Clear Street Derivatives LLC

CIK 1983408 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$12.4M
13F価値別で9,443件中 #8,950 位 · 94.8% トップ
ポジション
35
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -99.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
98.31%
上位25銘柄のウェイト
99.83%
1%超のポジション
3
実効ポジション数
2.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 0.0% 推定買付額 $43,581 · 推定売付額 $6,237,497,626

新規ポジション
5
増加
0
減少
2
クローズ
35
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2025 の追跡期間
+23.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+5.3%
超過リターン
+17.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 5.0%

セクター別内訳

Energy
92.2%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.0%
その他/マッピングなし
7.5%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests $7,444,614 60.05% 515,555 $-765,086 下落 ×2
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $3,981,765 32.12% 264,745 $-3,108,527 下落 ×2
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $206,699 1.67% 537,998 $104,479
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $120,120 0.97% 616,000 $-22,176
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $117,836 0.95% 362,014 $45,433
CXAIW CXApp Inc. - Warrant $74,275 0.60% 999,669 $-58,381
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $73,534 0.59% 105,049 $46,557
GCLWW GCL Global Holdings Ltd - Warrants $73,211 0.59% 780,500 $33,796
VEEAW Veea Inc. - Warrant $50,261 0.41% 369,569 $19,809
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant $45,424 0.37% 586,117 $14,125
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares $32,929 0.27% 43,905 $-23,269
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants $31,983 0.26% 712,307 $-7,336
APLMW Apollomics Inc. - Warrant $22,033 0.18% 497,350 $17,806
NAMMW Namib Minerals - Warrants $19,128 0.15% 98,090 上昇 ×1
ABLVW Able View Global Inc. - Warrant $13,700 0.11% 825,300 $-8,418
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $11,815 0.10% 149,555 上昇 ×1
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $10,623 0.09% 206,275 $4,724
DHAIW DIH Holding US, Inc. - Warrant $7,630 0.06% 401,600 $2,490
SCAGW Scage Future - Warrants $6,943 0.06% 86,684 上昇 ×1
ONMDW OneMedNet Corp - Warrant $6,499 0.05% 240,717 $337
CEROW CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Warrants $6,381 0.05% 268,129 $2,493
VSEEW VSee Health, Inc. - Warrant $5,325 0.04% 150,000 $-3,510
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $4,738 0.04% 106,000 $-2,438
NUAIW New Era Energy & Digital, Inc. - Warrants $4,645 0.04% 50,000 $-2,350
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $4,584 0.04% 129,872 $298
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $4,473 0.04% 70,000 $490
GCTSWS $3,611 0.03% 37,267 $913
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,415 0.03% 597 上昇 ×1
FASWF $2,690 0.02% 53,900 $1,073
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $2,280 0.02% 12,000 上昇 ×1
PBMWW Psyence Biomedical Ltd. - Warrant $2,220 0.02% 109,356 $372
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1,483 0.01% 25,000 $-17
RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant $473 0.00% 21,500 $148
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $457 0.00% 18,353 $26
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $27 0.00% 500 $4

