Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
$84.67
▲ +0.91 (+1.08%)
1日の変動
$83.48 – $88.48
52週範囲
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AVNV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.87% | ▼ -2.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.24% | ▼ -0.71% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$6.0M
四半期末 5月 2026
+$13.7M
過去12ヶ月
+$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44.75 | 348,395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29.67 | 272,314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25.47 | 143,638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0.11 | 68,880 | STIV | US |
配当金 8件の支払い
3.15%TTM利回り
$2.67TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月10日 | $0.4690 |
| 2026年6月11日 | $0.8550 |
| 2026年3月12日 | $0.0930 |
| 2025年12月18日 | $1.2480 |
| 2025年6月26日 | $1.1020 |
| 2024年12月19日 | $1.1480 |
| 2024年6月26日 | $0.7920 |
| 2023年12月20日 | $0.8910 |
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7,552,575 | 23.18% | 91,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $7,115,442 | 21.84% | 86,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,682,504 | 17.44% | 69,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2,353,463 | 7.22% | 28,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,136,990 | 6.56% | 25,890 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1,967,226 | 6.04% | 25,774 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,071,452 | 3.29% | 12,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930,061 | 2.85% | 11,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930,061 | 2.85% | 11,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701,086 | 2.15% | 8,558 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384,471 | 1.18% | 4,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,814 | 1.15% | 4,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $347,824 | 1.07% | 4,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $329,582 | 1.01% | 3,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230,452 | 0.71% | 2,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213,791 | 0.66% | 2,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102,055 | 0.31% | 1,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $76,277 | 0.23% | 919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,749 | 0.19% | 736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25,670 | 0.08% | 311 | 株式数 | 2026年6月30日 |