FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

CIK 1962755 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で9,443件中 #1,669 位 · 17.7% トップ
ポジション
538
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.61%
上位25銘柄のウェイト
48.19%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
70.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.13% 推定買付額 $235,928,015 · 推定売付額 $33,370,178

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
56
増加
276
減少
147
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.1%
Industrials
9.0%
Communication Services
6.1%
Health Care
4.7%
Financials
4.1%
Retail
4.0%
Energy
3.6%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
1.3%
Communications
0.8%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
39.8%

ポートフォリオ全体 538 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82,923,196 4.78% 286,574 $21,532,792 上昇 ×2
SPY SPY $72,102,457 4.15% 96,552 $23,657,702 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66,560,894 3.83% 332,655 $7,529,673 下落 ×1
IVV $65,749,653 3.79% 87,796 $12,654,809 上昇 ×4
VOO $59,833,057 3.45% 87,117 $17,257,547 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,186,869 2.55% 118,457 $1,520,666 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,676,632 2.52% 122,217 $10,908,641 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,864,029 1.89% 93,012 $10,542,225 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,276,901 1.86% 135,424 $6,409,399 上昇 ×5
PSLV $31,150,973 1.79% 1,650,820 $-9,112,527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,582,746 1.53% 81,211 $5,240,307 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,494,094 1.47% 67,489 $4,741,346 上昇 ×6
IWF $25,348,436 1.46% 204,143 $4,561,862 上昇 ×1
IJH $24,221,123 1.40% 314,111 $4,653,619 上昇 ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $24,065,720 1.39% 145,791 上昇 ×1
IWR $20,916,451 1.20% 189,598 $4,180,251 上昇 ×1
GLD $20,621,544 1.19% 55,979 $-3,555,160 下落 ×1
IWM $19,435,426 1.12% 64,688 $3,852,911 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17,631,288 1.02% 15,275 $11,805,043 下落 ×1
IJR $17,600,625 1.01% 118,675 $4,274,857 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,979,070 0.98% 30,143 $124,304 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,925,179 0.98% 15,894 $6,333,929 上昇 ×5
VO $16,532,687 0.95% 205,197 $2,417,384 上昇 ×1
EFA $16,494,908 0.95% 158,788 $3,068,401 上昇 ×6
PHYS $16,409,916 0.95% 543,915 $-2,866,432
IEFA $15,662,572 0.90% 162,172 $2,005,126 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,429,612 0.89% 112,856 $-944,200 上昇 ×3
AVEM $14,673,124 0.85% 152,069 $3,745,800 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,154,637 0.82% 55,734 $2,967,718 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14,068,788 0.81% 246,907 $1,077,962 下落 ×2
BRKB $13,904,738 0.80% 27,788 $562,947 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,746,667 0.79% 11,461 $5,842,164 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,550,472 0.72% 41,598 $6,479,608 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,294,960 0.71% 21,165 $8,202,966 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,078,012 0.70% 11,942 $3,697,441 上昇 ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,807,943 0.62% 145,385 $-242,047 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,512,321 0.61% 24,994 $1,559,232 上昇 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $10,329,387 0.60% 110,286 $2,333,571 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,165,515 0.59% 29,809 $5,530,320 上昇 ×5
IWD $10,084,328 0.58% 41,597 $1,175,243 下落 ×1
