Waterway Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$489.7M
13F価値別で9,443件中 #3,822 位 · 40.5% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.87%
上位25銘柄のウェイト
85.74%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.79% 推定買付額 $107,738,665 · 推定売付額 $69,661,013

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
27
減少
44
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.5%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.5%
Health Care
2.1%
Retail
1.4%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
79.9%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DLN $56,768,225 11.59% 655,697 $3,847,376 下落 ×3
IVV $54,946,325 11.22% 144,727 $3,714,557 上昇 ×1
IWF $46,058,406 9.40% 454,846 $-4,916,564 上昇 ×6
PYLD $43,492,781 8.88% 1,712,385 $2,017,021 上昇 ×6
MINT $24,958,742 5.10% 247,582 上昇 ×1
FBND $20,339,947 4.15% 462,712 $11,922,464 上昇 ×2
IVE $20,207,358 4.13% 119,174 $1,409,658 下落 ×2
IEFA $19,883,398 4.06% 247,308 $-352,082 下落 ×2
MUB $16,772,155 3.42% 155,846 $-1,882,606 下落 ×3
EFA $14,267,008 2.91% 137,342 $-80,283 下落 ×3
XYLD $11,874,626 2.42% 291,116 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,409,143 2.33% 57,020 $417,692 下落 ×1
IJR $10,426,254 2.13% 84,355 $228,306 下落 ×2
SUB $9,913,472 2.02% 93,110 $-814,623 下落 ×1
FMDE $8,380,210 1.71% 229,205 $-5,397,578 下落 ×1
JQUA $8,171,274 1.67% 143,990 $-9,508,549 下落 ×1
IVW $6,611,713 1.35% 48,075 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,578,243 1.34% 22,734 $766,791 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,980,458 1.22% 16,735 $628,924 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,924,581 1.01% 20,662 $-1,363,923 下落 ×1
MINO $4,251,882 0.87% 92,917 $121,628 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,628,371 0.74% 37,946 $-104,254 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,535,157 0.72% 49,512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,445,169 0.70% 9,236 $-1,668,291 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,067,239 0.63% 8,120 $-1,465,492 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,923,751 0.60% 68,504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,860,457 0.58% 8,739 $323,240 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,178,055 0.44% 5,348 $643,849 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,158,755 0.44% 5,066 $268,161 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,107,029 0.43% 4,652 $757,642 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,088,964 0.43% 2,065 $346,700 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,865,113 0.38% 10,578 $1,006,817 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,700,679 0.35% 3,037 $449,587 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,682,266 0.34% 23,313 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,661,198 0.34% 3,234 $55,155 上昇 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,650,572 0.34% 3,595 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,604,883 0.33% 2,103 $379,776 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,595,623 0.33% 17,585 $583,875 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,577,492 0.32% 5,010 $341,113 上昇 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,569,708 0.32% 2,800 $601,839 上昇 ×1
SPY SPY $1,560,422 0.32% 2,090 $195,405 下落 ×1
