MARATHON CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1213206 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$493.9M
13F価値別で9,443件中 #3,799 位 · 40.2% トップ
ポジション
187
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.93%
上位25銘柄のウェイト
61.78%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
31.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.07% 推定買付額 $33,207,069 · 推定売付額 $41,592,529

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
55
減少
68
クローズ
12
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.2%

年率換算: +19.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
15.5%
Financial Services
15.2%
Technology
14.1%
Healthcare
13.8%
Energy
7.6%
Financials
5.6%
Communication Services
3.8%
Real Estate
3.3%
Retail
3.1%
Materials
2.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
12.2%

ポートフォリオ全体 187 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $65,977,149 13.36% 580,325 $8,420,505 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $23,745,054 4.81% 92,961 $9,442,801 下落 ×6
BIL $19,314,856 3.91% 210,769 $1,404,144 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,612,738 2.96% 41,357 $2,505,932 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,502,676 2.73% 56,653 $1,897,039 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,342,733 2.50% 42,655 $-90,950 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12,282,926 2.49% 64,777 $-570,907 下落 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10,901,397 2.21% 962,171 $2,560,223 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,286,646 2.08% 104,752 $457,888 上昇 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9,340,178 1.89% 66,172 $32,638 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,906,588 1.80% 23,877 $499,989 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,759,223 1.77% 31,148 $1,257,763 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8,663,848 1.75% 102,398 $1,385,968 下落 ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $8,659,318 1.75% 95,430 $2,800,817 下落 ×4
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $8,646,887 1.75% 522,155 $984,723 下落 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8,149,640 1.65% 72,287 $-306,201 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7,764,575 1.57% 44,172 $-1,719,648 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,928,275 1.40% 21,166 $717,874 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,921,924 1.40% 41,759 $-3,279,109 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $6,910,449 1.40% 111,531 $36,920 下落 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $6,646,395 1.35% 74,278 $1,789,254 上昇 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $6,562,114 1.33% 45,166 $1,755,033 下落 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $6,478,273 1.31% 166,622 $-834,152 上昇 ×2
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $6,472,390 1.31% 315,265 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,380,145 1.29% 25,121 $198,823 下落 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,005,382 1.22% 83,571 $1,769,210 上昇 ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,959,332 1.21% 71,990 $377,161 下落 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5,471,926 1.11% 343,930 $456,792 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,187,939 1.05% 28,075 $-2,562,106 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,049,547 1.02% 26,510 $631,987 上昇 ×2
CEF $4,830,617 0.98% 120,075 $-913,678 下落 ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,790,822 0.97% 130,434 $-351,716 上昇 ×1
BRKB $4,740,194 0.96% 9,473 $-665,661 下落 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4,718,575 0.96% 239,765 $1,027,921 上昇 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,592,062 0.93% 45,615 上昇 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4,465,928 0.90% 208,688 $429,811 下落 ×4
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $4,455,795 0.90% 532,353 $-1,196,971 下落 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $4,290,389 0.87% 16,415 $-518,370 下落 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,100,902 0.83% 12,035 $64,259 下落 ×2
GLD $4,035,235 0.82% 10,954 $-552,947 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,745,744 0.76% 78,134 $748,267 下落 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,653,250 0.74% 23,483 $496,255 下落 ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3,136,611 0.64% 69,780 $1,068,727 上昇 ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $3,118,273 0.63% 83,555 $-886,904 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,110,879 0.63% 2,695 $1,447,017 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,000,549 0.61% 23,351 $151,480 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,989,007 0.61% 2,492 $648,172 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,979,394 0.60% 8,337 $900,335 上昇 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2,812,983 0.57% 57,128 $643,899 下落 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2,560,600 0.52% 20,000 $2,169,325 下落 ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $2,415,686 0.49% 279,270 $-430,468 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,395,673 0.49% 4,124 $1,348,212 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,393,150 0.48% 8,925 $-95,345 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,382,324 0.48% 16,246 $38,560 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,284,028 0.46% 11,415 $1,244,604 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,990,007 0.40% 42,805 $-1,100,065 下落 ×1
SPY SPY $1,800,867 0.36% 2,412 $47,550 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,712,913 0.35% 6,807 $227,021 下落 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,617,670 0.33% 67,572 $273,165 上昇 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,544,896 0.31% 10,100 $608,020
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1,541,650 0.31% 28,225 $-205,613 下落 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1,394,036 0.28% 80,025 $48,772 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,385,773 0.28% 7,485 $208,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,377,176 0.28% 16,946 $70,889 下落 ×3
GDX GDX $1,371,756 0.28% 18,181 $-296,714
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $1,366,506 0.28% 260,784 $39,810 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,286,828 0.26% 9,412 $-368,714 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,256,210 0.25% 29,670 $-226,245 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,191,627 0.24% 2,339 $-222,041
WFCPRL $1,173,198 0.24% 1,014 $2,028
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1,153,344 0.23% 70,975 $113,144 上昇 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $1,055,433 0.21% 67,225 $581,610 上昇 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,054,200 0.21% 30,000 $-219,000
RTX RTX Corporation Common Stock $1,039,334 0.21% 5,478 $91,923 上昇 ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $994,886 0.20% 173,325 $-30,145 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $959,724 0.19% 7,398 $4,839 上昇 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $934,802 0.19% 14,604 $75,019 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $917,379 0.19% 2,533 $26,017
ENB Enbridge Inc Common Stock $916,691 0.19% 16,910 $-86,253 下落 ×2
BFB $914,868 0.19% 34,329 $58,000 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $910,192 0.18% 2,136 $306,445 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $898,252 0.18% 3,775 $105,591 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $888,447 0.18% 11,357 $644,614 上昇 ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $814,409 0.16% 4,080 $-223,910
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $804,101 0.16% 32,177 $28,180 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $778,279 0.16% 5,748 $-211,074 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $730,642 0.15% 1,955 $150,332 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $713,570 0.14% 1,889 $286,446 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $702,249 0.14% 3,185 $-52,429 下落 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $690,897 0.14% 5,100 $16,779
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $662,686 0.13% 1,879 $-21,076 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $641,227 0.13% 13,491 $87,421
