BondBloxx ETF Trust (XEMD)
運用会社 · BATS · シリーズ S000076617 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $909.1M
- 保有銘柄
- 464
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.91%
- 実効ポジション数
- 313.1
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$18.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$96.8M
- 過去12ヶ月
- +$537.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 464保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANIA 5.25% 11/25/27 | X7360WCH3 | $1.9M | 0.21 | 1,860,000 | RO |
| EXPORT-IMPORT 3.875% 02/01/28 | 30216KAC6 | $1.9M | 0.20 | 1,875,000 | IN |
| PETROLEOS DE VENEZ 6% 11/15/26 | P7807HAR6 | $1.9M | 0.20 | 4,715,000 | VE |
| FED REPUBLIC OF 8.25% 01/20/34 | 105756BB5 | $1.8M | 0.20 | 1,600,000 | BR |
| CHINA GOVT INT 3.625% 11/13/28 | Y5325QAH5 | $1.8M | 0.20 | 1,850,000 | CN |
| CHINA GOVT INTL 1.2% 10/21/30 | Y15025AC6 | $1.8M | 0.20 | 2,050,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/13/35 | Y2387VAA1 | $1.8M | 0.20 | 1,800,000 | IN |
| REPUBLIC OF PHI 3.75% 01/14/29 | 718286CG0 | $1.8M | 0.20 | 1,850,000 | PH |
| REPUBLIC OF COLOMB 3% 01/30/30 | 195325DR3 | $1.8M | 0.20 | 2,000,000 | CO |
| UNITED MEXICAN 6.35% 02/09/35 | 91087BAV2 | $1.8M | 0.20 | 1,750,000 | MX |
| DOMINICAN REPUB 7.05% 02/03/31 | P3579ECR6 | $1.8M | 0.20 | 1,700,000 | DO |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/29 | X5S0055V9 | $1.8M | 0.20 | 2,298,432 | UA |
| EXPORT-IMPORT B 2.25% 01/13/31 | 30216KAF9 | $1.8M | 0.20 | 2,000,000 | IN |
| SAUDI INTERNATI 4.75% 01/18/28 | M6320UBZ1 | $1.8M | 0.20 | 1,775,000 | SA |
| OMAN SOVEREIGN 4.525% 04/17/33 | M7S2D9AK9 | $1.8M | 0.20 | 1,800,000 | OM |
| ROMANIA 6% 05/25/34 | X7360WCG5 | $1.8M | 0.19 | 1,780,000 | RO |
| SAUDI INTERNATI 4.75% 01/16/30 | M6320UCH0 | $1.8M | 0.19 | 1,750,000 | SA |
| GOVERNMENT OF J 6.75% 04/28/28 | 470160CA8 | $1.8M | 0.19 | 1,703,333 | JM |
| ARAB REPUBLIC 7.052% 01/15/32 | M1487WDD4 | $1.7M | 0.19 | 1,775,000 | EG |
| REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 | 900123DH0 | $1.7M | 0.19 | 1,600,000 | TR |
| REPUBLIC OF COLOMB 8% 11/14/35 | 195325EL5 | $1.7M | 0.19 | 1,600,000 | CO |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | X5S0056B2 | $1.7M | 0.19 | 3,375,000 | UA |
| CHINA GOVT INT 2.125% 12/03/29 | Y5325SAL2 | $1.7M | 0.19 | 1,825,000 | CN |
| HAZINE MUSTESAR 6.75% 09/01/30 | M53008AE4 | $1.7M | 0.19 | 1,700,000 | TR |
| CNAC HK FINBRI 5.125% 03/14/28 | Y1670YAL9 | $1.7M | 0.19 | 1,700,000 | HK |
| REPUBLIC OF TUR 7.25% 05/29/32 | 900123DQ0 | $1.7M | 0.19 | 1,678,000 | TR |
| REPUBLIC OF CHI 2.55% 07/27/33 | 168863DT2 | $1.7M | 0.19 | 1,980,000 | CL |
| REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 | 195325EU5 | $1.7M | 0.19 | 1,700,000 | CO |
| REPUBLIC OF CHI 3.24% 02/06/28 | 168863CF3 | $1.7M | 0.19 | 1,730,000 | CL |
| CBB INTL SUKUK 6.25% 10/18/30 | M2120GAK7 | $1.7M | 0.19 | 1,700,000 | BH |
| ROMANIA 3.625% 03/27/32 | X7360WCA8 | $1.7M | 0.19 | 1,880,000 | RO |
| SAUDI INTERNAT 4.375% 01/12/31 | M6320UDF3 | $1.7M | 0.18 | 1,700,000 | SA |
| REPUBLIC OF VE 11.75% 10/21/26 | P17625AE7 | $1.7M | 0.18 | 2,925,000 | VE |
| KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32 | V5311VAJ9 | $1.7M | 0.18 | 1,900,000 | MA |
| SAUDI INTERNATIO 5.5% 10/25/32 | M6320UBY4 | $1.7M | 0.18 | 1,600,000 | SA |
| FED REPUBLIC OF 3.75% 09/12/31 | 105756CE8 | $1.6M | 0.18 | 1,775,000 | BR |
| REPUBLIC OF PHIL 5.5% 02/04/35 | 718286DG9 | $1.6M | 0.18 | 1,600,000 | PH |
| SINOPEC GRP DEV 2.7% 05/13/30 | G82016AP4 | $1.6M | 0.18 | 1,725,000 | VG |
| FED REPUBLIC OF 5.5% 02/04/33 | 105756CP3 | $1.6M | 0.18 | 1,650,000 | BR |
| REPUBLIC OF TU 5.125% 02/17/28 | 900123CP3 | $1.6M | 0.18 | 1,640,000 | TR |
| KINGDOM OF BAH 5.625% 09/30/31 | M63633BW6 | $1.6M | 0.18 | 1,700,000 | BH |
| KSA SUKUK LTD 2.969% 10/29/29 | G5321UAF4 | $1.6M | 0.18 | 1,712,000 | KY |
| REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/27/27 | 836205AW4 | $1.6M | 0.18 | 1,600,000 | ZA |
| REPUBLIC OF PA 6.875% 01/31/36 | 698299BW3 | $1.6M | 0.18 | 1,450,000 | PA |
| UNITED MEXICAN 5.625% 02/09/34 | 91087BBQ2 | $1.6M | 0.17 | 1,600,000 | MX |
| CODELCO INC 6.44% 01/26/36 | P3143NBT0 | $1.6M | 0.17 | 1,475,000 | CL |
| REPUBLIC OF ARGENT 1% 07/09/29 | 040114HX1 | $1.6M | 0.17 | 1,764,000 | AR |
| REPUBLIC OF PHILIP 5% 01/27/36 | 718286DK0 | $1.6M | 0.17 | 1,600,000 | PH |
| SAUDI INTERNAT 4.875% 07/18/33 | M6320UCB3 | $1.6M | 0.17 | 1,575,000 | SA |
| KSA SUKUK LTD 4.511% 05/22/33 | G5321UAK3 | $1.6M | 0.17 | 1,600,000 | KY |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 63 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423,402,441 | 67.69% | 9,425,673 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39,492,387 | 6.31% | 879,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36,344,627 | 5.81% | 809,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,002,192 | 5.28% | 734,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15,167,487 | 2.42% | 337,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14,650,145 | 2.34% | 326,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14,228,051 | 2.27% | 316,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11,304,118 | 1.81% | 251,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,461,459 | 0.55% | 77,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,391,235 | 0.54% | 75,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2,971,060 | 0.47% | 66,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,838,136 | 0.45% | 63,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,149,151 | 0.34% | 47,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1,907,790 | 0.30% | 42,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,863,470 | 0.30% | 44,203 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,814,642 | 0.29% | 40,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,708,173 | 0.27% | 38,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,350,244 | 0.22% | 30,549 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,341,671 | 0.21% | 29,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,241,397 | 0.20% | 27,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,203,712 | 0.19% | 26,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,037,922 | 0.17% | 23,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990,037 | 0.16% | 22,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812,109 | 0.13% | 18,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787,398 | 0.13% | 17,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707,625 | 0.11% | 15,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695,141 | 0.11% | 15,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662,795 | 0.11% | 14,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658,303 | 0.11% | 14,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652,702 | 0.10% | 14,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462,152 | 0.07% | 10,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389,681 | 0.06% | 8,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383,755 | 0.06% | 8,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359,113 | 0.06% | 8,617 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291,576 | 0.05% | 6,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275,899 | 0.04% | 6,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235,021 | 0.04% | 5,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211,797 | 0.03% | 4,714,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195,493 | 0.03% | 4,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172,223 | 0.03% | 3,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106,183 | 0.02% | 2,416 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94,691 | 0.02% | 2,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89,840 | 0.01% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71,187 | 0.01% | 1,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63,581 | 0.01% | 1,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63,068 | 0.01% | 1,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59,968 | 0.01% | 1,335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54,668 | 0.01% | 1,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23,224 | 0.00% | 517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15,003 | 0.00% | 334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,847 | 0.00% | 286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8,625 | 0.00% | 192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,367 | 0.00% | 164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,232 | 0.00% | 161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5,066 | 0.00% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3,068 | 0.00% | 71 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,066 | 0.00% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1,797 | 0.00% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1,123 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
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| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |