Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000075078 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$47.9M
- 四半期末 3月 2026
- +$142.6M
- 過去12ヶ月
- +$352.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 34保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $19.5M | 3.76 | 35,570 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.5M | 3.38 | 156,048 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $16.4M | 3.17 | 224,550 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $16.4M | 3.16 | 252,290 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $15.9M | 3.07 | 48,758 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $15.5M | 2.99 | 984,015 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $15.2M | 2.93 | 129,308 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $14.8M | 2.84 | 71,326 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $14.6M | 2.81 | 117,322 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $14.3M | 2.75 | 847,659 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $14.1M | 2.71 | 47,581 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $14.0M | 2.70 | 48,629 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $13.8M | 2.67 | 495,509 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $13.7M | 2.63 | 59,411 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $13.2M | 2.55 | 54,100 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $13.1M | 2.53 | 100,347 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.1M | 2.52 | 13,103 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $13.0M | 2.51 | 179,200 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $13.0M | 2.50 | 107,978 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $12.9M | 2.49 | 128,493 | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 74933W452 | $12.9M | 2.49 | 259,138 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $12.9M | 2.49 | 169,628 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $12.8M | 2.47 | 156,962 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $12.7M | 2.45 | 14,583 | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $12.0M | 2.31 | 108,997 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $11.8M | 2.28 | 32,989 | US |
| APPLE INC. | — | $11.8M | 2.27 | 46,449 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $11.6M | 2.24 | 56,650 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $10.6M | 2.04 | 34,074 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $9.8M | 1.89 | 98,958 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $9.5M | 1.83 | 147,992 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $8.1M | 1.57 | 30,128 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.9M | 1.52 | 42,204 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $7.6M | 1.46 | 5,143 | US |
機関投資家（13F） 86 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111,026,524 | 18.24% | 2,325,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88,990,244 | 14.62% | 1,864,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $71,615,293 | 11.77% | 1,500,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41,533,269 | 6.82% | 870,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38,973,065 | 6.40% | 816,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $33,855,748 | 5.56% | 709,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14,957,819 | 2.46% | 313,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,264,000 | 2.18% | 277,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12,248,223 | 2.01% | 256,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12,019,625 | 1.97% | 251,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11,940,624 | 1.96% | 250,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Members Advisory Group LLC | $10,791,882 | 1.77% | 226,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10,654,121 | 1.75% | 223,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10,012,122 | 1.64% | 209,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9,771,840 | 1.61% | 248,837 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Joseph Group Capital Management | $9,764,722 | 1.60% | 204,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8,765,483 | 1.44% | 183,628 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,887,272 | 1.13% | 144,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $6,644,283 | 1.09% | 139,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5,525,278 | 0.91% | 115,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5,499,166 | 0.90% | 115,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5,154,569 | 0.85% | 107,983 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5,017,474 | 0.82% | 105,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4,840,759 | 0.80% | 101,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4,134,216 | 0.68% | 86,608 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4,050,553 | 0.67% | 84,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4,032,319 | 0.66% | 84,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,451,848 | 0.57% | 72,313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $3,412,623 | 0.56% | 71,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3,412,623 | 0.56% | 71,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3,220,877 | 0.53% | 67,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2,708,055 | 0.44% | 56,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2,619,301 | 0.43% | 54,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,983,508 | 0.33% | 41,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,730,919 | 0.28% | 36,261 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1,723,479 | 0.28% | 39,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1,649,933 | 0.27% | 34,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1,474,942 | 0.24% | 30,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1,285,163 | 0.21% | 26,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,191,929 | 0.20% | 24,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,137,430 | 0.19% | 23,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,080,482 | 0.18% | 22,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1,076,902 | 0.18% | 22,560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,057,712 | 0.17% | 22,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1,048,643 | 0.17% | 21,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1,045,362 | 0.17% | 21,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853,347 | 0.14% | 17,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674,975 | 0.11% | 14,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645,221 | 0.11% | 14,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Trust Co | $642,752 | 0.11% | 13,465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625,185 | 0.10% | 13,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586,472 | 0.10% | 12,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551,676 | 0.09% | 14,048 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549,052 | 0.09% | 11,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540,210 | 0.09% | 11,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477,091 | 0.08% | 9,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Reliant Wealth Planning | $422,932 | 0.07% | 8,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334,527 | 0.05% | 7,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Midwest Trust Co | $310,278 | 0.05% | 6,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309,752 | 0.05% | 6,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283,785 | 0.05% | 5,945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $282,815 | 0.05% | 5,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269,416 | 0.04% | 5,644 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260,633 | 0.04% | 5,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257,053 | 0.04% | 5,385 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240,489 | 0.04% | 5,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $226,646 | 0.04% | 4,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222,994 | 0.04% | 4,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209,032 | 0.03% | 4,379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $145,656 | 0.02% | 3,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138,575 | 0.02% | 2,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $126,355 | 0.02% | 2,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $69,550 | 0.01% | 1,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $46,064 | 0.01% | 965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16,056 | 0.00% | 336,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15,100 | 0.00% | 316,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14,559 | 0.00% | 305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13,601 | 0.00% | 284,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10,244 | 0.00% | 266 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Investors Research Corp | $8,365 | 0.00% | 213 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3,580 | 0.00% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,710 | 0.00% | 69 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Worth Asset Management, LLC | $2,291 | 0.00% | 48 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,005 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $99 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… | $508.1M |