XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.25%▼ -2.83%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
REPUBLIC OF AN 9.375% 03/31/33 V02834AC9 $3.2M 0.38 3,100,000 AO
REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 V7179SCZ5 $3.2M 0.38 3,075,000 KE
OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 M7S2D9AF0 $3.2M 0.38 3,200,000 OM
REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 836205AU8 $3.2M 0.38 3,215,000 ZA
ROMANIA 5.875% 01/30/29 X7360WCU4 $3.1M 0.37 3,120,000 RO
REPUBLIC OF KEN 9.75% 02/16/31 V7179SCY8 $3.1M 0.37 2,950,000 KE
REPUBLIC OF NIGE 6.5% 11/28/27 V342A3BX1 $3.1M 0.37 3,100,000 NG
PETRONAS CAPITA 4.95% 01/03/31 Y68856BD7 $3.1M 0.37 3,100,000 MY
REPUBLIC OF KA 4.412% 10/28/30 Y7276LEA2 $3.1M 0.36 3,150,000 KZ
REPUBLIC OF NI 7.375% 09/28/33 V342A3CE2 $3.1M 0.36 3,000,000 NG
ISLAMIC REP OF 6.875% 12/05/27 Y2835JAE8 $3.1M 0.36 3,025,000 PK
REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 V5S1ASAB6 $3.0M 0.36 2,945,000 AO
REPUBLIC OF SERBIA 6% 06/12/34 X77765DG1 $3.0M 0.36 3,000,000 RS
FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 105756BZ2 $3.0M 0.36 3,000,000 BR
ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 M1487WCY9 $3.0M 0.36 2,925,000 EG
REPUBLIC OF PANA 6.7% 01/26/36 698299AW4 $3.0M 0.36 2,844,000 PA
OMAN GOV INTER 5.375% 03/08/27 M75242BB8 $3.0M 0.35 2,975,000 OM
REPUBLIC OF CO 5.375% 01/21/29 195325ET8 $3.0M 0.35 2,975,000 CO
HUNGARY 5.25% 06/16/29 X93622GH9 $3.0M 0.35 2,950,000 HU
OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 M75242BQ5 $3.0M 0.35 2,850,000 OM
REPUBLIC OF PERU 3% 01/15/34 715638DU3 $3.0M 0.35 3,480,000 PE
REPUBLIC OF KA 4.714% 04/09/35 Y7276LDX3 $2.9M 0.35 3,075,000 KZ
ROMANIA 6.625% 02/17/28 X7360WCN0 $2.9M 0.35 2,880,000 RO
ARAB REPUBLIC 7.625% 05/29/32 M1487WDG7 $2.9M 0.35 2,900,000 EG
REPUBLIC OF SURI 8.5% 11/06/35 P68788AF8 $2.9M 0.35 2,700,000 SR
REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 698299BN3 $2.9M 0.34 3,500,000 PA
REPUBLIC OF CO 7.375% 04/25/30 195325ER2 $2.9M 0.34 2,750,000 CO
DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30 P3579ECF2 $2.8M 0.34 2,950,000 DO
ROMANIA 6.625% 05/16/36 X73648AA9 $2.8M 0.33 2,800,000 RO
DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 P3579ECP0 $2.7M 0.33 2,750,000 DO
REPUBLIC OF NI 8.375% 03/24/29 V342A3CG7 $2.7M 0.32 2,575,000 NG
KINGDOM OF JORDA 7.5% 01/13/29 M5269UAP9 $2.7M 0.32 2,625,000 JO
REPUBLIC OF NI 7.143% 02/23/30 V342A3BZ6 $2.7M 0.32 2,650,000 NG
REPUBLIC OF COLOMB 8% 04/20/33 195325EF8 $2.7M 0.32 2,500,000 CO
ROMANIA 7.125% 01/17/33 X7360WCQ3 $2.7M 0.32 2,560,000 RO
ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 Y2835JAK4 $2.7M 0.32 2,725,000 PK
REPUBLIC OF NIG 8.63% 01/13/36 V6713EAR1 $2.7M 0.32 2,450,000 NG
HUNGARY 5.375% 09/26/30 X93622GY2 $2.7M 0.32 2,650,000 HU
DOMINICAN REPUBLIC 6% 02/22/33 P3579ECN5 $2.7M 0.32 2,675,000 DO
KINGDOM OF MOROC 6.5% 09/08/33 V5311VAK6 $2.6M 0.31 2,500,000 MA
CBB INTL SUKUK 6.25% 07/07/33 M2120GAM3 $2.6M 0.31 2,700,000 BH
KINGDOM OF MORO 5.95% 03/08/28 V5311VAL4 $2.6M 0.31 2,580,000 MA
OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 M75242BN2 $2.6M 0.31 2,550,000 OM
REPUBLIC OF KAZAKH 5% 07/01/32 Y7276LDY1 $2.6M 0.31 2,600,000 KZ
REPUBLIC OF LA 5.125% 07/30/34 X7S904CR0 $2.5M 0.30 2,550,000 LV
REPUBLIC OF CO 3.125% 04/15/31 195325DS1 $2.5M 0.30 2,860,000 CO
SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28 M6320RAA4 $2.5M 0.30 2,500,000 SA
KINGDOM OF JORD 5.85% 07/07/30 M5269UAL8 $2.5M 0.30 2,500,000 JO
ARAB REPUBLIC 5.875% 02/16/31 M1487WDK8 $2.5M 0.30 2,600,000 EG
REP OF PHIL 9.50% 2/2/30 718286AY3 $2.5M 0.29 2,150,000 PH

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 52件の支払い

08
5.93%TTM利回り
$2.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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