Alteri Wealth LLC

CIK 2054980 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$362.1M
13F価値別で9,443件中 #4,632 位 · 49.1% トップ
ポジション
296
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.00%
上位25銘柄のウェイト
48.01%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
58.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.44% 推定買付額 $31,785,363 · 推定売付額 $24,954,584

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
157
減少
98
クローズ
19
このページについて

セクター別内訳

Technology
30.5%
Industrials
6.7%
Retail
6.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
5.4%
Financials
4.8%
Financial Services
2.6%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.4%
Utilities
1.1%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
29.6%

ポートフォリオ全体 296 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,262,035 6.15% 76,935 $3,210,179 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,577,736 5.96% 107,840 $2,856,518 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,535,822 4.57% 118,426 $11,297,944 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,183,701 4.19% 40,195 $2,810,269 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,319,009 2.85% 28,875 $2,251,042 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,192,315 2.54% 81,161 $-833,952 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $7,694,964 2.12% 56,283 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,643,021 2.11% 20,490 $493,464 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,524,632 2.08% 31,571 $1,612,263 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,210,661 1.44% 15,919 $636,425 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,714,690 1.30% 13,020 $214,285 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,648,424 1.28% 81,580 $581,212 下落 ×1
SRLN $4,065,852 1.12% 100,915 $142,009 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,800,921 1.05% 6,748 $47,363 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,769,422 1.04% 3,143 $949,462 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,732,085 1.03% 10,563 $621,221 下落 ×1
IVV $3,589,906 0.99% 4,794 $506,628 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,455,650 0.95% 8,216 $490,944 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,146,120 0.87% 2,726 $2,186,472 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,086,862 0.85% 14,260 $256,058 上昇 ×1
ZECP $2,881,252 0.80% 76,345 $247,323 下落 ×2
SOXX SOXX $2,602,767 0.72% 4,062 $1,270,051 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,408,915 0.67% 15,681 $1,134,246 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,407,739 0.66% 2,261 $811,466 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,406,071 0.66% 17,693 $776,892 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,394,405 0.66% 3,312 $1,724,240 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,388,631 0.66% 3,244 $491,466 下落 ×1
QUAL $2,304,023 0.64% 10,500 $268,494 下落 ×1
SPYM $2,140,757 0.59% 24,360 $855,115 上昇 ×1
IDV $2,119,413 0.59% 51,156 $92,281 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,112,555 0.58% 8,318 $279,207 上昇 ×4
JPIE $2,025,060 0.56% 43,975 $157,134 上昇 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,999,383 0.55% 3,130 $872,730 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,997,915 0.55% 10,530 $-134,862 下落 ×4
GLD $1,922,575 0.53% 5,219 $-258,135 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,892,605 0.52% 3,258 $1,239,595 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,888,880 0.52% 3,708 $-387,623 下落 ×1
VOO $1,839,982 0.51% 2,679 $336,267 上昇 ×4
SMIZ $1,825,294 0.50% 40,908 $266,629 下落 ×1
AGG $1,818,152 0.50% 18,369 $422,723 上昇 ×5
VBR $1,795,092 0.50% 7,388 $147,145 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,666,588 0.46% 1,782 $-168,982 下落 ×1
V Visa Inc. $1,641,994 0.45% 4,786 $194,302 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,607,945 0.44% 4,559 $167,374 上昇 ×4
VTV $1,604,015 0.44% 7,360 $185,029 上昇 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,587,448 0.44% 4,655 $661,921 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,581,315 0.44% 3,665 $636,639 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,535,202 0.42% 15,950 $-24,845 下落 ×2
DGRO $1,530,228 0.42% 20,190 $144,829 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,490,458 0.41% 1,524 $202,283 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,470,501 0.41% 6,405 $83,423 上昇 ×4
QUIZ $1,446,979 0.40% 49,523 $532,100 上昇 ×1
IWF $1,420,938 0.39% 11,443 $200,860 上昇 ×3
VUG $1,377,468 0.38% 15,991 $219,032 上昇 ×5
SMH SMH $1,373,754 0.38% 2,094 $678,079 上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,335,457 0.37% 4,749 $58,971 下落 ×1
VGT $1,321,729 0.36% 11,059 $392,620 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,319,172 0.36% 9,425 $232,888 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,318,258 0.36% 16,680 $53,391 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,314,926 0.36% 5,225 $-80,671 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,309,833 0.36% 12,662 $870,545 上昇 ×4
IWD $1,294,091 0.36% 5,338 $149,888 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,270,994 0.35% 6,878 $381,376 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,268,256 0.35% 1,314 $727,988 下落 ×3
BFOR $1,254,800 0.35% 13,123 $195,083 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,244,574 0.34% 13,167 $50,662 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,242,226 0.34% 8,471 $116,478 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,237,761 0.34% 8,446 $600,485 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,207,741 0.33% 4,440 $211,047 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,198,312 0.33% 10,202 $377,935 下落 ×3
BRKB $1,194,931 0.33% 2,388 $69,290 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,188,799 0.33% 4,654 $956,556 上昇 ×1
SCHO $1,176,810 0.32% 48,749 $59,052 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,172,420 0.32% 14,185 $37,690 上昇 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $1,159,019 0.32% 119,363 $-58,354 上昇 ×2
XLF XLF $1,155,815 0.32% 21,560 $144,756 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,152,944 0.32% 13,951 $-185,968 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,140,437 0.31% 2,388 $768,692 上昇 ×1
PFFD $1,134,154 0.31% 60,682 $83,130 上昇 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,126,276 0.31% 12,535 $391,618 上昇 ×6
JPST $1,111,945 0.31% 21,988 $72,155 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,092,510 0.30% 1,080 $183,814 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,087,640 0.30% 6,562 $-185,075 上昇 ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $1,057,964 0.29% 26,982 $104,909 上昇 ×1
URA $1,024,023 0.28% 23,433 $-21,000 上昇 ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,017,592 0.28% 4,483 $150,664 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,005,436 0.28% 23,747 $9,564 上昇 ×1
T AT&T Inc. $989,106 0.27% 47,783 $-460,438 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $972,932 0.27% 1,012 $-613,188 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $968,437 0.27% 2,591 $239,082 上昇 ×5
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $939,870 0.26% 17,447 $256,751 下落 ×1
OMFL $934,886 0.26% 13,640 $75,651 下落 ×2
TSEC $926,315 0.26% 35,883 $82,439 上昇 ×1
VIG $923,055 0.25% 3,901 $84,106
SPY SPY $914,156 0.25% 1,224 $-17,545 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $901,318 0.25% 12,124 $-2,599 下落 ×2
LEMB $895,231 0.25% 21,099 $91,838 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894,883 0.25% 4,001 $170,896 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $862,365 0.24% 2,171 $-59,558 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $857,531 0.24% 7,288 $15,016 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $22,262,035 6.15% 4倍増
NVDA $21,577,736 5.96% 6倍増
AVGO $15,183,701 4.19% 3倍増
GOOGL $10,319,009 2.85% 4倍増
MSFT $7,643,021 2.11% 3倍増
JPM $5,210,661 1.44% 3倍増
AMGN $4,714,690 1.30% 4倍増
SRLN $4,065,852 1.12% 6倍増
META $3,800,921 1.05% 6倍増
