TAFM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.19%▼ -3.92%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.50%▼ -4.23%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$82.2M
四半期末 5月 2026 +$119.1M
過去12ヶ月 +$315.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 585保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZK2 $1.4M 0.22 1,250,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWU9 $1.4M 0.22 1,250,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MC80 $1.4M 0.22 1,310,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $1.4M 0.22 1,250,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XGM8 $1.4M 0.22 1,285,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GDQ3 $1.3M 0.22 1,250,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZG4 $1.3M 0.22 1,300,000 DBT US
San Francisco Bay Area Rapid Transit District Sales Tax Revenue 797669XG8 $1.3M 0.22 1,325,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250EW0 $1.3M 0.22 1,375,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TRU7 $1.3M 0.22 1,250,000 DBT US
Florida Housing Finance Corp 34074HJD5 $1.3M 0.22 1,300,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $1.3M 0.21 1,230,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471CCR7 $1.3M 0.21 1,265,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643BM1 $1.3M 0.21 1,275,000 DBT US
Hancock County Redevelopment Authority 40985AAR3 $1.3M 0.21 1,150,000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 $1.3M 0.21 1,310,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582THG0 $1.2M 0.20 1,100,000 DBT US
City of Austin TX 052397J64 $1.2M 0.20 1,095,000 DBT US
Raleigh Durham Airport Authority 751073JW8 $1.2M 0.20 1,225,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $1.2M 0.20 1,155,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HJS2 $1.2M 0.20 1,140,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JEB0 $1.2M 0.20 1,145,000 DBT US
Bulloch County Public Facilities Authority 120338AA6 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
Washington Convention & Sports Authority 93878LBT3 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 392275EG4 $1.2M 0.20 1,095,000 DBT US
Kenton County Airport Board 491026VY3 $1.2M 0.20 1,095,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAH3 $1.2M 0.20 1,000,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DX84 $1.2M 0.20 1,140,000 DBT US
Port of Greater Cincinnati Development Authority 734195EF3 $1.2M 0.20 1,190,000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BS6 $1.2M 0.19 1,125,000 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAU5 $1.2M 0.19 1,140,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEW4 $1.2M 0.19 1,200,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $1.2M 0.19 1,100,000 DBT US
New York Liberty Development Corp 531127CM8 $1.2M 0.19 1,000,000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNQ5 $1.2M 0.19 1,100,000 DBT US
County of Wake NC 930864LV3 $1.2M 0.19 1,000,000 DBT US
State of Ohio 677523TW2 $1.2M 0.19 1,000,000 DBT US
State of Illinois 4521526L0 $1.2M 0.19 1,085,000 DBT US
Colorado State Education Loan Program 19672MDG0 $1.2M 0.19 1,150,000 DBT US
County of Guilford NC 401784H22 $1.2M 0.19 1,140,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJU3 $1.1M 0.19 1,030,000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLL6 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAT8 $1.1M 0.19 1,100,000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AXE7 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UD0 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
State of Washington 93974FEY5 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
City of New York NY 64966SPA8 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BAG2 $1.1M 0.19 1,000,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
3.54%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0710
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0740
2026年5月1日$0.0790
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0770
2025年12月31日$0.0890
2025年12月1日$0.0770
2025年11月3日$0.0770
2025年10月1日$0.0720
2025年9月2日$0.0760
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0820
2025年5月1日$0.0610
2025年4月1日$0.0730
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0660
2024年12月30日$0.0810
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0590
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0740

機関投資家（13F） 52 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 株式数 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 株式数 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 株式数 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 株式数 2026年6月30日
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 株式数 2026年3月31日
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 株式数 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 株式数 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 株式数 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 株式数 2026年6月30日
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 株式数 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 株式数 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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