セクター別内訳

04
Financials 11.7%
Technology 9.2%
Consumer Discretionary 5.7%
Energy 5.5%
Industrials 5.1%
Communication Services 3.6%
Materials 3.4%
Healthcare 3.0%
Real Estate 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 1.0%
Retail 0.0%
その他/マッピングなし 49.0%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ICVT iShares Trust $7,799,395 3.95% 64,066 上昇 ×1
EWY iShares, Inc. $6,601,726 3.34% 32,698 $2,073,359 下落 ×1
REMX VanEck ETF Trust $6,217,036 3.15% 70,249 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908728) $5,955,134 3.02% 33,051 上昇 ×1
EWT iShares, Inc. $5,616,114 2.84% 51,709 上昇 ×1
OILK ProShares Trust $5,507,700 2.79% 115,976 上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $5,269,126 2.67% 257,156 $-809,208 下落 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5,242,512 2.66% 330,133 上昇 ×1
MLPA Global X Funds $5,227,206 2.65% 98,478 $1,467,446 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,987,242 2.53% 26,177 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,786,857 2.42% 90,131 上昇 ×1
REM iShares Trust $4,039,670 2.05% 183,205 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,723,342 1.89% 10,062 $3,414,081 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3,630,594 1.84% 39,618 上昇 ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $3,597,286 1.82% 21,054 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,095,569 1.57% 1,556 $1,152,628 上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,986,011 1.51% 10,980 $1,957,196 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,869,565 1.45% 2,486 $1,826,991 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,687,524 1.36% 1,356 $-71,835 下落 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2,649,618 1.34% 24,779 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,502,944 1.27% 5,241 $848,341 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,013,849 1.02% 10,065 $343,378 上昇 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,989,085 1.01% 24,590 $-77,868 上昇 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1,943,352 0.98% 31,853 $495,254 上昇 ×2
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $1,926,462 0.98% 333,298 $41,371 上昇 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,911,771 0.97% 8,593 $684,095 上昇 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1,888,497 0.96% 56,222 $-451,737 上昇 ×2
EPOL iShares Trust $1,832,971 0.93% 47,474
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $1,735,595 0.88% 71,277 $508,408 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $1,657,662 0.84% 113,151 $324,656 上昇 ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1,647,121 0.83% 108,292 $203,524 上昇 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,620,262 0.82% 10,415 $529,947 上昇 ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $1,601,026 0.81% 26,908 $226,995 上昇 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1,595,174 0.81% 43,920 $123,184 上昇 ×2
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. $1,595,085 0.81% 25,949 上昇 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1,558,440 0.79% 115,014 $312,142 下落 ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $1,515,964 0.77% 44,666 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,511,060 0.77% 21,565 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,507,235 0.76% 13,296 $349,935 上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,500,668 0.76% 59,883 $250,301 上昇 ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,489,161 0.75% 61,561 上昇 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $1,473,299 0.75% 51,103 上昇 ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1,469,543 0.74% 13,783 上昇 ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $1,462,505 0.74% 5,777 上昇 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,450,687 0.73% 11,285 上昇 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1,445,014 0.73% 11,298 $229,907 上昇 ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $1,441,853 0.73% 55,307
