XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.25%▼ -2.83%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 857524AE2 $2.1M 0.25 2,014,000 PL
REPUBLIC OF TU 7.625% 05/15/34 900123DK3 $2.1M 0.24 2,000,000 TR
REPUBLIC OF PHILIP 3% 02/01/28 718286CC9 $2.1M 0.24 2,100,000 PH
SAUDI INTERNAT 5.625% 01/13/35 M6320RAB2 $2.1M 0.24 2,025,000 SA
OMAN GOV INTER 7.375% 10/28/32 M75242BM4 $2.1M 0.24 1,850,000 OM
REPUBLIC OF TU 7.625% 04/26/29 900123CT5 $2.0M 0.24 1,975,000 TR
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/13/35 Y2387VAA1 $2.0M 0.24 2,050,000 IN
EXPORT-IMPORT 3.875% 02/01/28 30216KAC6 $2.0M 0.24 2,075,000 IN
REPUBLIC OF SE 2.125% 12/01/30 X77765CB3 $2.0M 0.24 2,350,000 RS
TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 P93960AL9 $2.0M 0.24 2,000,000 TT
UNITED MEXICAN 5.85% 07/02/32 91087BBE9 $2.0M 0.24 2,025,000 MX
FED REPUBLIC O 6.125% 01/22/32 105756CK4 $2.0M 0.24 2,000,000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 04/16/29 M6320UAT6 $2.0M 0.24 2,050,000 SA
CBB INTL SUKUK 5.873% 02/06/34 M63633CM7 $2.0M 0.24 2,150,000 BH
ARAB REPUBLIC OF 7.3% 09/30/33 M1487WDP7 $2.0M 0.24 2,050,000 EG
REPUBLIC OF PE 5.375% 02/08/35 715638EB4 $2.0M 0.24 2,025,000 PE
REPUBLIC OF PER 6.55% 03/14/37 715638AU6 $2.0M 0.24 1,875,000 PE
SAUDI INTERNATIONA 5% 01/16/34 M6320UCG2 $2.0M 0.24 2,025,000 SA
REPUBLIC OF AZER 3.5% 09/01/32 Y7177RAD7 $2.0M 0.24 2,150,000 AZ
REPUBLIC OF PAN 3.16% 01/23/30 698299BK9 $2.0M 0.24 2,125,000 PA
REPUBLIC OF PA 5.227% 02/23/34 698299CB8 $2.0M 0.24 2,050,000 PA
DOMINICAN REPUBLIC 6% 07/19/28 P3579ECB1 $2.0M 0.23 1,950,000 DO
HUNGARIAN DEVELO 6.5% 06/29/28 X5S5VDBM0 $2.0M 0.23 1,925,000 HU
REPUBLIC OF PO 4.625% 03/18/29 731011AX0 $2.0M 0.23 1,965,000 PL
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/18/33 30216KAG7 $2.0M 0.23 1,950,000 IN
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/29 X5S0055V9 $2.0M 0.23 2,298,432 UA
UNITED MEXICAN STA 6% 05/07/36 91087BAZ3 $2.0M 0.23 2,000,000 MX
ARAB REPUBLIC OF 5.8% 09/30/27 M1487WDM4 $1.9M 0.23 1,950,000 EG
DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34 P3579EDA2 $1.9M 0.23 2,000,000 DO
EDO SUKUK LTD 5.875% 09/21/33 G4000DAA4 $1.9M 0.23 1,900,000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24 P7807HAT2 $1.9M 0.23 5,085,000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0056B2 $1.9M 0.23 3,175,000 UA
CHINA GOVT INTL 3.75% 11/13/30 Y5325QAJ1 $1.9M 0.22 1,925,000 CN
EXPORT-IMPORT B 3.25% 01/15/30 30216KAE2 $1.9M 0.22 2,000,000 IN
DOMINICAN REPUB 7.05% 02/03/31 P3579ECR6 $1.9M 0.22 1,800,000 DO
FED REPUBLIC OF 4.5% 05/30/29 105756CA6 $1.9M 0.22 1,875,000 BR
REPUBLIC OF COLO 4.5% 03/15/29 195325DP7 $1.9M 0.22 1,900,000 CO
KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32 V5311VAJ9 $1.9M 0.22 2,150,000 MA
REPUBLIC OF TU 6.125% 10/24/28 900123CQ1 $1.9M 0.22 1,850,000 TR
REPUBLIC OF TU 9.125% 07/13/30 900123DJ6 $1.8M 0.22 1,700,000 TR
REPUBLIC OF KENY 6.3% 01/23/34 V50249AE7 $1.8M 0.22 2,075,000 KE
ROMANIA 3% 02/14/31 X7360WBP6 $1.8M 0.22 2,060,000 RO
UNITED MEXICAN 5.375% 03/22/33 91087BBK5 $1.8M 0.22 1,900,000 MX
CHINA GOVT INT 3.625% 11/13/28 Y5325QAH5 $1.8M 0.22 1,850,000 CN
PETROLEOS MEXIC 5.95% 01/28/31 71654QDE9 $1.8M 0.22 1,865,000 MX
KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 M87012AE6 $1.8M 0.21 1,850,000 BH
REPUBLIC OF COL 3.25% 04/22/32 195325DZ5 $1.8M 0.21 2,075,000 CO
SAUDI INTERNAT 4.875% 07/18/33 M6320UCB3 $1.8M 0.21 1,825,000 SA
CHINA LIFE INSU O V/R 08/15/33 Y1R02PAB0 $1.8M 0.21 1,750,000 CN
EXPORT-IMPORT B 2.25% 01/13/31 30216KAF9 $1.8M 0.21 2,000,000 IN

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 52件の支払い

08
5.93%TTM利回り
$2.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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