PMG Wealth Management, Inc.
CIK 2052904 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $161.7M
- ポジション
- 61
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,146 位 · 75.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 56.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.22%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 24.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.75% 推定買付額 $10,041,428 · 推定売付額 $1,127,715
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 27
- 減少
- 13
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
97.1%
ポートフォリオ全体 61 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $10,702,782 | 6.62% | 45,232 | $1,149,732 | 上昇 ×6 | ||
| QUAL | $10,268,383 | 6.35% | 46,796 | $1,452,852 | 上昇 ×6 | ||
| BUFR | $10,219,085 | 6.32% | 279,745 | $913,694 | 上昇 ×6 | ||
| OEF | $9,929,286 | 6.14% | 27,139 | $1,440,113 | 上昇 ×1 | ||
| FWD | $9,534,633 | 5.90% | 64,371 | $2,970,118 | 上昇 ×1 | ||
| MINT | $8,943,154 | 5.53% | 88,999 | $583,972 | 上昇 ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8,153,433 | 5.04% | 85,269 | $727,692 | 上昇 ×4 | ||
| RSP | $8,068,159 | 4.99% | 37,920 | $966,618 | 上昇 ×4 | ||
| XLG | $7,704,502 | 4.76% | 125,829 | $812,775 | 下落 ×2 | ||
| JHML | $7,462,318 | 4.61% | 83,677 | $1,351,231 | 上昇 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6,910,855 | 4.27% | 160,196 | $4,138,295 | 上昇 ×1 | ||
| PYLD | $5,853,221 | 3.62% | 221,881 | $484,705 | 上昇 ×1 | ||
| PAVE | $5,807,538 | 3.59% | 98,567 | $960,950 | 上昇 ×4 | ||
| YEAR | $4,947,092 | 3.06% | 98,583 | $232,167 | 上昇 ×6 | ||
| WTV | $4,458,622 | 2.76% | 43,832 | $654,117 | 上昇 ×5 | ||
| FDL | $4,109,495 | 2.54% | 84,453 | $-49,455 | 上昇 ×4 | ||
| IVLU | $4,017,020 | 2.48% | 96,055 | $219,128 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $3,561,721 | 2.20% | 4,756 | $495,553 | 上昇 ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2,478,968 | 1.53% | 33,505 | $365,917 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,032,718 | 1.26% | 24,828 | $-62,155 | 下落 ×2 | ||
| REGL | $1,958,712 | 1.21% | 21,390 | $119,150 | 上昇 ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1,538,087 | 0.95% | 10,137 | $366,263 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1,347,136 | 0.83% | 16,619 | $212,391 | |||
| SPYG | $1,346,967 | 0.83% | 11,320 | $233,730 | 下落 ×4 | ||
| XLK XLK | $1,297,251 | 0.80% | 6,809 | $379,045 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,171,663 | 0.72% | 3,141 | $7,844 | 下落 ×2 | ||
| USMV | $1,110,520 | 0.69% | 11,513 | $42,828 | |||
| TAFM | $1,109,977 | 0.69% | 43,350 | $642,165 | 上昇 ×1 | ||
| SPLV | $960,518 | 0.59% | 12,824 | $22,571 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $926,803 | 0.57% | 3,203 | $110,230 | 下落 ×1 | ||
| ALAI | $845,664 | 0.52% | 18,529 | $272,850 | 上昇 ×1 | ||
| FVD | $814,194 | 0.50% | 16,899 | $75,870 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $721,699 | 0.45% | 1,950 | $119,727 | 上昇 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $695,087 | 0.43% | 3,696 | $101,248 | 下落 ×2 | ||
| SPYV | $672,824 | 0.42% | 11,068 | $46,597 | |||
