あなたのバッジ 52週レンジ $10–$16 69% of range アナリスト評価 BUY 8 analysts 目標株価 $19 +37% upside P/E -18.0 ROE · 純利益率 -9.2%

TXO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $13.86
P/E (TTM) -18.0
EPS (TTM) $-0.77
収益 (TTM) $406M
52週レンジ $10–$16

TXO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

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収益$401M
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.43
2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率-9.2%
2023-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド TXO 5年平均 競合中央値 結論
P/E (TTM) -18.05年平均 ≈-1.4 ≈-1.4 · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

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年次配当≈$1.60四半期払い
権利落ち日金額通貨利回り
8月 14, 2026$0.40USD≈10.2%
5月 15, 2026$0.36USD≈15.8%
3月 10, 2026$0.30USD≈13.9%
11月 14, 2025$0.35USD≈14.9%
8月 15, 2025$0.45USD≈16.0%
5月 16, 2025$0.61USD≈15.6%
3月 14, 2025$0.61USD≈12.3%
11月 15, 2024$0.58USD≈13.0%
8月 20, 2024$0.57USD≈11.7%
5月 17, 2024$0.65USD≈9.9%
3月 14, 2024$0.58USD≈11.5%
11月 16, 2023$0.52USD≈8.3%
8月 17, 2023$0.48USD≈4.7%
5月 19, 2023$0.50USD≈2.2%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

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平均サプライズ -344.8%
次回決算 11月 03, 2026
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 8月 3, 2026 $1.07 $0.23 360.6%
2026年3月31日 $-1.35 $-0.05 -2521.4%
2025年12月31日 $0.27 $0.09 184.5%
2025年9月30日 $0.08 $0.04 91.8%
2025年6月30日 $0.00 $0.04 -100.0%
2025年3月31日 $0.06 $0.39 -84.4%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

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損益計算書 13
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue $401M$283M$381M$246M
SG&A Expense $21M$15M$8M$2M
Operating Expenses $432M$290M$504M$272M
Operating Income $-31M$-7M$-124M$-26M
Interest Expense ··$4M$8M
Interest Income $618.0K$1M$461.0K$143.0K
Other Non-op $9M$30M$20M$18M
Net Income $-22M$23M$-104M$-8M
EPS (Basic) $-0.43$0.66$-3.44$-0.31
EPS (Diluted) $-0.43$0.65$-3.44$-0.31
Shares (Basic) 49,769,00035,559,00030,265,00025,000,000
Shares (Diluted) 49,769,00036,132,00030,265,00025,000,000
EBITDA $66M$46M$-79M·
貸借対照表 15
指標 トレンド 2025202420232022
Cash & Equivalents $9M$7M$5M$9M
Receivables $52M$40M$32M$52M
Other Current Assets $15M$11M$12M$11M
Current Assets $95M$64M$55M$74M
PP&E (Net) $1.24B$951M$629M$836M
PP&E (Gross) $2.44B$2.02B$1.64B$1.58B
Accum. Depreciation $1.20B$1.07B$1.01B$745M
Other Non-current Assets $19M$15M$11M$14M
Total Assets $1.35B$1.03B$696M$925M
Accounts Payable $28M$18M$9M$15M
Accrued Liabilities $46M$39M$23M$34M
Current Liabilities $154M$66M$39M$147M
Other Non-current Liabilities $218M$198M$155M$136M
Long-term Debt $291M$157M$28M$120M
Liabilities + Equity $1.35B$1.03B$696M$925M
キャッシュフロー 9
指標 トレンド 2025202420232022
D&A $97M$52M$44M$41M
Stock-based Comp $16M$6M$3M$0
Other Non-cash $19M$34M$140M·
Operating Cash Flow $118M$109M$77M$136M
Investing Cash Flow $-335M$-288M$-46M$-87M
Debt Issued $406M$251M$86M$1.46B
Net Debt Issued $134M$129M$-92M·
Financing Cash Flow $219M$182M$-36M$-48M
Net Change in Cash $2M$3M$-5M$2M
収益性 4
指標 トレンド 2025202420232022
Operating Margin -7.6%-2.4%-32.5%·
Net Margin -5.4%8.3%-27.3%·
EBITDA Margin 16.5%16.1%-20.9%·
ROA -1.8%2.7%-12.8%·
流動性と支払能力 3
指標 トレンド 2025202420232022
Current Ratio 0.61.01.4·
Quick Ratio 0.40.70.9·
Interest Coverage ··-28.0·
効率性 2
指標 トレンド 2025202420232022
Asset Turnover 0.30.30.5·
Receivables Turnover 8.77.99.0·
1株あたり 3
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue / Share $8.06$7.83$12.58·
Cash Flow / Share $2.37$3.02$2.55·
EPS (TTM) $-0.43$0.65$-3.44$-0.31
成長率 4
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue YoY 41.8%-25.7%54.5%7.9%
Revenue CAGR 3Y 17.6%7.4%··
EPS CAGR 3Y ·-32.4%··
Net Income CAGR 3Y ·-23.5%··
バリュエーション（TTM） 4
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue TTM $401M$283M$381M$246M
Net Income TTM $-22M$23M$-104M$-8M
P/E -24.825.9-5.3·
Earnings Yield -4.0%3.9%-18.9%·