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $1,407,306 0.71% 18,413 $175,932 上昇 ×2
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $1,389,944 0.70% 70,093 $472,598 上昇 ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $1,389,235 0.70% 43,783 上昇 ×1
ADAM Adamas Trust, Inc. - Common Stock $1,359,472 0.69% 144,933 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,355,140 0.69% 5,296 $211,311 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,337,099 0.68% 5,134 上昇 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $1,326,364 0.67% 34,831 上昇 ×1
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $1,324,202 0.67% 59,169 上昇 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1,318,350 0.67% 12,408 上昇 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $1,303,233 0.66% 37,460 上昇 ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $1,301,008 0.66% 16,980 上昇 ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $1,288,752 0.65% 16,225 $-16,950 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,280,140 0.65% 5,007 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,260,819 0.64% 78,021 $-243,286 上昇 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1,258,570 0.64% 38,642 $-254,713 上昇 ×1
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $1,243,067 0.63% 211,406 $60,282 上昇 ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $1,235,275 0.63% 37,478 $2,208 上昇 ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,234,683 0.63% 46,786 上昇 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $1,231,741 0.62% 29,524 上昇 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1,227,429 0.62% 14,167
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,205,873 0.61% 4,167 $875,957 上昇 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1,181,541 0.60% 12,761 $105,015 下落 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1,176,387 0.60% 47,112 上昇 ×1
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock $1,162,165 0.59% 86,535 上昇 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $1,158,310 0.59% 89,135 $-85,824 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $1,152,089 0.58% 12,335
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1,147,140 0.58% 46,237
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,136,294 0.58% 15,602 $76,758 上昇 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $1,110,882 0.56% 9,719 上昇 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $1,102,233 0.56% 67,788 $-59,569 上昇 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,089,114 0.55% 20,289 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,043,036 0.53% 19,617 $-166,506 上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,022,636 0.52% 18,795 $238,049 上昇 ×2
EWZ iShares, Inc. $995,774 0.50% 28,863 $-554,836 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $974,052 0.49% 3,732 上昇 ×1
IBB iShares Trust $969,398 0.49% 5,097
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $953,008 0.48% 72,417 $-249,724 下落 ×1
VNM VanEck ETF Trust $943,688 0.48% 51,093 上昇 ×1
GDX VanEck ETF Trust $931,355 0.47% 12,344 $-5,652,063 下落 ×1
DIV Global X Funds $913,790 0.46% 47,968 上昇 ×1
GREK Global X Funds $913,776 0.46% 12,103 $-2,822,108 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $861,667 0.44% 17,792 $-2,100,904 下落 ×1
HYEM VanEck ETF Trust $859,421 0.44% 42,736
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $858,962 0.44% 42,168
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $854,243 0.43% 26,863 $-30,743 上昇 ×2
