セクター別内訳

04
Technology 5.9%
Financials 4.0%
Industrials 2.9%
Energy 2.1%
Healthcare 1.2%
Retail 1.0%
Utilities 0.9%
Communication Services 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 79.7%

ポートフォリオ全体 185 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25,632,155 7.73% 115,972 $3,692,277 上昇 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $22,636,371 6.82% 568,182 $3,412,587 上昇 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $20,798,066 6.27% 249,138 $3,235,141 上昇 ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $17,471,451 5.27% 430,650 $3,247,334 上昇 ×4
FESM Fidelity Covington Trust $13,905,925 4.19% 297,644 $3,225,351 上昇 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,072,041 3.34% 332,594 $1,158,353 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $10,717,985 3.23% 65,270 $1,968,209 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,719,764 2.93% 29,187 $2,412,301 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9,336,796 2.81% 207,623 $652,196 上昇 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,402,686 2.53% 251,126 $1,197,084 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,206,596 2.17% 70,903 $520,731 下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,993,923 2.11% 123,132 $-1,555,578 下落 ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $5,734,933 1.73% 167,150 $1,134,810 上昇 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $5,518,225 1.66% 65,066 $1,078,088 上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,296,029 1.60% 42,274 $705,165 上昇 ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,629,209 1.40% 100,156 $809,400 上昇 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $4,624,850 1.39% 177,129 $427,588 上昇 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,534,081 1.37% 12,429 $564,812 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,953,895 1.19% 19,116 $916,808 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $3,917,132 1.18% 18,067 $339,382 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,883,953 1.17% 67,011 $573,905 上昇 ×1
IVV iShares Trust $3,642,562 1.10% 4,907 $749,016 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,407,855 1.03% 21,714 $-294,025 下落 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,296,449 0.99% 115,422 $380,959 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,236,031 0.98% 64,105 $-273,796 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,838,210 0.86% 97,466 $331,464 下落 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $2,563,277 0.77% 31,747 $460,833 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,467,680 0.74% 11,802 $558,352
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,406,421 0.73% 28,378 $260,997 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $2,104,655 0.63% 8,698 $240,152
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,056,085 0.62% 73,642 $50,712 下落 ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,048,282 0.62% 37,120 $1,057,245 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,013,411 0.61% 20,703 $102,568 上昇 ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,862,578 0.56% 29,849 $150,193 下落 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,798,614 0.54% 34,716 $331,583 上昇 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,740,676 0.52% 4,964 $343,560 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,736,122 0.52% 14,124 $-419,460 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,727,909 0.52% 32,639 $591,461 上昇 ×6
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $1,723,479 0.52% 39,475 $722,879 上昇 ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,645,402 0.50% 24,347 $-7,743 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,636,442 0.49% 4,287 $240,665 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,616,177 0.49% 1,351 $239,939 下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,538,403 0.46% 6,446 $163,296 上昇 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1,475,066 0.44% 32,911 $403,720 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,464,832 0.44% 4,147 $365,660 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,410,204 0.43% 7,240 $-133,477 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,408,443 0.42% 6,068 $316,275 上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,394,973 0.42% 25,465 $213,028 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,393,460 0.42% 16,942 $165,799 上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,283,355 0.39% 3,756 $100,390 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,194,865 0.36% 10,915 $-160,932 上昇 ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1,166,705 0.35% 33,098 $124,449
MINT PIMCO ETF Trust $1,142,476 0.34% 11,348 $-30,503 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,124,718 0.34% 16,134 $83,414 下落 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,101,539 0.33% 18,999 $614,603 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,082,417 0.33% 3,392 $245,694 上昇 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $1,062,501 0.32% 16,374 $-400,458 下落 ×5
FELC Fidelity Covington Trust $1,009,957 0.30% 24,081 $142,161 上昇 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,006,313 0.30% 18,905 $230,263
DIVO Amplify ETF Trust $1,003,983 0.30% 21,512 $352,988 上昇 ×4
GLD SPDR Gold Shares $1,001,155 0.30% 2,692 $-157,186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993,408 0.30% 2,601 $336,648 上昇 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $980,191 0.30% 18,702 $234,047 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $947,792 0.29% 2,964 $195,813 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $905,832 0.27% 9,491 $26,923 下落 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $856,243 0.26% 3,506 $59,913 下落 ×2
IEFA iShares Trust $851,068 0.26% 8,834 $51,326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $839,129 0.25% 24,507 $95,035 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $833,494 0.25% 938 $65,057 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $829,422 0.25% 5,113 $73,249 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $803,868 0.24% 2,599 $170,086 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788,145 0.24% 1,510 $512,497 上昇 ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $783,086 0.24% 9,886 $70,212 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $771,111 0.23% 3,995 $86,690 下落 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $769,818 0.23% 4,438 $152,250
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753,936 0.23% 14,566 $41,539 下落 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $735,096 0.22% 4,767 $82,480 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $706,203 0.21% 2,681 $74,929 上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $683,950 0.21% 8,491 $75,416 上昇 ×2
SMMD iShares Trust $680,192 0.21% 7,627 $99,120 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669,313 0.20% 2,528 $-72,232 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $629,264 0.19% 23,272 $93,144 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $615,940 0.19% 4,738 $111,019 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $605,299 0.18% 1,223 $-50,726 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $603,849 0.18% 7,240 $47,655 上昇 ×6
IMCG iShares Trust $586,278 0.18% 6,165 $100,767 上昇 ×1
IWM iShares Trust $579,428 0.17% 1,990 $85,908
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $575,483 0.17% 19,370 $5,123 下落 ×3
IWF iShares Trust $565,661 0.17% 4,808 $53,128 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $562,393 0.17% 828 $68,189 上昇 ×6
LDUR PIMCO ETF Trust $557,926 0.17% 5,862 $-5,861 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553,842 0.17% 2,603 $114,171 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $552,132 0.17% 1,171 $40,759 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $542,596 0.16% 9,101 $-20,868 下落 ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $538,779 0.16% 10,582 $123,556 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $536,176 0.16% 4,108 $45,413 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $533,867 0.16% 526 $145,426 上昇 ×4
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $533,109 0.16% 6,520 $-3,101 下落 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $523,317 0.16% 4,619 $-74,295 上昇 ×2
SPY SPY $507,525 0.15% 687 $54,614 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTV $25,632,155 7.73% 6倍増
FENI $22,636,371 6.82% 4倍増
VUG $20,798,066 6.27% 6倍増
FMDE $17,471,451 5.27% 4倍増
FESM $13,905,925 4.19% 4倍増
MGV $10,717,985 3.23% 4倍増
FBND $9,336,796 2.81% 5倍増
FDEM $5,734,933 1.73% 4倍増
MGK $5,518,225 1.66% 6倍増
AVUV $5,296,029 1.60% 4倍増
JCPB $4,629,209 1.40% 6倍増
PYLD $4,624,850 1.39% 6倍増
VTI $4,534,081 1.37% 3倍増
NVDA $3,953,895 1.19% 3倍増
SO $2,013,411 0.61% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QMMY $503,318 19,600 0.15%
VGSH $409,621 7,060 0.12%
PANW $301,125 930 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $272,571 1,121 0.08%
LRCX $267,059 875 0.08%
TT $263,102 547 0.08%
CB $241,033 670 0.07%
PRI $235,628 749 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $228,762 1,121 0.07%
WTS $225,615 655 0.07%
UNP $220,158 716 0.07%
IWR $220,032 2,012 0.07%
CVS $216,450 2,009 0.07%
PRF $215,451 3,960 0.06%
ANET $210,180 1,208 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTV 買い増し +4K +$3.7M
FENI 買い増し +51K +$3.4M
FMDE 買い増し +35K +$3.2M
VUG 買い増し +209K +$3.2M
FESM 買い増し +17K +$3.2M
AAPL 買い増し +394 +$2.4M
MGV 買い増し +5K +$2.0M
JEPI 削減 -28K -$1.6M
SCHG 買い増し +4K +$1.2M
SCHD 買い増し +9K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 2,154 $486,884 -4.4%
UGL 2026年3月31日 7,179 $401,306 -26.0%
SAND 2025年12月31日 30,000 $375,600 追跡終了
DFEB 2025年9月30日 8,190 $371,908
BIL 2026年6月30日 4,000 $366,560
VTEB 2025年12月31日 6,187 $309,783
PRI 2025年12月31日 1,058 $293,690 6.6%
CMPR 2025年12月31日 4,635 $292,190 12.7%
HII 2025年12月31日 928 $267,180 -21.0%
OKE 2025年6月30日 2,662 $264,109 7.7%
EME 2025年12月31日 402 $261,115 28.6%
WTS 2025年12月31日 932 $260,289 31.5%
CRVL 2025年6月30日 2,212 $247,678 -26.6%
RRR 2025年12月31日 3,995 $243,935 -18.8%
PFE 2025年9月30日 9,862 $242,400 9.1%
NFLX 2026年6月30日 2,493 $239,702 -6.1%
ONEY 2025年12月31日 2,052 $232,217
GBTC 2026年3月31日 3,300 $231,462 23.4%
CEF 2026年3月31日 5,000 $230,700
TTC 2025年12月31日 2,995 $228,219 25.3%
CRM 2026年6月30日 1,222 $228,111 49.8%
EHC 2025年12月31日 1,785 $226,731 12.9%
CIBR 2026年3月31日 3,149 $222,605
COOP 2025年12月31日 1,053 $221,962 追跡終了
AIG 2026年6月30日 2,925 $220,106 0.5%
AXON 2026年3月31日 390 $219,746 -2.7%
AOR 2026年3月31日 3,353 $218,885
T 2026年6月30日 7,542 $218,631 17.4%
COF 2026年6月30日 1,186 $216,392 -2.9%
CRM 2025年12月31日 910 $215,670 -11.4%
CMPR 2026年6月30日 2,952 $215,496 -26.2%
GOLF 2025年12月31日 2,717 $213,257 4.8%
FCN 2025年12月31日 1,319 $213,216 -20.2%
T 2025年12月31日 7,541 $212,970 -2.2%
AMD 2025年9月30日 1,232 $212,840 291.8%
AFL 2025年6月30日 1,908 $212,151 5.8%
BUFR 2025年6月30日 7,050 $209,315
QSPT 2026年3月31日 6,599 $208,662
ORCL 2025年12月31日 735 $206,711 -27.0%
ABT 2025年12月31日 1,543 $206,669 -22.2%
EME 2026年6月30日 276 $203,774 -5.2%
UNP 2025年6月30日 859 $203,008 20.9%
FBK 2026年3月31日 3,612 $202,705 2.8%
APP 2025年12月31日 280 $201,191 -60.2%
RRX 2026年3月31日 1,372 $200,449 -14.6%
UBER 2025年12月31日 2,044 $200,251 -16.6%
PSLV 2026年6月30日 8,210 $200,242
APLD 2025年6月30日 12,097 $67,985 152.0%