BigSur Wealth Management LLC

CIK 1659171 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.81%

上位25銘柄のウェイト56.58%

1%超のポジション24

実効ポジション数50.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.15% 推定買付額 $40,652,888 · 推定売付額 $19,773,854

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション16

増加43

減少40

クローズ10

ポートフォリオ評価額 $413.3M 13F価値別で9,337件中 #4,344 位 · 46.5% トップ

ポジション 169

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 14.0%

Technology 11.8%

Industrials 6.3%

Communication Services 5.5%

Healthcare 4.0%

Retail 2.4%

Materials 0.8%

Energy 0.8%

Consumer Discretionary 0.5%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 53.4%

ポートフォリオ全体 169 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPY SPY	$30,796,417	7.45%	41,135	$5,329,634	上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$20,218,950	4.89%	27	$2,983,590	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15,913,358	3.85%	79,531	$3,073,294	上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$12,961,371	3.14%	146,390	$-98,014	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12,206,136	2.95%	37,290	$3,326,328	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$11,304,813	2.74%	33,150	$4,770,170	下落 ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$10,745,280	2.60%	25,200	$1,404,144
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10,509,894	2.54%	29,409	$3,005,728	上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$9,902,144	2.40%	297,451	$-409,822	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9,309,569	2.25%	48,864	$3,347,143	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,672,670	1.86%	26,516	$902,060	下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,647,888	1.85%	48,203	$1,227,983	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7,384,787	1.79%	6,283	$2,159,485	上昇 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7,299,045	1.77%	96,920	$562,403	下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7,070,134	1.71%	33,229	$921,209	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6,431,012	1.56%	12,852	$832,039	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,223,908	1.51%	17,615	$1,515,101	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5,908,078	1.43%	16,038	$-261,420	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,773,911	1.40%	5,709	$1,197,951	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$5,643,323	1.37%	15,100	$1,308,663	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$5,401,641	1.31%	45,905	$-463,424	下落 ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$4,937,600	1.19%	32,000	$710,400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,348,513	1.05%	18,245	$548,627
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$4,257,865	1.03%	17,564	$406,334	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,969,531	0.96%	20,922	$-51,084	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3,797,558	0.92%	19,895	$1,742,708	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,748,478	0.91%	10,049	$472,473	上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,616,626	0.88%	27,960	$-133,868	下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,613,487	0.87%	8,694	$1,802,158	上昇 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,607,997	0.87%	31,699	$109,859	下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,496,618	0.85%	7,307	$978,450	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,458,679	0.84%	9,156	$921,626	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,379,740	0.82%	6,000	$-53,040
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,314,170	0.80%	61,820	$301,613	上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,254,491	0.79%	17,570	$424,216	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$3,034,965	0.73%	13,555		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,996,739	0.73%	13,555		上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,990,469	0.72%	50,100	$282,564
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,907,450	0.70%	7,100	$375,874
DSI iShares Trust	$2,847,800	0.69%	20,000	$424,000
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	$2,750,827	0.67%	66,078	$-53,523
IOO iShares Trust	$2,742,382	0.66%	20,076	$2,128,338	上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$2,670,930	0.65%	35,400	$-577,728
QUAL iShares Trust	$2,633,160	0.64%	12,000	$331,440
IVE iShares Trust	$2,611,190	0.63%	11,500	$816,415	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2,573,651	0.62%	15,132	$145,646	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,564,151	0.62%	48,280	$-991,379	下落 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2,364,630	0.57%	23,000	$165,370
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2,320,464	0.56%	23,630	$89,646	下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2,225,507	0.54%	9,180	$218,077	下落 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2,206,823	0.53%	90,148	$-16,958	下落 ×2
XSOE WisdomTree Trust	$2,188,510	0.53%	44,500	$1,887,760	上昇 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,083,350	0.50%	32,300	$1,065,000	上昇 ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2,082,420	0.50%	18,000	$323,280
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$2,050,244	0.50%	21,130	$-600,726
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2,043,925	0.49%	32,500	$133,575
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$2,027,130	0.49%	49,000	$83,300
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,881,020	0.46%	15,077	$193,493	下落 ×2
EFA iShares Trust	$1,863,399	0.45%	17,938	$121,081
IJH iShares Trust	$1,831,363	0.44%	23,750	$227,525
発行者不明 (CUSIP: G49507208)	$1,830,586	0.44%	24,570	$256,522
PAVE Global X Funds	$1,821,145	0.44%	30,855	$253,402
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,814,813	0.44%	31,850	$262,125
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,814,086	0.44%	7,466	$192,166
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1,749,900	0.42%	38,000	$1,060,940	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,724,605	0.42%	4,890	$-100,406	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,721,953	0.42%	4,653	$229,088
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,683,846	0.41%	1,800	$-1,046,372	下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,664,928	0.40%	4,700	$51,794
DYNF BlackRock ETF Trust	$1,644,006	0.40%	24,173	$679,789	上昇 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,608,425	0.39%	32,500	$109,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,607,236	0.39%	1,340	$190,790	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,594,170	0.39%	6,277	$368,792	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,561,495	0.38%	3,065	$-330,246	下落 ×2
OIH VanEck ETF Trust	$1,545,785	0.37%	4,155	$-143,004	下落 ×2
V Visa Inc.	$1,478,718	0.36%	4,310	$176,064
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1,459,498	0.35%	7,250	$199,185	上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,412,115	0.34%	4,700	$742,515	上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,405,347	0.34%	4,700	$125,396
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1,332,000	0.32%	20,000	$142,750	上昇 ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$1,322,400	0.32%	23,200	$1,029,520	上昇 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV	$1,314,475	0.32%	34,839	$734,708	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,279,699	0.31%	9,360	$-878,037	下落 ×4
IEMG iShares, Inc.	$1,272,837	0.31%	15,365	$409,681	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,251,903	0.30%	18,300	$212,646
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,226,773	0.30%	1,740	$150,972
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,220,408	0.30%	5,600	$906,488	上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1,191,417	0.29%	19,155	$-6,896
IJR iShares Trust	$1,181,289	0.29%	7,965	$445,995	上昇 ×3
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$1,119,371	0.27%	84,100	$-573,797	下落 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF	$1,113,366	0.27%	21,820	$-168,662	下落 ×1
IBB iShares Trust	$1,103,102	0.27%	5,800	$-256,141	下落 ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$1,076,902	0.26%	22,560		上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1,066,698	0.26%	22,800	$-111,720
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1,036,002	0.25%	6,600	$952,980	上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$1,034,486	0.25%	11,250	$71,040
EIS iShares, Inc.	$1,013,964	0.25%	8,400	$665,844	上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1,005,163	0.24%	1,919	$114,394
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,004,625	0.24%	14,100	$101,097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$983,493	0.24%	8,373	$309,391	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
RSP	$7,070,134	1.71%	3倍増
MSFT	$3,748,478	0.91%	4倍増
IJR	$1,181,289	0.29%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$3,034,965	13,555	0.73%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,996,739	13,555	0.73%
SAMT	$1,076,902	22,560	0.26%
IALT	$499,290	17,800	0.12%
PEJ	$497,278	7,470	0.12%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$358,806	2,100	0.09%
ASML	$284,490	143	0.07%
KLAC	$275,461	913	0.07%
DBMF	$247,329	8,080	0.06%
IHG	$238,732	1,379	0.06%
TXN	$228,918	768	0.06%
DHI	$228,032	1,400	0.06%
MGNR	$225,758	4,650	0.05%
AMAT	$219,069	303	0.05%
APH	$218,241	1,236	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	買い増し	+2K	+$5.3M
PANW	削減	-8K	+$4.8M
XLK	買い増し	+4K	+$3.3M
JPM	買い増し	+7K	+$3.3M
NVDA	買い増し	+6K	+$3.1M
GOOGL	買い増し	+3K	+$3.0M
BRK-A (として提出 BRKA)	買い増し	+3	+$3.0M
GEV	買い増し	+300	+$2.2M
IOO	買い増し	+15K	+$2.1M
UNH	買い増し	+2K	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	17,810	$4,025,594	-4.9%
TSLA	2025年6月30日	3,491	$904,728	19.8%
MAGS	2026年3月31日	12,000	$791,520
MINT	2025年12月31日	6,600	$664,554
PKW	2026年6月30日	4,900	$643,121
DIS	2025年6月30日	5,950	$587,265	-16.1%
WDC	2026年6月30日	2,000	$540,980	-35.6%
BLK	2025年9月30日	489	$513,083	-7.3%
SDY	2025年6月30日	3,750	$508,800
ET	2026年3月31日	30,000	$494,700	追跡終了
ADBE	2026年6月30日	2,000	$486,160	16.1%
APO	2026年6月30日	4,000	$445,680	-2.0%
MU	2026年6月30日	1,300	$439,387	-9.4%
PYPL	2025年6月30日	5,425	$353,981	-26.5%
EWY	2026年6月30日	2,750	$338,278
KRE	2026年6月30日	5,000	$325,750
ETN	2026年3月31日	1,005	$320,103	24.1%
QCOM	2026年3月31日	1,700	$290,785	40.6%
SHLD	2026年6月30日	4,045	$286,548
ORCL	2026年3月31日	1,370	$267,027	-1.6%
ABT	2026年3月31日	2,089	$261,731	-4.4%
DHI	2026年3月31日	1,800	$259,254	-0.3%
NKE	2026年3月31日	4,000	$256,480	-34.5%
EWZ	2025年12月31日	8,000	$248,000
ASML	2025年6月30日	341	$225,957	128.9%
ASML	2026年3月31日	195	$208,623	38.9%
SAN	2025年12月31日	12,986	$136,093	19.4%
KXI	2025年9月30日	1,600	$104,608	3.5%
PMAY	2026年6月30日	1,500	$59,910
EWS	2025年9月30日	1,875	$48,713	17.1%