SAMT $10,012,122 0.58% 209,744 $2,824,619 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,734,895 0.56% 38,686 $2,397,696 上昇 ×1
VEA $9,636,770 0.56% 135,253 $101,159 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,491,474 0.55% 12,889 $2,521,437 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,388,930 0.54% 79,933 $3,533,368 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,363,765 0.54% 10,010 $799,758 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $9,036,896 0.52% 24,180 $2,302,954 上昇 ×6
V Visa Inc. $8,867,161 0.51% 25,845 $1,258,873 上昇 ×2
XLK XLK $8,473,210 0.49% 44,474 $4,735,879 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,351,357 0.48% 39,951 $2,771,611 上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,821,146 0.45% 10,818 $4,087,558 下落 ×2
QUAL $7,741,468 0.45% 35,280 $1,300,025 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,286,482 0.42% 6,202 $2,023,768 上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,900,590 0.40% 53,991 $849,102 下落 ×2
MDY $6,875,852 0.40% 9,776 $2,153,321 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,673,393 0.38% 80,753 $991,266 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,642,551 0.38% 51,693 $908,206 上昇 ×1
IWP $6,538,378 0.38% 44,658 $833,066 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,467,093 0.37% 18,337 $1,387,058 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6,426,227 0.37% 60,448 $759,831
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,321,227 0.36% 22,479 $3,014,138 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,169,952 0.36% 54,476 $-488,225 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6,133,022 0.35% 32,325 $509,022 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,056,249 0.35% 36,536 $-1,470,825 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,902,388 0.34% 13,621 $2,639,800 下落 ×1
VIG $5,854,516 0.34% 24,742 $2,140,802 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $5,683,380 0.33% 13,660 $1,563,821 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,380,765 0.31% 36,716 $153,764 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,218,182 0.30% 44,726 $-2,072,852 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,173,973 0.30% 15,453 $1,868,823 上昇 ×3
VB $4,914,045 0.28% 16,212 $852,831 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,875,740 0.28% 34,919 $3,524,170 上昇 ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4,858,907 0.28% 47,871 $4,656,493 上昇 ×1
SPDW $4,824,036 0.28% 95,734 $452,409 下落 ×2
AVUV $4,737,835 0.27% 37,976 $801,988 上昇 ×2
IWY $4,673,460 0.27% 16,081 $633,791 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,551,212 0.26% 30,041 $352,220 上昇 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,431,222 0.26% 10,399 $708,593 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,291,420 0.25% 29,265 $533,669 上昇 ×1
IWS $4,251,453 0.24% 25,829 $499,231 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,197,278 0.24% 22,714 $1,243,738 下落 ×2
IEMG $4,142,233 0.24% 50,003 $1,043,742 上昇 ×1
VWO $4,138,227 0.24% 69,329 $336,315 下落 ×1
IAU $4,135,909 0.24% 54,773 $-830,320 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,085,869 0.24% 8,020 $-717,823 上昇 ×1
USMV $4,025,662 0.23% 41,734 $138,929 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,990,879 0.23% 9,602 $1,739,841 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,903,874 0.22% 7,601 $572,641 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,851,118 0.22% 15,077 $1,832,235 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,753,700 0.22% 7,860 $1,177,169 上昇 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,692,401 0.21% 1,856 $1,374,344 上昇 ×6
RECS $3,532,356 0.20% 81,616 $678,461 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,433,269 0.20% 48,085 $-1,138,952 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,288,528 0.19% 12,627 $326,578 上昇 ×3
VTI $3,254,954 0.19% 8,796 $222,861 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,246,969 0.19% 17,948 $473,063 上昇 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,243,484 0.19% 13,570 $-394,459 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,131,229 0.18% 65,879 $598,239 上昇 ×5
XLE XLE $3,110,272 0.18% 58,563 $291,839 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,102,556 0.18% 22,914 $466,664 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $65,749,653 3.79% 4倍増
MSFT $44,186,869 2.55% 5倍増
GOOG $32,864,029 1.89% 6倍増
AMZN $32,276,901 1.86% 5倍増
JPM $26,582,746 1.53% 6倍増
AVGO $25,494,094 1.47% 6倍増
IJH $24,221,123 1.40% 6倍増
IWM $19,435,426 1.12% 3倍増
IJR $17,600,625 1.01% 4倍増
META $16,979,070 0.98% 6倍増
CAT $16,925,179 0.98% 5倍増
EFA $16,494,908 0.95% 6倍増
IEFA $15,662,572 0.90% 4倍増
XOM $15,429,612 0.89% 3倍増
AVEM $14,673,124 0.85% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVAV $24,065,720 145,791 1.39%
VV $2,847,575 8,280 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,405,196 6,276 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,387,464 6,276 0.08%
TD $755,780 6,224 0.04%
DOV $716,350 3,194 0.04%
LQDA $593,749 7,447 0.03%
LH $549,640 1,963 0.03%
XLC $509,403 4,755 0.03%
GIS $498,301 14,319 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $485,242 2,840 0.03%
DELL $479,352 1,111 0.03%
WDC $477,124 747 0.03%
STRL $410,447 489 0.02%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $364,925 12,773 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +22K +$23.7M
AAPL 買い増し +45K +$21.5M
VOO 買い増し +16K +$17.3M
IVV 買い増し +7K +$12.7M
MU 削減 -2K +$11.8M
GOOGL 買い増し +8K +$10.9M
GOOG 買い増し +15K +$10.5M
PSLV 価格変動のみ +0 -$9.1M
AMD 買い増し +1K +$8.2M
NVDA 削減 -6K +$7.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 75,235 $3,249,384 追跡終了
HON 2026年6月30日 12,079 $2,730,103 -1.9%
DFS 2025年6月30日 9,705 $1,793,974 追跡終了
FLDR 2026年3月31日 34,690 $1,742,479 追跡終了
DKS 2025年3月31日 7,057 $1,674,414 -11.4%
FETH 2025年12月31日 24,908 $1,034,927 追跡終了
KIM 2025年12月31日 46,013 $1,005,384 19.2%
PFLD 2025年12月31日 50,650 $997,805 追跡終了
EZPW 2026年6月30日 35,609 $903,756 -15.1%
SASR 2025年3月31日 25,248 $835,204 追跡終了
L 2026年6月30日 5,294 $565,082 -1.8%
TROW 2026年3月31日 5,266 $539,133 26.2%
OEF 2025年6月30日 1,919 $514,138 追跡終了
YUMC 2026年3月31日 10,458 $499,265 0.6%
GPC 2026年3月31日 3,846 $472,904 26.7%
FISV 2025年12月31日 3,625 $467,371 -23.3%
ULXXXX 2025年12月31日 7,836 $464,518 追跡終了
SLB 2025年9月30日 13,772 $452,552 56.6%
FANG 2025年9月30日 2,982 $430,482 47.9%
CDNA 2026年3月31日 22,280 $419,755 166.9%
HES 2025年6月30日 3,113 $411,974 追跡終了
GIS 2026年3月31日 8,332 $387,438 5.7%
CTRA 2026年6月30日 10,793 $379,266 追跡終了
BLDR 2025年12月31日 2,987 $362,174 -31.3%
CCL 2026年6月30日 12,768 $330,436 -10.1%
MSTR 2025年12月31日 973 $313,510 -20.8%
AXON 2026年3月31日 551 $312,929 43.4%
NKE 2026年3月31日 4,713 $300,238 -23.2%
PYPL 2026年3月31日 5,123 $299,097 37.6%
HYG 2025年6月30日 3,769 $296,884 追跡終了
COIN 2025年12月31日 866 $292,388 -17.2%
DGRW 2025年3月31日 3,499 $290,032
DD 2026年6月30日 6,329 $289,868 3.3%
DD 2025年3月31日 3,774 $287,126 348.5%
UPS 2025年12月31日 3,434 $286,842 4.2%
SMR 2025年9月30日 6,242 $286,695 -74.2%
MBB 2025年6月30日 3,041 $283,634
PNOV 2025年12月31日 6,725 $276,129 追跡終了
TTD 2025年3月31日 2,336 $275,518 -75.8%
MDT 2026年6月30日 3,047 $264,023 17.7%
FXL 2026年3月31日 1,564 $263,190 追跡終了
MANH 2026年3月31日 1,508 $261,351 55.9%
BDX 2025年3月31日 1,047 $259,248 4.8%