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

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指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
収益 $401M $283M $381M $246M $228M
営業利益率 % -7.6% -2.4% -32.5% · ·
純利益 $-22M $23M $-104M $-8M $52M
希薄化後EPS $-0.43 $0.65 $-3.44 $-0.31 $2.10

機関投資家（13F） 62 提出者 · $192.3M合計 · 時点 2026年9月30日

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四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 62
保有価値 $192.3M
新規ポジション 6
解消済みポジション 12
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
6 (-3 前期比) 12 (+6 前期比) 17 (-12 前期比) 22 (+8 前期比) -2.5M

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $38,397,450 3,071,796 19.97% 株式数
CIBC Private Wealth Group LLC $25,401,936 1,807,967 13.21% 株式数
Energy Income Partners, LLC $20,456,526 1,636,522 10.64% 株式数
CIBC Bancorp USA Inc. $18,458,288 1,476,663 9.60% 株式数
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $18,031,000 1,442,480 9.38% 株式数
MORGAN STANLEY $10,919,941 873,595 5.68% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,703,079 536,246 3.49% 株式数
ING GROEP NV $6,650,000 532,000 3.46% 株式数
CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT $6,637,500 531,000 3.45% 株式数
FIRST TRUST ADVISORS LP $6,215,937 497,275 3.23% 株式数
STIFEL FINANCIAL CORP $4,624,500 369,957 2.40% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,458,606 356,688 2.32% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $4,276,675 342,134 2.22% 株式数
Clear Street Derivatives LLC $3,981,765 264,745 2.07% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,988,035 159,043 1.03% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $1,771,250 141,700 0.92% コールオプション
CITADEL ADVISORS LLC $1,545,000 123,600 0.80% プットオプション
UBS Group AG $1,124,325 89,946 0.58% 株式数
Bramshill Investments, LLC $1,101,538 88,123 0.57% 株式数
GLENMEDE TRUST CO NA $1,040,587 83,247 0.54% 株式数
Glenmede Investment Management, LP $1,022,544 72,779 0.53% 株式数
LuminArx Capital Management LP $1,021,663 81,733 0.53% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $641,250 51,300 0.33% コールオプション
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $625,000 50,000 0.33% 株式数
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $491,512 39,321 0.26% 株式数
HENNESSY ADVISORS INC $487,500 39,000 0.25% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $323,750 25,900 0.17% コールオプション
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $314,050 25,124 0.16% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $305,000 24,400 0.16% プットオプション
Waterway Wealth Management, LLC $298,750 23,900 0.16% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $297,500 23,800 0.15% プットオプション
Mariner, LLC $292,201 23,376 0.15% 株式数
Cannell & Spears LLC $287,500 23,000 0.15% 株式数
Boston Partners $264,030 21,122 0.14% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $256,575 20,526 0.13% 株式数
Atria Wealth Solutions, Inc. $229,050 15,000 0.12% 株式数
CWA Asset Management Group, LLC $213,043 17,043 0.11% 株式数
Arrow Investment Advisors, LLC $212,013 16,961 0.11% 株式数
Financial Symmetry Inc $157,100 12,568 0.08% 株式数
Apollon Wealth Management, LLC $155,100 12,408 0.08% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $152,125 12,170 0.08% 株式数
HighTower Advisors, LLC $139,622 11,170 0.07% 株式数
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $74,425 5,954 0.04% 株式数
VIRTUS ADVISERS, LLC $64,800 5,184 0.03% 株式数
CWM, LLC $59,091 4,697 0.03% 株式数
ROYAL BANK OF CANADA $29,000 2,309 0.02% 株式数
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,276 2,182 0.01% 株式数
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,000 1,600 0.01% 株式数
Osbon Capital Management LLC $14,712 1,177 0.01% 株式数
Larson Financial Group LLC $11,930 954 0.01% 株式数

