Warren Street Wealth Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$448.1M
13F価値別で9,443件中 #4,067 位 · 43.1% トップ
ポジション
156
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.69%
上位25銘柄のウェイト
82.23%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.51% 推定買付額 $21,375,717 · 推定売付額 $6,363,558

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% はまだ保有

新規ポジション
36
増加
65
減少
43
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.3%
Healthcare
4.5%
Communication Services
2.2%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
79.8%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $62,576,582 13.96% 91,112 $8,867,792 上昇 ×1
WSGE Warren Street Global Equity ETF $59,620,160 13.30% 2,121,729 $8,380,049 上昇 ×2
JQUA $50,296,471 11.22% 695,856 $8,650,532 上昇 ×3
XSOE $26,430,948 5.90% 537,433 $4,658,335 下落 ×4
GCC $13,120,761 2.93% 579,283 $-296,557 上昇 ×1
GLDM $12,934,182 2.89% 162,858 $-1,541,493 上昇 ×1
GII $11,760,081 2.62% 155,331 $258,385 上昇 ×1
SPMD $11,663,571 2.60% 172,640 $1,676,568 上昇 ×1
GNR $10,402,614 2.32% 154,548 $-801,294 上昇 ×1
SPSM $8,710,226 1.94% 151,036 $1,542,317 上昇 ×1
EYLD $8,225,660 1.84% 181,142 $839,464 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,039,422 1.79% 40,179 $946,435 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,775,357 1.74% 10,559 $1,682,904 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,509,893 1.68% 29,570 $287,284 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,495,160 1.67% 20,698 $206,587 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,415,170 1.65% 73,658 $-627,256 下落 ×1
XHLF $6,887,792 1.54% 136,934 $579,998 上昇 ×1
XLK XLK $6,766,733 1.51% 35,517 $2,027,120 下落 ×1
XLV XLV $6,512,993 1.45% 41,050 $477,353 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,470,969 1.44% 39,038 $-1,410,097 上昇 ×3
USFR $6,431,372 1.44% 127,733 $550,864 上昇 ×1
XONE $6,219,971 1.39% 125,987 $531,457 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5,407,645 1.21% 120,572 $279,386 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,097,160 1.14% 17,615 $376,204 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,734,852 1.06% 13,401 $870,661 下落 ×3
CMF $3,266,978 0.73% 56,679 $147,695 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,174,038 0.71% 8,882 $686,494 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,942,546 0.66% 12,346 $422,687 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,768,205 0.62% 7,328 $562,946 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,599,677 0.58% 6,969 $-529,353 下落 ×3
SPY SPY $2,388,512 0.53% 3,198 $308,155 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,313,613 0.52% 5,501 $243,061 下落 ×2
QEFA $2,127,055 0.47% 22,153 $103,094 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,002,056 0.45% 8,400 コールオプション $148,453 下落 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1,609,350 0.36% 47,237 $63,824 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,435,718 0.32% 1,197 $442,366 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,407,142 0.31% 2,498 $-107,858 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,210,800 0.27% 4,000 コールオプション 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,131,032 0.25% 1,947 $738,819 上昇 ×2
VT $1,117,195 0.25% 7,118 $132,611
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1,083,743 0.24% 19,545 $91,685 上昇 ×2
IWB $1,064,291 0.24% 2,599 $137,592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,019,306 0.23% 3,114 $119,176 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $996,681 0.22% 2,398 $383,253 上昇 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $951,827 0.21% 19,170 $292,741 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $947,259 0.21% 2,186 $494,941 上昇 ×2