REGN 2025年6月30日 427 $257,327 59.6%
DPZ 2026年3月31日 615 $256,344 -6.6%
AEE 2025年6月30日 2,576 $253,169 13.0%
ANSS 2025年6月30日 785 $251,734 追跡終了
CCJ 2025年3月31日 5,223 $247,831 147.0%
HEFA 2026年3月31日 5,938 $245,596 追跡終了
CNQ 2026年6月30日 5,027 $244,966 29.7%
KMB 2026年3月31日 2,421 $244,255 12.4%
OIH 2025年3月31日 871 $240,344 追跡終了
VRT 2025年3月31日 2,133 $240,176 266.0%
POOL 2025年3月31日 710 $239,625 -40.0%
PRU 2025年3月31日 2,012 $239,207 9.6%
TECH 2025年3月31日 3,314 $238,774 23.3%
BIIB 2025年12月31日 1,703 $238,556 22.5%
MP 2025年12月31日 3,554 $238,367 13.8%
FXI 2025年3月31日 7,504 $238,027 追跡終了
CNQ 2025年3月31日 7,862 $236,017 66.3%
COOP 2025年12月31日 1,118 $235,663 追跡終了
STE 2026年6月30日 1,061 $234,619 12.3%
GEHC 2025年3月31日 2,679 $234,461 -8.2%
CSGP 2026年6月30日 5,770 $232,762 13.1%
VEEV 2026年3月31日 1,041 $232,382 41.0%
PTLC 2025年6月30日 4,775 $232,161 追跡終了
GIS 2025年3月31日 3,834 $229,542 -34.2%
LII 2025年12月31日 431 $228,154 -16.4%
TSCO 2026年6月30日 5,022 $227,497 10.4%
SNOW 2026年3月31日 1,036 $227,257 109.5%
APA 2026年3月31日 9,281 $227,013 4.3%
OIH 2025年12月31日 871 $226,382 追跡終了
K 2025年12月31日 2,742 $224,899 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 563 $223,877 -30.6%
O 2025年3月31日 4,096 $223,191 8.9%
CHTR 2025年6月30日 596 $222,695 -64.0%
NUE 2025年3月31日 1,687 $221,503 107.2%
NET 2026年3月31日 1,120 $220,808 33.5%
RSPT 2025年3月31日 5,760 $220,320 追跡終了
FIDU 2025年12月31日 2,669 $218,698 追跡終了
IT 2025年6月30日 525 $218,447 -52.3%
TYL 2025年12月31日 417 $218,158 -24.3%
THC 2025年12月31日 1,074 $218,065 38.1%
PRI 2025年3月31日 749 $217,412 4.9%
FDX 2025年3月31日 878 $217,152 35.1%
FXI 2025年12月31日 5,272 $216,890 追跡終了
INSM 2026年6月30日 1,325 $216,664 17.6%
MAA 2025年6月30日 1,358 $216,438 -10.8%
HUM 2025年6月30日 818 $216,279 57.1%
PTC 2026年6月30日 1,514 $215,730 34.5%
DASH 2025年12月31日 791 $215,144 -3.1%
IBIT 2025年12月31日 3,308 $215,020
DKS 2025年9月30日 988 $214,228 -19.6%
IR 2025年3月31日 2,309 $213,606 0.8%
DLR 2025年9月30日 1,259 $213,388 13.6%
COO 2025年6月30日 2,635 $213,145 6.5%
OIH 2026年6月30日 526 $212,614 追跡終了
GGG 2025年12月31日 2,490 $211,550 -0.7%
HAL 2025年3月31日 8,283 $211,299 40.0%
APO 2026年6月30日 1,895 $211,141 11.2%
PRU 2026年3月31日 1,869 $210,973 25.3%
XYL 2025年3月31日 1,718 $210,970 -4.7%
FSS 2025年12月31日 1,773 $210,969 12.1%
NVO 2025年12月31日 3,788 $210,196 -8.2%
TFC 2025年3月31日 4,479 $210,032 23.2%
BXP 2025年12月31日 2,824 $209,936 0.1%
SEB 2026年6月30日 37 $209,199 追跡終了
DTE 2025年12月31日 1,479 $209,175 6.9%
DXCM 2025年3月31日 2,399 $208,833 31.0%
ATO 2025年12月31日 1,222 $208,657 1.0%
MAS 2025年3月31日 2,684 $208,386 5.9%
PEG 2026年6月30日 2,572 $208,203 -8.5%
CP 2025年3月31日 2,780 $207,805 36.1%
LULU 2025年3月31日 503 $206,224 -58.4%
VV 2026年3月31日 655 $206,194 追跡終了
OEF 2026年3月31日 597 $204,753 追跡終了
DGICA 2026年3月31日 10,217 $204,136 7.8%
WAB 2025年3月31日 995 $203,617 62.8%
CNC 2025年3月31日 3,124 $202,518 5.7%
E 2026年6月30日 3,576 $202,437 21.2%
QDF 2025年6月30日 3,065 $202,413 追跡終了
BKR 2025年3月31日 4,267 $202,256 45.3%
PAYX 2026年3月31日 1,800 $201,924 32.5%
COO 2026年3月31日 2,460 $201,622 6.0%
ROL 2026年3月31日 3,351 $201,127 -31.6%
ALLE 2025年12月31日 1,134 $201,115 1.7%
TDY 2025年12月31日 342 $200,426 23.9%
NB 2025年12月31日 24,183 $161,542 -13.2%
PBR 2025年12月31日 12,000 $151,920 61.8%
VOD 2025年9月30日 11,968 $135,238 37.2%
ONDS 2026年6月30日 14,189 $128,269 5.7%
SAN 2026年6月30日 10,183 $114,864 6.0%
AMCR 2026年3月31日 11,688 $97,478 21.1%
CIO 2026年3月31日 12,956 $90,562 追跡終了
BBAI 2026年3月31日 16,178 $87,361 -9.2%
AOUT 2026年3月31日 10,676 $82,525 20.9%
UWMC 2026年3月31日 16,424 $71,937 -60.5%
GRNT 2025年9月30日 11,149 $54,519 -5.2%
BHR 2025年6月30日 13,906 $26,421 -16.7%
ORGN 2025年6月30日 27,192 $20,612 追跡終了
LESL 2025年6月30日 23,417 $14,891 -92.7%
NOVAQ 2025年6月30日 40,353 $8,668 追跡終了
STEMXXXX 2025年6月30日 15,014 $6,237 追跡終了