Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.75
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.20%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| 年初来 | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.49% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.46%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.61
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $71K | 0.36 | 72,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $71K | 0.35 | 75,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $71K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $70K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AY6 | $70K | 0.35 | 71,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 693989AA3 | $70K | 0.35 | 73,926 | ABS-MBS | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $70K | 0.35 | 69,000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $70K | 0.35 | 70,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $70K | 0.35 | 69,000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $69K | 0.34 | 70,000 | DBT | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $69K | 0.34 | 83,881 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $69K | 0.34 | 67,965 | ABS-MBS | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $68K | 0.34 | 70,000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $68K | 0.34 | 72,925 | ABS-MBS | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $67K | 0.33 | 66,734 | ABS-O | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $67K | 0.33 | 65,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CA5 | $66K | 0.33 | 66,000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $66K | 0.33 | 70,384 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $65K | 0.32 | 64,726 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $64K | 0.32 | 65,000 | DBT | US |
| College Ave Student Loans | 19421UAA2 | $64K | 0.32 | 64,074 | ABS-O | US |
| Australia Government Bonds | — | $64K | 0.32 | 100,000 | DBT | AU |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12648AAC4 | $64K | 0.32 | 68,838 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $63K | 0.31 | 62,853 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $62K | 0.31 | 63,054 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $60K | 0.30 | 60,000 | DBT | CA |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $59K | 0.30 | 60,000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $58K | 0.29 | 70,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $58K | 0.29 | 2,300 | EP | US |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $58K | 0.29 | 59,007 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $58K | 0.29 | 57,737 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $57K | 0.29 | 58,000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $57K | 0.28 | 56,426 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $56K | 0.28 | 56,426 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $56K | 0.28 | 55,634 | ABS-MBS | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $55K | 0.27 | 55,000 | DBT | CA |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $54K | 0.27 | 54,074 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $54K | 0.27 | 64,568 | ABS-O | US |
| GCAT | 36167AAA8 | $53K | 0.27 | 56,754 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $53K | 0.27 | 53,375 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $53K | 0.27 | 67,125 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $52K | 0.26 | 51,510 | ABS-O | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $52K | 0.26 | 52,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $51K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834VV7 | $50K | 0.25 | 175,000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $50K | 0.25 | 50,366 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $50K | 0.25 | 50,366 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $50K | 0.25 | 50,000 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |