One Charles Private Wealth Services, LLC

CIK 1800938 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト49.49%

上位25銘柄のウェイト71.33%

1%超のポジション23

実効ポジション数29.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.37% 推定買付額 $43,661,996 · 推定売付額 $18,239,163

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション22

増加56

減少78

クローズ5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $434.4M 13F価値別で9,337件中 #4,218 位 · 45.2% トップ

ポジション 176

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 13.8%

Energy 9.4%

Technology 6.7%

Real Estate 4.7%

Industrials 3.1%

Communication Services 1.7%

Retail 1.4%

Healthcare 1.0%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.0%

その他/マッピングなし 57.8%

ポートフォリオ全体 176 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$46,484,117	10.70%	92,896		$102,546	下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$30,940,234	7.12%	70,698		$-4,919,927	下落 ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$24,164,212	5.56%	484,447		$-1,642,854	下落 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$22,695,371	5.22%	104,141		$3,144,374	上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18,963,202	4.36%	220,144		$3,520,853	上昇 ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$17,761,775	4.09%	224,152		$1,482,177	下落 ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$14,957,819	3.44%	313,351		$2,959,767	上昇 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$14,861,771	3.42%	294,351		$-312,943	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12,361,781	2.85%	64,884		$3,708,517	下落 ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$11,823,810	2.72%	259,750		$-2,790,288	下落 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,201,705	2.12%	271,918		$1,185,071	下落 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$9,049,680	2.08%	176,717		$-307,239	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,526,264	1.96%	29,466		$881,825	下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7,638,284	1.76%	63,908		$2,127,691	上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7,594,542	1.75%	17,526		$3,784,984	下落 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7,006,298	1.61%	202,964		$422,959	下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,517,796	1.50%	225,062		$868,740
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6,030,215	1.39%	82,719			上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$5,606,532	1.29%	779,768		$2,285,399	下落 ×6
ARKK ARK ETF Trust	$5,599,824	1.29%	69,288		$795,013	下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,962,816	1.14%	20,974		$574,481	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,593,974	1.06%	22,960		$725,036	上昇 ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$4,400,450	1.01%	118,419			上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,108,409	0.95%	12,551		$426,228	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$4,028,279	0.93%	5,379		$473,510	下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3,572,576	0.82%	186,850		$-45,029	下落 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,274,494	0.75%	20,638		$253,947	上昇 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$3,199,225	0.74%	123,284		$-519,625	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,880,933	0.66%	8,061		$576,630	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,760,484	0.64%	28,582		$1,158,538	上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,670,552	0.61%	49,814		$141,651	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,666,737	0.61%	11,189		$312,047	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,498,977	0.58%	6,699		$133,228	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,497,488	0.57%	13,163		$-39,992	上昇 ×3
SPY SPY	$2,469,977	0.57%	3,308		$423,672	上昇 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2,461,391	0.57%	6,731		$419,552	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,387,055	0.55%	41,893		$-142,182	下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,370,543	0.55%	9,756		$245,905	下落 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,201,404	0.51%	20,549		$-243,337	下落 ×3
SLV iShares Silver Trust	$2,116,984	0.49%	39,592		$-834,500	下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,082,197	0.48%	56,643		$-598,502	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,958,333	0.45%	6,518		$288,549	下落 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1,954,013	0.45%	24,604		$-382,702	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,948,240	0.45%	5,265		$307,012	上昇 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$1,925,871	0.44%	5,344		$254,245	下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,836,295	0.42%	14,538		$306,748	下落 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,802,682	0.41%	56,849		$58,555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,726,814	0.40%	3,066		$36,296	上昇 ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$1,717,968	0.40%	88,282		$-254,562	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,712,686	0.39%	4,847		$323,059	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,665,340	0.38%	12,181		$-395,690	上昇 ×3
XLY XLY	$1,550,438	0.36%	13,220		$-88,589	下落 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,532,683	0.35%	27,209		$-72,011	下落 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1,502,320	0.35%	8,167		$40,760	上昇 ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$1,371,140	0.32%	10,419		$-79,063	下落 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$1,356,322	0.31%	6,015		$-103,738	下落 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,320,129	0.30%	4,415		$-107,425	下落 ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1,257,631	0.29%	9,863		$65,971	下落 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,249,752	0.29%	19,376		$-153,806	下落 ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$1,225,525	0.28%	3,090		$153,461	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$1,209,486	0.28%	11,643		$78,591
