Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $170.9M
- ポジション
- 60
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,975 位 · 73.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.16%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.17%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 11.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.06% 推定買付額 $15,368,511 · 推定売付額 $1,642,980
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 19
- 減少
- 22
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.5%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
96.5%
ポートフォリオ全体 60 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40,543,803 | 23.72% | 450,687 | $5,675,927 | 上昇 ×4 | ||
| DFIC | $14,290,552 | 8.36% | 383,536 | $1,696,890 | 上昇 ×5 | ||
| SPYM | $13,183,388 | 7.71% | 150,016 | $1,710,032 | 上昇 ×1 | ||
| AVLV | $10,689,903 | 6.25% | 117,201 | $1,574,202 | 上昇 ×4 | ||
| DFUS | $7,896,520 | 4.62% | 96,370 | $782,371 | 下落 ×1 | ||
| AVNV | $7,552,575 | 4.42% | 91,502 | $978,180 | 上昇 ×1 | ||
| AVUS | $7,133,004 | 4.17% | 55,692 | $877,255 | 下落 ×1 | ||
| AVTM | $6,974,885 | 4.08% | 128,110 | 上昇 ×1 | |||
| JAAA | $6,138,972 | 3.59% | 121,588 | $91,635 | 上昇 ×5 | ||
| AVSC | $5,528,003 | 3.23% | 75,375 | $1,014,679 | 上昇 ×4 | ||
| OEF | $5,126,936 | 3.00% | 14,013 | $630,380 | 下落 ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4,938,903 | 2.89% | 57,665 | $986,271 | 下落 ×2 | ||
| QUAL | $3,296,826 | 1.93% | 15,025 | $414,586 | 下落 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2,980,914 | 1.74% | 18,213 | $383,601 | 下落 ×6 | ||
| AVGE | $2,737,276 | 1.60% | 27,621 | $278,038 | 下落 ×1 | ||
| PULS | $2,517,970 | 1.47% | 50,817 | $384,383 | 上昇 ×1 | ||
| JBBB | $2,252,654 | 1.32% | 47,575 | $-488,983 | 下落 ×1 | ||
| EFV | $2,020,970 | 1.18% | 26,401 | $33,472 | 下落 ×6 | ||
| DFGR | $1,693,747 | 0.99% | 58,466 | $222,333 | 上昇 ×4 | ||
| IYW | $1,669,065 | 0.98% | 6,617 | $466,389 | 下落 ×6 | ||
| IEV | $1,657,046 | 0.97% | 22,746 | $91,764 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $1,616,004 | 0.95% | 4,367 | $539,616 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,563,602 | 0.91% | 4,192 | $1,277,712 | 上昇 ×4 | ||
| BLES | $958,262 | 0.56% | 20,094 | $88,366 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $889,344 | 0.52% | 21,883 | $111,690 | 下落 ×6 | ||
| AVDE | $832,083 | 0.49% | 9,328 | $-88,086 | 下落 ×4 | ||
| IGM | $799,924 | 0.47% | 4,890 | $214,946 | 下落 ×5 | ||
| TPIF | $788,566 | 0.46% | 21,136 | $60,540 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $773,533 | 0.45% | 6,472 | 上昇 ×1 | |||
| AVEM | $721,821 | 0.42% | 7,481 | $120,067 | 上昇 ×1 | ||
| AVGV | $717,994 | 0.42% | 8,445 | $71,465 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672,749 | 0.39% | 1,883 | $275,197 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $595,462 | 0.35% | 11,775 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $588,875 | 0.34% | 857 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533,290 | 0.31% | 1,843 | $4,899 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485,641 | 0.28% | 836 | 上昇 ×1 | |||
| SCHZ | $483,139 | 0.28% | 20,888 | $-1,880 | |||
| SPTM | $481,365 | 0.28% | 5,302 | $64,594 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $476,451 | 0.28% | 1,163 | $61,595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461,962 | 0.27% | 10,010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431,174 | 0.25% | 367 | $101,218 | 下落 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370,063 | 0.22% | 3,676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339,490 | 0.20% | 2,557 | $48,875 | 下落 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337,168 | 0.20% | 1,320 | 上昇 ×1 | |||
| VIS | $334,433 | 0.20% | 928 | 上昇 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309,709 | 0.18% | 925 | $75,417 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297,293 | 0.17% | 1,295 | $16,822 | |||
| EMGF | $295,238 | 0.17% | 4,030 | $51,705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293,039 | 0.17% | 1,230 | $36,971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285,886 | 0.17% | 2,987 | $-971 | 上昇 ×1 | ||
| IFRA | $280,034 | 0.16% | 4,442 | $21,137 | 下落 ×6 | ||
| IVLU | $270,351 | 0.16% | 6,465 | $13,834 | |||
| IVV | $260,989 | 0.15% | 349 | $24,200 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255,367 | 0.15% | 1,006 | $13,494 | 上昇 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248,215 | 0.15% | 583 | $39,872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234,082 | 0.14% | 1,711 | $3,250 | 下落 ×1 | ||
| TFI | $216,588 | 0.13% | 4,729 | $2,175 | |||
| USMV | $213,948 | 0.13% | 2,218 | $-5,568 | 下落 ×6 | ||
| IVW | $208,083 | 0.12% | 1,513 | ||||
| BRKB | $201,657 | 0.12% | 403 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40,543,803 | 23.72% | 4倍増 |
| DFIC | $14,290,552 | 8.36% | 5倍増 |
| AVLV | $10,689,903 | 6.25% | 4倍増 |
| JAAA | $6,138,972 | 3.59% | 5倍増 |
| AVSC | $5,528,003 | 3.23% | 4倍増 |
| DFGR | $1,693,747 | 0.99% | 4倍増 |
| MSFT | $1,563,602 | 0.91% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | 買い増し | +1K | +$5.7M |
| SPYM | 買い増し | +116 | +$1.7M |
| DFIC | 買い増し | +29K | +$1.7M |
| AVLV | 買い増し | +4K | +$1.6M |
| AVSC | 買い増し | +3K | +$1.0M |
| AVXC | 削減 | -779 | +$986K |
| AVNV | 買い増し | +8K | +$978K |
| AVUS | 削減 | -575 | +$877K |
| DFUS | 削減 | -4K | +$782K |
| OEF | 削減 | -124 | +$630K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年6月30日 | 16,412 | $1,505,473 | 追跡終了 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 1,380 | $693,657 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 8,431 | $455,029 | 追跡終了 |
| GBIL | 2025年6月30日 | 4,204 | $421,157 | 追跡終了 |
| DYNF | 2025年6月30日 | 7,423 | $361,945 | 追跡終了 |
| ICSH | 2025年6月30日 | 6,283 | $318,548 | 追跡終了 |
| GSY | 2025年9月30日 | 6,289 | $315,330 | 追跡終了 |
| IVE | 2025年6月30日 | 1,600 | $304,924 | 追跡終了 |
| PSEC | 2025年9月30日 | 94,334 | $299,982 | -16.9% |
| MBB | 2025年3月31日 | 2,838 | $260,208 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 2,235 | $254,649 | 追跡終了 |
| DFAC | 2025年6月30日 | 7,237 | $238,749 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年6月30日 | 2,531 | $230,378 | |
| EMXC | 2025年6月30日 | 4,001 | $220,435 | |
| IVW | 2025年12月31日 | 1,816 | $219,228 | 追跡終了 |
| ETN | 2025年3月31日 | 648 | $214,886 | 53.3% |
| ETN | 2025年12月31日 | 560 | $209,393 | 30.8% |
| IWR | 2025年6月30日 | 2,422 | $206,040 | 追跡終了 |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,631 | $202,639 | -7.9% |
| ICSH | 2026年3月31日 | 3,990 | $201,814 | 追跡終了 |