セクター別内訳

04
Technology 0.5%
Industrials 0.2%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 98.6%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM SPDR SERIES TRUST $26,781,907 7.71% 294,987 $3,661,426 上昇 ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $23,300,909 6.71% 128,408 $858,796 上昇 ×6
ACWV iShares, Inc. $22,447,958 6.46% 186,708 $878,534 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22,428,993 6.45% 380,281 $446,856 上昇 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21,227,817 6.11% 355,634 $2,356,471 上昇 ×6
IAGG iShares Trust $19,504,234 5.61% 385,459 $571,951 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18,711,100 5.38% 232,234 $2,200,051 上昇 ×6
IGEB iShares Trust $18,427,629 5.30% 408,504 $441,539 上昇 ×6
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17,661,970 5.08% 266,274 $1,180,740 上昇 ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,569,946 4.77% 105,575 $2,070,356 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $14,721,126 4.24% 146,232 $286,180 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,699,573 4.23% 200,239 $233,363 上昇 ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $14,650,145 4.22% 326,139 $764,917 上昇 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,184,716 4.08% 281,499 $1,479,804 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13,995,732 4.03% 46,172 $2,093,108 上昇 ×6
TIP iShares Trust $13,045,985 3.75% 119,218 $246,672 上昇 ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $12,725,787 3.66% 80,869 $1,798,279 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10,834,676 3.12% 131,697 $680,739 上昇 ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $7,931,639 2.28% 346,058 $152,393 上昇 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3,793,694 1.09% 50,610 $601,264 上昇 ×6
MUB iShares Trust $2,493,742 0.72% 23,172 $224,719 上昇 ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,164,361 0.62% 19,174 $518,400 上昇 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,751,351 0.50% 34,867 $-69,967 下落 ×6
DVYE iShares, Inc. $1,601,025 0.46% 49,675 $-106,801
BIL SPDR SERIES TRUST $1,416,587 0.41% 15,458 $90,193 上昇 ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1,120,717 0.32% 22,245 $82,712 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $998,859 0.29% 2,678 $55,454 上昇 ×2
AOR iShares Trust $681,378 0.20% 9,804 $290,194 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670,887 0.19% 630 $316,657 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $641,229 0.18% 13,290 $-58,505 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $611,488 0.18% 2,113 $170,094 上昇 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $568,855 0.16% 8,065 $34,278
CEMB iShares, Inc. $530,019 0.15% 11,610 $-61,834 下落 ×5
TFI SPDR SERIES TRUST $510,258 0.15% 11,141 $-3,980 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $449,201 0.13% 1,068 $90,462 上昇 ×2
SPY SPY $335,027 0.10% 449 $43,996 上昇 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $308,518 0.09% 3,842 $3,304
BGRN iShares USD Green Bond ETF $302,843 0.09% 6,379 $81 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $301,817 0.09% 1,348 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $298,016 0.09% 1,348 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $259,785 0.07% 1,655 $31,474 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $249,449 0.07% 9,982 $-683 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $247,845 0.07% 757 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238,777 0.07% 1,746 $-55,522 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $226,517 0.07% 1,367 $-55,578 上昇 ×3
USFR WisdomTree Trust $220,858 0.06% 4,386 $772 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219,811 0.06% 623 $-18,429 下落 ×1
XJH iShares Trust $213,690 0.06% 4,098 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204,772 0.06% 542 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LGLV $23,300,909 6.71% 6倍増
ACWV $22,447,958 6.46% 6倍増
VGIT $22,428,993 6.45% 4倍増
VWO $21,227,817 6.11% 6倍増
IAGG $19,504,234 5.61% 6倍増
VO $18,711,100 5.38% 6倍増
IGEB $18,427,629 5.30% 6倍増
XMLV $17,661,970 5.08% 4倍増
XEMD $14,650,145 4.22% 4倍増
VB $13,995,732 4.03% 6倍増
JHMM $3,793,694 1.09% 6倍増
MUB $2,493,742 0.72% 6倍増
XMHQ $2,164,361 0.62% 3倍増
BIL $1,416,587 0.41% 6倍増
MEAR $1,120,717 0.32% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $301,817 1,348 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $298,016 1,348 0.09%
JPM $247,845 757 0.07%
XJH $213,690 4,098 0.06%
AVGO $204,772 542 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPTM 買い増し +3K +$3.7M
VWO 買い増し +6K +$2.4M
VO 買い増し +175K +$2.2M
VB 買い増し +728 +$2.1M
VT 買い増し +749 +$2.1M
SMLV 買い増し +1K +$1.8M
SPDW 買い増し +3K +$1.5M
XMLV 買い増し +5K +$1.2M
ACWV 買い増し +6K +$879K
LGLV 買い増し +2K +$859K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 2,697 $609,603 -4.4%
CVX 2025年6月30日 1,357 $215,297 44.3%