ECH iShares, Inc. $852,081 0.43% 21,463 上昇 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $812,307 0.41% 27,104 $-319,534 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808515696) $800,804 0.41% 800,804 上昇 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $790,152 0.40% 11,739 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $545,518 0.28% 1,297 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $443,827 0.22% 1,738 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808515605) $410,313 0.21% 410,313 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92220Q103) $347,897 0.18% 13,490 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ICVT $7,799,395 64,066 3.95%
REMX $6,217,036 70,249 3.15%
発行者不明 (CUSIP: 922908728) $5,955,134 33,051 3.02%
EWT $5,616,114 51,709 2.84%
OILK $5,507,700 115,976 2.79%
PDBC $5,242,512 330,133 2.66%
XLK $4,987,242 26,177 2.53%
XLE $4,786,857 90,131 2.42%
REM $4,039,670 183,205 2.05%
BIL $3,630,594 39,618 1.84%
SPCX $3,597,286 21,054 1.82%
XME $2,649,618 24,779 1.34%
EPOL $1,832,971 47,474 0.93%
BLX $1,595,085 25,949 0.81%
HG $1,515,964 44,666 0.77%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GREK 削減 -46K -$2.8M
BNDX 削減 -44K -$2.1M
EWY 削減 -4K +$2.1M
CRDO 買い増し +20 +$2.0M
MU 削減 -600 +$1.8M
MLPA 買い増し +29K +$1.5M
ASML 買い増し +85 +$1.2M
AAPL 買い増し +3K +$876K
TSM 買い増し +345 +$848K
ICLN 削減 -75K -$809K

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTIP 2026年6月30日 147,848 $7,385,008
EWW 2026年6月30日 96,793 $7,281,737
EMLC 2026年6月30日 274,229 $6,885,890
BWX 2026年6月30日 263,702 $5,788,259
EWP 2026年3月31日 50,644 $2,730,218
EPOL 2026年3月31日 63,766 $2,243,926
SLV 2026年6月30日 29,603 $2,017,148 2.4%
TRGP 2026年6月30日 6,639 $1,664,596 5.1%
FTI 2026年6月30日 19,136 $1,322,872 3.8%
PSX 2026年6月30日 7,181 $1,308,235 56.5%
NE 2026年6月30日 26,559 $1,303,250 9.1%
PAGS 2026年6月30日 123,838 $1,240,857 -0.3%
ITUB 2026年6月30日 146,278 $1,225,810 5.1%
SKM 2026年6月30日 40,845 $1,196,350 14.4%
JXN 2026年6月30日 10,912 $1,153,617 28.5%
DX 2026年6月30日 90,154 $1,150,365 -15.9%
CGAU 2026年6月30日 64,506 $1,147,562 35.1%
VTRS 2026年6月30日 84,926 $1,147,350 10.8%
CAH 2026年6月30日 5,401 $1,141,285 -3.9%
HLNE 2026年6月30日 11,442 $1,137,335 10.4%
AM 2026年6月30日 47,945 $1,093,146 -10.5%
KEP 2026年6月30日 76,687 $1,092,790 -8.4%
MPWR 2026年3月31日 1,198 $1,085,819 31.7%
TIGO 2026年3月31日 19,575 $1,085,238 17.9%
NRIM 2026年3月31日 36,575 $973,261 8.2%
BPOP 2026年3月31日 7,739 $963,660 17.9%
NEM 2026年3月31日 9,514 $949,973 6.8%
RRR 2026年3月31日 14,912 $923,798 -5.7%
PSTL 2026年3月31日 56,733 $915,671 22.3%
PICB 2026年3月31日 37,337 $891,589
EG 2026年6月30日 2,724 $890,339 3.1%
UVE 2026年3月31日 26,322 $889,684 28.7%
RYAAY 2026年3月31日 12,216 $881,873 -4.8%
EVER 2026年3月31日 32,649 $881,523 26.5%
DGICA 2026年3月31日 43,827 $875,663 6.3%
VCSH 2026年3月31日 10,898 $868,898
SD 2026年3月31日 60,186 $868,484 -16.5%
IFS 2026年3月31日 20,129 $852,664 5.8%
HCI 2026年3月31日 4,435 $850,145 19.2%
NTES 2026年3月31日 6,015 $827,784 4.7%
CPRX 2026年3月31日 35,400 $826,236 追跡終了
CVE 2026年3月31日 48,653 $823,209 22.1%
BMY 2026年3月31日 14,634 $789,358 0.8%
NRDS 2026年3月31日 58,129 $787,648 -16.9%
CTRE 2026年3月31日 21,618 $781,707 -1.0%
PRIM 2026年3月31日 6,276 $779,103 -44.7%
FBP 2026年3月31日 37,537 $778,142 26.6%
DINO 2026年3月31日 16,423 $756,772 81.7%
HNI 2026年3月31日 17,520 $736,541 40.2%
DHT 2026年3月31日 60,285 $736,080 29.6%
HRMY 2026年3月31日 18,610 $696,386 41.5%
HALO 2026年3月31日 10,267 $690,969 70.0%
RYN 2026年3月31日 31,903 $690,700 -12.4%
AGG 2026年3月31日 6,761 $675,289
KSPI 2026年3月31日 7,066 $552,067 27.0%
CTRA 2026年3月31日 20,495 $539,428 追跡終了
VMBS 2026年3月31日 11,251 $529,697
SIGA 2026年3月31日 85,553 $522,729 -36.8%
QFIN 2026年3月31日 25,395 $489,362 -50.0%
EWO 2026年3月31日 13,088 $464,231
VRP 2026年3月31日 19,008 $462,465
WIP 2026年3月31日 11,330 $446,289
EWI 2026年3月31日 8,206 $445,832
IHY 2026年3月31日 20,151 $443,322
BND 2026年3月31日 5,979 $442,865
HYEM 2026年3月31日 22,234 $442,234
BKLN 2026年3月31日 21,051 $442,064
FRA 2026年3月31日 37,507 $441,834 -4.8%
FLRN 2026年3月31日 14,349 $440,945
VCIT 2026年3月31日 5,262 $440,693
EMB 2026年3月31日 4,577 $440,674
HYG 2026年3月31日 5,459 $440,159
IBB 2026年3月31日 2,594 $437,789 21.6%
VWOB 2026年3月31日 6,473 $436,474
IGHG 2026年3月31日 5,552 $435,403
LQD 2026年3月31日 3,866 $425,995
XMMO 2026年6月30日 1,518 $220,270