セクター別内訳

04
Industrials 0.7%
Materials 0.6%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 98.1%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $168,289,668 37.23% 257,635 $-3,922,695 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $55,543,694 12.29% 613,539 $1,687,671 上昇 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44,288,189 9.80% 1,686,527 $2,335,228 上昇 ×4
IJH iShares Trust $33,525,895 7.42% 496,459 $1,349,693 上昇 ×4
IEMG iShares, Inc. $30,519,167 6.75% 437,551 $1,354,306 上昇 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26,157,258 5.79% 516,840 上昇 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24,358,979 5.39% 339,216 $301,908 上昇 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,422,732 3.19% 562,509 $2,621,727 上昇 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,202,803 2.70% 244,105 $690,779 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,481,803 1.66% 302,295 $332,185 上昇 ×2
SPY SPY $5,516,184 1.22% 8,482 $-559,723 下落 ×4
EFA iShares Trust $4,604,642 1.02% 47,407 $21,226 下落 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,914,107 0.87% 144,166 $1,938,530 上昇 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,856,146 0.85% 75,640 $2,399,720 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $2,777,411 0.61% 19,124 $-252,750 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,871,723 0.41% 7,036 $20,950 下落 ×1
IJR iShares Trust $1,568,136 0.35% 12,615 $-202,562 下落 ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1,421,124 0.31% 56,182 $-924,481 下落 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964,128 0.21% 21,120 $47,772 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750,904 0.17% 24,254 $66,721 上昇 ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657,077 0.15% 14,703 $-45,364 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558,369 0.12% 1,502 $-114,862 上昇 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504,727 0.11% 17,357 $-6,674 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499,980 0.11% 1,970 $136,217 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474,360 0.10% 670 $90,786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437,043 0.10% 5,710 $-73,718 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379,531 0.08% 1,184 $-35,227 下落 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372,764 0.08% 10,323 $-1,032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362,209 0.08% 3,788 $54,783 上昇 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329,400 0.07% 5,044 $10,030 上昇 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323,482 0.07% 2,106 $-22,718 下落 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322,398 0.07% 4,058 $22,646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315,871 0.07% 853 $-96,808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,780 0.07% 2,141 $-77,417 下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298,043 0.07% 5,974 $36,485 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285,139 0.06% 1,681 $82,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,302 0.05% 425 $-11,480 上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236,696 0.05% 4,176 $-14,645 下落 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225,525 0.05% 7,520 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223,241 0.05% 1,704 上昇 ×1
IWF iShares Trust $209,362 0.05% 491 上昇 ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189,165 0.04% 31,267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114,400 0.03% 10,000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90,835 0.02% 40,371 $14,130

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGCB $44,288,189 9.80% 4倍増
IJH $33,525,895 7.42% 4倍増
IEMG $30,519,167 6.75% 3倍増
JPEF $24,358,979 5.39% 3倍増
CGMU $3,914,107 0.87% 3倍増
JMST $3,856,146 0.85% 3倍増
MMM $2,777,411 0.61% 3倍増
TSLA $558,369 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JPST $26,157,258 516,840 5.79%
BTC $225,525 7,520 0.05%
WPM $223,241 1,704 0.05%
IWF $209,362 491 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +6K -$3.9M
SCHX 買い増し +124K +$2.6M
JMST 買い増し +47K +$2.4M
CGCB 買い増し +105K +$2.3M
CGMU 買い増し +72K +$1.9M
IEFA 買い増し +12K +$1.7M
IEMG 買い増し +4K +$1.4M
IJH 買い増し +9K +$1.3M
TAFM 削減 -36K -$924K
JMUB 買い増し +16K +$691K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LLY 2025年6月30日 1,026 $847,384 46.6%
XVV 2025年9月30日 9,463 $451,279
VWO 2025年6月30日 9,764 $441,919
HIMU 2026年3月31日 8,952 $435,783
BITB 2026年3月31日 6,558 $311,898
BSX 2026年3月31日 3,003 $286,336 -32.1%
IBIT 2026年3月31日 5,656 $280,920
ESGE 2025年9月30日 6,810 $266,748
SPSM 2025年6月30日 6,487 $264,410
SLV 2026年3月31日 4,088 $263,349 -19.7%
SPSC 2025年9月30日 1,901 $258,686 -20.9%
SPMD 2025年6月30日 4,733 $242,235
XOM 2025年6月30日 2,013 $239,364 52.1%
AMZN 2026年3月31日 1,014 $234,051 20.8%
EXAS 2025年12月31日 4,000 $218,840 追跡終了
GLD 2026年3月31日 517 $204,892
HD 2026年3月31日 594 $204,332 -14.0%
ETHU (として提出 ETHUXXXX) 2025年6月30日 33,984 $62,361