Capasso Planning Partners LLC

CIK 1911938 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$200.5M
13F価値別で9,443件中 #6,462 位 · 68.4% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.90%
上位25銘柄のウェイト
84.90%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.23% 推定買付額 $4,296,710 · 推定売付額 $6,756,304

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
29
減少
27
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
92.3%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $37,075,602 18.49% 49,648 $3,013,998 下落 ×6
SPTM $19,124,443 9.54% 210,645 $2,307,603 下落 ×1
BUFR $14,089,694 7.03% 385,702 $398,559 下落 ×1
VEA $13,669,381 6.82% 191,851 $1,156,909 下落 ×1
SPTI $11,597,704 5.78% 408,514 $-161,754 下落 ×1
SLYV $10,675,859 5.32% 97,845 $1,295,155 下落 ×1
AVEM $6,147,304 3.07% 63,709 $884,134 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,119,296 3.05% 74,526 $-49,093 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,940,758 2.96% 20,531 $707,103 下落 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,688,522 2.84% 95,237 $-2,632,234 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,505,546 2.75% 66,613 $27,399 上昇 ×3
VTI $5,469,836 2.73% 14,782 $714,908 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,287,331 1.64% 41,596 $-5,808 上昇 ×3
AVDV $3,200,611 1.60% 31,059 $55,233 下落 ×1
MUB $3,129,935 1.56% 29,083 $-76,793 下落 ×2
VOO $3,041,865 1.52% 4,429 $377,684 下落 ×5
REET $2,569,073 1.28% 93,015 $231,806 上昇 ×3
BRKB $2,549,987 1.27% 5,096 $107,984
DECM $2,374,560 1.18% 70,431 $-56,070 下落 ×1
STIP $1,940,565 0.97% 18,995 $-17,515 上昇 ×3
SCHD $1,724,336 0.86% 54,379 $99,448 上昇 ×1
FNDX $1,583,607 0.79% 50,920 $134,447 下落 ×6
MARM $1,336,935 0.67% 39,170 $71,458 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,254,860 0.63% 4,987 $171,952 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,138,551 0.57% 4,777 $154,058 上昇 ×1
JEPI $1,136,908 0.57% 20,129 $-39,395 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,092,917 0.55% 3,093 $321,215 上昇 ×3
BUFD $1,091,021 0.54% 36,710 $63,141
DDEC $1,089,909 0.54% 23,006 $82,140 上昇 ×2
IJR $982,600 0.49% 6,625 $155,598 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952,574 0.48% 2,554 $38,361 上昇 ×1
IJH $925,682 0.46% 12,005 $116,667 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896,244 0.45% 1,217 $183,602 下落 ×6
AVUV $818,188 0.41% 6,558 $105,104 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,853 0.40% 4,032 $105,488 上昇 ×2
OCTM $783,477 0.39% 23,318 $24,943
SCHF $771,113 0.38% 27,838 $82,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733,468 0.37% 2,052 $317,305 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725,879 0.36% 4,435 $100,152 上昇 ×1
JANM $705,567 0.35% 20,847 $-3,556 下落 ×1
AOCT $669,103 0.33% 24,460 $21,989
SCHX $631,715 0.32% 21,465 $97,476 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631,049 0.31% 526 $147,144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624,167 0.31% 6,071 $43,807 上昇 ×1
BUFS $549,019 0.27% 21,882 $44,420
BUFY $534,171 0.27% 22,820 $23,459
DOCT $522,303 0.26% 11,189 $36,386
DIVO $509,860 0.25% 11,157 $15,892 上昇 ×1
IEFA $497,291 0.25% 5,149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478,525 0.24% 1,002 $139,899
IQLT $472,849 0.24% 9,543 $35,892 上昇 ×2
NUSC $460,448 0.23% 8,834 $63,092 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448,812 0.22% 389 上昇 ×1
VGK $432,784 0.22% 4,888 $29,866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431,536 0.22% 1,026 上昇 ×1
DNOV $413,522 0.21% 8,053 $27,740
FEBM $412,573 0.21% 13,215 $-2,484 下落 ×1
NOVM $406,555 0.20% 12,055 $12,184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384,855 0.19% 2,452 $51,277 上昇 ×2
VBR $381,183 0.19% 1,569 $40,513 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,544 0.18% 2,157 $-88,739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338,356 0.17% 6,187 $56,678 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332,953 0.17% 1,184 $45,963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328,251 0.16% 8,176 $37,381 下落 ×6