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $635,609 0.13% 2,581 $5,721 下落 ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $630,075 0.13% 7,500 $-15,375
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $625,000 0.13% 50,000 $-4,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $607,652 0.12% 5,173 $127,601 下落 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $607,277 0.12% 3,686 $261,326 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $599,623 0.12% 6,265 $15,677 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $592,696 0.12% 2,647 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $584,536 0.12% 2,644 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $19,314,856 3.91% 6倍増
VYMI $10,286,646 2.08% 3倍増
ZETA $4,718,575 0.96% 3倍増
CALX $3,118,273 0.63% 3倍増
EOG $959,724 0.19% 3倍増
BFB $914,868 0.19% 3倍増
TOL $607,277 0.12% 3倍増
ELV $540,330 0.11% 3倍増
RPRX $525,016 0.11% 3倍増
CPAY $518,901 0.11% 3倍増
SYK $400,794 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WAY $6,472,390 315,265 1.31%
SGOV $4,592,062 45,615 0.93%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $592,696 2,647 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $584,536 2,644 0.12%
ACN $523,892 4,210 0.11%
V $518,769 1,512 0.11%
META $457,396 812 0.09%
AMAT $378,129 523 0.08%
ULTA $359,882 798 0.07%
TXN $353,213 1,185 0.07%
PANW $332,836 976 0.07%
DUSA $331,237 5,896 0.07%
TSLA $322,600 767 0.07%
DVN $303,289 7,340 0.06%
NFLX $292,811 4,101 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 削減 -12K +$9.4M
TROW 削減 -58K +$8.4M
CVX 削減 -8K -$3.3M
CECO 削減 -3K +$2.8M
QCOM 削減 -32K -$2.6M
TTI 削減 -17K +$2.6M
GOOG 削減 -848 +$2.5M
AMZN 買い増し +929 +$1.9M
BLDR 買い増し +15K +$1.8M
ZTS 買い増し +48K +$1.8M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DOW 2025年6月30日 149,028 $5,204,047 23.4%
LULU 2025年6月30日 17,200 $4,868,632 -50.5%
ADBE 2026年6月30日 13,090 $3,181,917 33.6%
FMX 2025年3月31日 36,628 $3,131,331 22.4%
GOLD 2025年6月30日 138,896 $2,700,129 102.5%
HON 2026年6月30日 5,511 $1,245,677 -1.2%
AMPL 2026年6月30日 171,560 $1,170,039 65.9%
LAND 2026年3月31日 95,628 $875,000 -15.0%
DCGO 2025年6月30日 296,025 $781,506 -73.0%
SANM 2026年3月31日 5,000 $750,350 49.7%
RIG 2025年6月30日 229,225 $726,643 132.0%
SRPT 2025年9月30日 41,575 $710,933 -0.6%
SHYF 2025年6月30日 74,021 $598,830 追跡終了
XRAY 2026年3月31日 46,040 $526,237 -5.7%
QTRX 2025年6月30日 74,300 $483,693 -54.0%
PCH 2026年3月31日 12,010 $477,758 追跡終了
BXP 2025年9月30日 6,999 $472,206 -9.3%
RIO 2026年6月30日 4,657 $434,452 6.1%
LUNA 2025年3月31日 192,500 $415,800 追跡終了
RYN 2026年6月30日 20,028 $412,976 1.5%
SIG 2025年3月31日 5,000 $403,550 43.0%
WEST 2025年3月31日 58,125 $373,163 15.8%
CIVI 2025年12月31日 10,100 $328,250 追跡終了
BCX 2025年6月30日 33,408 $311,697 36.6%
COPX 2025年9月30日 6,594 $296,730 追跡終了
KVUE 2025年6月30日 12,277 $294,402 -8.7%
KRMN 2026年6月30日 3,595 $287,780 13.7%
HSY 2025年9月30日 1,555 $258,052 1.7%
PM 2025年9月30日 1,412 $257,168 17.8%
MS 2025年3月31日 1,998 $251,189 83.3%
URA 2025年9月30日 6,430 $249,548 追跡終了
WAB 2025年9月30日 1,169 $244,730 45.9%
TCAF 2026年6月30日 6,825 $242,902 追跡終了
ULTA 2026年3月31日 381 $230,509 0.3%
RSP 2026年3月31日 1,163 $222,784 追跡終了
CP 2025年12月31日 2,984 $222,278 28.6%
AXP 2026年3月31日 600 $221,970 10.6%
TOST 2025年9月30日 5,000 $221,450 -3.0%
HLMN 2026年6月30日 26,200 $217,984 -1.1%
AMP 2026年3月31日 435 $213,298 25.3%
IBDQ 2025年12月31日 8,425 $212,226 追跡終了
V 2025年9月30日 584 $207,349 7.7%
GDXJ 2025年12月31日 2,090 $206,973 追跡終了
NOW 2025年3月31日 195 $206,723 -18.6%
OTIS 2025年6月30日 1,999 $206,263 -27.6%
CARR 2025年9月30日 2,807 $205,477 1.5%
ADP 2025年3月31日 700 $204,911 -8.6%
V 2026年3月31日 584 $204,815 21.6%
KHC 2025年9月30日 7,900 $203,978 -1.3%
QQQ 2026年3月31日 331 $203,337
IBDR 2025年9月30日 8,375 $203,094 追跡終了
IBDS 2025年9月30日 8,300 $201,441 追跡終了
VOO 2026年6月30日 336 $200,483 追跡終了
NOW 2025年9月30日 195 $200,476 -29.6%
WM 2025年9月30日 875 $200,218 2.1%
CLF 2026年3月31日 15,000 $199,200 26.0%
ARAY 2025年12月31日 100,000 $167,000 -63.4%
FRO 2025年9月30日 10,000 $164,100 92.8%
FVCB 2025年3月31日 12,000 $150,840 71.3%
WBD 2025年6月30日 11,739 $125,959 147.6%
LPTH 2026年3月31日 11,250 $121,500 28.2%
EVLV 2025年9月30日 12,500 $78,000 -27.2%
INVE 2026年6月30日 15,500 $57,350 13.5%
BRFH 2026年6月30日 15,384 $43,229 -32.5%
NNDM 2026年6月30日 20,000 $34,000 6.6%
PXLW 2025年6月30日 25,000 $15,670 -5.6%