IVV $3,589,906 0.99% 6倍増
FTNT $2,408,915 0.67% 3倍増
IDV $2,119,413 0.59% 6倍増
JNJ $2,112,555 0.58% 4倍増
JPIE $2,025,060 0.56% 4倍増
VOO $1,839,982 0.51% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $7,694,964 56,283 2.12%
SNDK $654,834 288 0.18%
ARES $481,617 4,327 0.13%
GOVI $478,926 17,640 0.13%
VOLT $393,054 9,383 0.11%
TRUT $345,792 11,015 0.10%
FERG $343,654 1,448 0.09%
WBD $318,427 11,944 0.09%
RSHO $311,772 4,959 0.09%
AEP $297,908 2,178 0.08%
VIS $224,301 622 0.06%
NOW $222,387 2,240 0.06%
ICLO $217,379 8,498 0.06%
DEM $215,160 4,000 0.06%
AMLP $212,616 4,101 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -266 +$11.3M
AAPL 買い増し +2K +$3.2M
NVDA 買い増し +494 +$2.9M
AVGO 買い増し +218 +$2.8M
GOOGL 買い増し +818 +$2.3M
MU 削減 -115 +$2.2M
AMAT 買い増し +1K +$1.7M
AMZN 買い増し +3K +$1.6M
SOXX 買い増し +7 +$1.3M
AMD 買い増し +48 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AME 2025年3月31日 636,686 $114,769,050 39.4%
XOM 2026年6月30日 56,738 $9,626,124 22.5%
KEYS 2025年3月31日 43,577 $6,999,774 112.0%
A 2025年3月31日 37,786 $5,076,198 33.2%
LQD 2026年3月31日 13,043 $1,437,201 追跡終了
XLG 2026年3月31日 12,741 $755,298 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 50,108 $736,585 追跡終了
VGIT 2026年3月31日 12,146 $727,881
SPYV 2026年3月31日 12,755 $724,612 追跡終了
PLD 2025年6月30日 6,112 $683,205 34.7%
SPGI 2026年6月30日 1,497 $636,893 11.5%
GOVI 2026年3月31日 22,445 $618,360
BSX 2026年6月30日 8,909 $559,040 20.6%
RACE 2026年3月31日 1,357 $501,493 25.7%
TMO 2026年6月30日 1,004 $493,678 23.6%
VWO 2026年3月31日 8,084 $434,569 追跡終了
TGT 2025年3月31日 3,033 $409,965 53.6%
VRIG 2026年6月30日 15,735 $393,926
HON 2026年6月30日 1,618 $365,769 -1.2%
TIP 2026年3月31日 3,308 $363,600 追跡終了
URI 2025年6月30日 517 $324,052 48.6%
SHEL 2026年3月31日 4,404 $323,609 1.7%
FCNCA 2026年3月31日 148 $317,635 15.1%
SSNC 2026年3月31日 3,584 $313,313 22.2%
TMO 2025年6月30日 627 $312,028 52.8%
MDLZ 2025年6月30日 4,463 $302,840 -4.3%
ED 2025年9月30日 3,007 $301,746 8.2%
JAAA 2026年3月31日 5,833 $295,033 追跡終了
IUSG 2025年3月31日 2,100 $292,635
HPQ 2026年3月31日 13,014 $289,948 54.5%
CI 2025年9月30日 871 $287,990 -3.4%
CSX 2025年3月31日 8,623 $278,254 72.6%
KHC 2025年3月31日 9,041 $277,635 -15.5%
CRM 2026年6月30日 1,462 $272,943 31.3%
ACWI 2025年3月31日 2,313 $271,778
DHI 2025年3月31日 1,924 $268,985 17.3%
ADP 2025年6月30日 860 $262,849 -9.4%
EEMV 2025年3月31日 4,417 $256,149 追跡終了
XLU 2026年6月30日 5,561 $255,213 追跡終了
D 2026年6月30日 4,123 $254,908 0.0%
DG 2026年6月30日 2,141 $254,253 5.9%
XLC 2026年3月31日 2,151 $253,234 追跡終了
BKLN 2026年6月30日 12,280 $250,635 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,897 $250,422 29.7%
ACN 2025年9月30日 812 $242,699 -25.0%
NOW 2026年3月31日 1,572 $240,815 24.0%
ZTS 2025年6月30日 1,435 $236,331 -51.4%
EA 2025年12月31日 1,163 $234,602 追跡終了
OWL 2025年6月30日 11,667 $233,804 -38.9%
STWD 2025年12月31日 11,951 $231,485 -8.1%
TRV 2025年6月30日 871 $230,229 35.9%
MRSH 2025年12月31日 1,139 $229,524 1.5%
VGLT 2025年6月30日 3,971 $228,769
LIN 2025年12月31日 479 $227,428 14.3%
ITW 2025年3月31日 884 $224,182 14.4%
BIL 2026年6月30日 2,443 $223,912 追跡終了
VSS 2026年3月31日 1,558 $223,308 追跡終了
ELV 2026年3月31日 636 $222,790 34.8%
SCHW 2025年9月30日 2,428 $221,485 16.3%
NVO 2025年3月31日 2,566 $220,727 -33.0%
NDAQ 2026年3月31日 2,263 $219,790 14.2%
FALN 2026年6月30日 8,144 $217,608
CRSP 2025年3月31日 5,525 $217,464 69.0%
ABT 2026年6月30日 2,099 $215,513 26.6%
AON 2025年6月30日 536 $213,912 -1.7%
DHR 2025年3月31日 929 $213,325 4.7%
LOW 2025年3月31日 860 $212,125 -6.2%
ELV 2025年9月30日 543 $211,027 22.2%
UBER 2026年3月31日 2,576 $210,485 10.8%
HERO 2025年12月31日 6,205 $210,230
SLB 2025年6月30日 5,024 $210,019 60.1%
ISRG 2026年6月30日 454 $209,289 -0.7%
NDAQ 2025年9月30日 2,341 $209,288 9.6%
BDX 2026年6月30日 1,331 $209,223 23.8%
IWM 2025年3月31日 946 $209,028 追跡終了
IUSG 2025年12月31日 1,269 $208,836
IUSV 2025年12月31日 2,075 $207,408
NDAQ 2025年3月31日 2,645 $204,482 27.8%
KVUE 2025年6月30日 8,512 $204,118 -8.7%
SONY 2025年9月30日 7,826 $203,711 -18.0%
FIS 2026年6月30日 4,338 $203,517 4.6%
EFAV 2025年9月30日 2,401 $201,816 追跡終了
APD 2026年6月30日 689 $200,074 5.2%
NCVXXXX 2025年3月31日 44,224 $153,457 追跡終了
IFN 2025年12月31日 10,211 $149,586 -13.9%
KULR 2025年6月30日 15,000 $19,800 追跡終了