IWM $327,791 0.16% 1,091 $76,815 上昇 ×1
SPYM $324,634 0.16% 3,694 $56,361 上昇 ×3
COWZ $319,849 0.16% 5,142 $-10,319 下落 ×6
FBND $304,510 0.15% 6,694 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298,608 0.15% 3,291 $-39,198 上昇 ×1
SUB $297,756 0.15% 2,797 $492 上昇 ×1
ICOW $277,666 0.14% 6,670 $-40,737 下落 ×6
FLHY $265,653 0.13% 10,937
DMAR $251,218 0.13% 5,616 $12,506 下落 ×1
FNOV $249,225 0.12% 4,261 $-773 下落 ×1
FDEC $236,225 0.12% 4,337 $20,589
VYM $231,356 0.12% 1,464 $14,538
VWO $226,703 0.11% 3,798
SDY $216,835 0.11% 1,425 $8,996 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216,281 0.11% 9,342 $1,957 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215,951 0.11% 660
AVNV $213,791 0.11% 2,590 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,916 0.11% 279 上昇 ×1
GTO $212,837 0.11% 4,541 上昇 ×1
GDEC $211,083 0.11% 5,303 上昇 ×1
IVV $202,279 0.10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200,217 0.10% 530 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $5,505,546 2.75% 3倍増
VCSH $3,287,331 1.64% 3倍増
REET $2,569,073 1.28% 3倍増
STIP $1,940,565 0.97% 3倍増
GOOG $1,092,917 0.55% 3倍増
SPYM $324,634 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEFA $497,291 5,149 0.25%
MU $448,812 389 0.22%
TSLA $431,536 1,026 0.22%
FBND $304,510 6,694 0.15%
FLHY $265,653 10,937 0.13%
VWO $226,703 3,798 0.11%
JPM $215,951 660 0.11%
AVNV $213,791 2,590 0.11%
CRWD $212,916 279 0.11%
GTO $212,837 4,541 0.11%
GDEC $211,083 5,303 0.11%
IVV $202,279 270 0.10%
AVGO $200,217 530 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -3K +$3.0M
FTSM 削減 -44K -$2.6M
SPTM 削減 -2K +$2.3M
SLYV 削減 -1K +$1.3M
VEA 削減 -3K +$1.2M
AVEM 削減 -2K +$884K
VTI 削減 -40 +$715K
AAPL 削減 -91 +$707K
BUFR 削減 -20K +$399K
VOO 削減 -30 +$378K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOOV 2025年6月30日 12,387 $2,281,510 追跡終了
TLT 2025年9月30日 23,297 $2,055,960
QQQM 2025年6月30日 6,217 $1,200,047
IAPR 2025年6月30日 42,900 $1,181,466 追跡終了
RBUF 2025年6月30日 39,263 $1,023,261 追跡終了
IBIT 2025年9月30日 15,981 $978,197
DTCR 2025年6月30日 48,442 $787,661
EFV 2025年6月30日 13,195 $777,704 追跡終了
BALT 2025年6月30日 24,191 $759,103 追跡終了
UUP 2025年3月31日 23,390 $688,133 追跡終了
BNDX 2026年3月31日 13,435 $649,179
XLU 2025年6月30日 7,562 $596,257 追跡終了
SPVU 2025年6月30日 10,779 $557,455 追跡終了
KNG 2025年6月30日 10,662 $538,634 追跡終了
VV 2025年6月30日 1,938 $498,125 追跡終了
BND 2026年3月31日 6,434 $476,566
PAPR 2025年6月30日 13,332 $475,419 追跡終了
VXUS 2026年3月31日 6,096 $459,882
IJAN 2025年6月30日 12,738 $407,286 追跡終了
SCHJ 2025年9月30日 16,226 $402,573 追跡終了
BNDX 2025年6月30日 8,124 $396,628
FLHY 2025年12月31日 16,030 $393,223 追跡終了
RFEM 2025年6月30日 6,036 $392,867
EJAN 2025年6月30日 12,379 $374,311 追跡終了
DMAR 2025年3月31日 9,796 $373,900 追跡終了
SH 2025年12月31日 10,102 $373,370 追跡終了
LJAN 2025年9月30日 14,572 $358,330 追跡終了
ITOT 2025年6月30日 2,896 $353,323 追跡終了
GLD 2025年9月30日 1,150 $350,555 追跡終了
VIG 2025年12月31日 1,494 $322,423 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 1,384 $302,685 -50.5%
PJUL 2025年9月30日 6,856 $300,636 追跡終了
PJAN 2025年9月30日 6,747 $297,205 追跡終了
POCT 2025年9月30日 7,134 $294,634 追跡終了
SUSC 2025年9月30日 12,623 $293,226
SDY 2025年12月31日 1,932 $270,498 追跡終了
SCYB 2026年3月31日 10,192 $269,285 追跡終了
CALF 2025年12月31日 5,702 $249,622 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,381 $245,473 17.0%
COST 2025年9月30日 246 $243,571 5.3%
VWO 2025年9月30日 4,817 $238,249 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,250 $238,054 118.5%
QDPL 2025年6月30日 6,440 $235,180 追跡終了
ECOW 2025年12月31日 9,561 $233,670
RSPH 2025年12月31日 7,947 $233,576 追跡終了
ETN 2025年3月31日 693 $229,986 53.9%
XUSP 2025年9月30日 5,376 $226,111 追跡終了
ETN 2025年9月30日 628 $224,190 11.8%
IEFA 2025年6月30日 2,921 $220,974 追跡終了
DVY 2025年6月30日 1,643 $220,659
IXC 2025年9月30日 5,576 $219,070 追跡終了
MOAT 2025年12月31日 2,178 $215,880 追跡終了
HD 2025年9月30日 588 $215,488 -14.3%
JPM 2026年3月31日 659 $212,207 22.9%
PANW 2025年9月30日 1,034 $211,598 76.3%
VB 2025年6月30日 947 $209,997 追跡終了
IVV 2025年9月30日 332 $206,139 追跡終了
PANW 2025年3月31日 1,130 $205,615 110.4%
QHDG 2025年9月30日 7,525 $204,981 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,183 $201,542 -8.3%