229,512	7.1%
ELV	2025年6月30日	525	$228,490	1.4%
T	2026年6月30日	7,772	$225,297	17.1%
AVB	2025年6月30日	1,037	$224,318	追跡終了
FISV	2025年9月30日	1,249	$215,340	-64.2%
BTI	2025年9月30日	4,389	$211,019	-0.4%
SR	2026年6月30日	2,308	$210,912	-0.9%
BLK	2026年6月30日	219	$210,356	10.9%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	3,542	$209,951	-8.3%
GILD	2026年6月30日	1,505	$209,787	14.5%
ARKK	2025年12月31日	2,375	$204,963
CHKP	2025年6月30日	895	$203,988	-41.4%
AGRO	2025年9月30日	22,201	$202,916	37.1%
EC	2025年12月31日	13,718	$126,343	72.2%
CGAU	2025年12月31日	10,009	$107,397	50.0%
RWT	2025年6月30日	10,707	$64,991	-41.8%
BTG	2025年12月31日	13,005	$64,376	追跡終了