XEMD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.64%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.71%▼ -2.86%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$129.6M
四半期末 7月 2026 -$59.9M
過去12ヶ月 +$407.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 425保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 900123DD9 $871K 0.10 900,000 TR
TPAO VARLIK KIRA 6.3% 03/04/31 M8T24TAA4 $871K 0.10 900,000 TR
LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 M87883DJ6 $850K 0.10 3,150,000 LB
SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 G8201NAC6 $846K 0.10 850,000 VG
CODELCO INC 3% 09/30/29 P3143NBE3 $843K 0.10 900,000 CL
GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 G3705QAC1 $840K 0.10 850,000 KY
GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 G3705QAJ6 $836K 0.10 850,000 KY
GACI FIRST INVE 5.25% 05/14/33 G3705QAT4 $835K 0.10 850,000 KY
CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 Y1670YAW5 $835K 0.10 900,000 HK
SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 G82016AL3 $812K 0.10 850,000 VG
LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 M87883DE7 $808K 0.10 3,025,000 LB
INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 71567RAY2 $805K 0.10 800,000 ID
REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 455780EF9 $803K 0.10 850,000 ID
GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 G3705XAA0 $800K 0.09 800,000 KY
INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 71567RAM8 $798K 0.09 800,000 ID
SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 G85444AD2 $797K 0.09 800,000 KY
CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 Y5325SAA6 $787K 0.09 800,000 CN
GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 G3705QAD9 $786K 0.09 800,000 KY
LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 M6S21BAN3 $785K 0.09 2,850,000 LB
SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 G84064AC1 $785K 0.09 800,000 KY
UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 91087BBJ8 $779K 0.09 800,000 MX
KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 G5321UAG2 $773K 0.09 875,000 KY
CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 Y5325QAF9 $758K 0.09 850,000 CN
REPUBLIC OF INDO 4.9% 04/16/36 455780ED4 $755K 0.09 800,000 ID
REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 455780CY0 $740K 0.09 850,000 ID
REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 455780CV6 $739K 0.09 850,000 ID
INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 71567RAV8 $733K 0.09 750,000 ID
INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 71567RBE5 $731K 0.09 750,000 ID
REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 455780CH7 $729K 0.09 725,000 ID
SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 M6320UBB4 $722K 0.09 775,000 SA
REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ 922646BL7 $708K 0.08 1,440,000 VE
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 G5321UAM9 $705K 0.08 700,000 KY
TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 M9034MAA6 $702K 0.08 700,000 TR
REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 455780EA0 $700K 0.08 700,000 ID
REPUBLIC OF IND 5.69% 05/29/36 455780EJ1 $697K 0.08 700,000 ID
REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 455780CQ7 $697K 0.08 750,000 ID
PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 74449AAA9 $694K 0.08 700,000 ID
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 71654QCG5 $691K 0.08 684,000 MX
INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 71567RBD7 $690K 0.08 700,000 ID
PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 71654QCP5 $686K 0.08 675,000 MX
SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 G85444AE0 $683K 0.08 700,000 KY
REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 455780DQ6 $671K 0.08 670,000 ID
INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 71567RAP1 $646K 0.08 700,000 ID
INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 71567RBG0 $638K 0.08 650,000 ID
REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ P97475AG5 $633K 0.08 1,490,000 VE
UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 91087BBB5 $628K 0.07 612,000 MX
REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 455780DR4 $611K 0.07 630,000 ID
INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 71567RAX4 $611K 0.07 600,000 ID
LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 M6S21BAQ6 $606K 0.07 2,200,000 LB
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 G5321UAP2 $603K 0.07 600,000 KY

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 52件の支払い

08
5.96%TTM利回り
$2.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1940
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.1990
2026年6月1日$0.2130
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2090
2026年3月2日$0.1920
2026年2月2日$0.2190
2025年12月30日$0.2050
2025年12月15日$0.0990
2025年12月1日$0.1990
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.1810
2025年9月2日$0.2290
2025年8月1日$0.2580
2025年7月1日$0.2210
2025年6月2日$0.2370
2025年5月1日$0.2250
2025年4月1日$0.2340
2025年3月3日$0.2060
2025年2月3日$0.2640
2024年12月30日$0.2260
2024年12月2日$0.2110
2024年11月1日$0.2540
2024年10月1日$0.2170
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2400
2024年7月1日$0.2140
2024年6月3日$0.2150
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2010
2024年2月1日$0.2090
2023年12月28日$0.2160
2023年12月1日$0.2130
2023年11月1日$0.2180
2023年10月2日$0.2090
2023年9月1日$0.2190
2023年8月1日$0.2200
2023年7月3日$0.1870
2023年6月1日$0.2370
2023年5月1日$0.2030
2023年4月3日$0.2040
2023年3月1日$0.2120
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2180
2022年12月1日$0.2060
2022年11月1日$0.1910
2022年10月3日$0.2040

機関投資家（13F） 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 株式数 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 株式数 2025年3月31日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 株式数 2025年9月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 株式数 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 株式数 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 株式数 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 株式数 2025年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M