V Visa Inc. $909,723 0.20% 2,652 $184,179 上昇 ×1
VEA $902,114 0.20% 12,661 $87,715 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $890,963 0.20% 3,541 $137,659 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820,369 0.18% 4,100 プットオプション 上昇 ×1
IVV $783,339 0.17% 1,046 $100,081
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $780,117 0.17% 1,079 $428,928 上昇 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $764,947 0.17% 14,892 $-4,325 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751,802 0.17% 5,130 $-1,548 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $746,154 0.17% 6,588 $-25,529 上昇 ×2
BRKB $712,055 0.16% 1,423 $-2,432 下落 ×1
VWO $706,732 0.16% 11,840 $47,856 下落 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $694,235 0.15% 2,301 $357,053 上昇 ×2
EFIV $672,706 0.15% 9,224 $74,073 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664,871 0.15% 576 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $631,419 0.14% 675 $-38,130 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $618,888 0.14% 1,205 $42,780 上昇 ×2
IWF $597,009 0.13% 4,808 $84,476 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $589,350 0.13% 553 $219,972 上昇 ×2
FBTC $575,027 0.13% 11,264 $-89,887
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556,525 0.12% 4,738 $196,401 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $553,530 0.12% 6,811 $48,254 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $546,780 0.12% 1,300 コールオプション
VTI $542,947 0.12% 1,467 $15,632 下落 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $540,969 0.12% 49,630 $123,819 上昇 ×1
GUNR $534,934 0.12% 10,855 $-67,248 下落 ×2
IVLU $532,870 0.12% 12,742 $26,355 下落 ×5
SOXX SOXX $521,083 0.12% 813 $238,690 下落 ×1
IWD $506,194 0.11% 2,088 $60,051
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501,400 0.11% 5,000 コールオプション
ITOT $499,874 0.11% 3,043 $66,460
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496,966 0.11% 423 $134,653 上昇 ×2
PWZ $474,723 0.11% 19,369 $8,041 下落 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $466,963 0.10% 4,542 $31,318 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464,438 0.10% 3,397 $-89,502 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $461,369 0.10% 3,954 $-139,327 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $451,258 0.10% 1,237 $84,511 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $447,763 0.10% 2,360 $-3,430 上昇 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $446,259 0.10% 4,990 $27,168 下落 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $423,459 0.09% 5,235 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $423,127 0.09% 886 $100,385 下落 ×1
SPYV $419,514 0.09% 6,901 $12,987 下落 ×1
IEMG $417,182 0.09% 5,036 $65,921
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411,329 0.09% 3,201 $39,753 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $406,123 0.09% 5,688 $-138,374 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $400,319 0.09% 4,561 $-26,279 下落 ×1
SPYG $386,124 0.09% 3,245 $17,493 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $385,933 0.09% 799
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $367,353 0.08% 6,717 $27,783 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366,255 0.08% 980 $107,467 上昇 ×2
QUAL $365,570 0.08% 1,666 $46,015
IAU $354,519 0.08% 4,695 $-59,392
SPDW $349,860 0.08% 6,943 $33,819 上昇 ×2
