セクター別内訳

04
Technology 9.9%
Financials 3.4%
Industrials 3.3%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.1%
Retail 1.6%
Energy 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 72.5%

ポートフォリオ全体 350 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $66,681,078 7.12% 1,379,133 $10,976,116 上昇 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53,761,456 5.74% 583,033 $4,120,137 上昇 ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $43,717,611 4.67% 550,530 $6,056,578 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $41,187,792 4.40% 111,306 $7,893,564 上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,155,385 4.18% 1,413,552 $7,869,586 上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $38,373,620 4.10% 642,882 $5,983,430 上昇 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $36,756,695 3.92% 234,194 $5,951,496 上昇 ×6
IJH iShares Trust $30,118,105 3.21% 390,586 $5,554,174 上昇 ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $25,948,939 2.77% 508,803 $1,625,098 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25,231,048 2.69% 237,335 $3,161,876 上昇 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,808,471 2.54% 703,560 $5,372,468 上昇 ×6
IJR iShares Trust $23,251,119 2.48% 156,774 $4,287,451 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,557,241 2.41% 77,956 $4,280,223 上昇 ×1
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF $22,094,921 2.36% 860,394 $8,646,637 上昇 ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20,877,540 2.23% 313,477 $1,829,286 上昇 ×6
REET iShares Trust $20,212,231 2.16% 731,797 $3,803,916 上昇 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19,742,097 2.11% 239,967 $1,768,290 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,807,440 1.90% 88,997 $3,861,390 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,600,445 1.34% 33,780 $1,780,277 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,586,947 1.13% 29,963 $2,072,407 上昇 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10,448,867 1.12% 206,622 $107,868 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,105,728 0.97% 25,480 $2,365,856 上昇 ×1
IVV iShares Trust $8,402,646 0.90% 11,220 $4,766,729 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,633,164 0.81% 32,026 $1,970,450 上昇 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $6,869,587 0.73% 162,286 $1,415,811 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,789,211 0.72% 31,079 $488,001 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,421,014 0.69% 30,178 $804,120 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,271,446 0.67% 45,871 $-1,023,582 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,571,415 0.59% 14,749 $1,420,331 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,571,387 0.59% 64,678 $718,637 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,103,719 0.54% 15,592 $768,414 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,051,459 0.54% 6,860 $1,870,549 上昇 ×1
SPY SPY $4,935,562 0.53% 6,609 $333,306 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,465,884 0.48% 8,925 $139,138 下落 ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $4,351,560 0.46% 89,428 $-558,983 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,316,903 0.46% 10,264 $385,626 下落 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $3,779,835 0.40% 37,495 $8,399 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,671,946 0.39% 9,825 $803,463 下落 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3,508,702 0.37% 14,474 $253,624 下落 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,259,758 0.35% 22,274 $268,870 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,231,783 0.34% 4,470 $2,087,769 上昇 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,136,193 0.33% 9,108 $144,228 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,051,909 0.33% 2,644 $2,218,972 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,011,531 0.32% 2,563 $563,378 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,953,672 0.32% 11,630 $297,755 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,932,064 0.31% 4,269 $383,117 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,873,457 0.31% 6,017 $844,601 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $2,739,589 0.29% 29,895 $-167,372 下落 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,704,161 0.29% 5,177 $307,877 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,626,596 0.28% 4,663 $108,945 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,532,154 0.27% 35,539 $226,043 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,492,374 0.27% 2,078 $757,637 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,417,598 0.26% 17,314 $1,996,758 上昇 ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,270,134 0.24% 45,668 $113,658 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,237,110 0.24% 6,505 $501,350 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,197,058 0.23% 38,558 $545,614 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,181,315 0.23% 7,230 $1,135,197 上昇 ×4
V Visa Inc. $2,180,907 0.23% 6,357 $355,074 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,177,173 0.23% 22,543 $867,929 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $2,159,674 0.23% 26,070 $948,056 上昇 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,114,815 0.23% 58,533 $-43,324 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,035,198 0.22% 4,697 $1,053,041 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,033,595 0.22% 7,659 $128,323 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,964,023 0.21% 987 $916,650 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,954,090 0.21% 6,949 $386,601 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,936,746 0.21% 66,877 $259,593 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,916,592 0.20% 1,800 $776,751 上昇 ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1,904,210 0.20% 48,088 $243,932 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,863,640 0.20% 15,866 $715,414 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,844,247 0.20% 1,971 $18,627 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,831,514 0.20% 3,153 $1,254,473 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,719,705 0.18% 10,375 $-231,650 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,685,721 0.18% 8,885 $-18,525 上昇 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,657,926 0.18% 4,049 $413,297 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,641,415 0.18% 4,654 $166,960 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.17% 8,000 プットオプション $1,579,480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,581,174 0.17% 12,371 $262,116 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,512,755 0.16% 41,152 $-144,206 下落 ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,505,174 0.16% 41,511 $107,073 下落 ×1
SPY SPY $1,493,540 0.16% 2,000 コールオプション 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,487,661 0.16% 50,549 $329,539 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,471,388 0.16% 4,315 $812,166 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,311 0.15% 12,735 $-93,975 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,415,438 0.15% 11,015 $189,809 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,399,878 0.15% 28,905 $47,511 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $1,326,318 0.14% 13,175 $11,205 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,319,738 0.14% 12,263 $-465,998 下落 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $1,292,517 0.14% 29,137 $160,690 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,287,124 0.14% 11,032 $-397,959 下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,274,595 0.14% 10,664 $344,412 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,250,912 0.13% 13,922 $377,315 下落 ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $1,250,056 0.13% 10,064 $89,654 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,228,879 0.13% 5,836 $1,840 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,206,609 0.13% 2,903 $573,335 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,200,182 0.13% 3,258 $-210,739 下落 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,191,628 0.13% 3,933 $515,202 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,177,558 0.13% 6,509 $159,211 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,157,004 0.12% 11,184 $401,185 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,154,853 0.12% 4,589 $60,972 下落 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,153,093 0.12% 8,384 $204,753

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPIB $66,681,078 7.12% 6倍増
BOND $53,761,456 5.74% 6倍増
JAVA $43,717,611 4.67% 6倍増
VTI $41,187,792 4.40% 6倍増
SCHF $39,155,385 4.18% 6倍増
VWO $38,373,620 4.10% 6倍増
VT $36,756,695 3.92% 6倍増
IJH $30,118,105 3.21% 6倍増
VONV $25,231,048 2.69% 6倍増
SCHG $23,808,471 2.54% 6倍増
TAFM $22,094,921 2.36% 5倍増
IGF $20,877,540 2.23% 6倍増
REET $20,212,231 2.16% 6倍増
SCZ $19,742,097 2.11% 6倍増
NVDA $17,807,440 1.90% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPY $1,493,540 2,000 0.16%
QQQ $736,400 1,000 0.08%
CCJ $717,407 7,043 0.08%
MRVL $636,883 2,138 0.07%
SOXX $553,617 864 0.06%
QUAL $537,876 2,451 0.06%
JEPQ $524,254 8,530 0.06%
FNDX $499,155 16,050 0.05%
WDC $464,160 727 0.05%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
CRWD $394,734 517 0.04%
ROK $361,701 731 0.04%
GOOG $353,330 1,000 0.04%
DELL $318,169 737 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JPIB 買い増し +214K +$11.0M
TAFM 買い増し +329K +$8.6M
VTI 買い増し +8K +$7.9M
SCHF 買い増し +149K +$7.9M
JAVA 買い増し +26K +$6.1M
VWO 買い増し +44K +$6.0M
VT 買い増し +11K +$6.0M
IJH 買い増し +27K +$5.6M
SCHG 買い増し +71K +$5.4M
IVV 買い増し +6K +$4.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RTX 2025年9月30日 10,752 $1,568,900 10.2%
TQQQ 2025年12月31日 7,502 $775,707
ROP 2025年9月30日 1,100 $622,608 -27.1%
MDLZ 2025年12月31日 9,857 $615,757 8.7%
APP 2026年3月31日 808 $544,655 -29.2%
UDOW 2026年6月30日 8,003 $401,591 -8.5%
EME 2025年12月31日 604 $392,333 27.4%
TTE 2025年9月30日 6,035 $364,635 41.3%
EA 2026年3月31日 1,717 $350,861 追跡終了
NVO 2026年3月31日 6,788 $345,389 2.1%
CME 2025年9月30日 1,189 $335,899 -0.1%
SPOT 2026年3月31日 567 $329,425 -0.4%
TTWO 2026年3月31日 1,269 $324,902 3.0%
FDX 2026年3月31日 1,087 $313,877 -18.8%
PTIR 2025年9月30日 1,002 $302,434
NVT 2025年12月31日 2,972 $293,207 63.9%
MPWR 2025年12月31日 315 $290,066 63.3%
DB 2026年6月30日 9,564 $284,826 3.6%
ICE 2026年6月30日 1,776 $279,306 23.6%
OLLI 2025年12月31日 2,164 $277,858 -20.8%
COF 2026年3月31日 1,099 $266,296 7.0%
BX 2026年3月31日 1,710 $263,582 -2.9%
CPRT 2025年6月30日 4,649 $263,111 -43.7%
ADSK 2026年6月30日 1,099 $263,101 14.0%
SJM 2026年6月30日 2,720 $262,330 3.3%
RJF 2025年12月31日 1,490 $257,238 0.1%
NET 2025年12月31日 1,196 $256,754 82.3%
PSTG 2025年12月31日 3,063 $256,710 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,294 $256,573 56.7%
HOOD 2025年12月31日 1,785 $255,596 0.9%
BP 2025年6月30日 7,350 $248,348 49.1%
VRTX 2025年9月30日 538 $247,300 28.6%
PRCT 2025年9月30日 4,283 $244,003 -50.1%
CME 2026年6月30日 820 $242,297 22.3%
TGT 2025年9月30日 2,384 $242,173 70.6%
CMG 2025年9月30日 4,238 $235,064 -21.3%
TDG 2026年3月31日 177 $234,990 -5.7%
SWK 2025年12月31日 3,149 $234,062 20.7%
CASY 2025年9月30日 443 $233,093 9.2%
IJK 2025年12月31日 2,424 $232,429 14.1%
BKNG 2026年3月31日 43 $232,280 -6.0%
BSX 2026年6月30日 3,677 $230,742 -0.7%
AWK 2026年6月30日 1,690 $230,052 -2.8%
FTGC 2026年6月30日 7,995 $229,536
ONC 2025年12月31日 671 $228,610 19.0%
REGN 2025年6月30日 356 $225,797 38.4%
EOG 2025年12月31日 1,998 $224,004 37.2%
CRDO 2025年12月31日 1,507 $219,434 47.7%
MSI 2025年12月31日 478 $218,801 18.8%
FCX 2025年12月31日 5,565 $218,275 42.9%
SO 2025年12月31日 2,299 $217,853 -3.9%
CYBR 2026年3月31日 486 $216,785 追跡終了
XLY 2026年3月31日 1,814 $216,610 追跡終了
PEN 2025年6月30日 802 $214,463 23.6%
USB 2025年9月30日 4,470 $213,565 18.5%
FTGC 2025年12月31日 8,232 $213,209
CMCSA 2026年6月30日 7,426 $213,194 -12.1%
PEN 2025年12月31日 834 $211,269 2.0%
MO 2025年12月31日 3,193 $210,952 17.7%
ADBE 2026年6月30日 865 $210,269 16.5%
SHOP 2025年12月31日 1,410 $209,466 -0.5%
TXN 2025年12月31日 1,136 $208,791 70.0%
EOG 2025年6月30日 1,623 $208,102 20.5%
CTAS 2025年12月31日 1,014 $208,091 3.9%
MRVL 2026年3月31日 2,440 $207,338 173.9%
CTRA 2026年6月30日 5,863 $206,034 追跡終了
IR 2025年6月30日 2,565 $205,300 -5.6%
SKYY 2025年9月30日 1,675 $205,287
DHI 2025年12月31日 1,200 $203,333 -7.5%
CCJ 2025年12月31日 2,420 $202,941 -4.4%
ARKK 2025年12月31日 2,348 $202,639
TPR 2025年12月31日 1,780 $201,517 -8.5%
HALO 2025年6月30日 3,151 $201,065 108.2%
FDX 2025年9月30日 852 $200,307 22.6%
TE 2025年12月31日 20,626 $44,965 -44.6%
LESL 2025年9月30日 10,721 $5,026 -98.1%