XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.25%▼ -2.83%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 040114HT0 $14.9M 1.76 18,789,000 AR
REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 P8054QBC6 $11.0M 1.30 12,152,873 EC
REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 040114HU7 $8.6M 1.03 10,460,000 AR
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 040114HS2 $8.2M 0.97 9,395,200 AR
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 V3R60FEN0 $7.7M 0.91 8,382,900 GH
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 040114HV5 $7.1M 0.84 9,610,000 AR
EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 L2660VAA3 $6.0M 0.71 6,000,000 LU
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 X5S0058J3 $5.8M 0.69 7,025,000 UA
REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 P3637MAA7 $5.3M 0.63 5,375,000 EC
REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 760942BE1 $4.6M 0.54 4,450,000 UY
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0055W7 $4.5M 0.54 6,477,647 UA
FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 105756CL2 $4.5M 0.53 4,400,000 BR
OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 M75242BJ1 $4.4M 0.52 4,350,000 OM
PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 Y68856AT3 $4.4M 0.52 4,600,000 MY
REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 V3R60FEL4 $4.3M 0.51 4,355,888 GH
DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 P3579ECH8 $4.2M 0.50 4,500,000 DO
HUNGARY 5.5% 03/26/36 X93622GS5 $4.2M 0.50 4,250,000 HU
REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 Y1237IAB2 $4.2M 0.49 4,368,843 LK
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0055X5 $4.1M 0.49 6,013,000 UA
OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 M75242BK8 $4.1M 0.49 4,025,000 OM
REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 760942BH4 $4.1M 0.49 4,100,000 UY
REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 715638AP7 $4.1M 0.48 3,415,000 PE
REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 731011AY8 $4.1M 0.48 4,125,000 PL
REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 715638DF6 $4.0M 0.47 4,317,000 PE
IVORY COAST 8.075% 04/01/36 V73789BM6 $3.9M 0.46 3,625,000 CI
REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 857524AF9 $3.9M 0.46 3,840,000 PL
REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 857524AH5 $3.8M 0.45 3,840,000 PL
REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 917288BK7 $3.8M 0.45 3,800,000 UY
HUNGARY 6.125% 05/22/28 X93622GK2 $3.8M 0.45 3,713,000 HU
HUNGARY 6% 09/26/35 X93622HA3 $3.8M 0.45 3,700,000 HU
REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 V6713EAQ3 $3.7M 0.44 3,100,000 NG
PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 Y68856BE5 $3.7M 0.44 3,700,000 MY
REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 V5S1ASAE0 $3.6M 0.43 3,550,000 AO
REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 698299BT0 $3.6M 0.42 3,450,000 PA
FED REPUBLIC OF 6.25% 05/22/36 105756CQ1 $3.5M 0.41 3,575,000 BR
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 X5S0056C0 $3.5M 0.41 5,050,000 UA
REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 731011AV4 $3.4M 0.40 3,440,000 PL
COSTA RICA GOVE 6.55% 04/03/34 P3699PGM3 $3.4M 0.40 3,200,000 CR
REPUBLIC OF COLO 7.5% 02/02/34 195325EG6 $3.4M 0.40 3,200,000 CO
ROMANIA 6.375% 01/30/34 X7360WCT7 $3.4M 0.40 3,360,000 RO
REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 836205BA1 $3.4M 0.40 3,400,000 ZA
REPUBLIC OF PO 5.375% 04/14/36 857524AK8 $3.4M 0.40 3,400,000 PL
REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 V02834AA3 $3.4M 0.40 3,200,000 AO
ROMANIA 5.75% 03/24/35 X7360WDA7 $3.3M 0.40 3,490,000 RO
PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 71643VAB1 $3.3M 0.39 3,315,000 MX
FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 105756CC2 $3.3M 0.39 3,450,000 BR
HUNGARY 6.25% 09/22/32 X93622GM8 $3.3M 0.39 3,125,000 HU
HUNGARY 2.125% 09/22/31 X93622FZ0 $3.3M 0.39 3,800,000 HU
REPUBLIC OF NI 7.875% 02/16/32 V342A3BV5 $3.2M 0.38 3,050,000 NG
ROMANIA 5.75% 09/16/30 X73648AB7 $3.2M 0.38 3,200,000 RO

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
5.48%TTM利回り
$2.35TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040
2022年9月1日$0.1890

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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