IEFA $332,622 0.07% 3,444 $20,837
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $313,737 0.07% 2,140 $69,420 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JQUA $50,296,471 11.22% 3倍増
CVX $6,470,969 1.44% 3倍増
VNQI $5,407,645 1.21% 6倍増
FCAL $951,827 0.21% 3倍増
KO $553,530 0.12% 3倍増
MRK $411,329 0.09% 3倍増
MUB $307,793 0.07% 3倍増
PNC $254,838 0.06% 3倍増
LYG $217,360 0.05% 3倍増
TKC $106,340 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BE $1,210,800 4,000 0.27%
NVDA $820,369 4,100 0.18%
MU $664,871 576 0.15%
TSLA $546,780 1,300 0.12%
HOOD $501,400 5,000 0.11%
AU $423,459 5,235 0.09%
ALAB $385,933 799 0.09%
CRWD $309,072 405 0.07%
APH $302,741 1,717 0.07%
MRVL $286,868 963 0.06%
PGR $264,325 1,210 0.06%
SNDK $261,479 115 0.06%
ASML $259,379 130 0.06%
ADI $256,969 647 0.06%
ETN $255,246 599 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +1K +$8.9M
JQUA 買い増し +17K +$8.7M
WSGE 買い増し +45K +$8.4M
XSOE 削減 -6K +$4.7M
XLK 削減 -146 +$2.0M
QQQ 買い増し +3 +$1.7M
SPMD 買い増し +4K +$1.7M
SPSM 買い増し +3K +$1.5M
GLDM 買い増し +7K -$1.5M
CVX 買い増し +947 -$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SGOL 2025年9月30日 29,190 $920,653 追跡終了
VCSH 2025年12月31日 9,528 $761,573
SCHM 2025年9月30日 19,918 $558,696 追跡終了
CVNA 2025年12月31日 1,173 $442,446 -83.2%
TLT 2025年9月30日 5,000 $441,250
ACWV 2025年12月31日 3,394 $407,008 追跡終了
VUG 2025年12月31日 837 $401,299 追跡終了
INTU 2026年3月31日 520 $344,458 -16.6%
ACN 2026年6月30日 1,700 $337,029 46.7%
UNH 2025年6月30日 602 $315,298 24.2%
EME 2025年12月31日 485 $315,027 29.1%
VB 2025年12月31日 1,193 $303,399 追跡終了
T 2025年12月31日 10,307 $291,070 2.1%
ADP 2026年3月31日 1,088 $279,866 37.3%
BSV 2025年9月30日 3,545 $278,992 追跡終了
VGK 2025年12月31日 3,453 $275,550 追跡終了
TMUS 2025年12月31日 1,150 $275,287 -9.9%
MLI 2025年12月31日 2,669 $269,863 -45.5%
TRV 2025年12月31日 966 $269,727 26.3%
FRDM 2025年12月31日 6,070 $268,962 追跡終了
DIS 2025年12月31日 2,312 $264,724 -5.8%
IJR 2025年12月31日 2,214 $263,066 追跡終了
SRE 2025年12月31日 2,847 $256,173 -2.2%
UBER 2025年12月31日 2,554 $250,215 -4.3%
ORLY 2025年12月31日 2,288 $246,669 -2.6%
HOOD 2025年12月31日 2,000 $245,100 -6.0%
CDNS 2025年12月31日 692 $243,072 0.4%
EZU 2025年12月31日 3,919 $242,743 追跡終了
IWM 2025年12月31日 1,002 $242,444 追跡終了
T 2026年6月30日 8,362 $242,414 22.6%
QCOM 2026年3月31日 1,399 $239,278 25.0%
EME 2025年3月31日 521 $236,482 113.7%
ISRG 2025年12月31日 518 $231,665 -34.0%
BKNG 2026年3月31日 43 $230,279 22.9%
TJX 2025年12月31日 1,572 $227,217 -8.1%
TSM 2025年3月31日 1,144 $225,929 153.1%
AGNC 2025年12月31日 22,963 $224,810 1.9%
EWJ 2025年9月30日 2,993 $224,385 追跡終了
PDX 2025年12月31日 9,000 $224,370 16.3%
WFC 2026年3月31日 2,404 $224,053 6.3%
ADBE 2025年9月30日 579 $224,004 -22.6%
GLD 2025年6月30日 771 $222,156 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,231 $221,940 69.0%
TAC 2026年6月30日 12,000 $219,480 -8.4%
ABT 2026年3月31日 1,743 $218,380 11.4%
PEP 2025年6月30日 1,456 $218,313 8.0%
PEP 2026年6月30日 1,392 $216,164 5.3%
CRWD 2026年3月31日 461 $216,098 -52.0%
CAT 2025年3月31日 594 $215,479 149.8%
AXP 2025年3月31日 724 $214,876 24.6%
BAC 2026年3月31日 3,842 $211,310 28.1%
NOW 2026年3月31日 1,378 $211,096 24.0%
CRM 2026年3月31日 793 $210,101 10.1%
NEM 2026年6月30日 1,936 $209,572 40.1%
WDAY 2026年3月31日 973 $209,067 50.4%
VNQ 2026年6月30日 2,327 $206,385 追跡終了
AXP 2026年3月31日 557 $206,062 10.8%
PGR 2026年3月31日 903 $205,631 11.0%
SQQQ 2026年3月31日 3,000 $205,500
PM 2025年9月30日 1,122 $204,350 17.0%
GLD 2026年6月30日 471 $202,667 追跡終了
DIS 2026年6月30日 2,095 $201,916 11.3%
ALAB 2025年12月31日 1,030 $201,674 74.2%
APP 2026年3月31日 299 $201,472 -24.5%
ETN 2025年12月31日 536 $200,598 32.1%
UVXYXXXX 2025年12月31日 40,000 $80,000 追跡終了
CDLX 2026年6月30日 12,947 $13,594 -5.2%