One Charles Private Wealth Services, LLC

CIK 1800938 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$434.4M
13F価値別で9,443件中 #4,155 位 · 44.0% トップ
ポジション
176
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.49%
上位25銘柄のウェイト
71.33%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
29.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.37% 推定買付額 $43,661,996 · 推定売付額 $18,239,163

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
56
減少
78
クローズ
5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Energy
9.4%
Technology
6.7%
Real Estate
4.7%
Industrials
3.1%
Financials
1.7%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Retail
1.4%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
68.5%

ポートフォリオ全体 176 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $46,484,117 10.70% 92,896 $102,546 下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $30,940,234 7.12% 70,698 $-4,919,927 下落 ×2
INFL $24,164,212 5.56% 484,447 $-1,642,854 下落 ×3
VTV $22,695,371 5.22% 104,141 $3,144,374 上昇 ×6
VUG $18,963,202 4.36% 220,144 $3,520,853 上昇 ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $17,761,775 4.09% 224,152 $1,482,177 下落 ×3
SAMT $14,957,819 3.44% 313,351 $2,959,767 上昇 ×3
JAAA $14,861,771 3.42% 294,351 $-312,943 下落 ×1
XLK XLK $12,361,781 2.85% 64,884 $3,708,517 下落 ×2
GBTC $11,823,810 2.72% 259,750 $-2,790,288 下落 ×6
SCHG $9,201,705 2.12% 271,918 $1,185,071 下落 ×1
JSI $9,049,680 2.08% 176,717 $-307,239 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,526,264 1.96% 29,466 $881,825 下落 ×1
VGT $7,638,284 1.76% 63,908 $2,127,691 上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,594,542 1.75% 17,526 $3,784,984 下落 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $7,006,298 1.61% 202,964 $422,959 下落 ×1
SCHB $6,517,796 1.50% 225,062 $868,740
FRDM $6,030,215 1.39% 82,719 上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $5,606,532 1.29% 779,768 $2,285,399 下落 ×6
ARKK $5,599,824 1.29% 69,288 $795,013 下落 ×6
VIG $4,962,816 1.14% 20,974 $574,481 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,593,974 1.06% 22,960 $725,036 上昇 ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $4,400,450 1.01% 118,419 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,108,409 0.95% 12,551 $426,228 上昇 ×2
IVV $4,028,279 0.93% 5,379 $473,510 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,572,576 0.82% 186,850 $-45,029 下落 ×4
XLV XLV $3,274,494 0.75% 20,638 $253,947 上昇 ×1
BTC $3,199,225 0.74% 123,284 $-519,625 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,880,933 0.66% 8,061 $576,630 上昇 ×1
IEFA $2,760,484 0.64% 28,582 $1,158,538 上昇 ×1
XLF XLF $2,670,552 0.61% 49,814 $141,651 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,666,737 0.61% 11,189 $312,047 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,498,977 0.58% 6,699 $133,228 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,497,488 0.57% 13,163 $-39,992 上昇 ×3
SPY SPY $2,469,977 0.57% 3,308 $423,672 上昇 ×3
VBK $2,461,391 0.57% 6,731 $419,552 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,387,055 0.55% 41,893 $-142,182 下落 ×1
VBR $2,370,543 0.55% 9,756 $245,905 下落 ×2
XLC XLC $2,201,404 0.51% 20,549 $-243,337 下落 ×3
SLV $2,116,984 0.49% 39,592 $-834,500 下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,082,197 0.48% 56,643 $-598,502 下落 ×1