V Visa Inc. $1,503,651 0.31% 4,383 $141,160 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,502,230 0.31% 2,086 $-85,514 下落 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,461,950 0.30% 35,025 $516,988 上昇 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,362,787 0.28% 3,631 $362,733 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,344,329 0.27% 1,144 $-736,229 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,299,402 0.27% 2,913 $347,850 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,243,294 0.25% 2,956 $16,147 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,232,789 0.25% 15,759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,211,974 0.25% 1,296 $-60,081 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,203,858 0.25% 1,004 $305,371 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,150,355 0.23% 4,813 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,145,127 0.23% 1,584 $237,714 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,088,775 0.22% 1,933 $-350,131 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,053,771 0.22% 1,814 $451,211 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,044,336 0.21% 4,686 $392,496 上昇 ×1
VOO $1,040,845 0.21% 1,515 $134,204 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,000,963 0.20% 3,029 $79,905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949,074 0.19% 1,893 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,067 0.18% 1,209 $108,754 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878,386 0.18% 914 $4,384 上昇 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772,295 0.16% 1,942 $-83,763 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761,998 0.16% 2,735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760,368 0.16% 5,019 $-19,405 上昇 ×1
SPYV $741,030 0.15% 12,190 $51,320
SPYM $727,037 0.15% 8,273 $155,229 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721,960 0.15% 2,043 $125,778 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $662,162 0.14% 4,843 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584,749 0.12% 3,608 $-544,240 下落 ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566,512 0.12% 12,864 $11,320
EWL $560,563 0.11% 8,919 $45,080 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528,980 0.11% 2,031 $-46,925 下落 ×2
SPYG $513,799 0.10% 4,318 $-6,886 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499,446 0.10% 4,277 $-358,356 下落 ×1
OEF $488,802 0.10% 1,336 $-51,917 下落 ×1
DFSV $487,734 0.10% 12,574 $-98,124 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484,802 0.10% 420 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459,180 0.09% 16,214 $-657,028 下落 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416,342 0.09% 7,950 $105,338
VYM $410,878 0.08% 2,600 $25,818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378,070 0.08% 3,850 $15,246
XLF XLF $363,935 0.07% 6,789 $8,919 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331,736 0.07% 3,191 $-106,240 下落 ×1
RSP $327,879 0.07% 1,541 $-84,749 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315,346 0.06% 3,436 $-1,231,619 下落 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298,750 0.06% 23,900 $47,150 上昇 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286,599 0.06% 1,501 $-1,230
QUAL $276,563 0.06% 1,260 $-109,238 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,012 0.05% 2,180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233,161 0.05% 1,591 $-37,454 下落 ×2
XLK XLK $228,757 0.05% 1,201 上昇 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222,200 0.05% 5,500 $14,135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210,118 0.04% 1,268 $-126,187 下落 ×1
IWD $207,278 0.04% 855 上昇 ×1
VB $201,878 0.04% 666 $-24,323 下落 ×1
GSST $163,051 0.03% 18,094 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $46,058,406 9.40% 6倍増
PYLD $43,492,781 8.88% 6倍増
MINO $4,251,882 0.87% 3倍増
SPGI $2,178,055 0.44% 3倍増
GS $2,088,964 0.43% 3倍増
SYK $1,577,492 0.32% 4倍増
ROL $1,461,950 0.30% 4倍増
CDNS $1,362,787 0.28% 3倍増
COST $1,211,974 0.25% 6倍増
BLK $878,386 0.18% 4倍増
SPYM $727,037 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MINT $24,958,742 247,582 5.10%
XYLD $11,874,626 291,116 2.42%
IVW $6,611,713 48,075 1.35%
NFLX $3,535,157 49,512 0.72%
BSX $2,923,751 68,504 0.60%
UBER $1,682,266 23,313 0.34%
SPOT $1,650,572 3,595 0.34%
MDT $1,232,789 15,759 0.25%
LNG $1,150,355 4,813 0.23%
TMO $949,074 1,893 0.19%
ECL $761,998 2,735 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $662,162 4,843 0.14%
MU $484,802 420 0.10%
CSCO $256,012 2,180 0.05%
XLK $228,757 1,201 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FBND 買い増し +278K +$11.9M
JQUA 削減 -173K -$9.5M
FMDE 削減 -175K -$5.4M
IWF 買い増し +278K -$4.9M
DLN 削減 -20K +$3.8M
IVV 買い増し +2K +$3.7M
PYLD 買い増し +69K +$2.0M
MUB 削減 -20K -$1.9M
MSFT 削減 -5K -$1.7M
AVGO 削減 -7K -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GBIL 2026年6月30日 144,931 $11,748,002 追跡終了
FHLC 2025年3月31日 125,227 $8,183,598 追跡終了
GPZ 2026年6月30日 263,239 $5,653,050 追跡終了
MUB 2025年6月30日 42,600 $4,491,744 追跡終了
CMG 2025年12月31日 62,113 $2,434,208 -7.4%
BX 2026年6月30日 12,580 $1,446,541 21.7%
INTU 2025年12月31日 2,064 $1,409,526 -45.4%
NOW 2026年6月30日 12,191 $1,274,569 30.5%
XLU 2025年6月30日 15,477 $1,220,388 追跡終了
WMT 2026年3月31日 10,229 $1,139,595 -16.1%
ARES 2026年3月31日 7,033 $1,136,709 31.6%
BURL 2025年12月31日 4,444 $1,130,998 14.5%
ECL 2025年12月31日 3,943 $1,079,873 8.4%
EFG 2025年3月31日 10,778 $1,043,589 追跡終了
ADBE 2025年12月31日 2,797 $986,642 -21.8%
CG 2026年6月30日 19,036 $921,162 15.9%
BSX 2026年3月31日 9,644 $919,555 -18.0%
FICO 2026年6月30日 855 $912,747 -2.0%
XOM 2026年6月30日 5,332 $904,555 22.5%
ADP 2025年12月31日 3,002 $881,045 8.6%
ELV 2025年6月30日 2,022 $879,633 1.5%
PG 2025年6月30日 5,041 $859,026 -9.4%
NKE 2025年12月31日 12,204 $851,011 -36.3%
NEE 2025年9月30日 12,112 $840,839 13.6%
DHR 2025年12月31日 4,204 $833,520 -6.3%
STZ 2025年9月30日 5,035 $819,110 -1.7%
VZ 2025年6月30日 17,971 $815,176 14.2%
CSCO 2025年6月30日 12,893 $795,650 58.8%
JNJ 2025年6月30日 4,745 $786,881 78.0%
CB 2025年9月30日 2,655 $769,207 21.2%
XLC 2025年3月31日 7,879 $762,778 追跡終了
QCOM 2025年6月30日 4,892 $751,396 1.7%
EG 2025年6月30日 2,047 $743,853 7.5%
CTAS 2026年3月31日 3,912 $735,763 20.0%
ZTS 2025年12月31日 4,951 $724,376 -39.8%
DGX 2025年6月30日 4,257 $720,278 34.2%
APO 2026年6月30日 6,293 $701,175 12.2%
XLRE 2025年6月30日 16,670 $697,657 追跡終了
CRM 2025年9月30日 2,443 $666,188 -13.2%
NUE 2025年6月30日 5,172 $622,449 86.4%
UNP 2025年9月30日 2,701 $621,410 27.6%
CAT 2025年6月30日 1,872 $617,487 108.3%
ROST 2026年3月31日 3,394 $611,411 6.8%
CRM 2025年3月31日 1,815 $606,816 -23.4%
CMCSA 2025年3月31日 16,109 $604,567 -27.8%
MDT 2025年6月30日 6,169 $554,320 8.0%
BBY 2025年6月30日 7,443 $547,889 30.5%
XLV 2025年3月31日 3,950 $543,434 追跡終了
COF 2025年6月30日 2,876 $515,753 0.4%
TGT 2025年3月31日 3,682 $497,734 53.6%
IBIT 2025年9月30日 8,030 $491,516
SNA 2025年6月30日 1,442 $486,008 26.0%
VGIT 2025年6月30日 8,163 $484,088
EVR 2025年9月30日 1,688 $455,815 -12.2%
XLI 2025年6月30日 3,418 $448,022 追跡終了
VTI 2026年3月31日 1,245 $417,289 追跡終了
DOV 2025年6月30日 2,183 $383,594 9.5%
UNH 2025年6月30日 694 $363,534 25.8%
APP 2025年12月31日 500 $359,270 -53.0%
UNH 2026年3月31日 1,000 $330,110 45.0%
HD 2025年6月30日 865 $317,014 -7.9%
XLY 2025年6月30日 1,519 $300,010 追跡終了
EEM 2025年6月30日 6,746 $294,911 追跡終了
BA 2026年3月31日 1,314 $285,296 10.2%
TTD 2025年3月31日 2,331 $273,962 -75.4%
RTX 2025年6月30日 2,065 $273,530 48.8%
NFLX 2025年12月31日 201 $240,983 -13.9%
BRKB 2025年12月31日 475 $238,802 追跡終了
VO 2026年6月30日 816 $234,339 追跡終了
ABT 2025年6月30日 1,755 $232,801 -15.5%
RDDT 2026年6月30日 1,685 $226,885 -14.6%
AGG 2025年9月30日 2,265 $224,663 追跡終了
XLE 2026年6月30日 3,464 $212,196 追跡終了
SAP 2026年3月31日 865 $210,117 26.3%
DIS 2025年3月31日 1,843 $205,218 9.5%
IBM 2025年3月31日 930 $204,433 -5.1%
MRVL 2025年3月31日 1,845 $203,780 295.1%
GILD 2025年6月30日 1,795 $201,130 31.2%