| IEFA | $659,703 | 0.41% | 6,831 | $5,538 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $652,337 | 0.40% | 2,737 | $80,636 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $643,370 | 0.40% | 6,500 | $305 | |||
| HDV | $608,502 | 0.38% | 22,200 | $5,905 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $590,874 | 0.37% | 860 | $58,014 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582,273 | 0.36% | 2,910 | $66,919 | 下落 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $525,168 | 0.32% | 3,360 | $16,430 | |||
| SYFI | $522,570 | 0.32% | 14,700 | $-25,154 | 下落 ×2 | ||
| VLUE | $399,620 | 0.25% | 2,000 | $115,240 | |||
| XLU XLU | $398,992 | 0.25% | 8,800 | $-4,840 | |||
| LRGC | $374,155 | 0.23% | 4,475 | $45,242 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $359,622 | 0.22% | 6,485 | $28,291 | |||
| BSV | $356,603 | 0.22% | 4,593 | $-2,269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $335,444 | 0.21% | 315 | $112,279 | |||
| SPY SPY | $313,643 | 0.19% | 420 | $78,220 | 上昇 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $297,992 | 0.18% | 5,152 | $1,031 | |||
| DLN | $288,960 | 0.18% | 3,000 | $20,970 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $281,965 | 0.17% | 789 | $56,806 | 上昇 ×1 | ||
| COWZ | $281,020 | 0.17% | 4,518 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $270,047 | 0.17% | 825 | $27,365 | |||
| CWB | $226,231 | 0.14% | 2,100 | 上昇 ×1 | |||
| DHS | $221,685 | 0.14% | 1,950 | $8,706 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219,863 | 0.14% | 650 | ||||
| GLD | $211,819 | 0.13% | 575 | $-35,598 | |||
| TOTL | $210,282 | 0.13% | 5,350 | $-100,303 | 下落 ×2 | ||
| TIPX | $195,508 | 0.12% | 10,426 | $-3,743 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VIG | $10,702,782 | 6.62% | 6倍増 |
| QUAL | $10,268,383 | 6.35% | 6倍増 |
| BUFR | $10,219,085 | 6.32% | 6倍増 |
| MINT | $8,943,154 | 5.53% | 6倍増 |
| DGRW | $8,153,433 | 5.04% | 4倍増 |
| RSP | $8,068,159 | 4.99% | 4倍増 |
| JHML | $7,462,318 | 4.61% | 4倍増 |
| PAVE | $5,807,538 | 3.59% | 4倍増 |
| YEAR | $4,947,092 | 3.06% | 6倍増 |
| WTV | $4,458,622 | 2.76% | 5倍増 |
| FDL | $4,109,495 | 2.54% | 4倍増 |
| IVLU | $4,017,020 | 2.48% | 4倍増 |
| VTI | $721,699 | 0.45% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| COWZ | $281,020 | 4,518 | 0.17% |
| CWB | $226,231 | 2,100 | 0.14% |
| AXP | $219,863 | 650 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | 買い増し | +90K | +$4.1M |
| FWD | 買い増し | +4K | +$3.0M |
| QUAL | 買い増し | +836 | +$1.5M |
| OEF | 買い増し | +449 | +$1.4M |
| JHML | 買い増し | +6K | +$1.4M |
| VIG | 買い増し | +812 | +$1.1M |
| RSP | 買い増し | +917 | +$967K |
| PAVE | 買い増し | +3K | +$961K |
| BUFR | 買い増し | +4K | +$914K |
| XLG | 削減 | -509 | +$813K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 2025年3月31日 | 94,877 | $5,358,625 | 追跡終了 |
| ABBV | 2025年12月31日 | 7,077 | $1,672,897 | 15.5% |
| CIBR | 2026年6月30日 | 12,646 | $792,651 | |
| CAT | 2025年3月31日 | 810 | $293,836 | 149.8% |
| AXP | 2026年3月31日 | 681 | $251,936 | 10.8% |
| RSPT | 2025年3月31日 | 6,207 | $232,266 | 追跡終了 |
| DIS | 2025年3月31日 | 2,054 | $228,707 | 8.5% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 4,728 | $220,041 | |
| HYG | 2025年6月30日 | 2,750 | $215,897 | 追跡終了 |
| VOE | 2025年3月31日 | 1,319 | $213,294 | 追跡終了 |
| META | 2026年3月31日 | 323 | $213,209 | -4.1% |