IWM $1,958,333 0.45% 6,518 $288,549 下落 ×1
GLDM $1,954,013 0.45% 24,604 $-382,702 下落 ×2
VTI $1,948,240 0.45% 5,265 $307,012 上昇 ×1
VIS $1,925,871 0.44% 5,344 $254,245 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,836,295 0.42% 14,538 $306,748 下落 ×3
SCHD $1,802,682 0.41% 56,849 $58,555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,726,814 0.40% 3,066 $36,296 上昇 ×1
ARKB $1,717,968 0.40% 88,282 $-254,562 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,712,686 0.39% 4,847 $323,059 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,665,340 0.38% 12,181 $-395,690 上昇 ×3
XLY XLY $1,550,438 0.36% 13,220 $-88,589 下落 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,532,683 0.35% 27,209 $-72,011 下落 ×1
VOX $1,502,320 0.35% 8,167 $40,760 上昇 ×1
VFH $1,371,140 0.32% 10,419 $-79,063 下落 ×1
VDC $1,356,322 0.31% 6,015 $-103,738 下落 ×3
VHT $1,320,129 0.30% 4,415 $-107,425 下落 ×3
IYF $1,257,631 0.29% 9,863 $65,971 下落 ×1
RSPT $1,249,752 0.29% 19,376 $-153,806 下落 ×2
VCR $1,225,525 0.28% 3,090 $153,461 上昇 ×1
EFA $1,209,486 0.28% 11,643 $78,591
XLI XLI $1,185,657 0.27% 6,401 $95,920 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,185,299 0.27% 4,710 $150,444 下落 ×4
VOO $1,162,754 0.27% 1,693 $200,194 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,152,791 0.27% 10,178 $-125,369 下落 ×4
GLD $1,130,558 0.26% 3,069 $-188,711 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,076,693 0.25% 2,850 $224,869 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $995,719 0.23% 1,352 $475,597 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883,363 0.20% 944 $-48,430 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872,901 0.20% 820 $297,369 上昇 ×1
RXI $856,356 0.20% 4,438 $-14,738 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804,282 0.19% 3,167 $34,939 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $800,316 0.18% 5,732 $545,700 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $782,976 0.18% 2,784 $127,236 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $770,499 0.18% 6,995 $250 下落 ×4
XLE XLE $745,558 0.17% 14,038 $-194,477 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $740,322 0.17% 3,936 $42,172 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $733,155 0.17% 2,430 $376,832 上昇 ×1
IYJ $704,930 0.16% 4,230 $80,836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $687,490 0.16% 1,949 $-20,293 下落 ×1
XLP XLP $651,877 0.15% 7,847 $19,969 上昇 ×1
SPYG $649,902 0.15% 5,462 $68,041 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $628,099 0.14% 5,347 $214,094 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $600,029 0.14% 1,606 $143,583 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $581,833 0.13% 3,968 $-1,963 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566,031 0.13% 3,862 $-1,734 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $563,462 0.13% 3,049 $174,134 上昇 ×1
IYW $560,960 0.13% 2,224 $219,346 上昇 ×1
MDY $554,449 0.13% 788 $68,254
FXH $553,003 0.13% 4,518 $11,837 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512,820 0.12% 9,000 プットオプション $74,070
SCHF $509,403 0.12% 18,390 $54,250
VAW $503,338 0.12% 2,200 $-18,324 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $500,198 0.12% 3,893 $33,402 上昇 ×4
DFIV $494,661 0.11% 9,157 $-22,477 下落 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $491,539 0.11% 38,163 上昇 ×1
IYC IYC $489,324 0.11% 4,840 $20,231
BITW $488,728 0.11% 13,005 $-91,386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484,277 0.11% 412 $155,019 上昇 ×1
V Visa Inc. $462,616 0.11% 1,348 $60,924 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $22,695,371 5.22% 6倍増
VUG $18,963,202 4.36% 6倍増
SAMT $14,957,819 3.44% 3倍増
VGT $7,638,284 1.76% 5倍増
RTX $2,497,488 0.57% 3倍増
SPY $2,469,977 0.57% 3倍増
XOM $1,665,340 0.38% 3倍増
MRK $500,198 0.12% 4倍増
GS $405,477 0.09% 3倍増
TJX $291,271 0.07% 3倍増
MO $255,721 0.06% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FRDM $6,030,215 82,719 1.39%
MIAX $4,400,450 118,419 1.01%
GBDC $491,539 38,163 0.11%
IOO $417,433 3,056 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $319,508 1,870 0.07%
GLW $304,728 1,193 0.07%
SPYV $302,586 4,978 0.07%
AMD $285,145 491 0.07%
SPYM $282,412 3,214 0.07%
IJH $281,452 3,650 0.06%
UNH $267,912 645 0.06%
CIBR $267,573 2,978 0.06%
IGM $266,799 1,631 0.06%
XMMO $255,891 1,504 0.06%
CARR $254,646 3,472 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TPL 削減 -5K -$4.9M
LRCX 削減 -304 +$3.8M
XLK 削減 -227 +$3.7M
VUG 買い増し +185K +$3.5M
VTV 買い増し +4K +$3.1M
SAMT 買い増し +8K +$3.0M
GBTC 削減 -17K -$2.8M
ACVA 削減 -4K +$2.3M
VGT 買い増し +56K +$2.1M
INFL 削減 -11K -$1.6M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AWK 2025年3月31日 20,067 $2,498,130 -5.9%
JAPN 2026年3月31日 49,175 $1,264,363
JBBB 2025年3月31日 24,921 $1,225,116 追跡終了
CFLT 2026年3月31日 36,151 $1,093,206 追跡終了
IXN 2025年6月30日 6,771 $512,836 追跡終了
KHC 2025年3月31日 15,188 $466,423 -15.5%
HOLX 2026年6月30日 5,670 $428,595 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,806 $408,210 -1.2%
VRTX 2026年3月31日 767 $347,727 21.9%
IYW 2025年3月31日 2,095 $334,194 追跡終了
RSPN 2026年6月30日 5,281 $304,080 追跡終了
IWB 2025年12月31日 783 $286,171 追跡終了
RSPH 2026年3月31日 8,980 $286,013 追跡終了
PAAA 2025年3月31日 5,301 $271,411 追跡終了
ROST 2025年9月30日 2,070 $264,091 51.9%
BXSL 2026年3月31日 9,831 $258,850 4.2%
GSLC 2025年3月31日 2,215 $255,124 追跡終了
FICO 2026年3月31日 150 $253,593 9.6%
FXL 2026年6月30日 1,557 $247,361 追跡終了
TTD 2026年3月31日 6,125 $232,505 -40.7%
IGM 2026年3月31日 1,747 $225,643 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 42 $224,924 26.3%
ETHE 2026年3月31日 9,202 $224,253 追跡終了
ETHE 2025年3月31日 7,968 $223,263 追跡終了
UNH 2026年3月31日 675 $222,765 45.0%
ETH 2026年3月31日 7,911 $221,983 追跡終了
DIS 2025年9月30日 1,784 $221,234 -5.7%
TJX 2025年6月30日 1,805 $219,849 14.8%
CARR 2025年12月31日 3,592 $214,442 14.7%
TIP 2025年6月30日 1,918 $213,071 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 608 $212,899 12.7%
CIBR 2026年3月31日 2,978 $212,778
OKE 2025年6月30日 2,141 $212,430 18.8%
DOV 2025年3月31日 1,124 $210,892 14.2%
USAC 2025年6月30日 7,804 $210,552 9.8%
SBUX 2025年12月31日 2,484 $210,109 25.1%
BLK 2026年3月31日 195 $208,866 19.8%
CMCSA 2025年12月31日 6,644 $208,754 -4.9%
SCHV 2026年3月31日 7,020 $207,862 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 513 $207,170 33.2%
LMT 2025年3月31日 425 $206,498 30.6%
IWV 2025年12月31日 542 $205,385 追跡終了
PFE 2025年12月31日 8,037 $204,783 11.7%
DOV 2025年9月30日 1,112 $203,781 20.2%
WFC 2026年3月31日 2,185 $203,595 7.0%
AXP 2026年3月31日 550 $203,473 10.6%
PFE 2026年6月30日 7,203 $202,260 15.6%
DIS 2025年3月31日 1,797 $200,096 9.5%
BCSF 2025年12月31日 11,916 $169,804 -12.3%
DNP 2026年3月31日 11,100 $110,889 6.6%
INTS 2026年3月31日 31,800 $13,044 -26.9%