XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.08%▼ -2.64%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.15%▼ -2.29%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
CODELCO INC 5.95% 01/08/34 P3143NBQ6 $1.2M 0.14 1,175,000 CL
PETROLEOS DE VEN 8.5% 10/27/20 / P7807HAV7 $1.2M 0.14 1,105,000 VE
REPUBLIC OF PA 3.298% 01/19/33 698299BR4 $1.2M 0.14 1,350,000 PA
REPUBLIC OF T 11.875% 01/15/30 900123AL4 $1.2M 0.14 1,000,000 TR
KSA IJARAH SUKU 4.25% 09/09/30 · $1.2M 0.14 1,200,000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 9% 11/17/21 / P7807HAP0 $1.2M 0.14 2,680,000 VE
PETROLEOS MEXICAN 10% 02/07/33 71654QDP4 $1.2M 0.14 1,000,000 MX
INDONESIA GOVT S 4.4% 06/06/27 71567RAU0 $1.2M 0.14 1,150,000 ID
INDONESIA GOVT 4.15% 03/29/27 71567RAH9 $1.2M 0.14 1,150,000 ID
PETROLEOS MEXIC 6.84% 01/23/30 71654QDC3 $1.1M 0.14 1,125,000 MX
INDONESIA GOVT S 4.4% 03/01/28 71567RAK2 $1.1M 0.13 1,125,000 ID
SUCI SECOND INVEST 6% 10/25/28 G85444AB6 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
SINOPEC GRP DEV 2.3% 01/08/31 G82016AS8 $1.1M 0.13 1,225,000 VG
REPUBLIC OF CHI 2.55% 01/27/32 168863DN5 $1.1M 0.13 1,275,000 CL
REPUBLIC OF TU 5.875% 06/26/31 900123DC1 $1.1M 0.13 1,150,000 TR
REPUBLIC OF SEN 7.75% 06/10/31 V7691CAM0 $1.1M 0.13 2,050,000 SN
REPUBLIC OF VEN 8.25% 10/13/24/ P97475AP5 $1.1M 0.13 2,375,000 VE
UNITED MEXICAN 5.625% 09/22/35 91087BBL3 $1.1M 0.13 1,150,000 MX
REPUBLIC OF TURKIY 8% 02/14/34 900123AT7 $1.1M 0.13 1,035,000 TR
KSA SUKUK LTD 2.969% 10/29/29 G5321UAF4 $1.1M 0.13 1,162,000 KY
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/34 G5321UAQ0 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
SUCI SECOND IN 5.171% 03/05/31 G85444AC4 $1.1M 0.13 1,100,000 KY
REPUBLIC OF PHI 4.75% 03/05/35 718286DC8 $1.1M 0.13 1,150,000 PH
PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27 P7807HAC9 $1.1M 0.13 2,950,000 VE
SAUDI INTERNATI 2.25% 02/02/33 M6320UBD0 $1.1M 0.13 1,300,000 SA
CODELCO INC 3.625% 08/01/27 P3143NAY0 $1.1M 0.13 1,100,000 CL
REPUBLIC OF IND 3.85% 10/15/30 455780CS3 $1.1M 0.13 1,125,000 ID
GACI FIRST INVESTM 5% 09/15/35 G3705QAN7 $1.1M 0.13 1,125,000 KY
ROP SUKUK TRUS 5.045% 06/06/29 Y7329CAA3 $1.1M 0.13 1,050,000 PH
UNITED MEXICAN 4.875% 05/19/33 91087BAT7 $1.0M 0.12 1,075,000 MX
GACI FIRST INV 4.875% 02/14/35 G3705QAF4 $1.0M 0.12 1,050,000 KY
UNITED MEXICAN 4.75% 04/27/32 91087BAK6 $999K 0.12 1,050,000 MX
CNAC HK FINBRI 4.125% 07/19/27 Y1670YAB1 $996K 0.12 1,000,000 HK
CHINA GOVT INTL 3.5% 10/19/28 Y5325SAE8 $991K 0.12 1,000,000 CN
UNITED MEXICAN 6.75% 9/27/34 91086QAS7 $985K 0.12 950,000 MX
REPUBLIC OF PHI 5.25% 05/14/34 718286DA2 $985K 0.12 1,000,000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28 P17625AB3 $976K 0.12 1,985,000 VE
KSA SUKUK LTD 4.303% 01/19/29 G5321UAE7 $963K 0.11 975,000 KY
EXPORT-IMPORT BAN V/R 11/05/27 Y23862YK8 $950K 0.11 950,000 CN
PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 71568QAC1 $945K 0.11 950,000 ID
REPUBLIC OF PH 2.457% 05/05/30 718286CJ4 $940K 0.11 1,025,000 PH
STATE GRID OVE 1.625% 08/05/30 G8450LAZ7 $921K 0.11 1,025,000 VG
REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 455780DN3 $919K 0.11 950,000 ID
REPUBLIC OF INDO 3.5% 01/11/28 455780CD6 $914K 0.11 925,000 ID
PETROLEOS MEXIC 8.75% 06/02/29 71654QDL3 $905K 0.11 850,000 MX
REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23/ P17625AA5 $899K 0.11 1,855,000 VE
GACI FIRST INVESTM 5% 01/29/29 G3705QAG2 $897K 0.11 900,000 KY
UNITED MEXICAN 3.25% 04/16/30 91087BAH3 $888K 0.11 950,000 MX
CODELCO INC 3.15% 01/14/30 P3143NBH6 $884K 0.10 950,000 CL
SUCI SECOND IN 5.133% 01/28/36 G85444AF7 $875K 0.10 900,000 KY

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 52件の支払い

08
5.92%TTM利回り
$2.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $874.5M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $840.9M
PID Invesco International Dividend … $840.4M