Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.79
2026年8月19日現在
▲ +0.10 (+0.40%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.61% | — |
| 3M | ▼ -0.16% | — |
| 6M | ▼ -0.56% | — |
| 年初来 | ▲ +0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▲ +1.51% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.51%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.13
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10.56 | 5,670,000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2.69 | 542,081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2.56 | 1,120,000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2.45 | 49,294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2.01 | 1,050,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1.84 | 421,143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1.47 | 331,927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1.44 | 540,130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1.19 | 249,798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1.16 | 248,576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1.05 | 213,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1.02 | 235,581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0.96 | 230,232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0.95 | 835,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0.89 | 177,468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0.85 | 196,298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0.82 | 162,734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0.78 | 154,704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0.76 | 155,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0.71 | 169,188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0.55 | 115,540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0.50 | 100,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0.49 | 100,133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0.47 | 94,855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0.47 | 92,907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0.45 | 90,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0.45 | 102,814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0.45 | 93,782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0.44 | 105,456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0.44 | 109,769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0.44 | 89,000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0.43 | 88,136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0.40 | 89,159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0.38 | 79,041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0.38 | 75,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0.38 | 78,237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0.38 | 75,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0.37 | 74,000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $75K | 0.37 | 60,000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0.37 | 76,933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0.36 | 74,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0.36 | 73,123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0.36 | 73,000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0.36 | 72,902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0.36 | 77,027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |