Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $452.0M
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #4,045 位 · 42.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.21%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.84%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 5.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 0.9% 推定買付額 $45,631,564 · 推定売付額 $3,934,450
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 71.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 20
- 減少
- 12
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Industrials
0.7%
Materials
0.6%
Technology
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
98.1%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168,289,668 | 37.23% | 257,635 | $-3,922,695 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $55,543,694 | 12.29% | 613,539 | $1,687,671 | 上昇 ×2 | ||
| CGCB | $44,288,189 | 9.80% | 1,686,527 | $2,335,228 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $33,525,895 | 7.42% | 496,459 | $1,349,693 | 上昇 ×4 | ||
| IEMG | $30,519,167 | 6.75% | 437,551 | $1,354,306 | 上昇 ×3 | ||
| JPST | $26,157,258 | 5.79% | 516,840 | 上昇 ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24,358,979 | 5.39% | 339,216 | $301,908 | 上昇 ×3 | ||
| SCHX | $14,422,732 | 3.19% | 562,509 | $2,621,727 | 上昇 ×2 | ||
| JMUB | $12,202,803 | 2.70% | 244,105 | $690,779 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $7,481,803 | 1.66% | 302,295 | $332,185 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,516,184 | 1.22% | 8,482 | $-559,723 | 下落 ×4 | ||
| EFA | $4,604,642 | 1.02% | 47,407 | $21,226 | 下落 ×2 | ||
| CGMU | $3,914,107 | 0.87% | 144,166 | $1,938,530 | 上昇 ×3 | ||
| JMST | $3,856,146 | 0.85% | 75,640 | $2,399,720 | 上昇 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2,777,411 | 0.61% | 19,124 | $-252,750 | 上昇 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,871,723 | 0.41% | 7,036 | $20,950 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $1,568,136 | 0.35% | 12,615 | $-202,562 | 下落 ×2 | ||
| TAFM | $1,421,124 | 0.31% | 56,182 | $-924,481 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $964,128 | 0.21% | 21,120 | $47,772 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $750,904 | 0.17% | 24,254 | $66,721 | 上昇 ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657,077 | 0.15% | 14,703 | $-45,364 | 下落 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558,369 | 0.12% | 1,502 | $-114,862 | 上昇 ×3 | ||
| SCHA | $504,727 | 0.11% | 17,357 | $-6,674 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499,980 | 0.11% | 1,970 | $136,217 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474,360 | 0.10% | 670 | $90,786 | |||
| SPYM | $437,043 | 0.10% | 5,710 | $-73,718 | 下落 ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379,531 | 0.08% | 1,184 | $-35,227 | 下落 ×2 | ||
| NUDM | $372,764 | 0.08% | 10,323 | $-1,032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362,209 | 0.08% | 3,788 | $54,783 | 上昇 ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329,400 | 0.07% | 5,044 | $10,030 | 上昇 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323,482 | 0.07% | 2,106 | $-22,718 | 下落 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322,398 | 0.07% | 4,058 | $22,646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315,871 | 0.07% | 853 | $-96,808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302,780 | 0.07% | 2,141 | $-77,417 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $298,043 | 0.07% | 5,974 | $36,485 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285,139 | 0.06% | 1,681 | $82,890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245,302 | 0.05% | 425 | $-11,480 | 上昇 ×1 | ||
| JEPI | $236,696 | 0.05% | 4,176 | $-14,645 | 下落 ×1 | ||
| BTC | $225,525 | 0.05% | 7,520 | 上昇 ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223,241 | 0.05% | 1,704 | 上昇 ×1 | |||
| IWF | $209,362 | 0.05% | 491 | 上昇 ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189,165 | 0.04% | 31,267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114,400 | 0.03% | 10,000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90,835 | 0.02% | 40,371 | $14,130 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JPST | $26,157,258 | 516,840 | 5.79% |
| BTC | $225,525 | 7,520 | 0.05% |
| WPM | $223,241 | 1,704 | 0.05% |
| IWF | $209,362 | 491 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +6K | -$3.9M |
| SCHX | 買い増し | +124K | +$2.6M |
| JMST | 買い増し | +47K | +$2.4M |
| CGCB | 買い増し | +105K | +$2.3M |
| CGMU | 買い増し | +72K | +$1.9M |
| IEFA | 買い増し | +12K | +$1.7M |
| IEMG | 買い増し | +4K | +$1.4M |
| IJH | 買い増し | +9K | +$1.3M |
| TAFM | 削減 | -36K | -$924K |
| JMUB | 買い増し | +16K | +$691K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025年3月31日 | 513,776 | $29,559,234 | 追跡終了 |
| LLY | 2025年6月30日 | 1,026 | $847,384 | 65.2% |
| XVV | 2025年9月30日 | 9,463 | $451,279 | 追跡終了 |
| VWO | 2025年6月30日 | 9,764 | $441,919 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 8,952 | $435,783 | 追跡終了 |
| BITB | 2026年3月31日 | 6,558 | $311,898 | 追跡終了 |
| BSX | 2026年3月31日 | 3,003 | $286,336 | -17.8% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5,656 | $280,920 | |
| ESGE | 2025年9月30日 | 6,810 | $266,748 | |
| SPSM | 2025年6月30日 | 6,487 | $264,410 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年3月31日 | 4,088 | $263,349 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 650 | $262,496 | 30.5% |
| SPSC | 2025年9月30日 | 1,901 | $258,686 | -22.4% |
| SPMD | 2025年6月30日 | 4,733 | $242,235 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年6月30日 | 2,013 | $239,364 | 55.7% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1,014 | $234,051 | 24.9% |
| EXAS | 2025年3月31日 | 4,000 | $224,760 | 追跡終了 |
| EXAS | 2025年12月31日 | 4,000 | $218,840 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年3月31日 | 517 | $204,892 | 追跡終了 |
| HD | 2026年3月31日 | 594 | $204,332 | 5.6% |
| ETHUXXXX | 2025年6月30日 | 33,984 | $62,361 | 追跡終了 |