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,185,657	0.27%	6,401		$95,920	下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,185,299	0.27%	4,710		$150,444	下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,162,754	0.27%	1,693		$200,194	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,152,791	0.27%	10,178		$-125,369	下落 ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1,130,558	0.26%	3,069		$-188,711	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,076,693	0.25%	2,850		$224,869	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$995,719	0.23%	1,352		$475,597	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$883,363	0.20%	944		$-48,430	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$872,901	0.20%	820		$297,369	上昇 ×1
RXI iShares Trust	$856,356	0.20%	4,438		$-14,738	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804,282	0.19%	3,167		$34,939	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$800,316	0.18%	5,732		$545,700	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$782,976	0.18%	2,784		$127,236	上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$770,499	0.18%	6,995		$250	下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745,558	0.17%	14,038		$-194,477	下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$740,322	0.17%	3,936		$42,172	下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$733,155	0.17%	2,430		$376,832	上昇 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$704,930	0.16%	4,230		$80,836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$687,490	0.16%	1,949		$-20,293	下落 ×1
XLP XLP	$651,877	0.15%	7,847		$19,969	上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$649,902	0.15%	5,462		$68,041	下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$628,099	0.14%	5,347		$214,094	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$600,029	0.14%	1,606		$143,583	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$581,833	0.13%	3,968		$-1,963	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$566,031	0.13%	3,862		$-1,734	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$563,462	0.13%	3,049		$174,134	上昇 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$560,960	0.13%	2,224		$219,346	上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$554,449	0.13%	788		$68,254
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$553,003	0.13%	4,518		$11,837	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$512,820	0.12%	9,000	プットオプション	$74,070
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$509,403	0.12%	18,390		$54,250
VAW Vanguard Materials ETF	$503,338	0.12%	2,200		$-18,324	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$500,198	0.12%	3,893		$33,402	上昇 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$494,661	0.11%	9,157		$-22,477	下落 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$491,539	0.11%	38,163			上昇 ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$489,324	0.11%	4,840		$20,231
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$488,728	0.11%	13,005		$-91,386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$484,277	0.11%	412		$155,019	上昇 ×1
V Visa Inc.	$462,616	0.11%	1,348		$60,924	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VTV	$22,695,371	5.22%	6倍増
VUG	$18,963,202	4.36%	6倍増
SAMT	$14,957,819	3.44%	3倍増
VGT	$7,638,284	1.76%	5倍増
RTX	$2,497,488	0.57%	3倍増
SPY	$2,469,977	0.57%	3倍増
XOM	$1,665,340	0.38%	3倍増
MRK	$500,198	0.12%	4倍増
GS	$405,477	0.09%	3倍増
TJX	$291,271	0.07%	3倍増
MO	$255,721	0.06%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FRDM	$6,030,215	82,719	1.39%
MIAX	$4,400,450	118,419	1.01%
GBDC	$491,539	38,163	0.11%
IOO	$417,433	3,056	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$319,508	1,870	0.07%
GLW	$304,728	1,193	0.07%
SPYV	$302,586	4,978	0.07%
AMD	$285,145	491	0.07%
SPYM	$282,412	3,214	0.07%
IJH	$281,452	3,650	0.06%
UNH	$267,912	645	0.06%
CIBR	$267,573	2,978	0.06%
IGM	$266,799	1,631	0.06%
XMMO	$255,891	1,504	0.06%
CARR	$254,646	3,472	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
TPL	削減	-5K	-$4.9M
LRCX	削減	-304	+$3.8M
XLK	削減	-227	+$3.7M
VUG	買い増し	+185K	+$3.5M
VTV	買い増し	+4K	+$3.1M
SAMT	買い増し	+8K	+$3.0M
GBTC	削減	-17K	-$2.8M
ACVA	削減	-4K	+$2.3M
VGT	買い増し	+56K	+$2.1M
INFL	削減	-11K	-$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
JAPN	2026年3月31日	49,175	$1,264,363
CFLT	2026年3月31日	36,151	$1,093,206	追跡終了
IXN	2025年6月30日	6,771	$512,836	65.5%
HOLX	2026年6月30日	5,670	$428,595	追跡終了
HON	2026年6月30日	1,806	$408,210	-4.4%
VRTX	2026年3月31日	767	$347,727	12.8%
RSPN	2026年6月30日	5,281	$304,080	-7.9%
IWB	2025年12月31日	783	$286,171
RSPH	2026年3月31日	8,980	$286,013	23.7%
ROST	2025年9月30日	2,070	$264,091	48.5%
BXSL	2026年3月31日	9,831	$258,850	-0.7%
FICO	2026年3月31日	150	$253,593	-35.4%
FXL	2026年6月30日	1,557	$247,361
TTD	2026年3月31日	6,125	$232,505	-47.2%
IGM	2026年3月31日	1,747	$225,643	46.1%
BKNG	2026年3月31日	42	$224,924	-6.0%
ETHE	2026年3月31日	9,202	$224,253	27.3%
UNH	2026年3月31日	675	$222,765	39.9%
ETH	2026年3月31日	7,911	$221,983	30.1%
DIS	2025年9月30日	1,784	$221,234	-9.5%
TJX	2025年6月30日	1,805	$219,849	8.8%
CARR	2025年12月31日	3,592	$214,442	5.5%
TIP	2025年6月30日	1,918	$213,071
ADBE	2026年3月31日	608	$212,899	-1.8%
CIBR	2026年3月31日	2,978	$212,778
OKE	2025年6月30日	2,141	$212,430	8.5%
USAC	2025年6月30日	7,804	$210,552	追跡終了
SBUX	2025年12月31日	2,484	$210,109	12.1%
BLK	2026年3月31日	195	$208,866	10.9%
CMCSA	2025年12月31日	6,644	$208,754	-23.0%
SCHV	2026年3月31日	7,020	$207,862	10.9%
IWV	2025年12月31日	542	$205,385
PFE	2025年12月31日	8,037	$204,783	10.1%
DOV	2025年9月30日	1,112	$203,781	14.7%
WFC	2026年3月31日	2,185	$203,595	2.3%
AXP	2026年3月31日	550	$203,473	0.5%
PFE	2026年6月30日	7,203	$202,260	13.8%
BCSF	2025年12月31日	11,916	$169,804	-21.6%
DNP	2026年3月31日	11,100	$110,889	-8.0%
INTS	2026年3月31日	31,800	$13,044	-41.3%