62件の機関投資家をすべて表示 →

アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有

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SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
Bob R. Simpson ×3 提出書類 2026年6月4日 16.20% 修正 · SEC
Keith A. Hutton ×2 提出書類 2025年5月19日 9.10% 修正 · SEC
LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Morningstar, LLC, Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr. 2025年5月19日 7.20% 初回提出 受動的投資 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

企業インサイダー 12 人のインサイダー · 3人の役員 · 7人の取締役

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インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Brent W. Clum Co-CEO and CFO 2026年4月1日 S 800,340 0 2 $-573,379
Gary D. Simpson Co-Chief Executive Officer 2026年4月1日 S 581,018 0 2 $-435,238
Scott T. Agosta Chief Accounting Officer 2026年1月31日 S 205,474 0 1 $-129,016
William H Adams III 取締役 2026年5月8日 P 128,951 1 0 $124,100
Keith A. Hutton 取締役 2026年3月27日 G 4,100,215 0 0 $0
Richard Jacob Settle 取締役 2026年1月31日 A 37,383 0 0 $0
Lawrence S Massaro 取締役 2026年1月31日 A 34,567 0 0 $0
Luther J King JR 取締役 2024年1月31日 A 743,444 0 0 $0
Global Endowment Management, LP 10%オーナー 2024年5月6日 S 1,089,868 0 0 $0
Bob R. Simpson · 2026年8月13日 P 9,500,000 21 0 $36,591,559
J. Luther King, Jr. · 2026年1月31日 A 751,111 0 0 $0
KEVIL PHILLIP R · 2026年1月31日 A 40,051 1 0 $23,800

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ETF保有状況 2のETFが保有

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ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
EIPX · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1.32% 554,681 NS 2026年7月31日 N-PORT
GYLD · ARROW ETF TRUST 0.64% 17,873 NS 2026年7月31日 N-PORT

TXO アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

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レーティング · 8 アナリスト 買い
中央値ターゲット $20.00 +44.3%
3 37.5% 強い買い
4 50.0% 買い
1 12.5% 保有
0 0.0% 売り
0 0.0% 強い売り

12ヶ月目標株価

3 アナリスト · 2026-09-29

平均値ターゲット $19.00 +37.1%

← 全目標を下回る 現在価格 $13.86
安値$17.00 平均値$19.00 高値$20.00

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

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FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
TXO · -24.8 41.8% -5.4% · ·
HPK $594M 33.9 -22.7% 2.2% 1.2% ·
INR · 16.6 37.6% 3.9% 8.7% ·
VTS $782M 30.1 13.2% 9.2% 3.9% ·
SOC $1.31B -2.2 · · -83.7% ·
NUAI · · · · · ·
EGY · -9.1 -25.0% · · ·
COP · 14.7 7.7% 13.6% 12.3% ·

マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行

26

重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。

出典：SEC 10-Q 提出日 8月 4, 2026