XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.25%▼ -2.83%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
REPUBLIC OF PH 5.325% 06/24/36 718286DN4 $1.8M 0.21 1,800,000 PH
ARAB REPUBLIC 7.052% 01/15/32 M1487WDD4 $1.8M 0.21 1,775,000 EG
OMAN SOVEREIGN 4.525% 04/17/33 M7S2D9AK9 $1.7M 0.21 1,800,000 OM
ARAB REPUBLIC 7.625% 05/20/34 M14651AG4 $1.7M 0.21 1,750,000 EG
PETROLEOS DE V 12.75% 02/17/22 P7807HAM7 $1.7M 0.21 3,450,000 VE
REPUBLIC OF CHI 3.24% 02/06/28 168863CF3 $1.7M 0.20 1,760,000 CL
ESKOM HOLDINGS 6.35% 08/10/28 S25221AV4 $1.7M 0.20 1,693,000 ZA
REPUBLIC OF VE 12.75% 08/23/22 P17625AC1 $1.7M 0.20 3,075,000 VE
CHINA GOVT INT 2.125% 12/03/29 Y5325SAL2 $1.7M 0.20 1,825,000 CN
REPUBLIC OF TU 7.125% 02/12/32 900123DP2 $1.7M 0.20 1,700,000 TR
HAZINE MUSTESA 8.509% 01/14/29 M53008AC8 $1.7M 0.20 1,625,000 TR
HAZINE MUSTESAR 6.75% 09/01/30 M53008AE4 $1.7M 0.20 1,700,000 TR
CBB INTL SUKUK 5.875% 06/05/32 M63633CJ4 $1.7M 0.20 1,800,000 BH
REPUBLIC OF TU 6.875% 03/17/36 900123AY6 $1.7M 0.20 1,750,000 TR
REPUBLIC OF COLOMB 3% 01/30/30 195325DR3 $1.7M 0.20 1,850,000 CO
PETROLEOS DE VENEZ 6% 11/15/26 P7807HAR6 $1.7M 0.20 4,415,000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 X5S0055Y3 $1.7M 0.20 2,768,000 UA
HAZINE MUSTESARL 6.5% 04/26/30 M53008AD6 $1.7M 0.20 1,650,000 TR
CHINA GOVT INTL 1.2% 10/21/30 Y15025AC6 $1.6M 0.20 1,850,000 CN
REPUBLIC OF CHI 2.55% 07/27/33 168863DT2 $1.6M 0.19 1,930,000 CL
FED REPUBLIC OF 8.25% 01/20/34 105756BB5 $1.6M 0.19 1,450,000 BR
REPUBLIC OF PHI 3.75% 01/14/29 718286CG0 $1.6M 0.19 1,650,000 PH
ROMANIA 5.25% 11/25/27 X7360WCH3 $1.6M 0.19 1,610,000 RO
CNAC HK FINBRI 5.125% 03/14/28 Y1670YAL9 $1.6M 0.19 1,600,000 HK
TRANSNET/SOUTH 8.25% 02/06/28 S8755VFQ9 $1.6M 0.19 1,550,000 ZA
REPUBLIC OF CHI 4.85% 01/22/29 168863EB0 $1.6M 0.19 1,600,000 CL
SAUDI INTERNATI 4.75% 01/18/28 M6320UBZ1 $1.6M 0.19 1,575,000 SA
KSA SUKUK LTD 4.274% 05/22/29 G5321UAL1 $1.6M 0.19 1,600,000 KY
REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/27/27 836205AW4 $1.6M 0.19 1,568,000 ZA
ROMANIA 6% 05/25/34 X7360WCG5 $1.5M 0.18 1,580,000 RO
REPUBLIC OF PA 6.875% 01/31/36 698299BW3 $1.5M 0.18 1,450,000 PA
SAUDI INTERNATI 4.75% 01/16/30 M6320UCH0 $1.5M 0.18 1,550,000 SA
KSA SUKUK LTD 4.511% 05/22/33 G5321UAK3 $1.5M 0.18 1,600,000 KY
REPUBLIC OF PHILIP 5% 01/27/36 718286DK0 $1.5M 0.18 1,600,000 PH
CODELCO INC 6.44% 01/26/36 P3143NBT0 $1.5M 0.18 1,475,000 CL
SAUDI INTERNAT 5.375% 01/13/31 M6320RAC0 $1.5M 0.18 1,500,000 SA
REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 900123DH0 $1.5M 0.18 1,400,000 TR
REPUBLIC OF VE 11.75% 10/21/26 P17625AE7 $1.5M 0.18 2,725,000 VE
BAPCO ENERGIES 6.25% 01/29/35 G0891NAA2 $1.5M 0.18 1,550,000 KY
ROMANIA 3.625% 03/27/32 X7360WCA8 $1.5M 0.18 1,680,000 RO
GACI FIRST INV 4.875% 05/14/29 G3705QAR8 $1.5M 0.18 1,500,000 KY
KINGDOM OF BAH 7.375% 05/14/30 M63633BX4 $1.5M 0.18 1,500,000 BH
SAUDI INTERNATIO 4.5% 04/17/30 M6320UAK5 $1.5M 0.17 1,500,000 SA
KINGDOM OF BAHRA 7.5% 02/12/36 M63633CH8 $1.5M 0.17 1,500,000 BH
CBB INTL SUKUK P 4.5% 03/30/27 M2120LAA8 $1.5M 0.17 1,475,000 BH
BANK GOSPODARST 6.25% 10/31/28 X0645ACG5 $1.5M 0.17 1,400,000 PL
REPUBLIC OF CHI 4.95% 01/05/36 168863DZ8 $1.4M 0.17 1,500,000 CL
KSA IJARAH SUK 4.875% 09/09/35 · $1.4M 0.17 1,500,000 KY
REPUBLIC OF TUR 6.95% 09/16/35 900123DR8 $1.4M 0.17 1,475,000 TR
REPUBLIC OF TU 5.125% 02/17/28 900123CP3 $1.4M 0.17 1,440,000 TR

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 52件の支払い

08
5.93%TTM利回り
$2.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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