Build Bond Innovation ETF (BFIX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074231 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.01
2026年8月27日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$24.95 – $25.11
52週範囲
- 純資産
- $11.9M
- 保有銘柄
- 116
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.16%
- 実効ポジション数
- 35.1
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
BFIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$633K
- 過去12ヶ月
- +$647K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 116保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0.42 | 50,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0.38 | 45,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0.38 | 44,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0.36 | 41,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0.31 | 37,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0.30 | 36,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0.29 | 35,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0.27 | 33,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.27 | 31,848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0.24 | 29,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0.24 | 28,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $27K | 0.23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0.22 | 27,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0.21 | 25,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0.18 | 21,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0.17 | 21,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0.16 | 19,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $16K | 0.13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0.09 | 11,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $10K | 0.09 | 350 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.07 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0.07 | 8,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 53件の支払い
3.50%
TTM利回り
$0.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0700 |
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年4月29日 | $0.0750 |
| 2026年3月30日 | $0.0780 |
| 2026年2月26日 | $0.0650 |
| 2026年1月29日 | $0.0680 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月25日 | $0.0730 |
| 2025年10月30日 | $0.0760 |
| 2025年9月25日 | $0.0700 |
| 2025年8月28日 | $0.0680 |
| 2025年7月30日 | $0.0920 |
| 2025年6月26日 | $0.0690 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0730 |
| 2025年3月27日 | $0.0770 |
| 2025年2月27日 | $0.0800 |
| 2025年1月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月24日 | $0.1000 |
| 2024年11月27日 | $0.0960 |
| 2024年10月30日 | $0.0900 |
| 2024年9月27日 | $0.0850 |
| 2024年8月29日 | $0.0870 |
| 2024年7月30日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0900 |
| 2024年4月26日 | $0.0930 |
| 2024年3月26日 | $0.0840 |
| 2024年2月27日 | $0.1240 |
| 2024年1月29日 | $0.0630 |
| 2023年12月27日 | $0.0890 |
| 2023年11月28日 | $0.0800 |
| 2023年10月27日 | $0.0940 |
| 2023年9月27日 | $0.0560 |
| 2023年8月29日 | $0.0920 |
| 2023年7月27日 | $0.0750 |
| 2023年6月28日 | $0.0770 |
| 2023年5月26日 | $0.0850 |
| 2023年4月26日 | $0.0730 |
| 2023年3月29日 | $0.0830 |
| 2023年2月24日 | $0.0460 |
| 2023年1月27日 | $0.1390 |
| 2022年12月23日 | $0.0700 |
| 2022年11月28日 | $0.0780 |
| 2022年10月27日 | $0.0550 |
| 2022年9月28日 | $0.0540 |
| 2022年8月29日 | $0.0420 |
| 2022年7月27日 | $0.0130 |
| 2022年6月28日 | $0.0150 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE レバレッジ/インバース | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples レバレッジ/インバース | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |