Financial Symmetry Inc

CIK 2004843 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$299.7M
13F価値別で9,443件中 #5,176 位 · 54.8% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.91%
上位25銘柄のウェイト
94.03%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.47% 推定買付額 $12,629,697 · 推定売付額 $1,361,910

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
34
減少
17
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
2.5%
Healthcare
1.2%
Communications
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $78,772,899 26.29% 1,775,764 $7,485,882 上昇 ×6
DFAX $59,063,528 19.71% 1,603,245 $2,474,862 上昇 ×1
DFEM $17,219,530 5.75% 423,709 $1,277,841 上昇 ×6
DFIC $17,078,610 5.70% 459,720 $1,505,025 上昇 ×6
DFCF $14,824,644 4.95% 351,212 $663,869 上昇 ×6
AVDE $12,790,091 4.27% 143,387 $-465,767 下落 ×1
AVUS $10,546,465 3.52% 82,343 $481,933 下落 ×1
VT $10,073,455 3.36% 64,183 $275,712 下落 ×3
DUSB $9,818,948 3.28% 193,362 $453,507 上昇 ×6
DISV $9,293,549 3.10% 231,586 $-223,704 上昇 ×6
AVEM $6,210,802 2.07% 64,367 $295,060 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,216,106 1.74% 61,014 $79,181 下落 ×1
DFSV $4,925,809 1.64% 126,954 $248,679 上昇 ×6
DFAI $3,633,896 1.21% 88,094 $45,688 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,624,234 1.21% 12,525 $363,964 上昇 ×1
VTI $3,608,190 1.20% 9,751 $149,815 下落 ×2
DFAE $3,259,373 1.09% 81,059 $111,130 下落 ×1
IVV $2,584,372 0.86% 3,451 $93,247 上昇 ×2
VOO $1,735,040 0.58% 2,526 $18,517 下落 ×1
DFAU $1,709,142 0.57% 33,065 $-3,893 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,565,706 0.52% 7,825 $358,108 上昇 ×1
DCOR $1,145,913 0.38% 13,978 $33,082 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,209 0.37% 9,333 $221,138 下落 ×1
VOE $1,085,930 0.36% 5,496 $20,832 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $913,557 0.30% 3,833 $18,714 上昇 ×2
DFAT $907,393 0.30% 12,989 $35,551 上昇 ×6
DFSD $903,484 0.30% 18,921 $-98,196 下落 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $821,853 0.27% 14,187 $35,757 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,170 0.27% 1,950 $92,020 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $817,864 0.27% 2,193 $82,553 上昇 ×1
VO $783,199 0.26% 9,721 $-10,240 下落 ×1
DXUV $771,999 0.26% 11,609 $25,889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,174 0.24% 2,075 $-46,381 上昇 ×1
DFAS $602,685 0.20% 7,319 $37,757 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $591,990 0.20% 2,105 $93,962 下落 ×2
AVUV $585,894 0.20% 4,696 $-29,509 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $563,432 0.19% 2,239 $352,112 上昇 ×1
DFIV $526,204 0.18% 9,752 $-10,711 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500,829 0.17% 1,972 $79,744 上昇 ×2
ITOT $437,944 0.15% 2,666 $18,609
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,125 0.14% 1,091 $41,447 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $410,205 0.14% 342 $137,302 上昇 ×1
DEXC $389,165 0.13% 4,711 $39,303 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $377,666 0.13% 760 $52,727
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $372,103 0.12% 2,940 $-8,701 上昇 ×1
AVDV $361,875 0.12% 3,512 $-15,517 下落 ×1
KRE $326,040 0.11% 4,356 $23,532 上昇 ×1
VUG $302,351 0.10% 3,510 $10,424
WMT Walmart Inc. - Common Stock $298,948 0.10% 2,639 $-26,694 上昇 ×2
V Visa Inc. $291,970 0.10% 851 $44,260 上昇 ×1
XLK XLK $279,683 0.09% 1,468 $45,537
IJH $277,362 0.09% 3,597 $15,829 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $269,536 0.09% 1,248 $33,408
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,407 0.09% 2,969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,984 0.09% 966 $-22,477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $249,573 0.08% 498 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $241,392 0.08% 470 $5,020
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $237,473 0.08% 223 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $232,659 0.08% 4,895 $10,279
SCHF $229,574 0.08% 8,288 $10,344 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $228,519 0.08% 4,011 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214,256 0.07% 1,462 $-1,361 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208,523 0.07% 700 上昇 ×1
SPY SPY $207,602 0.07% 278 $4,221 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,174 0.07% 1,508 $2,458 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $200,720 0.07% 208 上昇 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $157,100 0.05% 12,568 $880
PVCT $707 0.00% 10,191 $126

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $78,772,899 26.29% 6倍増
DFEM $17,219,530 5.75% 6倍増
DFIC $17,078,610 5.70% 6倍増
DFCF $14,824,644 4.95% 6倍増
DUSB $9,818,948 3.28% 6倍増
DISV $9,293,549 3.10% 6倍増
DFSV $4,925,809 1.64% 6倍増
DFAT $907,393 0.30% 6倍増
DFIV $526,204 0.18% 4倍増
AVGO $412,125 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ABT $269,407 2,969 0.09%
TMO $249,573 498 0.08%
CAT $237,473 223 0.08%
BAC $228,519 4,011 0.08%
MRVL $208,523 700 0.07%
STX $200,720 208 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +95K +$7.5M
DFAX 買い増し +59K +$2.5M
DFIC 買い増し +44K +$1.5M
DFEM 買い増し +14K +$1.3M
DFCF 買い増し +16K +$664K
AVUS 削減 -92 +$482K
AVDE 削減 -4K -$466K
DUSB 買い増し +9K +$454K
AAPL 買い増し +510 +$364K
NVDA 買い増し +2K +$358K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2026年3月31日 480 $316,843 -4.1%
IEFA 2025年6月30日 3,988 $301,692 追跡終了
VO 2025年6月30日 1,036 $268,057 追跡終了
META 2025年6月30日 444 $255,904 -25.6%
DXIV 2026年6月30日 3,257 $231,796 追跡終了
AVGO 2025年6月30日 1,382 $231,388 35.2%
VTEB 2025年6月30日 4,569 $226,724 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,317 $219,465 4.8%
IJH 2025年12月31日 3,268 $213,246 追跡終了
BND 2026年3月31日 2,872 $212,728
LFUS 2025年3月31日 897 $211,378 111.5%
PG 2026年3月31日 1,445 $207,083 -0.8%
ABT 2026年3月31日 1,615 $202,343 11.4%
AGG 2025年6月30日 2,045 $202,291 追跡終了
PTAM 2025年12月31日 15,000 $26 追跡終了