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NAMMW $19,128 98,090 0.15%
DAICW $11,815 149,555 0.10%
SCAGW $6,943 86,684 0.06%
TRUG $3,415 597 0.03%
BGLWW $2,280 12,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TXO 削減 -105K -$3.1M
MNR 削減 -12K -$765K
BZAIW 価格変動のみ +0 +$104K
CXAIW 価格変動のみ +0 -$58K
MDAIW 価格変動のみ +0 +$47K
SPWRW 価格変動のみ +0 +$45K
GCLWW 価格変動のみ +0 +$34K
COOT 価格変動のみ +0 -$23K
MRNOW 価格変動のみ +0 -$22K
VEEAW 価格変動のみ +0 +$20K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDA 2025年6月30日 25,689,318 $2,784,208,285 38.7%
MSTR 2025年6月30日 5,408,815 $1,559,199,100 -72.3%
TSLA 2025年6月30日 3,166,000 $820,500,560 8.7%
COIN 2025年6月30日 2,301,296 $396,352,210 -51.4%
PLTR 2025年6月30日 2,805,500 $236,784,200 28.1%
IBIT 2025年3月31日 2,301,848 $122,113,036
BABA 2025年6月30日 878,153 $116,118,171 10.5%
AMD 2025年6月30日 848,012 $87,124,753 228.4%
META 2025年6月30日 146,378 $84,366,424 -25.9%
HOOD 2025年6月30日 1,094,573 $45,556,128 4.8%
SMCI 2025年6月30日 1,297,080 $44,412,019 -23.9%
AVGO 2025年6月30日 107,900 $18,065,697 32.1%
MSOS 2025年3月31日 3,935,000 $14,992,350 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 63,430 $9,909,669 91.7%
ARKK 2025年3月31日 166,303 $9,441,021 追跡終了
MSFT 2025年6月30日 17,666 $6,631,640 -2.9%
ASML 2025年6月30日 7,595 $5,032,675 118.8%
ETHA 2025年6月30日 362,977 $5,016,342
SOXX 2025年3月31日 22,958 $4,947,219 175.2%
NFLX 2025年6月30日 4,516 $4,211,305 -94.0%
ARM 2025年6月30日 29,257 $3,124,355 52.7%
AAPL 2025年6月30日 9,663 $2,146,442 54.8%
GLD 2025年6月30日 6,426 $1,851,588 追跡終了
TLT 2025年3月31日 18,964 $1,656,126
URA 2025年6月30日 56,800 $1,301,856 追跡終了
SPY 2025年6月30日 1,620 $906,212 追跡終了
TSM 2025年6月30日 5,006 $830,996 82.3%
SLV 2025年6月30日 18,182 $563,460 追跡終了
AISPW 2025年3月31日 261,730 $536,547
QQQ 2025年6月30日 1,012 $474,547
PANW 2025年6月30日 2,766 $471,990 73.9%
ADBE 2025年6月30日 984 $377,394 -29.2%
RFACR 2025年3月31日 1,080,000 $168,696 追跡終了
AQUNR 2025年3月31日 736,155 $125,146 追跡終了
CSLRF 2025年3月31日 813,400 $121,929 追跡終了
YOTAR 2025年6月30日 493,304 $79,422 追跡終了
BNIXR 2025年3月31日 720,197 $69,283 追跡終了
GBBKR 2025年6月30日 627,000 $62,073 追跡終了
GDSTR 2025年3月31日 380,000 $60,990 追跡終了
WTMAR 2025年3月31日 430,033 $43,003 追跡終了
FTIIW 2025年3月31日 1,729,629 $26,636 追跡終了
BRACR 2025年3月31日 181,220 $26,023 追跡終了
RFACW 2025年3月31日 780,500 $24,586 追跡終了
WINVR 2025年3月31日 236,000 $20,910 追跡終了
LDTDF 2025年6月30日 286,746 $17,377 追跡終了
HCVIW 2025年6月30日 98,090 $14,714 追跡終了
TETWF 2025年3月31日 762,600 $13,193 追跡終了
MSSAR 2025年6月30日 128,904 $10,196 追跡終了
EGUVF 2025年3月31日 350,245 $9,702 追跡終了
VMCAW 2025年3月31日 261,599 $9,182 追跡終了
KLTOW 2025年6月30日 375,900 $7,781 追跡終了
PWUPW 2025年3月31日 106,000 $5,035 追跡終了
OCEAW 2025年6月30日 100,290 $2,678 追跡終了
VSTEW 2025年6月30日 57,900 $1,963 追跡終了
AILWQ 2025年3月31日 53,443 $1,069 追跡終了
ZCARW 2025年6月30日 33,000 $455 追跡終了