BondBloxx ETF Trust (XEMD)
運用会社 · BATS · シリーズ S000076617 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $909.1M
- 保有銘柄
- 464
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.91%
- 実効ポジション数
- 313.1
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$18.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$96.8M
- 過去12ヶ月
- +$537.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 464保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | 040114HT0 | $14.9M | 1.64 | 19,905,000 | AR |
| REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 | P8054QBC6 | $11.2M | 1.23 | 12,030,873 | EC |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 | 040114HS2 | $9.6M | 1.06 | 11,113,200 | AR |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 | 040114HU7 | $8.6M | 0.94 | 11,000,000 | AR |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | V3R60FEN0 | $7.7M | 0.85 | 8,407,900 | GH |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | 040114HV5 | $7.0M | 0.77 | 10,120,000 | AR |
| EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 | L2660VAA3 | $6.2M | 0.69 | 6,200,000 | LU |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 | X5S0058J3 | $5.5M | 0.61 | 7,200,000 | UA |
| REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 | 731011AY8 | $5.2M | 0.57 | 5,175,000 | PL |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 | V3R60FEL4 | $5.0M | 0.55 | 5,125,619 | GH |
| FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 | 105756CL2 | $4.9M | 0.54 | 4,700,000 | BR |
| OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 | M75242BJ1 | $4.8M | 0.53 | 4,750,000 | OM |
| REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 | 760942BE1 | $4.8M | 0.53 | 4,565,000 | UY |
| REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | P3637MAA7 | $4.7M | 0.52 | 4,625,000 | EC |
| DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 | P3579ECH8 | $4.6M | 0.51 | 4,850,000 | DO |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 | 857524AF9 | $4.6M | 0.50 | 4,465,000 | PL |
| REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 | 857524AH5 | $4.6M | 0.50 | 4,450,000 | PL |
| REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 | 715638DF6 | $4.4M | 0.49 | 4,817,000 | PE |
| PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 | Y68856AT3 | $4.4M | 0.48 | 4,550,000 | MY |
| HUNGARY 5.5% 03/26/36 | X93622GS5 | $4.3M | 0.47 | 4,300,000 | HU |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 | 731011AV4 | $4.3M | 0.47 | 4,265,000 | PL |
| REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 | 715638AP7 | $4.3M | 0.47 | 3,465,000 | PE |
| REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 | 760942BH4 | $4.2M | 0.46 | 4,050,000 | UY |
| HUNGARY 6.125% 05/22/28 | X93622GK2 | $4.1M | 0.45 | 3,963,000 | HU |
| HUNGARY 6% 09/26/35 | X93622HA3 | $4.1M | 0.45 | 3,900,000 | HU |
| OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 | M75242BK8 | $4.0M | 0.44 | 3,825,000 | OM |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 | X5S0055W7 | $4.0M | 0.43 | 6,427,647 | UA |
| REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 | 698299BT0 | $3.9M | 0.43 | 3,650,000 | PA |
| IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | V73789BM6 | $3.9M | 0.42 | 3,625,000 | CI |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 | Y1237IAB2 | $3.8M | 0.42 | 4,268,843 | LK |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 | V5S1ASAB6 | $3.8M | 0.42 | 3,695,000 | AO |
| REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 | 917288BK7 | $3.7M | 0.41 | 3,725,000 | UY |
| PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 | Y68856BE5 | $3.7M | 0.41 | 3,600,000 | MY |
| REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | V6713EAQ3 | $3.7M | 0.41 | 3,100,000 | NG |
| REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 | V5S1ASAE0 | $3.6M | 0.40 | 3,500,000 | AO |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | X5S0055X5 | $3.6M | 0.40 | 6,025,000 | UA |
| OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 | M7S2D9AF0 | $3.6M | 0.40 | 3,600,000 | OM |
| OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 | M75242BQ5 | $3.6M | 0.40 | 3,375,000 | OM |
| HUNGARY 6.25% 09/22/32 | X93622GM8 | $3.6M | 0.39 | 3,325,000 | HU |
| PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 | 71643VAB1 | $3.5M | 0.39 | 3,500,000 | MX |
| ROMANIA 5.75% 09/16/30 | X73648AB7 | $3.5M | 0.38 | 3,450,000 | RO |
| ARAB REPUBLIC OF 7.5% 01/31/27 | M1487WBR5 | $3.5M | 0.38 | 3,409,000 | EG |
| HUNGARY 2.125% 09/22/31 | X93622FZ0 | $3.4M | 0.37 | 3,900,000 | HU |
| ROMANIA 5.875% 01/30/29 | X7360WCU4 | $3.4M | 0.37 | 3,320,000 | RO |
| REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 | 836205BA1 | $3.4M | 0.37 | 3,400,000 | ZA |
| ROMANIA 5.75% 03/24/35 | X7360WDA7 | $3.4M | 0.37 | 3,490,000 | RO |
| REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 | 836205AU8 | $3.4M | 0.37 | 3,390,000 | ZA |
| ROMANIA 6.375% 01/30/34 | X7360WCT7 | $3.3M | 0.37 | 3,310,000 | RO |
| FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 | 105756CC2 | $3.3M | 0.36 | 3,450,000 | BR |
| ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 | M1487WCY9 | $3.3M | 0.36 | 3,175,000 | EG |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 65 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423,402,441 | 67.36% | 9,425,673 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39,492,387 | 6.28% | 879,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36,344,627 | 5.78% | 809,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,002,192 | 5.25% | 734,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15,167,487 | 2.41% | 337,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14,650,145 | 2.33% | 326,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14,228,051 | 2.26% | 316,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11,304,118 | 1.80% | 251,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,461,459 | 0.55% | 77,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,391,235 | 0.54% | 75,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,084,807 | 0.49% | 70,189 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Focus Partners Wealth | $2,971,060 | 0.47% | 66,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,838,136 | 0.45% | 63,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,149,151 | 0.34% | 47,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1,907,790 | 0.30% | 42,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,863,470 | 0.30% | 44,203 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,814,642 | 0.29% | 40,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,708,173 | 0.27% | 38,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,350,244 | 0.21% | 30,549 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,341,671 | 0.21% | 29,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,241,397 | 0.20% | 27,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,203,712 | 0.19% | 26,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,037,922 | 0.17% | 23,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990,037 | 0.16% | 22,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812,109 | 0.13% | 18,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787,398 | 0.13% | 17,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707,625 | 0.11% | 15,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695,141 | 0.11% | 15,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662,795 | 0.11% | 14,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658,303 | 0.10% | 14,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652,702 | 0.10% | 14,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462,152 | 0.07% | 10,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389,681 | 0.06% | 8,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383,755 | 0.06% | 8,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359,113 | 0.06% | 8,617 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291,576 | 0.05% | 6,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275,899 | 0.04% | 6,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235,021 | 0.04% | 5,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211,797 | 0.03% | 4,714,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195,493 | 0.03% | 4,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172,223 | 0.03% | 3,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106,183 | 0.02% | 2,416 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94,691 | 0.02% | 2,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89,840 | 0.01% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71,187 | 0.01% | 1,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63,581 | 0.01% | 1,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63,068 | 0.01% | 1,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59,968 | 0.01% | 1,335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54,668 | 0.01% | 1,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23,224 | 0.00% | 517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15,003 | 0.00% | 334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,847 | 0.00% | 286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8,625 | 0.00% | 192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,367 | 0.00% | 164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,232 | 0.00% | 161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5,066 | 0.00% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,762 | 0.00% | 106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3,068 | 0.00% | 71 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,066 | 0.00% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1,797 | 0.00% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1,123 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |